MG Trading

2. а) За прошедший период и чуть больше (до этого) примерно за полгода я достиг совсем не плохой доходности, по итогам года сообщу результат и скорее всего дам ссылку на автоследование
б) сменил брокера и значительно модернизировал торговлю, откуда и более высокий результат, в перспективе расскажу о новых приемах и особенностях торговли
в) сделал собственный сайт, ещё он сыроват, но скоро также дам его адрес, и на сайте можно будет получать инфу не только по инвестициям, но и вообще по разным темам
г) получил опыт в IPO, где понял разные нюансы и достиг доходности порядка 100%, об этом так же расскажу

Добрый день, друзья!
Сегодня попытаюсь быть конкретнее.
1. О ситуации на рынке
2. Новое в моём трейдинге

1. Сначала в общем о рынке.
За прошедшие месяцы с момента прошлой публикации вы могли увидеть причины тех опасений, которые я высказывал. Рынок рос рывками и только в отдельных сегментах, больше всего в IT. Кроме IT росли лишь отдельные истории.
Сначала сентября наступила коррекция и в IT, но в отличие о рекомендаций аналитиков, я считаю, что она не закончилась и мы увидим более сильные снижения. Мое мнение базируется на индикаторах недельного таймфрейма, которые я объяснял многим из вас на курсах. Здесь однозначно всё вниз. Одновременно дневные данные показывают рост, из чего я делаю вывод, что сегодняшнее повышение рынка всего лишь отскок в который нельзя вкладываться долгосрочно и тем более с плечами.
Тем не менее этот отскок можно использовать, структура моего портфеля:

Добрый день!
Наступившая неделя открывает сезон отчетностей в США. Есть мнения, и мое в том числе, что отчеты компаний произведут на рынок и особенно IT-сектор отрезвляющиее действие. То, как спекулянты могут обрушить бумаги можно было увидеть вчера в понедельник вечером. А спекулянтов в этих бумагах больше чем инвесторов, поэтому в IT-секторе ожидаю самые большие просадки. Фактор отчетностей повлияет на рынок сильнее, чем вирус covid2.О, новую волну которого все настойчивее обещают в СМИ. В этой связи долгосрочные покупки непредсказуемы, основная стратегия - спекулировать в моменте. Всё же, интересными для покупки компаниями могут быть Rocket Pharmaceuticals,
Axsome Therapeutics Ink. На долгосрок в небольших количествах я купил NextEra Energy, Renewable Energy Group Ink - это ВИЭ.
Здравоохранение и ВИЭ, более ничего устойчивого во второй волне кризиса пока не вижу. It-шникам нужно выпустить пар, посмотрим. Удачи!

Впервые после долгого перерыва под просадку доллара, купил Российские активы, это бумаги Тинькофф, ожидаю роста в 50%, Новатэк- мировой лидер торговли сжиженным газом, Яндекс на который кризис практически не повлиял и одна из последних частных крупных компаний Росси - Лукойл. Кто то рекомендует еще Пик, но я думаю, что рынок недвижимости грохнется. Все эти бумаги можно держать до очередного взлета доллара, сейчас индикатор MACD говорит, что рост доллара не за горами, но ADX говорит, что до разворота еще далеко. Когда индикаторы противоречит друг другу, играй текущую ситуацию, то есть держи российские бумаги. Однако помня, что в России доллар только растет и не падает, с российскими бумагами я буду осторожен. Думаю, что доллар все же подорожает, а в августе возможен новый сильный взлет. Текущее его удешевление произошло на ожидании сделки с ОПЕК+, она состоялась, и теперь, думаю, рубль начнет плавно снижаться.
Всем удачи! Если у вас есть вопросы пишите на morozoff.vv@mail.ru

