IPO PROFIT

Распадская: МСФО 6мес2022

Выручка $1.68 млрд (годом ранее $0.66 млрд)
Прибыль $662 млн (годом ранее $161 млн). Круто ведь!!!
НО
🔻Распадская не рекомендовала выплачивать дивиденды за 6мес2022г. (-7,3% в моменте).
Куда пойдут деньги? В развитие и это тоже круто.

✅Помню истории, когда компании отказывались от промежуточных дивидендов, чтобы правильные дядьки у руля компании закупились по скидочной цене, а потом решали выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли вначале следующего года (Говенного Газпрома не касается).

Распадскую надо иметь в портфеле - Хорошая компания в долгосрок, ориентированная на внутренний рынок.

Не является ИИР. Подходит для тех кто купил и забыл.

#RASP

🇺🇲 Инфляция в США в годовом выражении замедлилась до 8,5% в июле. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков (8,7%)
Источник: Investing.com

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине других основных валют, снизился на 0,39% до 105,95 после выхода данных по инфляции. Фьючерсы на Dow Jones , S&P 500 и Nasdaq показали рост.
Доходность 10-летних облигаций США — показатель более широких экономических и инфляционных ожиданий — упала на 0,1% до 2,7%. 2 - летняя облигация США , чувствительная к краткосрочным колебаниям процентной ставки, упала на 0,17% до 3,12%. Доходность имеет тенденцию двигаться обратно пропорционально ценам.
Биткоин и Эфириум реагирует резким ростом – 3,5% и 7,3% соответственно.

На рынке царит Эйфория.
Однако!
Рост цен в США в июле по категориям, год к году:
• Мазут +75.6%
• Бензин: +44.0%
• Газовые коммуникации: +30.5%
• Электричество: +15.2%
• Еда дома: +13.1%
• Новые автомобили: +10.4%
• Транспорт: +9.2%
• Общий индекс потребительских цен: +8.5%
• Еда вне дома: +7.6%
• Подержанные авто +6.6%
• Аренда жилья +5.7%
• Одежда: +5.1%

Фондовые индексы сегодня будут праздновать. Снижение инфляции означает, что ФРС будет повышать ставку более медленными темпами. А цикл ужесточения будет более коротким.

Всё это безусловный позитив для рисковых активов. Однако нужно понимать, что перед следующим заседанием ФРС выйдут еще одни данные по инфляции и рынку труда.

#рынок_США

На чем взлетели акции СПБ биржы на 27% сегодня и на 43% за неделю? На возобновлении торгов иностранными ценными бумагами.

С 10 августа СПБ биржа возобновит проведение основной торговой сессии по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с 10:00 по московскому времени.

Инвесторы и участники торгов смогут заключать биржевые сделки с ценными бумагами 1600 международных компаний.

C 08:00 мск - ценными бумагами 12 компаний с листингом на Гонконгской бирже.

C 10:00 мск - ценными бумагами 24 российских компаний, TCS Group Holding, Fix Price Group и ПАО «СПБ Биржа».

C 14:30 мск - ценными бумагами 50 международных компаний.

C 15:00 мск - ценными бумагами более 1600 международных компаний, паями ИПИФ «Индустрии будущего» и ЗПИФ «Фонд первичных размещений».

C 14:30 мск на СПБ Бирже доступен период с дополнительной (международной) ликвидностью, в который участники торгов получают сервис исполнения сделок по наилучшим ценам между ценами российского рынка СПБ Биржи и ведущими мировыми площадками.

#SPBE #РФ

🇷🇺 Сегодня иностранным инвесторам не разрешили выйти из российских активов. Они допущены только к срочному рынку.

Такое решение Мосбиржа приняла из-за указа президента, в соответствии с которым нерезиденты из «недружественных» стран не смогут выйти из российских активов без специального разрешения президента как минимум до конца 2022 года.
Выход закрыт пока только на полгода! Почему только на полгода, а не навсегда или на 5 лет?

❓У меня вопрос: какой-нибудь крупный игрок или долгосрочный инвестор будет заходить в наш рынок, если через 6 месяцев опять может появиться тот же риск ??? На мой взгляд, после таких «позитивных» новостей, крупняк и долгосрочный инвестор в рынок входить не будет до конца года. А мелкий инвестор рынок вверх не толкнет. Поэтому нас ждет боковик на полгода, т.к. рынки больше всего не любят неопределённость.

Пока не будут озвучены условия, при которых "недружественные" нерезы смогут выйти, лезть в российские активы на все деньги нельзя – большой риск.
Отрабатываем дивидендные идеи под отсечки - у меня их 2 и ждем.

Индекс Мосбиржи на новости по нерезам открылся заметным ростом – отыгрывает пятничное падение. Посмотрим, надолго ли.

#акции_РФ

🇷🇺 Указ Путина от 5.08.22 о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий США и их партнеров.

Указ, в частности, запрещает до 31.12. 2022 года сделки:
— с акциями российских банков;
— по покупке и продаже долей в стратегических предприятиях;
— с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении;
— акциями компаний, производящих оборудование для ТЭК и обсуживающих его.

В перечень также попали акции компаний, разрабатывающих месторождения углеводородного сырья, урана, никеля, кобальта, золота, платиноидов и других металлов, а также алмазов.

В.Путин дал правительству 10 дней для подготовки списка компаний ТЭК и банков, с долями которых запрещено проводить сделки иностранцам из недружественных стран.

Чёрный понедельник на Московской бирже отменяется. Новость вышла вчера в 21.00.

Доступ нерезидентам на фондовый рынок с 8 августа открыт не будет, требуется донастройка систем в связи с указом президента от 5 августа. Доступ нерезам пока будет только на срочный рынок.

И еще новость - Путин и Эрдоган договорились вчера о переходе на оплату поставок российского газа в рублях.
Каждый год РФ поставляет Турции около 26 млрд кубометров газа.

Кроме этого, обсуждались вопросы сотрудничества в банковско-финансовой сфере. В частности речь шла о возможности граждан обеих стран «рассчитываться во время туристических поездок и в процессе товарооборота» в национальных валютах.

⚠️ ИК «Фридом Финанс» поедлагает своим клиентам перевнсти долларовые активы в Казахстан. Т.О. будет возможность торговать иностранными ценными бумагами через Казахстан Глобал. Доллары также планируется перевести вместе с акциями.
✅ Эта возможность стала очень актуальна после того, как ЦБ России направил профессиональным участникам фондового рынка информационное письмо, в котором рекомендовал воздержаться от предложения неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Дополнительно ЦБ рассматривается вариант повышения имущественного ценза для признания квалифицированным инвестором с 6 млн. рублей до 30 млн. рублей.
Еще ЦБ готовится к прекращению торгов долларом на Мосбирже.
❓ Как открыть счёт на Казахстан Глобал?
1️⃣ Для начала нужно открыть счёт в ИК «Фридом Финанс».
2️⃣ У кого уже есть открытый счёт в ИК «Фридом Финанс», для открытия счёта на Казахстан Глобал обратитесь к своему персональному менеджеру.
3⃣ мой Кэш в долларах во Фридоме переводят в Казахстан, а доллары на ИИС в Тинькофф инвестициях я конвертанул в Юань, Гонконгский доллар и Казахский тенге для экзотики. С Тинькофского брокерского счета доллары через механизм Р2Р перевел на криптобиржу Бинанс.

🇺🇸 ФРС США единогласно повысил ставку на 0,75% - до 2,25-2,5% годовых.
ФРС будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению цели в 2% инфляции.
Дж.Пауэлл:
- Экономика устойчива. Крайне важно, чтобы мы снизили инфляцию. Мы зададимся вопросом, достаточно ли жесткая политика, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю.
- Рост потребительских расходов значительно замедлился. Рост заработной платы растет. Общий рынок труда предполагает, что базовый совокупный спрос остается стабильным.
- Я бы без колебаний предпринял более масштабный шаг, если бы это было необходимо.
- Мы думаем, что хотим достичь умеренно ограничительного уровня к концу этого года. Это означает от 3% до 3,5%. Мы не считаем, что у нас должна быть рецессия. Путь к мягкой посадке явно сузился и он может сузиться еще больше.
- Отнеситесь к оценкам ставок в следующем году с долей скептицизма. Еще одно необычно большое повышение ставок может быть уместным, это зависит от данных.
- В целом, показатели ВВП могут быть серьезно пересмотрены. Я вижу замедление спроса на жилье и инвестиций во втором квартале.

