🔥Прошла квартальная экспирация. А дальше что?🔥
🇺🇸Как по линейке удержали уровень 4415 пунктов благодаря очередному BuyBack от Microsoft $MSFT. Но инвесторы видят, что волатильность минимальная и сил у рынка почти не осталось. Фьючерс на S&P 500 $SPY улетает ниже отметки 4400 пунктов. Важно следить за динамикой индекса, который пойдёт тестировать поддержку на 4380 пунктов - оттуда может начаться более сильный пролив или разворот с целью 4450
▪️Технических сигналов на разворот рынков нет, но более 40% компаний продолжают падать уже не первый месяц. Перед выходными закрыли спекулятивные позицию по некоторым IT компаниям в общий плюс +2.7%. Настораживает рекордные объемы домохозяйств по открытым маржинальным позициям! Вы должны понимать, что первым делом будет рушиться именно кредитная пирамида из маржинколов
▪️Конечно в фокусе внимания заседание ФРС, на котором уже в среду вероятно объявят о планах по стимулированию экономики (ожидаю сокращение выкупа ипотечных бондов). Не забываем про необходимое повышение потолка госдолга и новые размещения МинФина США. Как минимум стоит сократить рисковые позиции в портфеле
Долго тащить рынок за счёт 10 компаний при высоком уровне инфляции и стоимости сырья не получится.
Потребительская активность резко падает -> ни о каком экономическом росте и росте финансовых показателей думать не приходится
🇨🇳На Гонконге сегодня выходной, но с самого утра китайские IT гиганты валятся все ниже и ниже! Как и писал, вливания банка Китая на 90 миллиардов юаней оказали лишь однодневную реакцию на рынок. Сектор China Telecom опять смотрит в район 42-45$. До этих отметок не будем увеличивать позиции по компаниям. Экономика продолжает затухать и может прийти к нулевым показателям роста год к году
▫️Не будьте наивными хомяками, которые кричат «разворот» при малейшем отскоке. Обязательно следите за динамикой акций на Гонконге. Alibaba $BABA и Baidu $BIDU пришли на уровень предпоследнего подбора, но сейчас не лучшее время для покупки. Отметка 150$ по обеим бумагам пока держится, но фундаментал продолжает ухудшаться. JD также на интересных уровнях, но важно следить за Global Macro. Более волатильные MoMo $MOMO и Vips $VIPS опять попадают под раздачу больше всего. Никаких шортов или лонгов на весь портфель!
🇷🇺В России все относительно спокойно. Индекс Мосбиржи $TMOS закрывает неделю на исторических отметках и упирается в верхнюю границу восходящего канала. Максимальная стоимость сырья безусловно толкает рынок выше. Роснефть $ROSN, Лукойл $LKOH и Газпром $SIBN продолжают за уши тащить мосбиржу. Но распаковка китайских хранилищ 24 числа может серьезно пошатнуть котировки, поэтому будьте осторожны. В портфеле открыт спекулятивный шорт по нефти Brent 11.21 $BRX1 пока на небольшой объём - будем увеличивать ближе к четвергу
▪️А вот золото в сильной апатии, поэтому под давлением компании Polymetal $POLY и Плюс-Золото $PLZL. Даже по нынешним отметкам неинтересно добавлять компании в портфель! Спекулятивная история с газом продолжается. Акции Газпрома $GAZP пока остаются на высоком уровне, так как даже цена >700$ за тысячу кубометров более чем устраивает компанию. Жаль, нельзя отыгрывать шорт по конкретному европейскому газу
🛑Фьючерсы на S&P 500 продолжают падать. С открытия рынка распродажа может усилиться, поэтому продолжаем сокращать рискованные позиции и присматриваться к шортовым сделкам для хеджа. Смотрим за отметкой 4380 пунктов, откуда открывается дорога к 4300
Сейчас идем ровно по сценарию 2018 года - тогда индексы откатили на -25% и для многих это закончилось очень плачевно. На пониженную волатильность накладываются и фиксация прибыли, и активные продажи рисковых активов.
