Пчелки трейдеры

​​Биткоин вырос на 1.5% за сутки и меняет руки по $9,500, несколько оторвавшись от динамики фондового рынка, корреляция с которым в последнее время вызывала все меньше вопросов. За неделю биткоин демонстрирует рост на 4%. Курс первой криптовалюты превысил свою 50-дневную среднюю и достиг месячного максимума, отражая возвращение интереса покупателей. По большей части это может быть вызвано упорным ослаблением доллара, что вынуждает инвесторов искать способы защитить свои капиталы от обесценивания. Среди ТОП-10 цифровых монет максимальный рост показал Ethereum, прибавив за неделю более 13%.

Хэшрейт биткоина, который достиг максимального значения 8 июля, демонстрирует последовательное снижение, что вполне логично, учитывая необходимость для майнеров работать в убыток. Тем не менее, этот процесс пока не сказался на сложности, которая в данный момент находится на историческом максимуме. Желание сохранить долю рынка среди майнеров становится еще одним фактором поддержки первой криптовалюты.

Корреляция биткоина с фондовым рынком имеет несколько противоположных факторов влияния. С одной стороны, для профессионального трейдинга не помешают устойчивые основы для ценообразования. С другой стороны, актив в базовом исполнении обладает высокой волатильностью, и во многом смог показать столь внушительный рост в 2017 году как раз за счет непонимания розничными инвесторами природы роста.

В данный момент подобной природой “необъяснимого роста” может обладать сам традиционный финансовый рынок, формируя абсурдную еще в недавнем прошлом аналогию с биткоином. В этих условиях выкупается все, что может принести как можно более быструю прибыль, однако с большой вероятностью после такого “роста на стероидах” наступает болезненный период детоксикации.

Криптовалюта стала ответом прошлому финансовому кризису, однако в те времена цифровая валюта не имела ничего для формирования реальной основы для “переманивания” части финансовых потоков традиционного сектора. Сейчас ситуация может отличаться, и, хотя биткоин был первым, вполне вероятно, что на руинах очередного финансового коллапса будет блистать совсем не он.

​​Цена биткоина консолидируется на фоне царящей неопределенности на рынках рисковых активов. С одной стороны, принятые беспрецедентные монетарные и фискальные стимулы, а также положительная макроэкономическая статистика способствуют росту интереса к риску. Однако ухудшение эпидемиологической ситуации в США и ряде других стран заставляет участников рынка проявлять осторожность ввиду рисков повторного введения карантинных ограничений.

В понедельник власти штата Калифорния объявили о введении карантинных ограничений, что спровоцировало нисходящую коррекцию на фондовом рынке США, оказав понижающее давление на биткоин. Укреплению рисковых активов также не способствует напряженность в отношениях США и Китая. В пятницу Дональд Трамп заявил, что даже не думает о переговорах по второй фазе торгового соглашения с Китаем, а в понедельник Китай ввел ответные санкции против ряда американских политиков.

Между тем, хэшрейт биткоин-сети достиг нового исторического максимума. Известный аналитик рынка криптовалют Макс Кайзер считает, что динамика хэшрейта предшествует ценовой динамике, поэтому на данный момент биткоин является недооцененным. Кайзер также отметил, что растущий хэшрейт свидетельствует о том, что доверие к фиатным валютам неуклонно снижается. 

По техническому анализу, в случае закрепления выше уровня 9300 вероятен рост к 9480, далее – 9690. В случае пробоя поддержки 9050 вероятно снижение к 8845.

​​Пока глобальный финансовый рынок рвётся вверх, отрицая законы логики и гравитации, крипторынок оказался в ловушке бокового тренда. Биткоин топчется около $9K, хотя в начале рабочей недели все же демонстрирует рост немногим более процента и меняет руки около $9,200. При этом торговые объёмы остаются пониженными.

Рост фондовых рынков сейчас напоминает времена, предшествовавшие Великой рецессии. Таким образом, схлопывание фондового пузыря может произойти внезапно и весьма стремительно. При этом крипторынку может оказаться довольно сложно вернуться к росту во времена, когда розничные инвесторы теряют интерес к криптовалютам по мере ухудшения ситуации на рынке труда. Институциональные инвесторы, хоть и обладают ресурсами породить импульс роста, рассматривают биткоин лишь как небольшую часть своего портфеля.

