Финансовый Монстр

Так, оповещаю, а то потом опять меня будут huiami крыть, потому что не видели пост)

https://t.me/financemonster/401
Вот это вот чудо стартует уже на этой неделе, 21 числа.

У нас осталось чуть меньше 30 мест.

Разбирать будем исключительно Российский фондовый рынок.
Никакого трейдинга.

Только спокойные инвестиции, через сборку инвестиционного портфеля.
Будем учиться выбирать облигации, ETF и конечно акции.
На основе базовых моделей фундаментального анализа.

Минимум разглагольствований, максимум практики в каждом занятии.
1 - 2 - 3 = готовый результат.

Домашние задания, обратная связь и ответы - разумеется будут.
Я лично проверяю домашние задания и отвечаю на вопросы учеников.

Формат обучения максимально удобный, так что даже если что - то пропустили - очень легко наверстать.
Проверено уже не первый год.

Так что кто давно хотел прикоснуться к прекрасному (фондовый рынок с практической стороны), то читаем вот этот пост:
https://t.me/financemonster/402
А потом пишем сюда @fmhelper слово "Хочу"

И следуем инструкциям)

Антон, вот у меня газпром/сбер/etc вырос на 1,5%
Мне уже пора фиксировать прибыль?

Это наверное один из ключевых вопросов, наравне с вопросом что и когда покупать.

Если мы отметем трейдерские стратегии, где человек (надеюсь) имеет понимание, когда ему фиксировать позиции.
То вопрос к инвесторам такой:
Хули дергаться, вообще?

А если серьезно, то у нас есть 4 основные причины, почему мы выходим из актива.
- Достижение цены выхода (выход с прибылью или с убытком). Которую определяем для себя сами заранее.

- Конец цикла. Яркий пример с металлургами и ценами на сталь/сырье.

- Сильные новости (суды, иски, слияние/поглощение). Но даже в таком случае мы не продаем сразу в припадке эпилепсии, а взвешиваем все возможные сценарии.

- Изменение финансового положения эмитента (в худшую сторону).

Если сформировать мое мнение на этот счет, то

1. Я стараюсь максимально долго сидеть в активе, формируя среднюю цену по нему (покупая и на росте и на падении)
Тот же пример с МРСК Волги, в которой я просидел практически 3 года.

2. Выхожу в том случае, если бизнес стал работать хуже.
Заметь, не акция упала, а именно бизнес стал работать хуже и улучшение не предвидится.
Хороший пример здесь Аэрофлот, про который я писал еще в прошлом году, что ловить там нечего.

Как то так)

Антон, у меня есть 100/200/300 тысяч.

Могу ли я жить на доход от этого капитала, инвестируя в Российский фондовый рынок?
Такой вопрос я получаю оочень часто.

Ну окей, давай считать.
Если мы не берем в пример трейдинг, а именно спокойные долгосрочные инвестиции, то ситуация следующая.

Пускай твой портфель приносит в среднем 15% годовых (включая дивиденды, купоны и т.д), что ооочень хорошо.

Уже посчитал от своего капитала?
Да, даже если у тебя на фонде завалялся 1 🍋 рублей, то это 150к рублей годового дохода.
Так что отменяй там свой бизнес тариф в яндексе и пиздуй в маршрутку.

Так что в итоге, стоит заходить только с десятками миллионов рублей?
Я тогда отписываюсь от твоего канала, нахер мне такие инвестиции не сдались, я простой человек, а не мамкин олигарх.

Однозначно нет.
Нужно четко понимать, что инвестиции (при отсутсвии стартовых десятков млн. рублей) это процесс долгосрочного накопления капитала.

То, что будет кормить тебя, когда в очередной раз повысят пенсионный возраст (до 99 лет, например, почему бы нет)
И в целом не потерять (или даже наоборот) в качестве жизни, когда вы закончите работу/бизнес и т.д

Это и есть та культура инвестиций, которой пока очень нехватает в РФ

Вечер субботы это идеальное время для #finmonstr_рекомендашка
Когда из тонны говенных книг я выбираю жемучжины.
⠀
Знаешь почему дети (и не только дети) любят комиксы?
Это игровая форма познания.
Через картинки, образы и персонажей проще усваивать все знания.
⠀
Так чем мы хуже детей, в конце концов?

Поэтому сегодня рекомендую:
Майкл Гудвин «Экономикс»
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/ekonomiks/

Книга, которая наглядно показывает и рассказывает, как была устроена экономика раньше.
Кто такие Смит, Рикардо, Мальтус?
⠀
Как она устроена сейчас и какие действия привели к тем проблемам, что мы сейчас имеем?
Откуда, черт возьми возникают кризисы?

Видно, что автор реально разобрался в том, о чем говорит.

Безусловно книга рассчитана на начинающих (коих у меня много на канале), кто не хочет быть слепым котенком в мире экономики.

Идеально заходит в физическом формате, с бокалом красного.
Проверено)

С 1 апреля от АФК Системы, epta

Да, я опять про дивы вещаю.
Только в этот раз компания выплатила не жирнющие, а наоборот.
Совет директоров АФК рекомендовал выплатить 0,11 (да, да 11 копеек) на акцию.
Что чуть больше 1% дивдоходности

Ну и конечно система улетела вниз на 3% почти (в пике).
Почему?
Рынок ожидал другого.

