Свободный Инвестор

#SMLT ГК Самолет - все ли так однозначно?

🕯От минимума декабря компания сделала 30% роста а за первые недели января 10% что способствовало росту?

🛍По итогам года цены на первичном рынке недвижимости РФ по итогам 2024г в среднем выросли на 9,2%, получается недвижимость как была, так и остается защитным активом в период серых времен.

🌐Напоминаю что ГК Самолет один из самых крупных застройщиков РФ, и до нового года на него обрушилось масса причин для снижения это и возможность отмены льготной ипотеки, неопределенность процентной ставки, новости об продаже большого количества акции одного из главных акционеров.

Что касается после новогоднего периода льготную ипотеку продлили, продажи объектов нивелируют меньшей сдачей объектов, еще и …

💵Компания Самолет #SMLT запускает беспрецедентную программу по выкупу облигаций на сумму до 10 млрд рублей

В программе выкупа участвую облигации «Самолет»:

➖БО-П12, ISIN: RU000A104YT6, погашение 11-07-2025
➖БО-П13, ISIN: RU000A107RZ0, погашение 24-01-2027
➖БО-П14, ISIN: RU000A1095L7, погашение 22-07-2027
➖БО-П15, ISIN: RU000A109874, погашение 30-07-2027

📈Все эти факторы подтолкнули акции компании к росту!! Но мы не забываем что у компании огромный долг, который с каждым месяцем тяжелее обслуживать, и поэтому не ясно откуда средства выкуп?!

✔️Позиций по самолету у меня нет, и в ближайшее время покупать не собираюсь. Компания требует тщательной оценки рисков.Не ИИР.

⚓️#FLOT Совкомфлот: каковы перспективы компании? И что делать инвестору!

📉Буквально за 2 недели компания потеряла более 15% своей стоимости, что стало прямым следствием новых санкционных ограничений.

😱Последние санкции затронули 70% танкерного флота, что может привести к краткосрочным потерям в размере около 190 млн долларов. Однако опыт адаптации к предыдущим ограничениям свидетельствует о том, что компания способна восстановить операционную устойчивость в течение нескольких месяцев.

💬Bloomberg отмечает, что объем поставок нефти, несмотря на введенные санкции, за прошедшую неделю существенно не снизился. Более того, Министерство финансов США предоставило переходный период до 12 марта, что дает Совкомфлоту достаточно времени для решения вопросов, связанных с затронутыми санкциями танкерами.

🔥Важно также отметить, что спустя всего несколько дней США разрешили операции с рядом российских компаний, включая Совкомфлот.

✔️Таким образом, несмотря на временные трудности, долгосрочные инвесторы могут сохранять спокойствие: текущие вызовы не представляют серьезной угрозы для устойчивости компании в перспективе.А для покупки по текущей цене я бы не торопился, нужно чуть чуть подождать и посмотреть как подействуют ограничения!

📈Инфляция, как и предполагалось, продолжает расти в соответствии с прогнозами.

Вчера появились первые значимые данные этого года: Росстат опубликовал цифры по инфляции за первые 13 дней января 2025 года.

🛫С 1 по 13 января текущего года инфляция составила 0,67%. Этот показатель не должен удивлять, так как охватывает две недели. Для сравнения, с 17 по 23 декабря 2024 года инфляция была на уровне 0,33%.

Хотя это значение остается высоким, оно, тем не менее, не столь критично. Центральный банк в декабре ясно дал понять, что инфляция до апреля его не интересует особо.

🔥А гораздо более важными окажутся данные по корпоративному кредитованию от Сбербанка, которые будут представлены в пятницу вместе с отчетом РСБУ за декабрь 2024 года.

❗️Если мы увидим дальнейшее снижение корпоративного кредитования (что, скорее всего, произойдет), рынок должен воодушевится и закрепится, к желаемым 2900+ по индексу Мосбиржи. Ну а там и 3000 не далеко!

🆕Что касается новостей о возможном эмбарго на импорт российского алюминия в ЕС, это первый признак того, что пик санкционного давления остается актуальным, и речь о снятии санкций не идет.

🤚Это также подтверждает, что инвестиции в Русал или ЕН+ могут оказаться невыгодными. Без дивидендов от ГМК Норникеля и с огромными долгами там не было перспектив, даже без санкций.

⛽️#SNGSP Сургут-преф — серая лошадка

🥺Возможно, создается впечатление, что я ярый сторонник этой компании, но в нынешних условиях умалчивать о ней просто неправильно!

🌐Санкционное давление продолжает усиливаться, но каждую санкцию стоит анализировать! Последнюю информацию можно найти здесь.

❓Если выбирать пример, то для Совкомфлота #FLOT недавние ограничения оказались весьма ощутимыми — в отношении Сургутнефтегаза этого сказать нельзя. Деятельность Сургутнефтегаза имеет слабую связь с бизнесом по продаже нефтепродуктов.

