Главный по Крипте

Мысли по рынку на 18.04.2024

Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 59678-64999
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 62014
Капитализация рынка 2.21 трлн., индекс доминирования Биткоина 55.33%, индекс страха 57 (минимум с января 2024)
S&P 500 вчера опять падал, закрылся с минусом 0.58%, в течение сессии падал до 5010.

На рынки давит рост индекса доллара и доходностей облигаций, и ухудшение ожиданий по срокам и темпам снижения ставки.
Почему я бы не придавал большого значения ожиданиям по ставке (так как все равно все будет неожиданно), говорил в Обзоре вчера.

Из хорошего - сейчас индекс доллара и доходность 10-летних облигаций снижаются. Пока не значительно. Но если индекс доллара пойдет в сторону 105 (а особенно если ниже) - для рынков это будет большим позитивом.

Сегодня выйдут данные по рынку труда (15-30 МСК), и индекс опережающих индикаторов (17-00 МСК). Если данные будут отличаться от прогнозов, может быть движение.

Из интересных отчетов сегодня будет Netflix, но уже после закрытия сессии. Когда выходят самые значимые для рынка отчеты, смотрим на фондовом канале.
Сейчас индекс доллара 105.88, а фьючерс на S&P 500 в небольшом плюсе.

Биткоин вчера падал ниже 60К; пролив выкупили и минимум от 5 марта не обновили. Но выше 62К закрепиться пока не смогли, хотя попытки были.

Последние несколько дней Биткоин отрабатывает одну и ту же схему. После закрытия американской сессии ночью растет, днем стабилизируется и немного снижается, с началом новой сессии падает. Это вызвано в первую очередь корреляцией с BTC-ETF, который последние дни стабильно падает из-за оттока средств (вчера, к примеру, отток составил $165 млн, позавчера $58 млн.) Вчера IBIT закрылся на 34.76 (минимум с начала марта).

Но при всем этом Биткоин продолжает находится в большом диапазоне с нижней границей 62000-59000 и верхней на 73000-73777, в котором пребывает с конца февраля. После трех неудачных попыток закрепления выше 70К, которые были в течение марта-первой половины апреля, откатились к нижней границе, где сейчас и находимся.

При благоприятных внешних факторах (рост или стабилизация фондового рынка, падение индекса доллара и доходности облигаций) в диапазоне останемся и вскоре пойдем к верхней границе. Подтверждением этого сценария будет закрепление выше 64500

В случае, если внешние факторы будут не за нас (дальнейшее падение фондового рынка, роста индекса доллара, геополитика) - можем уйти на некоторое время ниже 60К. Как ранее говорил, в перспективах и Биткоина, и рынка в целом, это ничего не меняет.

Прогноз на 2024, который уже отработал, обновлю на следующей неделе.

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 60000-58000 и верхней на 64400-64600
Альтернативный - закрепление ниже 58000

Из новостей:
- Бинансе объявила, что конвертирует свой фонд безопасности SAFU в стейблкоин USDC. Под новым руководством полностью легли под американского регулятора, получается.
Давно говорил, что это стратегическая ошибка.
Своими для США они все равно никогда не станут, да и не время сейчас ставить на эту лошадь. А более перспективные рынки теряют и будут терять.

- Сегодня выступление Павла Дурова на TOKEN2049. Возможно, будут мощные анонсы, которые касаются TON и крипты в Телеграм в целом.

- В наших сервисах продолжаем набирать позиции. Урожай собирать тоже придет время.
Результаты торгового сервиса тут.

Сейчас идут последние продажи торгового сервиса. Больше входа в таком формате не будет. Для участия жмите кнопку вверху канала (пока она есть)).

Публичный портфель - день восьмисотый.
Начало тут.

Сегодня в портфель на 100$ берем CETUS.
Купили 833.72 CETUS по 0.1198$

Причины покупки CETUS - те же, что и тут.
Только цена гораздо интереснее и позволяет не только увеличить объем, но и улучшить цену входа.

Биткоин не надолго заходил ниже 60К, это минимум с начала марта. Потом пролив был выкуплен, цена вернулась выше 60К, и это хорошо. Сейчас цена пытается вернуться выше 62К. Если не сможет в течение пары часов - это плохо.

Хотя не вижу ничего страшного в ситуации, когда Биткоин нырнет ниже 60К. Если я собираюсь первые фиксации по нему делать около 100К (в среднесрочном портфеле), почему меня должно беспокоить изменение его цены с 65К на 55К?
Оно меня и не беспокоит). План действий на случай падения есть, ордера расставлены, а будет падение или нет на самом деле, еще посмотрим. Если индекс доллара, который сейчас не спеша снижается,, уйдет ниже 106, можем неплохо вырасти с текущих уровней.

Пока Биткоин в рамках утреннего прогноза. Новую картину рынка рассмотрим утром.
А вот альты сегодня держатся лучше Биткоина. Он упал сильнее, чем в субботу, а тот же Эфир даже ниже 2900 не снижался (14.04.2024 минимум был на 2852).
Индекс доминирования Биткоина снижается и движется в сторону 55%.

Прочитал сегодня мысль хорошую где-то: в мире 60 млн.миллионеров, и всего 21 млн. Биткоинов.
От себя добавлю, что к значительной части Биткоинов доступ навсегда утрачен. А многие миллионеры соображали и действовали быстро и имеют гораздо больше 1 Биткоина. Больше того, многие на крипте миллионерами и стали). Примеры таких финансовых трансформаций есть и на нашем канале по ссылкам:
1. Игорь
2. Роман
3. Аслан

Потому шансы у тех, кто боится действовать, с каждым днем все хуже.

