😮
Риск философия от Cobie. Основы.“ ПУРПУРНЫЙ - это, вероятно, 40-60% вашего капитала. Его вы используете только для самых низко рисковых инвестиций. Лендинги, долгросрок ходл BTC и так далее.
ОРАНЖЕВЫЙ - увеличиваем риск, уменьшаем капитал. Примерно ~30% сейчас. Эту часть используем для монет с супер большой капитализацией (BTC, LTC, ETH) и менеджим позиции активнее, чем пурпурный.
ЗЕЛЕНЫЙ - Около 15% капитала посвящено этому блоку. Выше риск, но и больше потенциальная награда. Альты, но "легитимные" или другие хорошие сетапы и катализаторы.
ЖЕЛТЫЙ - 5% вашего капитала. Мелко капы, мемасы, торговля с высоким кредитным плечом. Чистый ГЭМБЛ. Огромная награда в случае выигрыша, но очень рискованно. (вставка от Гарри – сюда также можно отнести ключи
Friend.tech, NFT и прочие низколиквидные нишевые приколы)
Таким образом, ваши плохие решения не хоронят ваш портфель, вы не так сильно подвержены риску, но получаете выгоду от рынков в целом.
Если 0,5% вашего портфеля от ЖЕЛТОГО пропадает без следа, кому это интересно? Никакого ущерба.
Пурпурный компенсирует это. Но если желтый растет на 10x - отличный прирост к депу на 5%.
Это ЕБАНЫЕ ОСНОВЫ риска и построения портфеля, это не какая-то БЕЗУМНАЯ наука. Но если вы еще не делаете этого, начните сегодня!
Кстати, ваши "сегменты" должны быть жестко разграничены правилами. Если вы хотите еще один желтый щиток купить, но
у вас уже 5% распределено капитала, вам следует закрыть другой желтый щиток.
Это означает, что вы постоянно пересматриваете свои сделки, эффективно используете свой капитал и ставите на то, что, по вашему мнению, имеет лучшее соотношение риска и доходности. “
Добавлю от себя: 1) пару книг, которые простым языком объясняют риск менеджмент поглубже и с чего будет просто начать: Разумный инвестор, Одураченные случайностью, Against the Gods: The Remarkable Story of Risk.
2) пост про вероятностное мышление, которое делал еще почти 2 года назад. И он тоже от Коби и тоже переведен нами – Moni Talks. Чекай тут –
https://t.me/garri_degen/678