Майнеры тоже продолжают отрицать изменившийся провал доходов после халвинга и придерживаются стратегии борьбы за долю рынка. Coindesk пришли к выводу, что июньские доходы майнеров упали на 26% по сравнению с прошлым месяцем.

Вычислительная мощность сети биткоина очень высока, однако же, судя по мизерным комиссиям за переводы сотен миллионов долларов, спрос сейчас низкий. Биткоин потребляет огромное количество ресурсов, но работает практически “вхолостую”. Долго это длиться не может.

С начала 2020 года суммарная капитализация крипторынка выросла на 38%. Однако же, как и в случае с фондовым рынком, он питается масштабным вливанием денег от центральных банков. Укрупнение крипторынка не имело под собой основ, которые помогут ему в ближайшее время пережить шторм. В данный момент в мире не осталось тихих гаваней для инвесторов. В лучшем случае приходится выбирать из наименее уязвимых направлений.

Потребляющий огромное количество энергии биткоин с низким спросом на свою базовую функцию едва ли станет предпочитаемым направлением для парковки средств. Скорее, надвигающийся кризис породит новую звезду на финансовом небосклоне, которая станет ответом на глобальный кризисный запрос.

​​Инвесторам, безусловно, следует диверсифицировать свои портфели биткоином, так как он является страховкой от экономических рисков. Однако резкий рост криптовалюты будет сопряжен с разрушительными последствиями для всей мировой экономики, заявил основатель венчурной фирмы Social Capital Чамат Палихапития

По его мнению, биткоин поможет людям выстоять, если правительства «продолжат принимать плохие решения».
Палихапития указал, что стоимость активов вроде акций, недвижимости или товаров тесно связана с событиями, происходящим на финансовых рынках и законодательными структурами.

Он убежден, что успех биткоина случится только при условии полного краха финансовой системы и будет зависеть от множества плохих решений властей, а этого хотеть не должен никто:

​​Криптоаналитик Коул Гарнер и глава Crypto Quant Кай Янг Джу сошлись во мнении, что отток биткоинов из майнинговых пулов ухудшает краткосрочные перспективы первой криптовалюты.

Коул Гарнер ожидает «массированных продаж». На такие мысли его навел второй с момента достижения биткоином психологического уровня в $10 000 крупнейший отток BTC с кошельков пулов. В предыдущий раз при схожих обстоятельствах первая криптовалюта краткосрочно падала ниже $9000.

Гарнер выдвинул гипотезу, что большая часть оттока прошла посредством внебиржевых сделок. Ему не удалось обнаружить признаков, что средства ушли на биржу. Если бы это было так, то, по мнению аналитика, поводов для беспокойства было бы больше.

​​Извините за поздний пост но это важно:

Платежная система PayPal и принадлежащий ей сервис мобильных платежей Venmo предоставят пользователям опцию купли/продажи криптовалют в течение трех месяцев, сообщает CoinDesk со ссылкой на осведомленные источники.

Один из собеседников издания указал на то, что встроенная функциональность позволит покупать, продавать и хранить криптовалюты. Он ожидает, что PayPal обеспечит ликвидность за счет сотрудничества с биткоин-биржами.
Потенциальными партнерами могут выступить Coinbase и Bitstamp. Пользователи первой в США и ЕС могут выводить средства на счет в PayPal.

Coinbase и PayPal также входили в Libra Association до выхода платежной системы из ее состава. Тогда руководство компании подчеркнуло, что лучше направит ресурсы на собственные разработки, чтобы сделать финансы более доступными.

Хорошая новость для битка

​​Пока банк отменял лимит на бесплатные транзакции через банкоматы, в сети первой криптовалюты отправили свыше $2,2 млрд, заплатив за это меньше $7.

Накануне, 19 июня, неизвестный пользователь совершил семь переводов, в каждом из которых было задействовано 35-39 тыс. BTC. В общей сложности инвестор отравил около 230 тыс. BTC, общая стоимость которых превысила $2,2 млрд. На перечисление такой суммы было потрачено не более $7.

За каждый из переводов пользователь заплатил примерно по 90 центов комиссии. Однако еще дешевле можно было перевести капитал с помощью других криптовалют. Например, одна транзакция в сети Ethereum обходится примерно в 20-30 центов, в случае с токеном XRP — около 5 центов.

Чем полезны криптовалюты

Помимо низких комиссий другой однозначный плюс переводов в криптовалюте — нет необходимости заполнять полные банковские реквизиты пользователя, нужен только адрес кошелька

ПОЛЕЗНО! ЛАЙФ ХАК!

Согласно коэффициенту Майера, покупка биткоина остается выгодной сделкой, несмотря на солидный рост во втором квартале. Киты также ставят на рост BTC в долгосрочной перспективе.

На момент публикации криптовалюта торгуется на уровне около $9'450, что на 47% выше, чем в первом квартале, и прибавила 145% по сравнению с минимумом 3'867 долларов, отмеченным 13 марта.
Если история может служить ориентиром
Несмотря на недавний рост, коэффициент Майера - отношение цены криптовалюты к 200-дневной скользящей средней - в настоящее время составляет 1,15. 

Коэффициент ниже 2,4 указывает на то, что криптовалюта недооценена. Как только отношение поднимается выше этого уровня - биткоин оказался перекуплен - начал надуваться спекулятивный пузырь, что часто приводит и последующему обвалу рынка.

Глянуть этот коэффициент можно тут https://mayermultiple.info/

Например, с 1 декабря 2017 года этот коэффициент вырос выше 2,4, после чего биткоин удвоился в цене, поднявшись до 20'000 долларов всего за две недели, а 22 декабря снова упал до 12'000 долларов, когда пузырь лопнул. Аналогичным образом, коэффициент выше 2,4 отмечал рыночные вершины в апреле и декабре 2013 года.

Таким образом, с отношением, которое в настоящее время ниже более чем на 50% от ключевого уровня 2,4, путь наименьшего сопротивления для биткоина, по-видимому, лежит в рост - тем более, поскольку коэффициент Майера для биткоина все еще ниже среднего показателя 1,44. 

Моделирование, выполненное создателем индикатора Трейсом Майером, показывает, что в прошлом инвестор достигал бы лучших результатов, накапливая биткоины, когда коэффициент был ниже 2,4. Тем не менее, коэффициент Майера является инструментом технического анализа, и его точность в прогнозировании недооцененных / переоцененных условий не гарантируется.

​​Инвесторы могут направить часть денежной «подушки» размером $4,6 трлн на покупку биткоина, считает известный макро-инвестор и сооснователь Gold Bullion International Дэн Тапейро.
Исследовательская компания Refinitiv Lipper пришла к выводу, что в течение трех месяцев после падения финансовых рынков инвесторы активно переводили свои сбережения в валюту. В результате объем ликвидного «кэша» достиг $4,6 трлн — рекордной отметки за всю историю наблюдений.

Тапейро считает, что часть этой суммы может пойти на покупку биткоина и других криптовалют. Учитывая снижение доходности фиатных вкладов и депозитов практически до нуля, аналитик рассматривает возможность перехода инвесторов в более рискованные активы.

Он добавил, что золото и акции также разделят эту порцию наличных средств.
Напомним, по мнению аналитиков крупнейшего банка США JPMorgan Chase, мартовский обвал биткоина стал первым серьезным стресс-тестом для криптовалюты, с которым он успешно справился.

В апреле основатель Quantum Economics Мати Гринспен заявил, что корреляция биткоина с S&P 500 достигла максимума за девять лет. В марте аналитики Arcane Research сообщили, что этот показатель достиг исторического максимума.

Золото также коррелирует с биткоином на короткой дистанции, считают аналитики управляющей фондами компании VanEck Global.

Короче предрекают рост,хотя мы привыкле что это может пахнуть уткой

​​Финансовый гигант WisdomTree с более $60 млрд активов под управлением подал заявку на запуск ETF, 5% которого будут составлять фьючерсные контракты на биткоин. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно заявке нью-йоркской компании, помимо биткоин-деривативов Чикагской товарной биржи (CME) фонд будет состоять из активов энергетического сектора, промышленных и драгоценных металлов и биржевых товаров сельскохозяйственной отрасли.

Ранее SEC отклонила множество заявок на запуск ETF, полностью или частично представленных биткоином. В основном регулятор аргументировал отказ небольшими размерами рынка криптовалют. Последний, по мнению Комиссии, значительно подвержен манипуляциям. ему недостает регулирования и надежных кастодиальных сервисов.

В декабре прошлого года WisdomTree запустил торгуемый на бирже продукт на базе биткоина (ETP) на швейцарской SIX Swiss Exchange.