Когда я открыл этот канал, Биткоин стоил около 7-8К. После этого он кратковременно падал ниже 5К, (вспомним, как это было) а сейчас, даже после недельного падения, стоит в 12 раз дороже.
Каждый МОГ это использовать. Но Игорь, Роман и Аслан не только могли, но и СДЕЛАЛИ.
Политико-воспитательная подготовка завершена). Думайте и действуйте.

По ссылке - очередной обзор перспективного активаTRADE от нашего автора.

- А вот листинг NOTCOIN пока отменен. Причины не известны. Движения будут, но позже. Но так как мы его все равно получили бесплатно, то не напрягаемся, а ждем.

- Еще были вопросы, почему принятие ETF в Гонконге никак не повлияло на цену?
В первую очередь потому, что торги начнутся лишь 30 апреля).

В этом посте я рассказывал, когда следует покупать альты в среднесрок, а когда придет время их продавать.

Но у многих возникает интересный вопрос.
В связи с запуском BTC-ETF не возникнет ли ситуация, когда спрос на Биткоин будет сильно впереди спроса на альты, индекс доминирования главной криптовалюты уйдет к 60-70%, и ниже 50% не упадет никогда?

Следовательно, все метрики для входа и выхода в альты будут уже другими.
На рынке может быть все, что угодно, конечно. Но я думаю, что события будут развиваться ближе к сценарию, о котором говорил тут.

Причины следующие:

1. Сейчас крайне недооценен Эфир и связанные с ним инструменты. При этом с практическим применением, приносимой прибылью и прочим практическим применением у ETH все более чем в порядке. Да и ETH-ETF будет принят, со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Потому будет и ATH по ETH, и взятие 5К (думаю, уже в этом году), и рост ETH к 10К (думаю, уже в 2025).

За эфиром пойдет в рост вся его экосистема и связанные активы (приводил примеры в Обзоре сегодня).
Так это только Эфир. Еще есть TON с бурно растущей экосистемой и еще более мощным потенциалом роста за счет аудитории Телеграм.
По ссылке - шутка, конечно. Но подмечено верно).

2. Многие не успели купить Биткоин ниже 20К, потому что боялись, по 30К - потому что теперь ждали по 20К, по 40К - потому что уже расти некуда, а по 50К - потому что теперь точно упадет. Или купили, но продали его сейчас, в боковине, который продолжается скоро уже 2 месяца.
Когда Биткоин обновит максимумы и закрепится выше 75-80К - что они все будут делать?
Понятно, что наверстывать упущенное в альтах. Это будут делать и многие из тех, кто заработает на росте Биткоина.

3. На всех рынках работают рыночные циклы. Как это происходит, читаем тут.
Поэтому вырастет Биткоин, вырастет Эфир, вырастет ТОП. А вот второй эшелон и мелкие альты будут расти очень выборочно. Но достаточно для того, чтобы к окончанию рыночного цикла индекс доминирования существенно упал.

4. Любой новый рынок развивается, становится более зрелым и совершенным. Более зрелый рынок - это больше активов и меньше корреляция между ними. Логично, что к этому идет и крипторынок. Думаю, уже в этом цикле появятся активы, корреляция которых к Биткоину будет меньше остальных.
Вопросом «будет ли альтсезон», участники рынка задаются не впервые. На канале обсуждали эту тему почти 5 лет назад. И здесь.

В реальности все было так, как обещали).

Мысли по рынку на 17.04.2024

Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 61600-64365
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 64102

Капитализация рынка 2.26 трлн., индекс доминирования Биткоина 55.71%, индекс страха 67
S&P 500 вчера закрылся на 5051, с минусом в 0.21%.
Индекс доллара стабилизировался на 106.1-106.4. Доходность 10-летних облигаций 4.66%

Что сказали спикеры ФРС и Пауэлл, рассказывал вчера. Ставку будут держать, пока не упадет инфляция - это то, что они хотят донести до рынка.

Объективная реальность - учитывая объем сгенерированных в 2020-2021 году долларов, сокращение области применения доллара в 2022-2024 из-за процессов аннтиглобализации и фрагментами мировой экономики, и процессов, происходящих в экономике США (госдолг, долги домохозяйств, ситуация с банками и в недвижимости) ставку будут держать без изменений столько, сколько позволит ситуация в экономике.
Золото вновь выше 2400, фьючерс на S&P 500 в небольшом плюсе, азиатские индексы торгуются разнонаправлено.

Интересно, что рынок никак не отреагировал на информацию о том, что военный кабинет Израиля решил нанести удар по Ирану как можно скорее. Возможно, потому, что это было озвучено одним из израильских каналов, а не заявлено официально.

Из важных новостей сегодня - Бежевая книга в 21-00 МСК.

Биткоин остается в рамках приоритетного варианта, о котором говорили вчера утром. В течение суток ниже 62К цена пыталась уйти три раза. Проливы были выкуплены, Биткоин сейчас выше 64К. Для возобновления роста необходимо закрепление выше 67К

IBIT вчера закрылся с минусом в 1.01%. Отток из спот BTC-ETF составил 58 млн. То есть олени на всех рынках одинаковы и служат кормовой базой). Что делают более серьезные игроки, рассказывал вчера тут.

Альты понемногу отходят от потрясений выходного дня. Эфир вновь выше 3100, но сейчас недооценен и интересен для покупок. А еще более интересны связанные с Эфиром активы, которые при росте ETH хотя бы к 4000 вырастут гораздо сильнее. Я уже называл такие активы на канале - ENS, RPL, LDO, OP, ARB, ETC
Лидеры по росту за сутки - AKT, SUI, CHZ, TIA

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 60000-62000 и верхней на 67800-68000
Альтернативный - закрепление выше 68000

Из интересного.
Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Тому самому, который брал интервью и у Владимира Путина.
Версия на русском языке тут.