💵Основная ценность Сургутнефтегаза заключается в валютных резервах. Ожидается, что переоценка валютного кеша принесет более 9 рублей дивидендов в 2024 году (~16% дохода к текущей цене). К тому же, акции значительно обвалились после введения санкций!

🔽С учетом стратегии нашего государства по ослаблению рубля, к концу года мы можем увидеть курс 110-115 рублей за доллар, что сулит отличные дивиденды за 2025 год.

💬Даже если вас не интересуют дивиденды, можно с текущих уровней удерживать акции до предполагаемых 70 рублей за штуку к лету, получая при этом относительно безопасные +20% прибыли.

❗️Нет такого депозита, который мог бы вам такое предложить!

‼️Вчера ко мне подошел один из участников моего канала и сказал: «Мне всё нравится: посты информативные, важное выделено. Но дай хоть раз совет, что купить прям вот сегодня, чтобы заработать!💸»

Я, разумеется, поблагодарил его за лестные слова и за то, что он нашел время поделиться своим мнением. На вопрос, почему он не написал в личные сообщения, внятного ответа я не получил. Видимо, некоторые темы проще обсуждать открыто.

✔️Итак, следующий пост я решил посвятить реальной возможности заработка за период до полугода!

✈️#AFLT Аэрофлот - на подъеме✈️

Безусловно, компанию Аэрофлот можно назвать одним месячных лидеров рынка с впечатляющим ростом более 25%!

❗️Это неудивительно, учитывая, что состояние компании начало стабилизироваться, что, несомненно, радует инвесторов.

Немного о цифрах:

🎯Пассажиропоток всей группы в 2024 году возрос на 16,8%, достигнув 55,3 миллиона человек. Что касается непосредственно Аэрофлота, то здесь прирост составил 19,3%, до 30,1 миллиона пассажиров.

🛩Кроме того, рост котировок поддерживается возможностью возобновления полноценного международного сообщения!

🪙А улучшение финансовой ситуации в компании может способствовать рассмотрению вопроса о выплате дивидендов.

✔️Все эти факторы в совокупности могут способствовать дальнейшему увеличению цен на акции Аэрофлота, поэтому я оптимистично оцениваю потенциал акций этой компании!

#ФинГрамотность

💸Дивиденды. Инвестиционные стратегии. Часть 3

Существует две основные стратегии. Кому она нужна и для чего?

1️⃣Реинвестирование дивидендов — инструмент для долгосрочного роста капитала. Вместо того чтобы тратить дивиденды, вы покупаете на них новые акции.

Почему и как это работает?
🔼Ваш портфель растет быстрее за счет сложного процента.
🔼С каждым годом вы получаете больше дивидендов благодаря увеличению количества акций.

2️⃣Дивидендная отсечка — это дата, на которую акционеры должны владеть акциями, чтобы получить объявленные дивиденды.

🪙Тут инвестор выбирает прокатиться на росте акций перед Дивидендным гэпом или уходить в «отсечку»(дивидендный гэп происходит в день «отсечки».)

Дивидендный гэп - это разница между ценой акций до выплаты дивидендов и сразу после нее. Обычно после объявления о выплате дивидендов цена акций может временно увеличиваться, а после их выплаты - снижаться на сумму выплаченного дивиденда.

Это связано с тем, что после выплаты дивидендов компания имеет меньшую сумму активов, что отражается на ее рыночной стоимости.

Некоторые инвесторы покупают акции незадолго до отсечки, чтобы получить выплату, а потом продают.

⚠️Риски:
🔽После отсечки цена акции часто падает на размер дивидендов.
🔽Это может быть невыгодно из-за налогов и комиссий.

✔️Главное — понимать, где имеет смысл идти в дивотсечку, а где достаточно “прокатиться” на росте вокруг дивидендов. Дивиденды могут быть надёжным источником дохода или инструментом спекуляции, но без анализа компании все это превратиться в русское лото!

⚡️Новые санкции подталкивают нейтральные страны(страны союзники) придерживаться новым ограничениям.

❗️Так:

Индия не будет принимать нефть с танкеров, попавших под санкции - высокопоставленный индийский чиновник — Bloomberg

✔️Не очень приятно для наших нефтяников и транспортных компаний, потребуется время для создания новых логистических цепочек, но с достаточно высокой ценой на нефть, проблемы будут компенсированы.

#ФинГрамотность

💸Дивиденды. Дивидендная доходность. Часть 2

🤫Дивидендная доходность представляет собой финансовый показатель, который демонстрирует процент дивидендов, получаемых инвестором на одну акцию относительно текущей рыночной цены этой акции. Формула расчета проста:

Дивидендная доходность = (Годовые дивиденды / Цена акции) × 100%

Пример расчета:

Компания Европлан объявила дивиденды в размере 6,48₽ 14 января, а цена акции составляет 118 рублей. Таким образом, дивидендная доходность равняется:
(6,48/118) × 100% = 5,49 % годовых.

❗️На что обратить внимание при выборе акций с дивидендами?

▶️ На стабильность выплат. Если компания на протяжении многих лет регулярно выплачивает дивиденды, это служит хорошим знаком. Для тех, кто планирует извлекать доходы от дивидендов, стоит обратить внимание на акции таких компаний, как дивидендные аристократы.