Но, опять же, давай без эмоций рассуждать.
Учитывая непростой год для Системы такая маленькая выплата скорее плюс, чем минус (хотя и обещали другое).
НО (!) только в случае, если часть денег идет действительно на гашение долга, что было заявлено менеджментом.

В среду (3 апреля) мы как раз это и узнаем.

Ага, порадовала.

Тот самый случай, когда пытаемся радовать рынок и забываем про бизнес.

Компания заработала 33 млрд. прибыли за 2018 год и почти все их раздала (14 млрд. за 9месяцев 18 года и 17 сейчас)

И это тогда, когда Магнит не в самом шикарном положении.

При этом за 18 же год Магнит умудрился нагрузить себя долгами дополнительно.

Короче говоря после такого «стиля ВТБ» я пожалуй буду сокращать долю Магнита в портфеле.

Магнит..... как много в этом слове, для частного инвестора слилось.

Давай мы с тобой немного поиграем в финансовую игру?
Пора немного оживиться)

Так вот.
Вчера Совет Директоров Магнита рекомендовал выплатить 166,78 рублей дивидендов на акцию.
Это 4,47% к текущей цене.

Но если мы немного покопаемся в памяти, то найдем, что за 9 месяцев 2018 года Магнит уже выплачивал дивы, 137,38 рублей

Итого за 2018 год будет выплачено 304,16 рублей
Или же около 8% дивдоходности в целом.
Что очень жирно, особенно для ритейла.

Но несмотря на такую щедрость, Магнит не начал расти, говна кусок.

Как ты думаешь, почему?

Пиши свои идеи сюда: @finmonstrbot
Это аккаунт для обратной связи по таким вот постам.

Ну а вечерком я расскажу свое видение ситуации, посмотрим, насколько оно похоже с твоим

​​#портфелищеее

Выпуск #15
Пока наш рынок немного припал, я решил не расширять портфелищеее вширь, а увеличить долю текущих инструментов.

Добавил еще лот ОГК-2 (ogkb)
Причины, почему вообще она попала в портфель можно посмотреть в инстаграме (раздел актуальное - Портфелищее)

И вот здесь.

Видеовыпуск прикрепляю к посту

Бонжорно!

Сегодня я выложу новый (15 -ый) выпуск рубрики #портфелищеее

А пока такой момент.
Я очень редко анонсирую что - то в канале (будь то мероприятия, консультации или прочее). Поэтому я всегда спрашиваю твоего мнения на этот счет.

Мы с командой подготовили несколько новых продуктов.
Один из них это базовое обучение для совсем начинающих, в виде 11 видеоуроков, книг и прочих бонусов, а второе связано с управлением капиталом.
Да, клиентским капиталом (ориентировочная доходность 15 -18% годовых)

Так вот, о чем тебе было бы интереснее узнать подробнее?

📚 Образовательное мероприятияе (не обязательно базовое, можно узнать про все)

💰 Управление капиталом от меня и моей команды

Когда - то давно я делал рубрику с инвесторами/трейдерами на Российском рынке.
Те, кто могут подать пример и те, кого интересно послушать.

Теперь она будет в новом формате.
Короткие вопросы в текстовом варианте, чтобы было легко читать.
И новый хештег для поиска #героирынков

Первым героем стал Игорь Шимко, основатель NZT Rusfond.
Один из тех людей, услышать о котором можно только если глубоко копать.
Широко известен в узких кругах.

Плюс Игорь пишет на Alenka Capital, где я и познакомился с его творчеством.
И был очень рад задать ему несколько вопросов)

Читаем здесь📚

Кукловоды, кто такие?

Бывает что в разговоре с людьми из трейдинга или с подписчиками проскальзывает вроде:
"Кукловод намеренно потянул цену туда, чтобы сорвать мои стопы"
Мол есть такие люди, которые стоят за кулисами рынка и управляют им, не дают заработать простому работяге.
Кто - то считает, что это маркет - мейкеры. Но я уже писал несколько статей на этот счет.

Второй вариант куклодовов, по мнению горе - трейдеров, это лица с крупными капиталами.
Которые специально двигают рынок, охотятся за стоп - лоссами обычных мелких трейдеров.

В итоге складывается ощущение что крупным игрокам делать нечего, только лишь мелких трейдеров на Российских фьючах на стопы насаживать.
Алло, блять.
Понимают ли такие люди, что у крупных игроков и без них полно проблем?
Например один только набор позиции даже на 50 - 60 млн. рублей уже вызывает проблемы в добром большинстве Российских активов.
А в акциях 3 - го эшелона даже с миллионом рублей можно натворить таких вещей, что потом форумы заполнит "аа, бля, инсайдеры разгоняют акцию"

Появляются такие теории заговора от того, что трейдерам (как и большинству людей) необходимо найти виноватого в своей убыточной сделке.
Не трейдер использует самые примитивные методы теханализа, которые уже издрочены всеми, а кукловод пошел за стоп лоссами.
Не трейдер влез на эмоциях в рынок, когда не было нужной формации, а кукловод получил данные о стоп - лоссах от брокера и пошел за ними.

Безусловно, крупные игроки действуют противоположным толпе образом, но чаще всего это обусловлено необходимостью набора позиции (нужен большой встречный объем сделок), а не желанием поманипулировать и засадить частных трейдеров.