Игра на понижение (Предпосылки кризиса)

@TimeOfCrisis Нравится 0

Поиск переоцененных финансовых активов, черных лебедей, экономических кризисов. А также самые опасные активы для инвесторов 🧨
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика


Написать автору
Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Экономика
Добавлен в индекс
28.02.2018 13:56
реклама
Telegram Analytics
Подписывайся, чтобы быть в курсе новостей TGStat.
SearcheeBot
Ваш гид в мире Telegram-каналов
TGAlertsBot
Мониторинг упоминаний ключевых слов в каналах и чатах.
355
подписчиков
~397
охват 1 публикации
~228
дневной охват
~5
постов / нед.
111.8%
ERR %
2.03
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
Каналы, которые цитирует @TimeOfCrisis
Forex By Panda
NewsMarketTrade
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
Количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло в ноябре до максимумов за 10 месяцев (266 тыс.) . Причин для продления "некуе" от ФРС после 12 декабря все меньше #статистика #стимулирование
Следующим на очереди рисковым активом, который вряд ли покажет себя хорошо в ближайшем будущем считаю TCS Group (Тинькоф).

Ключевые причины:

1. Компания постепенно разрастается и ей все тяжелее сохранять прежние быстрые темпы роста

При этом по мультипликаторам компания оценена как крайне быстрорастущая. Например, один из основных мультипликаторов у банков P|BV (показатель, который отражает соотношение рыночной стоимости акций и текущей стоимости чистых активов (Net Asset) за вычетом всех расходов, в случае немедленной ликвидации), находится вблизи 5, что более чем в 4 раза выше чем у того же Сбербанка.

2. Дивидендны компании на текущий момент очень скромные - чуть выше 5% (почти в 2 раза ниже чем у Сбербанка), что вряд ли, привлечет крупных инвесторов в ближайшие месяцы.

3. При снижении ключевой ставки процентная маржа падает быстрее чем у других банков (график выше), а сейчас продолжается цикл на снижение ставок Банком России

4. Коэффицент достаточности капитала снижается #риски #tcs
Читать полностью
S&P500 добрался до ключевого сопротивления в районе 3155-3160. Если учитывать экстремально бычьи настроения участников + дивергенции с MACD гистограммой, а также расхождения с индексом сюрпризов от сити, я бы сейчас американские акции покупать явно не стал ❗️#риски
Нефть сорта Brent потсепенно подбирается к сильному сопротивлению в районе 64 (именно там находится максимальное количество позиций по опционам). Риски коррекции растут #риски
Количество опционов пут (equity put/call) на американском рынке снова на минимуме. Тревожный сигнал #риски #опционы
​​6 причин для ослабления рубля в декабре:

1.            Сезонность. Традиционно декабрь является одним из самых негативных месяцев в году (график ниже).

2.            Нефть.  Не думаю, что она будет стоит сильно дороже текущих уровней (64-65 по сорту Brent). Т.к. в мире все еще наблюдается рост предложения при практически стагнируещем спросе. И такие страны как например Венесуэла или Иран, могут в любой момент сильно нарастить добычу, если конечно им дадут это сделать. После 5-го декабря (IPO Saudi Aramco) поддерживать словесными интервенциями, скорее всего, перестанет и Саудовская Аравия.

3.            Покупки валюты для Минфина. Учитывая рост цен на черное золото в ноябре при стабильном долларе, покупки, скорее всего, будут больше чем в ноябре.

4.            Доисполнение бюджета также обычно происходит в декабре, что негативно сказывается на динамике национальной валюты.

5.            Выплаты по внешним заимствованиям российскими компаниями в декабре максимальные (11.4 млрд.$ против 5.4 млрд.$ в ноябре и 3.2 млрд.$ в сентябре).

6.            Санкции. В США начинается предвыборный год и Трамп вполне может усилить негативную риторику против РФ #рубль #риски
Читать полностью
Индикатор риск аппетита от Goldman для глобальных акций на максимальных значениях, как в общем и соотношение колов и путов на американском рынке.

Как известно когда все становятся покупателями - ничего хорошего ждать не стоит 〽️ #риски
Соотношение ртс/нефть все еще говорит о значительной перегретости российского рынка #риски
На финансовых рынках сейчас образаовалась "экстремальная жадность". Такие значения как сейчас не наблюдались уже более года.
Как показывает практика покупки в такие моменты крайне опасны.

В данный индекс входят такие параметры как соотношения путов и колов, волатильность, спрос на облигации, на сколько акции сильнее облигаций, объемы на рынке и в целом сила рынка акций #риски
#опасныеактивы
Одним из опасных активов, на мой взгляд, на текущий момент является компания АФК Система.

У компании одна из самых больших долговых нагрузок в секторе - соотношение liabilities|equity составляет аж 34.2, а чистая прибыль к чистому долгу 0.04.

Поэтому любой локальный шок в экономике страны может крайне негативно сказаться на деятельности компании. После роста практически в 2 раза в текущем году, для покупки ее, я бы явно не рекомендовал.
Читать полностью
На рынке палладия постепенно надувается пузырь. Цены уже существенно оторвались от такого индикатора как продажи автомобилей в Китае. Дивергенция на лицо, а значит есть существенные риски #палладий #риски
#вп
⛔️Устали от каналов с нарисованной статистикой?

💯Хочется наконец-то честных и прибыльных сигналов на самом деле?

🏆Подпишись на канал Forex Panda

По итогам проверки независимого подписчика🧐 по итогу месяца заявленная прибыль соответствует фактической 📈

‼️Проверь и ты тоже

Forex Panda - обещание совпадает с реальностью😎

https://t.me/joinchat/AAAAAELrlEsJ3ESdICK-bQ
https://optionsworld.ru/ralli-na-fondovom-rynke-rf-postepenno-podxodit-k-koncu/