Однако, основывать весь портфель на таких бумагах нельзя, поэтому нам нужны проверенные чемпионы. Другое дело, что на графиках многих бумаг сформированы сигналы, дающие рекомендации на продажу. Например, Amazon, Moodis , Micron, Visa. Есть такие бумаги, например: Crown castle, Cadence design, Prologis, Nvidia, которые практически полностью отыграли падения. Их графики значительно обогнали график индекса
S&P500 и соответственно роста в них я не ожидаю. Кроме того, со следующей недели в США стартует сезон отчетностей , в результате мы узнаем о реальных потерях, понесенных компаниями. Я ожидаю колоссальных обвалов, но так же и взлетов. Те, кто больше всего отрос, станут лидерами падений, а те кто валяется на полу станут лидерами роста. Календарь отчетностей можно посмотреть на инвестинге.
После трехдневных выходных включая сегодняшний день, первыми по традиции начнут банки.

Добрый день, коллеги трейдеры!
Спустя практически месяц, ситуация на рынке немного прояснилась и теперь стало абсолютно ясно, кто получил больше всего выгод от нагнетания истерии вокруг вируса. Мировые центробанки предприняли невиданные меры поддержки рынка. Фактически финансовые спекулянты в результате всего этого получат до 5 триллионов долларов бесплатных денег. Под шумок в мире были обътяпаны колоссальные финансовые сделки, произошло перераспределение прав собственности в самых крутых компаниях. Те, кто не поддался панике, срубили колоссальные прибыли. Причем здесь не надо было выбирать какие то хитрые бумаги, например, Boeing в моменте падал ниже 90 и в течение трех дней отскочил на 180.
Royal Caribbean еще 3 апреля стоила 24 доллара, вчера закрылась по 41 доллару. Когда вся эта истерия уйдет, бумага будет стоить больше 100 долларов.
Prologis - американский инвестиционный фонд был куплен мной по 73,49, а в моменте падал до 62,82. Сейчас он стоит 91,93. То есть за месяц он дал мне 24%.
Компантя pfizer была куплена мной по 30,29 , а теперь стоит 35,75. Это всего 5 долларов, но черт возьми, это 18%.
Компания Evolent Health - фактически мусорная бумага, купленная мной по 4,84 доллара принесла мне 24,7%.
А потом я совсем обнаглел и купил фактического банкрота Chesapeake Energy по 0,16 долларов за бумагу. Сейчас она стоит 0,18долларов и приносит мне в портфель 7,57%.
Я это пишу для того чтоб вы поняли выгодную сегодня стратегию: можно вкладываться в дорогие бумаги и если повезет, тот они вырастут, но не сильно. А вот бросовые бумаги взлетают в разы, практически безрисково. Просто надо выбирать такие, которым точно не дадут обанкротится.
Как найти такие бумаги- настройте полугодовой фильтр в инвестенге и вы сами увидите бумаги упавшие на 90%. Даже небольшой отскок в любой из них даст вам 100% прибыли.

Добрый день, трейдеры!
Не смог пропустить исторический день, дело в том, что таких усилий по спасению рынка, которые приняла ФРС пришедшей ночью, не было никогда. Одновременно: экстренно сокращена процентная ставка, обнулены резервные требования к банкам, разморожены безлимитные свопы, запущена новая программа QE4 , и прочее, прочее, прочее.
Другими словами в рынок вливается беспрецедентное колличество ликвидности. Если данные меры не помогут, это будет означать небывалый крах экономики. Поэтому текущая неделя покажет остается ли ФРС хозяйкой ситуации или все рухнет. Сегодня очередной день когда можно купить любую бумагу на американском рынке и она принесет хорошую прибыль в течении недели. Больше всего бояться акций Bоeng, на мой взгляд это лучшее долгосрочное вложение. Однако в эту покупку надо заходить плавно и частями. Прибыль так же принесет любая IT бумага из топового списка Google, Microsoft, Adobe, Autodesk и др.
Избегать фастфудов и energy.
Удачи!