Рынки на повышение ставки на 0,75%, а не на 1% отреагировали ростом:
- индекса S&P 500 на 2,6%,
- Dow Jones Industrial Average на 1,4%,
- NASDAQ Composite на 4,1%,
- Russell 2000 на 2,4%.
- Индекс доллара снизился на 0,7%,
- доходности по десятилеткам упали на 1,9%,
- фьючерс на нефть Crude Oil Sep 22 вырос на 3,4%.
Инвесторов даже не испугали слова Пауэлла о готовности ФРС ускорить темпы повышения процентной ставки в случае необходимости и перейти к умеренно-сдерживающему курсу денежно-кредитной политики. Вероятно, участники рынка верят, что стране удастся избежать рецессии.
Помним (постоянно держим в голове), что согласно прогнозам, к концу текущего года ставка может составить 3,4%, к концу 2023 г. — 3,8%, а к концу 2024 г. — 3,4% и не расходуем по пустякам долларовый КЭШ.

#рынок_США

Вчера купил 10шт. OZONа на ТинькоффБрокер - стрельнул вверх вчера хорошо сегодня тоже, а за неделю дал +20%

OZON - возможный бенефициар происходящего сегодня в торговле. Если данные за 2-3 кварталы подтвердят продолжение тенденции 1 квартала, будет серьезное движение вверх. Озон - хорошая покупка в долгосрок. Годовое падение на сегодня - минус 65%

Еще докупаю: ОГК-2 - возможно это дивидендный фаворит с дивидендом от текущей цены 20%. Прибыль компании за текущий год сохранится приблизительно на уровне прошлого года и это может дать хорошую див. доходность.

Лукойл (LKOH) - от дивов отказались, но после конвертации адр в акции мажоритариями возможна выплата дивидендов осенью за счет нераспределенной прибыли и очень хорошая.

🇷🇺 Банк России ударил по рублю ставкой

Крепкий рубль стал дополнительным фактором замедления экономической активности - сегодня ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 150 пунктов до 8,00% годовых.
Это намного больше ожиданий в 50 пунктов.

Депозитов по 8% уже не будет. Кто не успел тот опоздал.
Вверх полетят облигации с 13% купонной доходностью, например, Самолет, о котором написал сегодня.
Ну и Российский рынок 🚀вверх.
Не знаю насколько хватит этого импульса.
Реакция в долларе слабенькая - всего +1,5%, но думаю это только начало - разгонится.

🇷🇺 Идея под будущую див.отсечку:

Нижнекамскнефтехим преф. (NKNCP)
- планируемые дивиденды за I полугодие 2022=8.52руб. (примерно 13.1%).
- Закрытие реестра - 20.09.2022.
Можно рискнуть, но аккуратно, т.к. от дивидендов возможны отказы.
Купил сегодня 250 шт. Не стал ждать ниже.
#NKNCP

СОБЫТИЕ XXI века!!!

🇺🇸 Вчера произошло событие 21 века - вышли данные по Инфляция в США. Инфляция ускорилась в июне до 9,1% с 8,6% в мае. Это выше прогноза в 8,8%. Такая динамика может спровоцировать повышение ставки ФРС на 1% вместо обещанных 0.75% на следующем заседании. Другого варианта избежать рецессии мировой экономики власти не видят.
Повышение ставки будет укреплять доллар по отношению к другим валютам, способствовать падению рискованных активов - акций и крипты. Следовательно, покупать рано. Жду. Сижу в Кэше на депозите и долларах на брокерском счете.

🇷🇺 Данные ЦБРФ и опрос участников рынка свидетельствуют о том, что частные инвесторы активно выходят на фондовый рынок, сокращая при этом вложения в иностранные активы и уходя в российские акции и облигации. На мой взгляд вложения надо вообще остановить пока. Исключение - некоторое идеи, которых крайне мало, например, Татнефть преф. под октябрьскую отсечку, но очень аккуратно - риск велик.
По официальным данным годовая инфляция в России замедлилась до 15,62% - на 8 июля с 16,19% неделей ранее.

🇷🇺 Идея под будущую див.отсечку:

8.07. закрылся реестр Татнефти преф. (за 4кв.21г.). Следующее закрытие реестра предположительно произойдет 12 октября под дивы за I п/годие 2022 (план ₽32.31 - доходность примерно 8.42%).

Сегодня купил немного для продажи перед отсечкой.