⛔️Никаких плеч в ближайшее время! Источник
#аналитика #рынки #макро #мнение #инвестстратегии #инвестиции #QI
❗️Будьте внимательны, осторожны и принимайте решения самостоятельно.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@QualifiedInvestments | Qualified.Investments
🇺🇸Как по линейке удержали уровень 4415 пунктов благодаря очередному BuyBack от Microsoft $MSFT. Но инвесторы видят, что волатильность минимальная и сил у рынка почти не осталось. Фьючерс на S&P 500 $SPY улетает ниже отметки 4400 пунктов. Важно следить за динамикой индекса, который пойдёт тестировать поддержку на 4380 пунктов - оттуда может начаться более сильный пролив или разворот с целью 4450
▪️Технических сигналов на разворот рынков нет, но более 40% компаний продолжают падать уже не первый месяц. Перед выходными закрыли спекулятивные позицию по некоторым IT компаниям в общий плюс +2.7%. Настораживает рекордные объемы домохозяйств по открытым маржинальным позициям! Вы должны понимать, что первым делом будет рушиться именно кредитная пирамида из маржинколов
▪️Конечно в фокусе внимания заседание ФРС, на котором уже в среду вероятно объявят о планах по стимулированию экономики (ожидаю сокращение выкупа ипотечных бондов). Не забываем про необходимое повышение потолка госдолга и новые размещения МинФина США. Как минимум стоит сократить рисковые позиции в портфеле
Долго тащить рынок за счёт 10 компаний при высоком уровне инфляции и стоимости сырья не получится.
Потребительская активность резко падает -> ни о каком экономическом росте и росте финансовых показателей думать не приходится
🇨🇳На Гонконге сегодня выходной, но с самого утра китайские IT гиганты валятся все ниже и ниже! Как и писал, вливания банка Китая на 90 миллиардов юаней оказали лишь однодневную реакцию на рынок. Сектор China Telecom опять смотрит в район 42-45$. До этих отметок не будем увеличивать позиции по компаниям. Экономика продолжает затухать и может прийти к нулевым показателям роста год к году
▫️Не будьте наивными хомяками, которые кричат «разворот» при малейшем отскоке. Обязательно следите за динамикой акций на Гонконге. Alibaba $BABA и Baidu $BIDU пришли на уровень предпоследнего подбора, но сейчас не лучшее время для покупки. Отметка 150$ по обеим бумагам пока держится, но фундаментал продолжает ухудшаться. JD также на интересных уровнях, но важно следить за Global Macro. Более волатильные MoMo $MOMO и Vips $VIPS опять попадают под раздачу больше всего. Никаких шортов или лонгов на весь портфель!
🇷🇺В России все относительно спокойно. Индекс Мосбиржи $TMOS закрывает неделю на исторических отметках и упирается в верхнюю границу восходящего канала. Максимальная стоимость сырья безусловно толкает рынок выше. Роснефть $ROSN, Лукойл $LKOH и Газпром $SIBN продолжают за уши тащить мосбиржу. Но распаковка китайских хранилищ 24 числа может серьезно пошатнуть котировки, поэтому будьте осторожны. В портфеле открыт спекулятивный шорт по нефти Brent 11.21 $BRX1 пока на небольшой объём - будем увеличивать ближе к четвергу
▪️А вот золото в сильной апатии, поэтому под давлением компании Polymetal $POLY и Плюс-Золото $PLZL. Даже по нынешним отметкам неинтересно добавлять компании в портфель! Спекулятивная история с газом продолжается. Акции Газпрома $GAZP пока остаются на высоком уровне, так как даже цена >700$ за тысячу кубометров более чем устраивает компанию. Жаль, нельзя отыгрывать шорт по конкретному европейскому газу
🛑Фьючерсы на S&P 500 продолжают падать. С открытия рынка распродажа может усилиться, поэтому продолжаем сокращать рискованные позиции и присматриваться к шортовым сделкам для хеджа. Смотрим за отметкой 4380 пунктов, откуда открывается дорога к 4300
Сейчас идем ровно по сценарию 2018 года - тогда индексы откатили на -25% и для многих это закончилось очень плачевно. На пониженную волатильность накладываются и фиксация прибыли, и активные продажи рисковых активов.
⛔️Никаких плеч в ближайшее время! Источник
#аналитика #рынки #макро #мнение #инвестстратегии #инвестиции #QI
❗️Будьте внимательны, осторожны и принимайте решения самостоятельно.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@QualifiedInvestments | Qualified.Investments