По рынку предполагаю так: сегодня стало очевидно, что спад в экономике Китая просто нереальный и для того, чтобы избежать финансового коллапса, перевести его в мягкую форму- в обычную коррекцию, раздувается тема с этим самым вирусом. Теперь окончательно понятно, что экономические проблемы будут списаны на него, например, на нефтяном рынке.
Обратите внимание, что в моих постах нет российских активов и кто - то мог меня упрекнуть, почему я не даю прогнозы по российским бумагам. Завтра во вторник многие из вас поймут почему. Доллар завтра будет стоить 80, а может быть и выше.
А вот, что касается Америки, то скорее всего, коррекция закончится на этой неделе и начнется разворот. Какие именно бумаги покупать я угадывать не стану, надо брать то, что упало сильнее всего. И как это обычно бывает, быстрее и выше всех отпрыгнет IT- сектор. Поэтому американские бумаги можно брать прямо сегодня и к выборам Трампа они подорожают на десятки процентов.
У меня в портфеле Micron, Crown castle, Coca-Cola, Autodesk, Arthur Gallagher, moodys, Microsoft, Republic Services, Starbucks, zoetis

Добрый день, подписчики! Настало время сделать очередной пост. Достаточно долго не писал потому, что необходимо было разобраться в ситуации, сложившаяся на мировых финансовых рынках. А кроме того, протестировал новые инструменты и новых брокеров. С этого и начну.
Сразу о брокере Тинькофф, потому, что на мой взгляд, сегодня это лучший российский брокер!
Во-первых, это единственный из известных мне брокеров, который позволяет деньги вводить и выводить в течение 2 секунд. Деньги, которые лежат на брокерском счете, фактически всегда с тобой.
Во-вторых, многие берут начальный тариф " Инвестор", где высокий тариф, в принципе как у остальных брокеров и потом бояться и жадничают сделать следующий шаг- подключить тариф " Премиум", но как только вы это сделаете, вы испытание "шок" от буквально нулевых комиссий. И это не просто экономия, тарифы ниже в разы, даже в десятки раз!
В-третьих, большинство брокеров перегружены клиентами и их серверов не хватает на обслуживание трафика, особенно в такие моменты паники как сейчас. Quik перестает работать и ты не можешь торговать, параллельно тиньковский терминал работает.
В - четвертых, здесь есть лента новостей, аналитика, прогнозы, всё под рукой, это максимально удобно.

Приветствую, коллеги трейдеры!
Со времени прошедшего прогноза прошло несколько растущих недель. Точнее была одна неделя "паники" в 20-х числах января, но её последствия были быстро ликвидированы.
Прошедший месяц с середины января до середины февраля был богат отчетами компаний, когда взлетели такие из них, как Shopify, Cincinnati, Exealth, Eli Lilly, Nvidia, Alterix и конечно номер один ☝Tesla.
Месяц отчетностей - месяц сюрпризов, но проверенные компании Microsoft, Autodesk, Nextera enеrgy, Visa, Paypal hold, Fiserv, Vaste management дали хороший результат.
По-прежнему держу в портфеле под отсечку Dollar Tree, купил многообещающую Autozone, до отсечки 26 февраля буду держать Ansys, а так же Intuit до 24-го.
Очень хорошо показывает себя Teledyne, но здесь будет коррекция, опасно. Бумагой роста до следующей отсечки будет amazone и вообще много хорошего в секторе здоровья и IT.
После отсечки снова купил Cisco.
Советую Costco Whol. и Procter and gamble.
Без проблем будет расти Coca-cola и Herhey.
В целом мой совет - покупать изо всех сил энергетику, питание, здоровье, It, платежные системы и конечно же Solution. Рынок будет расти, но помните о коротких стопах, индикатором для оценки спекулятивности является Netflix, который пока просто не убиваем. Как только в нем произойдет слом тенденции, с рынка нужно будет выходить, либо для особо горячих - шортить. Думаю, что развязка близка и не попасть в пропасть помогут стопы.
У меня в день бывает по 15-20 сделок, когда эти стопы выбивают, но ничего, я снова захожу в бумаги и они дальше растут, и я снова ставлю стопы, это - кропотливая работа, но она приносит положительный результат. Названные бумаги и дальше будут расти, даже в случае обвала, рынок к президентским выборам осенью выкупят. Поэтому мой совет не слушать паникеров и покупать, конечно, помня о стопах.
Удачи!

