Усиленные Инвестиции

@eninv Нравится 0

Публичный канал компании «Усиленные Инвестиции»
Обзор компаний, событий на рынке.
Разбираем портфели и инвест идеи

Сайт https://eninv.ru
Портал https://eninvs.com
Контакты:
СЕО @k_s_kuznetsov
Трейдинг @m_s_kuznetsov
Общие вопросы @Roman_Weiss
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика


Написать автору
Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Экономика
Добавлен в индекс
16.03.2020 20:12
реклама
TGStat Bot
Бот для получения статистики каналов не выходя из Telegram
SearcheeBot
Ваш гид в мире Telegram-каналов
Telegram Analytics
Подписывайся, чтобы быть в курсе новостей TGStat.
36 277
подписчиков
~11.1k
охват 1 публикации
~15.8k
дневной охват
~2
постов / день
30.7%
ERR %
185.82
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
346 упоминаний канала
158 упоминаний публикаций
25 репостов
Поворот на Право
Make Money Now
Бла-бла-номика
Level Invest
Telegram каналы
FinanceMap
InvestFuture
Инвест Дело
IF Stocks
Москвач
🔥Full-Time Trading
🔥Full-Time Trading
🔥Full-Time Trading
🔥Full-Time Trading
IF News
IF News
Stock News
ТОП каналов Telegram
Дивиденды Forever
Financial news digest
Банкста
Жирные Коты 2
Жирные коты
РАНТЬЕ
HЕXTA Live
NEXTA Live
Лимон на чай
Инвестэкономика
На пенсию в 45 лет
MOEX-info
Мы́тарь
Русский венчур
Sveta Economy
FinanceMap
Movchans
Каналы, которые цитирует @eninv
Financial Headlines
Movchans
Навальный LIVE
FinanceMap
هوش مصنوعي
China
Сигналы РЦБ
Eninv Education
Eninv Education
Cbonds.ru
Pravda Invest
Eninv RF Private Channel
Eninv RF Private Channel
MarketTwits
Pro недвижимость. Smarent
Invest Heroes
Invest Heroes
Финансовая стратегия
Сигналы РЦБ
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
#performance

Каннабиноиды портфеля Trending Ideas показали ядерный прирост финансовых показателей за 1 квартал 2021 года

Основные факты:
- Средний прирост выручки по всем компаниям г/г: +120% (!)
- Средний прирост EBITDA по всем компаниям г/г: +159% (!!)
- Средний мультипликатор EV/annualized EBITDA по всем компаниям: 20x
- При этом, одна из компаний вообще стоит 13х EBITDA (это дёшево)

Сохраняем long в секторе и позитивно смотрим на его дальнейшие перспективы
Читать полностью
#inflation

В США рынки в красном на фоне вышедших данных по статистике инфляции: +4.2%

С одной стороны высокая инфляция апреля - предсказуемое явление на фоне эффекта низкой базы прошлого года (когда все встало на карантин - соответственно упали и бензин и т.п.); если смотреть средний прирост к двум годам назад, средняя инфляция была бы около 2.1%, что немного

С другой стороны, инфляция и правда набирает обороты; в частности ниже свидетельство от одной из наших подписчиц, живущих в США

___

Я часто переезжаю между городами и штатами, и везде по-разному растут цены.
Самым заметным остаются shortages и рост цен на древесину, строительные материалы (типа изоляции). Чипы (все очень плохо, не купить даже used, их продают в несколько раз дороже перекупщики (они их сметают с магазинов автоматически), 1200$ за 200$ в нормальное время, покупают уже построенное, откуда можно выдрать видеокарту и поставить в свой комп). Я узнала об этом когда мой мч хотел сделать свой комп с нуля, и было не купить видеокарту, с времен начала биткоина, получается.

Ну и бензин, самое самое заметное. Страховки (на машину, RV, но это относительное, тк географично, но цены высокие).

Бензин вырос на 20% зп последние 4-6 месяцев, дизель туда же.
По еде в макдаке, чипотли и подобном - пока все также.

Пока ещё не заметно особо, но избирательно цены растут.
Ну и про аренду.. все очень сильно растет и без инфляции (иметь машину стало дороже тоже). Цены поднялись на аренду на 20-30% однозначно за 4 года меня не было в Майями, это среднее.

В последнее время действительно сложно с покупкой - мелкие инвесторы выкупают даже дороговатые варианты под fixer- uppers, что не хорошо.
цена за недвижку понемногу выравнивания по всей стране, независимо от того Калифорния ли это или Айдахо (!).