Публичный портфель - день семьсот девяносто девятый.
Начало тут.

Сегодня в портфель на 100$ берем METIS.
Купили 1.736 METIS по 57.58$

Причина покупки METIS - улучшаем цену входа и увеличиваем объем по перспективному активу. Обзор его вот.

Фондовый рынок США в напряженной неопределенности. S&P 500 в небольшом минусе, но индекс доллара и доходность 10-летних облигаций растут, и для фондового рынка это плохо. Спикеры ФРС ничего нового не сказали: если будет высокая инфляция, то будем держать ставку столько, сколько надо. Позитив в том, что никто не заикается о подъеме ставки). Хотя и держать долго не смогут, о причинах много раз говорил.

Биткоин вновь проверял на прочность поддержку 60000-62000, но ниже 61600 не падал. IBIT на сейчас в минусе чуть больше 1%. Прогноз, который давал утром, в силе. Картину рынка рассмотрим завтра.

В остальном все предсказуемо.
- BlackRock увеличили свой баланс до 272 138 BTC. Их не беспокоят мысли «а вдруг Биткоин упадет к 20К»).
В ETF от BlackRock и Fidelity уже инвестировали 40 фондов США.

- Фонд Andreessen Horowitz привлек 7.2 млрд. долларов для инвестиций в криптопроекты.

В Дубае сегодня весьма необычная погода. Я был там в общей сложности дней 60-70 в разные года, из них дождь видел 1 раз. А сегодня там так.
Даже Блокчейн-Лайф на паузу поставили и Дубай-молл затопило).

В наших сервисах продолжаем набирать позиции.

По ссылке - обзор перспективного актива JETTON от нашего автора.

Мысли по рынку на 16.04.2024

Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 62274-66867.
На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 63011
Капитализация рынка 2.23 трлн., индекс доминирования Биткоина 55.53%, индекс страха 65

Фондовые рынки вчера падали. S&P 500 закрылся на 5061, показав минус в 1.20%. Индекс доллара на 106.3 (это экстремально высоко). Доходность 10-летних облигаций 4.61%

Участники рынка и спикеры ФРС теперь говорят о пересмотре ожиданий по ставке. Теперь первое снижение ставки ожидается не раньше сентября, в июне-июле, по мнению рынка, этого не произойдет. Банк UBS вообще заявляет о том, что ФРС не снизит, а повысит ставку еще. Да и спикеры ФРС наперебой заявляют, что до снижения ставки еще далеко.

Но надо смотреть не на то, что они говорят, а на объективную реальность.
Есть причины, которые делают снижение ставки неизбежным, много раз говорили о них.

Об инфляции в 2% можно забыть - не может быть такой инфляции после генерации долларов в тех объемах, которые были в 2020-2021, с последующим сокращением области его применения из-за процессов антиглобализации и фрагментами экономики. Рано или поздно ФРС это признает и будет строить свою политику, исходя из новых реалий.

Весь 2021 год ФРС говорили, что инфляция- это временно и вообще не проблема. В начале 2023 говорили о дезинфляции (то есть что инфляцию уже победили). Все эти оценки сильно отличались от реальности. Так почему сейчас должно быть по другому)?
Потому руководствуемся не прогнозами от спикеров ФРС, а объективной реальностью.

Если сегодня ничего не произойдет на Ближнем Востоке, то главным двигателем рынка будут спикеры ФРС. Williams выступит в 19-30МСК, Barkin в 20-00, а Пауэлл в 20-15.
Сейчас растут нефть, золото и серебро. Азиатские индексы падают.

Биткоин остался в диапазоне, причем с вчерашнего вечера находится ближе к его нижней границе. И это несмотря на позитив с принятием ETF в Гонконге. Расти мешает индекс доллара на максимумах с ноября 2023 года, и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Но индекс доллара от уровней 106.5-107 может и вниз пойти. А противостояние Ирана и Израиля пока ограничивается заявлениями «если ты меня ударишь, я ударю в 2 раза сильнее», так как обе стороны не хотят прямой войны прямо сейчас.

Потому эти негативные факторы могут быстро стать позитивными. Если индекс доллара пойдет вниз, а по Ближнему Востоку станет очевидно, что пока ничего не будет, это пойдет на пользу Биткоину прямо сейчас.
А если нет? Если индекс доллара пойдет выше 107, и/или Израиль ударит по Ирану и все начнется по настоящему?
Тогда Биткоин может посетить зону стопов на 58000-56000. Что абсолютно ничего не меняет в его перспективах.

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 58000-62000 и верхней на 66800-67000
Альтернативный вариант - закрепление выше 67000

По альтам все неплохо. На снижении Биткоина к 62К они вели себя спокойно, Эфир держится выше 3К, а индекс доминирования Биткоина ниже 56%. Значит, панический слив на выходных свою задачу выполнил и качество аудитории в альтах улучшил.

Главное, что следует понимать сейчас на рынке (касается Биткоина и ТОП-альтов):
- Вниз может пойдем, может нет. Если и пойдем, то не надолго (в самом худшем случае на несколько недель).
- Вверх пойдем точно. Вопрос лишь в том, прямо сейчас, через неделю, или через пару месяцев.

Что делать в такой ситуации - очевидно.

Публичный портфель - день семьсот девяносто восьмой.
Начало тут.

Сегодня в портфель на 100$ берем HBAR.
Купил 1212 HBAR по 0.0825$

Причина покупки HBAR - актив, который может показать результаты лучше рынка, и который можно взять с улучшением цены входа.

Внешний фон негативный. Индекс доллара уже выше 106, доходность 10-летних облигаций выше 4.65%, индекс S&P 500 пока в плюсе, но снижается. Даже IBIT (BTC-ETF) в минусе уже  на 2%.
UPD. Минус уже почти 4%.
WSJ  разгоняет тему о том, что Израиль якобы сегодня ударит по Ирану.

А Биткоин при всем этом пока удерживается выше 64К. Возможно, потому что по BTC-ETF в Гонконге получено одобрение. Кстати, там одобрили и ETF на Эфир, так что, думаю, недолго ETH ниже 3500 задержится. Да и новые максимумы по нему не за горами.

Вот такие эмитенты  ETF  будут в Гонконге:
China Asset Management, Bosera Capital, HashKey Capital Limited, Harvest Global Investments
Все больше участников рынка понимают, что продавать Биткоин на споте сейчас может только идиот). Это и придает устойчивости главной криптовалюте.

По Биткоину в силе утренний прогноз. В случае смягчения внешнего фона (снижение индекса доллара, смягчение ситуации по Ближнему Востоку, разворот по IBIT), возврат Биткоина выше 70К произойдет весьма оперативно.
А пока аналитики наперебой рассказывают, как будет плохо, если Биткоин уйдет ниже 60К.

Действительно - что будет, если сейчас на фоне геополитики или еще чего он провалится к 56-58К, или чуть ниже?
Будет Биткоин по 56К). На его перспективы это никак не повлияет. В этом году он еще не один раз обновит максимумы. Прогноз на 2024, который Биткоин уже отработал, обновлю к концу недели.

Альты неплохо отскочили, но все еще слабы. Слив на 15-25% от текущих возможен при проливе Биткоина к 60К. А при уходе его ниже 60К и 30-50% слива не удивят.  Но в среднесрок покупка альтов на споте сейчас - легкие и понятные деньги с минимальным риском.

Покупка на фьючерсах - тема опасная и рискованная. А вот выставить ордера на фьючерсах на 20-30% ниже текущих уровней может быть весьма интересно.

Сейчас, как никогда, важно соблюдать простые правила.
- Иметь торговый план.
- Руководствоваться в своих действиях на рынке мозгом, а не эмоциями.
https://smart-lab.ru/blog/588786.php
https://bits.media/kak-pobedit-emotsii-v-torgovle-kriptovalyutami/
(По ссылкам мои статьи в этих изданиях)
- Настроения и действия толпы должны быть для вас контриндикатором.

Еще полезные материалы по ссылке.

- Скоро начинаются продажи торгового сервиса.
Результаты сервиса можно видеть тут.
Напомню, что это последнее окно входа в сервис на прежних условиях.
Дальше он будет работать уже в другом формате, о котором расскажу позже.
Чтобы успеть зайти в сервис сейчас, жмите кнопку вверху канала.

Мысли по рынку на 15.04.2024.

Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 62573-65867. На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 64915.
Капитализация рынка 2.3 трлн., индекс доминирования Биткоина 55.67%, индекс страха 74

Фондовые рынки открылись нейтрально. Фьючерс на S&P 500 в небольшом плюсе, но индекс доллара 106 (максимум с ноября 2023) и доходность 10-летних облигаций выше 4.55% ничего хорошего для фондового рынка не обещают.
Азиатские индексы тоже в минусе.

Несколько просевшая нефть и растущий фьючерс на S&P 500 говорят о том, что рынки не верят в большую войну на Ближнем Востоке сейчас. Но и снижение ставки ФРС, которое совсем недавно ожидали в мае, теперь переносится на сентябрь (если, конечно, ситуация в экономике не заставят экстренно снижать ее раньше).

Кроме геополитики, главная тема для рынков сейчас - отчеты американских компаний (в первую очередь техногигантов). Но они будут позже (даты по ссылке) ; сегодня рынок могут двигать выступление спикера ФРС и данные по розничным продажам в США (15-30 МСК).

Важные события недели - выступление Пауэлла завтра, Бежевая книга 17.04.2024, данные по рынку труда США 18 апреля.
Будет еще и заседание МВФ и Всемирного банка на этой неделе. В период антиглобализации, которую мы сейчас наблюдаем и о которой говорили на канале еще 2 года назад, влияние этих структур уменьшается. Но какая-то неожиданная риторика может вызвать движения на рынке.

Биткоин остался в рамках приоритетного варианта, который давал тут.
Уйти ниже 60К даже попыток не было. Область поддержек на 60000-62000 третий раз с конца февраля выполнила свою миссию. Представляете количество стопов ниже 59-58К, и как заманчиво было бы их снять ?)

О причинах устойчивости Биткоина к падению много раз говорили. Глобальные причины роста Биткоина очевидны для всех, кто пользуется мозгом по назначению, эмитенты ETF и просто крупные игроки системно выносят Биткоин с рынка, приближается халвинг (о возможных последствиях для рынка тут) и новости по ETF в Гонконге (могут быть уже сегодня).

В альтах этих факторов нет, потому их сливали двое суток подряд. Под 1 млрд.ликвидаций, и упавший на 20-30% ТОП.

Для одних это стало трагедией, как для турка, который, потеряв деньги на крипте, пришел в тир, взял ствол и вышиб себе мозги.
Для других это стало возможностью, типа машины времени - взять альты по ценам, которые были пару месяцев назад. Для тех, кто на рынке недавно, это должно стать уроком - на рынке всегда может быть что угодно, и к этому надо быть готовым.
Думаю, скоро опять будет много ликвидаций и геноцид тех, кто решил, что альты теперь всегда будут падать).

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 58000-62000 и верхней на 69500-71500
Альтернативный вариант - закрепление выше 71500

Главные угрозы для рынка - эскалация на Ближнем Востоке, падение фондового рынка США, или не приятие ETF в Гонконге.

Главный возможный позитив - принятие ETF.

В наших сервисах идут активные действия. О результатах расскажем в конце недели.

Публичный портфель - день семьсот девяносто седьмой.
Начало тут.

Сегодня в портфель на 100$ берем METIS.
Купили 1.708 METIS по 58.54 (100$)

Причина покупки METIS - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу. Обзор его тут.

Сейчас многие альты интересны для покупки, но правила портфеля позволяют брать лишь на 100 в день. Потому правила соблюдаем, а брать больше будем вне этого портфеля).

Вчера вечером вновь был пролив альтов. Эфир падал ниже 3К, да и сейчас ниже 3100, большинство ТОП-альтов упали еще на 12-20%, после падения примерно на столько же сутками ранее.
Капитализация рынка падала к 2.2 трлн., а индекс доминирования Биткоина вырос до 56.03% (был ночью и выше 57%).
Поводом послужила давно ожидаемая атака беспилотников и ракет со стороны Ирана по Израилю (давно обещанный ответ за удар по посольству).
Удар больше для пиара, практический эффект слабый. После чего Иран объявил, что атака закончена, но если Израиль ответит, то следующая атака будет хуже.

Дальнейшее развитие событий зависит от реакции Израиля. Ударит по Ирану - будет дальнейшая эскалация. Ограничится ударами по целям в Сирии и Ливане - значит, большая война пока откладывается. Посмотрим, как будут развиваться события к открытию фондовых рынков.

Биткоин при этом остался в рамках приоритетного варианта, о котором говорил в субботу. Ниже 60660 не падал, сейчас уже выше 64К, но долго не может пройти 65К.

Главное отличие в поведении Биткоина и альтов - разная аудитория. Если в Биткоине все больше актива переходит к крупным игрокам, то альты по прежнему во власти рыночной толпы.

Один мой товарищ написал мне вчера в час ночи - «Запустил Иран беспилотники и  ракеты по Израилю, но крипту зачем сливать? Болваны!»
Согласен. Аудитория в альтах в основном именно такая). Они с радостью брали тот же Эфир выше 4К, но почему то не хотят покупать по 3К. Но когда альты вырастут, начнут скупать их опять по цене на 30-40% выше.
Чтобы стабильно зарабатывать на рынке, достаточно делать наоборот. Больше об этом рассказывал тут.

Перед началом недели мы видим следующую картину
За последние несколько дней на рынке более чем на  2 млрд.$ ликвидаций
И большое количество открытых шортов, само собой. И по альтам, и даже по Биткоину.

На наступающей неделе ожидается:
Одобрение  BTC ETF в Гонконге
Конференция Token2049 в Дубае, где будут выступать те, кто может словом двигать рынок. В том числе и Дуров.
Халвинг биткоин - об ожиданиях говорил тут.
Сопоставив перечисленные факты, направление движения становится достаточно очевидным.

Геополитика может испортить дело, но лишь на недолгое время.
Главное, не увлекайтесь фьючерсами. На споте, если брать себе в союзники время и работать с правильными активами, вероятность успеха в ближайшие 12-18 месяцев близка к 98%.На фьючерсах риски в разы выше. В том числе и не рыночные.

По ссылке - обзор актива RIO из RWA-сектора от нашего автора.
Изучайте.

За неделю в торговом сервисе
открыто пять сделок: №516, №534, №535, №536, №537. 

Полностью закрыто 5 сделок и 2 сделки закрыто частично:

Сделка 534 ENAUSDT, закрыта первая четверть позиции по 1.47-1.49 , с прибылью 7.81%

Сделка 110 SFPUSDT, закрыта по достижению целей по 0.96-0.98, с прибылью 83.29%. Сделка закрыта полностью.

Сделка 126 KT1, закрыта по достижению цели  по 2.23-2.24, с прибылью 31.95%. Сделка закрыта полностью

Сделка 177 SPXU, закрыта по достижению целей по 18.8-19, с прибылью 35.94%. Сделка закрыта полностью.

Сделка 488 SPXU, закрыта по достижению целей, с прибылью 43.02% . Сделка закрыта полностью.

Сделка 506 TONUSDT, сработала фиксация третьей четверти позиции по  5.77-5.78 , с прибылью 26.70%

Сделка 523 SPXU, закрыта по достижению целей с прибылью 21.38%
Сделка закрыта полностью.

Общая прибыль по закрытым сделкам составляет  250.09 %

Общий зафиксированный результат с начала работы сервиса (с 24.08.2022) 12,571.47% прибыли.
Он получен за  384 сделки, из которых 365 сделок закрыто в плюс  и 19 с минусом.
Частично зафиксирована прибыль по 66 сделкам.
Слишком много, чтобы быть правдой?)
Но все сделки можно увидеть тут.

Как попасть в торговый сервис?
Пока никак.
Но скоро возможность появится. Чтобы ее не упустить, жмите кнопку вверху канала.

Публичный портфель - день семьсот девяносто шестой.
Начало тут.

Сегодня в портфель на 100$ берем MINA.
Купил 120.0 MINA по 0.8330$

Причина покупки MINA - появилась возможность увеличить объем одновременно с улучшением цены входа. И так будет недолго, потому пользуемся.

На рынке примерно то же, что и утром. Капитализация рынка не спеша снижается, а индекс доминирования Биткоина при этом растет. То есть слив альтов продолжается. Мое мнение тоже прежнее - слив ТОПа альтов на 20-25% - это легкие деньги.
Если глаза разбегаются и не понятно, что скупать, я бы отдавал предпочтение новым альтам, начиная с тех,  которые сильнее рынка (то есть упали менее, чем на 10-15% на вчерашнем проливе).

Многие еще пару дней назад жалели о том, что не успели купить CYBER  ниже 10, или другие активы из этого списка со скидкой.

Вот, теперь возможность есть. Чего ждем? Еще на 20% дешевле? А если будет на 30% дороже через неделю, что тогда? Опять жаловаться, что «киты всех наклонили»))?
Или лучше купить на споте (без плеч и фьючерсов), а в случае, если вдруг еще упадет, просто долив сделать?

Ответ очевиден. Как и результат от каждого из перечисленных вариантов.  Вариант 1 - легкий профит (вопрос лишь в сроках).
Вариант 2- жесткое FOMO и сожаление о том, что опять вышло, как всегда.

Мысли по рынку на 13.04.2024

Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 65086-71056
Капитализация рынка снизилась к 2.39 трлн., индекс доминирования вырос до 55.69% (на пике достигал значений выше 56%).
Это максимум с апреля 2021. Индекс страха 72

Фондовые рынки вчера снижались. S&P 500 закрылся с минусом 1.46%, индекс доллара вырос до 105.8, доходность 10-летних облигаций 4.51%

Рынки еще раз испугались войны между Ираном и Израилем (в первый раз они пугались пару дней назад).
Удар Ирана ожидают, как возмездие за атаку Израиля на посольство Ирана в Сирии. Нанести удар по Израилю именно в субботу вполне логично, да и США распространили информацию, что Иран вот-вот начнет. И рынки полетели вниз.

На фондовом рынке падение было в рамках небольшой коррекции. Биткоин тоже остался в пределах диапазона, который указывался в Обзоре за 11.04.2024. А вот альты слились по настоящему.
ТОП-альты потеряли от 18 до 25%. Самый большой слив в CORE, W, CFX, RUNE, TIA
Неплохо упала и SOL. На рынке зафиксировано ликвидаций на 930 млн.

Индекс доминирования Биткоина вырос до максимума за 2 года.Только вчера в комментариях рассказывал, что рост индекса доминирования Биткоина бывает и при падении рынка, и сразу же наглядный пример).
В этой истории мне понравилась устойчивость Биткоина. Он так и не пошел ниже 65К, оставшись в том же диапазоне, где находится с конца февраля. Это говорит о том, что влияние рыночной толпы на формирование цены Биткоина уменьшается.

Что дальше?
Думаю, что какой-то удар со стороны Ирана все же будет (не факт, что прямо сейчас), но большая война Иран-Израиль пока не состоится.

Рынок в начале недели начнет восстанавливаться. Те, кто купит сейчас альты со скидкой в 15-25%, получит быструю прибыль даже в краткосрок. Кто не купит, ожидая, что будет дешевле - в очередной раз упустит возможности. Кто откроет шорт - будет страдать.

Также обращаем внимание на то, какие альты держатся лучше рынка. К примеру, ENA, VET, TON, PENDLE. Устойчивость к падению - важный признак актива, у которого еще все впереди.

Приоритетный вариант на выходные - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 62000-60000 и верхней на 71200-71500. Движение к нижней границе возможно, если на Ближнем Востоке все же начнется, а движение к верхней - в случае, если станет очевидно, что пока ничего не будет.
В случае продолжения неопределенности диапазон будет меньше (64000-66000 снизу и 69800-70000 сверху).

Мне часто задают вопросы - до какого времени есть смысл покупать альты и когда придет время их продавать?

Ответ даю отдельным постом.

Покупать альты лучше ДО наступления следующих событий:
1. Падение индекса доминирования Биткоина ниже 50%
2. Обновление ATH по ETH
3. Переход Эфира к росту в паре ETH BTC, закрепление выше 0.065

К наступлению этих событий позиции по альтам уже должны быть. Набирать альты после того, как события 1-3 произошли - это уже запрыгивание в последний вагон уходящего поезда. Результаты будут скромные, а риски высокими.
Наиболее значимый фактор 1.

Когда альты пора продавать?

Тогда, когда увидим следующие события:
1. Биткоин после длительного роста остановился и не обновляет максимумы 2 месяца или дольше.
2. Индекс доминирования Биткоина снижается к 43% или ниже.
3. ETH начал снижаться к доллару и перестал расти/начал падать в паре к Биткоину.
4. Капитализация рынка после длительного роста не растет в течение 2 месяцев
5. Растет ̶в̶с̶я̶к̶и̶й̶ ̶с̶к̶а̶м̶ ̶ (активы, рост которых не понятен и не логичен). Типа NFT в 2021, или скам- ICO в 2017.
Наиболее значимые факторы 2, 3, 4.

Многих интересует - что будет с Биткоином после халвинга?

По логике, халвинг - это сокращение предложения. Значит, это фактор роста.
Исторически так и было - после всех прошлых халвингов через некоторое время наступал рост.
Но не слишком ли это просто? Разве может наступить рост тогда, когда его все ждут? Это ведь очень похоже на консенсус, об опасности которого рассказывал 4 года назад.

Давайте вспомним историю с Биткоин-ETF. Тогда тоже логика подсказывала, что принятие ETF приведет к росту. Но некоторым казалось, что это слишком просто, и на самом деле после принятия ETF рынок упадет.
Я свои мысли по поводу реакции рынка на Биткоин-ETF высказывал тут. В начале декабря 2023, при цене Биткоина около 40К.
Говорил о том, что сразу будет рост, потом слив, потом уже органический рост.

Что было на самом деле: 11 января на принятии ETF был рост почти к 49К, затем слив к 39-38.6К, который быстро выкупили, далее новые максимумы выше 73К и все меньше вероятности увидеть Биткоин хотя бы ниже 50К.
ТО есть именно так, как говорил).

С халвингом ситуация похожая. Но есть и отличия.
Если по BTC-ETF была интрига (примут в январе или в марте, какие будут объемы и интерес к инструменту), то с халвингом такой интриги нет. О том, когда он будет, известно заранее, в одобрении кого-либо процесс не нуждается. Если технически что-то пойдет не так, это будет фактор кратковременного слива, конечно. Но я о таких историях раньше не слышал).
Поэтому новость о том, что состоялся халвинг, вряд ли даст какой-то взрывной немедленный рост. Так как это позитив, но вполне ожидаемый.

Рост Биткоина и неоднократное обновление максимумов (план на 2024 год оказался выполнен уже в первом квартале), привлекли на рынок новую аудиторию, в основном сомнительного качества (так как качественная аудитория зашла на рынок гораздо раньше). Почему качество аудитории важно, рассказал тут.

Многие из этой аудитории всерьез считают, что произойдет халвинг и цена улетит в космос. Чтобы выжать с этого максимум, многие открывают позиции с плечом. Этот фактор может вызвать пролив на 10-15% под каким-то предлогом.
Поэтому не исключаю, что сам факт халвинга никаких особых движений на рынке не вызовет (возможно, обновим ATH, зайдем куда-то между 75 и 80К, но вряд ли что-то большее). А вскоре него начнется геноцид оленей с движением к 60-62К. Более экстремальный вариант - к 56-55К.

Но это белый шум.
Самое интересное будет потом. Уже сейчас под ETF выкупаются большие количества Биткоина. В том числе и прямо у майнеров. BlackRock на первом месте, но остальные эмитенты ETF тоже не сидят на месте, наращивая обороты и планомерно скупая Биткоин.
А предложение от майнеров сократится в 2 раза. Слив от Grayscale , который подпитывает рынок с января, тоже не вечен.

При этом спрос как на сам Биткоин, так и на ETF на него, будет только расти. Ведь эти 5 причин, которые делают рост Биткоина неизбежным, и которые мы озвучивали почти год назад, остаются в силе.

Нарастание спроса и резкое сокращение предложения не оставляет выбора направлению движения Биткоину.
Даже в том случае, если это многие понимают.
Хотя на самом деле консенсуса нет. Даже опытные участники рынка, типа Артура Хейса (бывший владелец Bitmex)говорят о падении Биткоина после халвинга на 50%

Не говоря уже об остальных. Даже у нас в комментариях есть адепты Биткоина по 20К в скором времени; так что в рыночной толпе немало тех, кто продаст все перед халвингом или даже шорты откроет.
Типа сейчас киты всех разведут и обвалят Биткоин к 30-20К, чтобы там закупиться. Почему то во все времена эта версия базовая для типичного оленя). Меняются только цифры.

Потому мой прогноз - ничего особенного по факту халвинга, возможный (но не обязательный) слив в течение 20-40 дней после него, далее органический рост.

В ближайшее время обновлю цели по Биткоину на 2024 год, так как ранее обозначенные уже достигнуты. И рассмотрю, что изменилось в глобальных причинах роста Биткоина в нынешней экономической и геополитической ситуации.

Мысли по рынку на 11.04.2024

Биткоин последние сутки находился в диапазоне 67518-71172
Капитализация рынка 2.54 трлн., индекс доминирования 54.51%, индекс страха 76

Как вчера уже говорили, данные по инфляции вышли хуже ожиданий (3.5% вместо 3.4%).
Теперь участники рынка ожидают снижения ставки ФРС только в сентябре. Да и то с вероятностью 45%
Но большого слива не было - S&P 500 потерял менее 1%, закрывшись на 5160, индекс доллара остался чуть ниже 105, а вот доходности 10-летних облигаций остаются на экстремально высоком уровне (выше 4.5%)

Сегодня выходят данные по проминфляции (PPI). Ожидание 2.2%. PPI является опережающим индикатором для CPI, и если сейчас данные выйдут хуже (выше) ожиданий, это будет значит, что CPI следующих месяцев тоже будет расти, а сроки снижения ставки ФРС будут отодвигаться.
Хотя есть факторы, которые могут заставить ФРС понижать ставку значительно раньше и значительно сильнее ожиданий. О них говорил тут.

Биткоин продолжает оставаться в прежнем диапазоне. На вчерашнем негативе с фондового рынка падал к 67500, сейчас вернулся выше 70К и дважды пытался пройти выше 71К, пока безуспешно. Пружина сжимается; поводом для выхода из диапазона и обновления максимума может стать одобрение спот BTC-ETF в Гонконге (ожидается 15 апреля).
А можем и без поводов обойтись. Так как глобальных причин для роста Биткоина более чем достаточно.

Приоритетный вариант на сегодня без изменений - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 66000-64000 и верхней на 72800-73000
Альтернативный вариант - закрепление выше 73000

Вчера SEC уведомила Uniswap о намерениях подать в суд. Некоторые крупные держатели UNI сбросили актив примерно на 20 млн.$ единовременно, некоторые попали под ликвидацию. Мы в торговом сервисе купили UNI чуть выше 9. А если пойдет ниже, то возьмем и на фьючерсах).
SEC в последнее время все свои суды проигрывает. Также очевидно, что во главе SEC вскоре будут совсем другие люди, и вероятно, политика регулятора относительно крипты изменится (так как главный провал SEC под руководством Генслера - именно крипторынок).

Если бы под угрозой SEC оказалась CEX-биржа, сейчас были бы вопросы, а справится ли она с оттоком депозитов, а не заблокируют ли у нее счета, получат ли клиенты свои деньги назад и если да, то когда?
А в истории с Uniswap вся интрига в том, упадет ли UNI к 8, или будет расти с текущих уровней?
Преимущества DEX наглядны и очевидны.

Напоминаем, что в наших каналах «Маржа» и «Альтсезон» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.

Публичный портфель - день семьсот девяносто третий.
Начало тут.

Сегодня в портфель на 100$ берем DFC.
Купили 29.38 DFC по 3.4033$

Делаем ребалансировку.
Продаем на 200$ TON
Покупаем на 100$ 5IRE и на 100$ Jetton

Причина - продолжаем заходить в активы экосистемы TON. Почему это интересно, рассказывал вчера.

Данные по инфляции вышли хуже прогноза.
S&P 500 пока упал чуть больше, чем на 1%, доходность 10-летних облигаций уже выше 4.5%,индекс доллара пытается уйти выше 105.

На крипторынке Биткоин сходил к 67500, после чего отскочил к 68400-68500, где сейчас и находится. Видим возвращение в диапазон, где цена главной криптовалюты находится с конца февраля.
То есть ничего особенного. Утренний прогноз в силе, как и все остальные планы. Даже по альтам особого слива пока нет, хотя недооцененность многих из них сохраняется.

Сильнее рынка за последние сутки упали APT, BCH, W. Выросли ENA (по ней уже выставлен стоп на прибыль на часть позиции в торговом сервисе), CKB, Pendle

Из интересного.
Кикбоксер Эндрю Тэйт, который давно в теме крипты, сообщил, что недавно ему предложили 21 млн$ за пентхаус, купленный 2 года назад за 16 млн. Он намерен предложение принять, и полученные средства вложить в Биткоин.
Эндрю верно понимает ситуацию на рынке и в экономике вообще. Потому и оперирует такими суммами и объектами. Когда он с 21 млн.сделает Х2-Х3 (а в ближайшие год-полтора их сложно будет не сделать), возможностей у него станет еще больше.

Человек включил мозг и приложил усилия - получил достойный результат. И еще получит. Как Тейлор с Микростратеджи. И много менее известных людей, которые вовремя воспользовались мозгом по назначению.
А у нас на криптоканале 14% еще без крипты сидят ).

Люди не равны по своим способностям и морально-волевым качествам. Потому и достигнутые результаты в любой сфере у них будут сильно отличаться.
Стоит ли сейчас считать, что уже поздно и все пропало?
Нет, конечно. Возможности появляются каждый день. Достаточно видеть, слышать, использовать.
Как это делать с комфортом - скоро будет на канале.

Сейчас наступает время важных и значимых событий на фондовом рынке США
O ситуации на фондовом рынке США на ближайшие пару недель читаем на фондовом канале.

На фондовом канале есть и другие интересные материалы.

- Коронавирус: кому он был выгоден?
- Дебилизация населения - как она работает и коснулась ли конкретно вас?
- Про антироссийские санкции (написано 8 марта 2022 года).
- Как ситуация на Украине пришла в нынешнее состояние?

Мысли по рынку на 10.04.2024.

Биткоин последние сутки находился в диапазоне 68210-71339
Капитализация рынка 2.5 трлн., индекс доминирования 54.29%, индекс страха 78

Фондовые рынки практически стоят на месте в ожидании сегодняшних данных по инфляции. S&P 500 закрылся в небольшом плюсе на 5209.

Индекс доллара 103.9, доходность 10-летних облигаций 4.35%.

CPI выйдет сегодня в 15-30 МСК. Ожидается 3.4% (выше текущего уровня 3.2%).
С одной стороны, ожидания CPI выше текущего уровня дают шанс на то, что он выйдет лучше прогнозов.
С другой стороны, если CPI выйдет хуже (выше) даже этого не самого благоприятного прогноза, рынки могут уйти в существенную коррекцию (S&P 500 к 4800, особенно, если и с отчетами за 1 квартал что-то тоже пойдет не так).
Сейчас вероятность снижения ставки ФРС в июне 56%. Если в результате выхода сегодняшних данных она упадет ниже 50% - увидим коррекцию рынка. Вырастет выше 60% - увидим рост.

Биткоин вчера провалился ниже 70К, но нашел поддержку на 68500. Сейчас цена главной криптовалюты чуть выше 69К. Альты пострадали больше - Эфир, так и не взяв 3700, вернулся к 3500, большинство ТОП-альтов потеряли 7-10%
Больше всего снизились W, CFX, LDO, APT. Кто планировал покупку этих активов - самое время присмотреться.

Думаю, в случае сильных движений на фондовых рынках они станут поводом для движений на крипторынке. CPI согласно прогнозу или лучше - идем к ATH. Хуже прогноза - идем к поддержке на 66000-64000. Если все совсем плохо - к поддержке на 60000-62000

Понятно, что такие сценарии никак не влияют на краткосрочные перспективы актива. От слива (если он будет) пострадают олени, которые в очередной раз продадут Биткоин в минус. Пострадают те, кто руководствуется эмоциями вместо мозга и верит в истории про «китов, которые сливают Биткоин, чтобы потом скупить его дешево». Пострадают те, кто торгует на фьючерсах, не имея необходимых навыков для этого.
А остальные используют падение, как возможность, и получат прибыль.

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 66000-64000 и верхней на 72800-73000
Альтернативный вариант - закрепление выше 73000

Одобрение первых спот BTC-ETF в Гонконге ожидается 15 апреля. Затем пару недель подготовки и запуск продукта, основной аудиторией которого будут инвесторы с материкового Китая.
А с 28 мая ETN на BTC и ETH запускаются на Лондонской бирже.
Думайте.

Напоминаем, что в наших каналах «Маржа» и «Альтсезон» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.