Как вести себя в данном случае.
Я не ожидаю каких-то существенных обвалов и не собираюсь отпускать растущую волну, когда каждый день на счет капает процент, а то и больше.
Уже названные бумаги плюс Cisko и Prologis, я собираюсь держать в портфеле с короткими стопами. Примерно на полпроцента. Такие стопы часто выбивает, но как показывает практика, только на половине бумаг портфеля, состоящего, например, из 20 позиций. Оставшиеся бумаги перекрывают комиссии и приносят процент.
Действуя так, все -таки надо понимать, что потребность в тихой гавани нарастает, поэтому уже сейчас, я добавил в портфель, на мой взгляд, наиболее перспективные бумаги, текущая цена которых ниже минимальных прогнозов аналитиков. В этих бумагах в течении следующего года я жду не менее 50% роста. Это Cincinnati Fin., Erie Indemnity, Tractor supply, кроме того жду роста в бумагах Autozone ( до её отсечки в феврале) Ball и Dollar Tree.
Удачи!

Добрый день, трейдеры!
Поздравляю всех с взрывом доходностей на Крещенской неделе. Прогнозы аналитиков, ждавших обвала рынка не оправдались, зато бумаги, названные в декабрьском прогнозе принесли неплохой доход.
За прошедшие три недели, портфель прибавил 6,12%. Это ниже показателей IT- сектора, зато портфель составлен с хорошей диверсифекацией и нервы были в порядке.
Сервисные бумаги и бумаги здравохранения не сильно отстали от IT.
Elly lilly, Agilent, Zoetis, IDEXX, за прошедшие три недели сильно выросли.
В сервисах рабочими лошадьми были Verisign и Waste Management. Но лучше всех Republic servises.
Основной идеей этого поста является оценка надвигающихся отчетов. Тяжелые бумаги такие как Apple, Facebook, Alphabet, Netflix, выросли более 6-9%.
Как показывает опыт, в ситуации ажиотажа публикация отчетностей ведет к охлаждению и здесь возможны два варианта: 1. При хороших публикациях волна роста, начавшаяся в ноябре,закончится резким взлетом и затем коррекцией.
2. При плохих отчетах,начиная с IT -сектора бумаги резко просядут. Примеры таких движений можно посмотреть на отчетах банков, например, Citigroup ( хороший отчет и коррекция) и Wells Fargo (плохой отчет и сразу вниз)

Такое укрепление не явилось успехом экономики России, которая медленно усыхает. Банкам некуда вкладывать инвестиций, поэтому они выставляют отрицательные, реальные депозитные ставки. В декабре банки давали не более 4℅ годовых. Первый признак отсутствия инвестиционной активности. В январе, феврале, марте, курс рубля по прежнему продолжит расти, медленно, но верно. Параллельно в США, рынкам не дадут упасть, и в январе на отчетностях, мы увидим взлеты многих не заслуженно упавших бумаг.
Моими фаворитами будут: сервисные бумаги и фастфуды. Меньшую доходность покажут : IT, здоровье и энергетика, сильно прибавившие осенью. По-прежнему рекомендую Cisco, Dollar Tree, Ball, Prologis, Elli Lilly, Yum!
Более подробно после праздников.
Всех с наступающим Новым годом!

Основными итогами прошедшего финансового года, стали два важнейших события.
Во-первых: в первые четыре месяца уходящего года, американская биржа Nasdaq отыграла все осенне-зимние падения 2018 года, еще раз подтвердив, что Америка не падает, а позволяет зайти в бумаги на низких выгодных уровнях.
Во-вторых: платой за "вытягивание за уши", явилось серьезное смягчение доллара на мировых рынках. Еще в конце декабря 2018 года, мы видели курс 69,81, а сегодня имеем 💸 61.98, т.е. доллар потерял 11.2%