Все меньше городов я вижу, где цены ниже 350к за дом в нормальном районе.
Даже Детройт типа бумит))) В общем, куча хайпа у недвижки, машины на улицах в большинстве своём suvs, но зависит от штата.
практически все в моем окружении купили дома и поменяли машины на получше за последние 3-5 лет

Все очень complex, но пару лет ещё найдётся)
Читать полностью
#SIBN

Газпромнефть выплатит дивиденды за 2е полугодие 2020 года в размере 10 руб. на акцию

С учётом выплаченных ранее дивидендов, итоговый дивиденд на акцию составляет 15 руб., что по цене акции в 367 руб даёт 4% дивидендной доходности

Падение дивидендов главным образом связано с падением спроса на нефть, вызванным COVID локдауном
#development #androidapp

Приложение для Андроид теперь тоже опубликовано в плеймаркете, можно скачивать по ссылке
#development #inflation #rates

Акции каких компаний больше всего страдают от роста ожиданий инфляции/ставок? А какие наоборот от этого больше всего выигрывают?

Теперь на этот вопрос можно не просто стараться ответить на базе общей логики, а получить вполне научный ответ на базе построенных на нашем портале регрессий с индексом стоимости казначейских облигаций

Наиболее чувствительны (сильнее падают при росте ставок) - такие быстрорастущие техи как Zoom, Teladoc, Tesla, Pinduo Duo, MongoDB, Zillow, 2U, DocuSign, Niu, Purple, XPeng, Peloton, JD, Octa, Paypal и т.п.

Наиболее чувствительны в обратную сторону (напротив - растут при росте ставок):
- финансовые игроки
- commodity игроки в базовых металлах и т.п.
- циклические игроки (авиалинии, круизные перевозки, ритейлеры и т.п.)

Более подробный рейтинг компаний по бете (коэффициенту чувствительности) к доходности гособлигаций (а также к S&P и другим факторам) доступен подписчикам по ссылке (а также из общего меню по вкладке "Прочее"); также доступен и рейтинг по бете к индексу S&P

Можно например добавлять в свой портфель компании с наибольшей чувствительностью к росту инфляции и страховаться таким образом от ситуации если рост инфляции/% ставок продолжится;

Также при желании снизить риски можно брать менее коррелированные с индексом бумаги
Читать полностью
#news

Коллеги,

Подходит к концу сезон отчётностей за первый квартал.
Хотим символично подвести черту на результатах компаний FAANG / FANTA (крупнейших по капитализации компаний) за 2021Q1, которые порадовали сильным ростом выручки и EBITDA:

#TSLA
- Выручка +73.6% г/г
- EBITDA +19.0% г/г

#FB
- Выручка +47.6% г/г
- EBITDA +75.1% г/г

#AMZN
- Выручка +43.8% г/г
- EBITDA +72.1% г/г

#AAPL
- Выручка +53.6% г/г
- EBITDA + 89.4% г/г

#MSFT
- Выручка +19.1% г/г
- EBITDA +23.6% г/г

#GOOG
- Выручка +34.4% г/г
- EBITDA +65.3% г/г

#NFLX
- Выручка +24.2%
- EBITDA +102.2%

Также, напоминаем про запуск нашего инстаграма в котором недавно опубликовали данные по отчётностям за прошедшую неделю 30.04-07.05, а также сделали несколько постов о наших подходах к инвестированию.
Читать полностью
#news

Коллеги,

На прошедшей неделе получили от Interactive Brokers сообщение о том, что компания не планирует уходить из России и продолжает работать с российскими клиентами

(Было много вопросов на эту тему в связи с сообщениями о прекращении работы Атона через IB)
#performance

Коллеги, публикуем результаты стратегий за неделю 30.04-07.05

В российской стратегии наблюдаем "отскок" металлургов после коррекции на фоне иска ФАС ввиду слишком высоких (по мнению ФАС) цен на стальной прокат.
Также, для части портфеля аллоцированной в производство драгоценных металлов, позитивен рост цен на золото

В американских стратегиях на прошедшей неделе продолжилась уже ставшая нарративом за последнее время история с переходом из роста в стоимость сопровождающаяся коррекцией стратегий RS и TI на фоне бурного роста GC

Справочно: несмотря на негативные в последнее время результаты growth стратегий RS/TI (на фоне роста инфл. ожиданий), стратегии сохраняют позитивные результаты с начала года и хорошие результаты с запуска (в отличии от фондов с похожей ориентацией - Ark Invest К. Вуд например)

