Forward from: Экономический анализ
BTIG понизил рейтинг Nike (NYSE:NKE) до нейтрального с Buy, поскольку ситуация указывает на серьезные сбои в цепочке поставок NKE, вызванные закрытием заводов из-за COVID во Вьетнаме, которые ухудшились со времени последнего отчета о прибылях компании.
Аналитик Камило Лайон: "Мы считаем, что риск значительных отмен, начиная с этого праздника и продолжаясь, по крайней мере, следующей весной, существенно возрос для NKE, поскольку в настоящее время компания сталкивается по меньшей мере с двумя месяцами практически полного отсутствия производства на своих вьетнамских фабриках, на долю которых в прошлом году приходилось 51% обуви и 30% единиц одежды (43% от общего количества единиц)".
Лайон и команда говорят, что им трудно представить сценарий, при котором оценки Nike будут пересмотрены в сторону повышения в этом году. BTIG устанавливает справедливую стоимость Nike в размере 152 долларов США с учетом сочетания 33-кратной оценки EPS на 2023 год, 25-кратной оценки EBITDA и дисконтированного денежного потока.
Акции Nike упали на 0,67% на премаркете до 162,50 доллара.
Смотрите консенсус-оценки по Nike.
@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee
Аналитик Камило Лайон: "Мы считаем, что риск значительных отмен, начиная с этого праздника и продолжаясь, по крайней мере, следующей весной, существенно возрос для NKE, поскольку в настоящее время компания сталкивается по меньшей мере с двумя месяцами практически полного отсутствия производства на своих вьетнамских фабриках, на долю которых в прошлом году приходилось 51% обуви и 30% единиц одежды (43% от общего количества единиц)".
Лайон и команда говорят, что им трудно представить сценарий, при котором оценки Nike будут пересмотрены в сторону повышения в этом году. BTIG устанавливает справедливую стоимость Nike в размере 152 долларов США с учетом сочетания 33-кратной оценки EPS на 2023 год, 25-кратной оценки EBITDA и дисконтированного денежного потока.
Акции Nike упали на 0,67% на премаркете до 162,50 доллара.
Смотрите консенсус-оценки по Nike.
@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee