📝 6 новых ETF от «Тинькофф» (часть 2)
4️⃣ «Тинькофф Semiconductors» (TSOX)
Данный ETF отслеживает индекс PHLX Semiconductor Sector Total Return, куда входят 30 акций производителей полупроводников и полупроводникового оборудования.
• Стоимость чистых активов – $6 234 968
• Комиссия – 0,69% в год
Пятерку крупнейших позиций в фонде занимают NVIDIA, Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments и Intel. Важно отметить, что этот фонд пока что наименее диверсифицированный из упомянутых: 5 крупнейших позиций занимают 40% всего объема, а на самую крупную позицию (NVIDIA) приходится 10% от общей суммы активов. Таким образом, резкое изменение акций одной из этих компаний будет существенно влиять на котировки всего ETF.
В остальном отрасль полупроводников довольно перспективна, хотя также перегрета из-за мирового дефицита чипов. Тем не менее дефицит, по прогнозам, продлится еще 2–3 года, а значит, производители продолжат зарабатывать рекордные суммы, а их акции продолжат расти.
5️⃣ «Тинькофф Eurostocks 50» (TEUS)
Фонд отслеживает индекс Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index, который включает в себя акции 50 крупнейших компаний еврозоны из 10 отраслей. Паи фонда номинированы и торгуются в евро.
• СЧА – €2 970 848
• Комиссия – 0,69% в год
Пятерку крупнейших позиций фонда занимают ASML Holding, LVMH, SAP, Siemens, TOTAL. Максимальная доля одного актива не превышает 5,5% от общей стоимости. Здесь стоит отметить, что большинство акций, включенных в фонд, недоступно квалифицированному инвестору напрямую.
Всего в ETF включены компании из 8 стран. Максимальную долю в 42% занимает Франция, за ней идет Германия (29%), далее Нидерланды (16%), Италия (5%) и др.
В целом на российском рынке не хватало качественных фондов с низкой комиссией на европейские акции. Tinkoff Eurostocks 50 – вполне достойный кандидат на добавление в портфель в качестве ставки на европейский рынок.
6️⃣ «Тинькофф BuyBack Leaders» (TBUY)
Ну и наконец, уникальный на российском рынке фонд – «Тинькофф BuyBack Leaders». Он отслеживает индекс NASDAQ US Buyback Achievers Index и включает в себя 100 наиболее активных в обратном выкупе компаний США. В его состав включаются акции компаний, которые за последние 12 месяцев в результате обратного выкупа сократили количество акций в обращении на 5% и более. Почему это может быть интересно?
Buyback, или обратный выкуп акций, позволяет компании создать дополнительный спрос на свои акции и тем самым повысить их стоимость. Зачастую компании осуществляют выкуп своих акций за счет свободных средств, взамен выплаты дивидендов, так как дивиденды облагаются налогом. Таким образом, инвестирование в подобные компании – это альтернатива дивидендным историям без потерь на налогах и транзакционных издержках.
• СЧА – $1 916 743
• Комиссия – 0,69% в год
Единственным минусом этого фонда является то, что компании, включенные в него, уже достаточно крупные и мало инвестируют в развитие собственного бизнеса, а значит, ожидать быстрого роста от них не стоит.
4️⃣ «Тинькофф Semiconductors» (TSOX)
Данный ETF отслеживает индекс PHLX Semiconductor Sector Total Return, куда входят 30 акций производителей полупроводников и полупроводникового оборудования.
• Стоимость чистых активов – $6 234 968
• Комиссия – 0,69% в год
Пятерку крупнейших позиций в фонде занимают NVIDIA, Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments и Intel. Важно отметить, что этот фонд пока что наименее диверсифицированный из упомянутых: 5 крупнейших позиций занимают 40% всего объема, а на самую крупную позицию (NVIDIA) приходится 10% от общей суммы активов. Таким образом, резкое изменение акций одной из этих компаний будет существенно влиять на котировки всего ETF.
В остальном отрасль полупроводников довольно перспективна, хотя также перегрета из-за мирового дефицита чипов. Тем не менее дефицит, по прогнозам, продлится еще 2–3 года, а значит, производители продолжат зарабатывать рекордные суммы, а их акции продолжат расти.
5️⃣ «Тинькофф Eurostocks 50» (TEUS)
Фонд отслеживает индекс Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index, который включает в себя акции 50 крупнейших компаний еврозоны из 10 отраслей. Паи фонда номинированы и торгуются в евро.
• СЧА – €2 970 848
• Комиссия – 0,69% в год
Пятерку крупнейших позиций фонда занимают ASML Holding, LVMH, SAP, Siemens, TOTAL. Максимальная доля одного актива не превышает 5,5% от общей стоимости. Здесь стоит отметить, что большинство акций, включенных в фонд, недоступно квалифицированному инвестору напрямую.
Всего в ETF включены компании из 8 стран. Максимальную долю в 42% занимает Франция, за ней идет Германия (29%), далее Нидерланды (16%), Италия (5%) и др.
В целом на российском рынке не хватало качественных фондов с низкой комиссией на европейские акции. Tinkoff Eurostocks 50 – вполне достойный кандидат на добавление в портфель в качестве ставки на европейский рынок.
6️⃣ «Тинькофф BuyBack Leaders» (TBUY)
Ну и наконец, уникальный на российском рынке фонд – «Тинькофф BuyBack Leaders». Он отслеживает индекс NASDAQ US Buyback Achievers Index и включает в себя 100 наиболее активных в обратном выкупе компаний США. В его состав включаются акции компаний, которые за последние 12 месяцев в результате обратного выкупа сократили количество акций в обращении на 5% и более. Почему это может быть интересно?
Buyback, или обратный выкуп акций, позволяет компании создать дополнительный спрос на свои акции и тем самым повысить их стоимость. Зачастую компании осуществляют выкуп своих акций за счет свободных средств, взамен выплаты дивидендов, так как дивиденды облагаются налогом. Таким образом, инвестирование в подобные компании – это альтернатива дивидендным историям без потерь на налогах и транзакционных издержках.
• СЧА – $1 916 743
• Комиссия – 0,69% в год
Единственным минусом этого фонда является то, что компании, включенные в него, уже достаточно крупные и мало инвестируют в развитие собственного бизнеса, а значит, ожидать быстрого роста от них не стоит.