➜ RF: +2.9% (против индекса Мосбиржи +3.9%)
➜ Rising Stars: -6.2%, Rising Stars SPB: -0.5%
➜ Trending Ideas: -5.5%
➜ Global Commodities: +9.9%
➜ US Leaders: +0.5%
➜ против S&P500: +1.2%
Читать полностью
#development #iosapp

Коллеги, выкладываем на ваш суд первую версию приложения для iphone

В нем есть разные скринеры по модным направлениям (SAAS, канабис, e-commerce, edtech и т.п.), по которым можно отбирать бурнорастущие компании, стоящие недорого, либо можно присоединяться к готовым стратегиям и читать аналитику по компаниям в покрытии; отдельно можно скринить РФ компании и торгуемые на СПБ

Также можно ввести название/тикер по практически любой компании и понять хорошо ли растут ее финансовые показатели, дорого ли она стоит по мультипликаторам, много ли платит дивидендов, а также смотреть опережающие метрики - трафик для веб-компаний, как сдвинулись цены на продукцию для сырьевых компаний и т.п.

Компании можно СВАЙПАТЬ вправо и влево, находя наиболее подходящую - удобнее чем в тиндере!)

(хотя описание приложения пока только на английском, приложение доступно и на русском - переключается через шестеренку)

Приложение на андроиде тоже скоро выложим

Будем признательны за конструктивную обратную связь! (и положительные reviews если приложение понравится :)
Читать полностью
#ВП

Среди инвесторов в телеграме набирает популярность канал Financial Headlines. Канал создан для тех кто хочет всегда быть в курсе происходящего на финансовых рынках.

Самые важные новости, сигналы о рыночных движениях и много экономических данных. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале.

Подпишись чтобы быть в курсе всех новостей и котировок!
Читать полностью
#news

Усиленные Инвестиции теперь и в Инстаграмме!

https://www.instagram.com/eninvs_ru/

Там будем размещать основные выдержки из инвест идей и обзоров по рынку, делиться мнением по рынку, рассказывать о развитии компании, и даже возможно проводить стримы.

Присоединяйтесь!
ищем переводчика или стажера! (или одновременно и то и то)

хотим попробовать выйти с нашим порталом (и приложением) на глобальный рынок, для этого нужен переводчик с хорошим языком и пониманием экономических терминов (или просто человек с интересом к рынкам и хорошим английским) - перевести наши экономические записки на английский (обзоры компаний в портфеле, рыночные исследования)

если есть возможность при этом еще и немного их актуализировать (умение работать с данными), было бы вообще супер - как это делать объясним

+ нужно немного уметь работать с word / excel - чтобы перевести и не порушить графики и т.п.

с нас доступ к нашим платформам, обучающим видео, портфелям, ну и в целом всяческая поддержка, + договорная оплата за эту интереснейшую и полезнейшую работу

если это вы, напишите пожалуйста мне @k_s_kuznetsov
Читать полностью
#development #globalcommodities

несколько доработали раздел по Global Commodities портфелю (позитивно себя показывает в атмосфере роста инфляции)

1) добавили лесные компании - как ранее писали, цены на лес бьют суперхаи

2) разделили их на большое количество групп в зависимости от типа производимого сырья - теперь проще находить недооцененные компании, добывающие руду, уголь, серебро, золото, литий, уголь, агро, уран и т.п.

3) провязали модели по большему числу компаний

4) реализовали и забектестировали новый подход, связанный с тем, чтобы потенциал рассчитывался не до уровня целевого исторического EV/EBITDA LTM мультипликатора (на 75% перцентиле), а до исторического EV/EBITDA прогнозный мультипликатор.

новый подход несколько более корректный - раньше при растущей конъюнктуре компания начинала показывать рост капитализации, но еще не рост LTM прибыли, что могло приводить к завышенному LTM мультипликатору, и при ухудшающейся конъюнктуре она бы по-прежнему ориентировалась на старый несколько завышенный мультипликатор (как например получилось с золотом) - то теперь система скорее таргетирует несколько более низкие мультипликаторы, т.к. заранее при росте конъюнктуры уже понимает что прибыль компании увеличится и мультипликатор к прогнозной прибыли растет не так сильно

новый подход показал немного лучше себя на бектесте (+40% средняя доходность с начала 2017 против +36.6% в старом подходе), а также по факту (за неделю +2.9% против +0.1% по старому подходу)

в итоге, потенциально думаем (еще окончательно не решили) перейти к новому подходу на расширенной выборке компаний

немного смущает что вроде как это приведет к выходу из золота (которое последнее время было depressed и может вернуться к росту если что-то пойдет не так) в пользу более про-инфляционных pro-rebound историй (сталь, медь, лес - которые на хаях), но возможно что это и к лучшему; ну и что компании в новом портфеле более перепокрыты аналитиками, в отличии например от таких жемчужин нашего старого портфеля

новый (более широкий) GC портфель доступен подписчикам по ссылке
https://eninvs.com/companies_all_GC_E.php

старая версия доступна по той же ссылке
https://eninvs.com/companies_all_world.php

кстати последняя идея из GlobalCommodities портфеля, про которую писали здесь в канале, уже показывает +14% результат за 2 недели
Читать полностью
#investideas

опубликовали сегодня в закрытых каналах обзоры по двум новым инвест. идеям

одна - edutech (образовательная) компания, очень дешевая по мультипликаторам выручки (0.9x) и EBITDA (6.7x), обладает существенным потенциалом роста на наш взгляд, в том числе на фоне общего развития рынка образования, и находится вдали от максимумов; доступна на СПБ

вторая - быстрорастущая Direct-to-Customer компания (компания, направляющая товары напрямую потребителю); такие компании в среднем хорошо себя чувствуют в США, в частности до этого мы неплохо заработали на Purple (поставщик матрасов) , а сегодня D2C компания Джессики Альбы Honest на IPO скакнула на +43%
Читать полностью
В этой связи традиционный приём ставок (на ставки); Ставки в этом году
Опрос
  • Трогать не будут (как говорил Пауэлл)
  • Повысят (как говорит Йелен)
  • Не важно что с ними будет, все равно все обвалится
  • Не важно что с ними будет, все равно все подрастёт
  • Повысят но не в этом, а в следующем и когда инфляция существенно ускорится (до 3-4%)
1625 голосов
Секретарь Казначейства Йеллен сегодня сказала, что возможно ставки в какой-то момент стоит повысить для того чтобы удержать экономику США от перегрева;

Йеллен потом уточнила еще что не то чтобы она это предсказывала или рекомендовала и что ФРС является независимым от нее органом, но осадок остался; потом еще Псаки (секретарь Белого Дома) заявила что согласна с потенциальной необходимостью повышения ставок

Компании роста отреагировали снижением на 2%+, в плюсе проинфляционные игроки - cталевары, производители аллюминия и меди
Читать полностью
#performance

Коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2021-04-23 — 2021-04-30).

➜ RF: -2.9% (против индекса Мосбиржи -1.5%)
➜ Rising Stars: -2.5%
➜ Trending Ideas: +1.8%
➜ Global Commodities: -0.6%
➜ US Leaders: 0.0%
➜ Rising Stars SPB: -1.2%
➜ Результат против S&P500: 0.0%

На результаты стратегии TI позитивно повлияло восстановление каннабиоидов, в то время как на стратегию RS продолжает негативно влиять переход из роста в стоимость.

В Global Commodities наблюдаем небольшую коррекцию после отличного роста на предыдущей неделе при сохранении позитивной конъюнктуры в ценах на товары.

На результат стратегии РФ негативно повлияло решение ФАС о возбуждении дел против металлургов (Северсталь, ММК, НЛМК) ввиду слишком высоких (по мнению ФАС) цен на стальной прокат.

Со своей стороны хотим сказать, что не видим вариантов для негативного (для металлургов) разрешения данного конфликта: таковы текущие общемировые цены на прокат и со стороны металлургических компаний мы не видим каких-либо злоупотреблений.
Читать полностью
https://telegra.ph/Istoricheskaya-retrospektiva-biznes-ciklov-i-cen-na-tovary-04-30
Историческая ретроспектива бизнес циклов и цен на товары
*** В 2021 году на рынках наблюдается интересный паттерн: раллируют цены на товары (сталь, сахар, удобрения, и т.п.), ставки (пока что) на минимумах, а инфляционные ожидания тем временем растут. Согласно последней директиве, при превышении инфляцией значения в 2% ФРС повышает ставку, чтобы сдержать её дальнейший рост. Исторически, цикл повышения ставки при росте инфляции заканчивается кризисом. В этой статье мы раскажем о бизнес циклах, проанализируем текущую ситуацию, и выясним, как наиболее рационально инвестировать…