▶️ На размер доходности. Есть фирмы, которые активно распределяют прибыль между акционерами, как, например, МТС. В то же время, существуют компании, которые выплачивают дивиденды дополнительно к основной прибыли от роста их акций, как это делает Яндекс.

✔️Выбор актива для портфеля зависит от ваших инвестиционных целей. К тому же не следует забывать про диверсификацию вашего портфеля. Инвестируя в акции разных секторов, вы снизите риски и сможете более эффективно защищать свои активы в случае негативных изменений на рынке. Это поможет вам не только получать дивиденды, но и извлекать выгоду из роста капитализации компаний.

#ФинГрамотность

💸Дивиденды. Часть 1

Дивиденды — это часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами.

Это своего рода вознаграждение за то, что инвесторы владеют акциями компании.

❓Как это работает?
1. Вы покупаете акции компании.
2. Компания зарабатывает прибыль.
3. Совет директоров решает, какую часть прибыли отдать акционерам.
4. На ваш брокерский счет приходят деньги.

❓Как часто компании платят дивиденды?
🟠Обычно 1–4 раза в год.
🟠Важно следить за реестром акционеров — это дата, когда нужно владеть акцией, чтобы получить выплату.

Существует несколько типов дивидендов: наличные, акции и особые.

🟠Наличные дивиденды — это наиболее распространенная форма, когда акционеры получают денежные выплаты.

🟠Акции могут быть представлены в виде дополнительных акций компании, что позволяет увеличить долю владения.

🟠Особые дивиденды выплачиваются не регулярно, а в ответ на значительные события или достижения компании.

✔️Следует помнить, что дивидендная политика компании может изменяться.

⚠️Путин-Трамп. Хочется уже конкретных практических шагов увидеть!!

Подготовка к встрече Трампа и Путина идет полным ходом, заявил советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц

Советник Трампа по нацбезопасности считает, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели"

✔️ В преддверии вступления в должность президента США 🇺🇸, таких новостей будет все больше и больше, наш рынок будет реагировать ростом!

🔈 Всегда важно иметь несколько мнений по ситуации в мире инвестиций, поэтому подобрал для вас несколько познавательных и интересных каналов:

✔️ Домик Броука - канал молодого перспективного парня, который с раннего возраста думает о будущем и пытается достигнуть фин.грамотности

✔️ Инвест Доход - канал для тех, кто хочет иметь пассивный доход.
Стратегия долгосрочного дивидендного инвестирования.
Создания инвестиционного портфеля. Формирование стабильного денежного потока.

✔️ Команда Инвестора [Reichenbach Team] - коллективный канал по трейдингу российского рынка. Расследования, обучение и прогнозы на хорошие сделки на основе долгосрочной и среднесрочной стратегий.

✔️ Денежный компас — канал, в котором молодой парень достигает финансовой независимости, делится ценными советами, стратегиями и новостями из мира финансовых вложений.

⌛️Утечка информации о санкциях.

Предварительно был слит документ с данными о санкциях…

😔Пострадавшие компании:
Согласно утечке, под санкции попали Газпромнефть и Сургутнефтегаз. К решению Минфина США присоединилась и Великобритания.

Дополнительные ограничения:
Также санкции введены против Совкомфлота, Ингосстраха и Альфастрахования.

⚠️Санкции: что в итоге?

Если коротко: ряд некритичных неприятностей, который компенсируется ростом цен на нефть.

Полная фигня: санкции против Газпромнефти #SIBN и Сургутнефтегаза #SNGS. Ввели персональные санкции главы ГПН Александра Дюкова, а также санкции против ряда российских нефтесервисных компаний.

Неприятно, но адаптироваться можно: в санкционный список попали 54 нефтетанкера и 4 СПГ-танкера Совкомфлота. Суммарно вводятся санкции против 183 танкеров, перевозящих российскую нефть.

🛥Так называемый “теневой флот РФ” является основным инструментом обхода прямых санкций на поставку российской нефти. 183 подсанкционных судна — это много, и потребуется определенное время на перестраивание логистических цепочек так, чтобы можно было продолжать поставлять нефть в Китай и Индию в полном объеме.

🛢При этом Brent уже достиг почти $80 за баррель, что как минимум компенсирует издержки нефтяникам. А вот самому Совкомфлоту придется сложнее, и будем наблюдать как компания будет адаптировать свой флот к новым санкционным условиям.

✔️В итоге: санкции непосредственно против Газпромнефти и Сургутнефтегаза слабо повлияют на бизнес компании, а вот с танкерами уже будет немного проблематичнее.

⚖️Опять же, эти санкции можно считать финальным аккордом в санкционной политике США против РФ, по крайней мере если говорить про уходящую администрацию Байдена.

🍏#X5 Х5 — конкурент магниту и на данный момент лидер продуктового ритейлера.

После длительного перерыва возобновила свои торговые операции так называемая «Пятерочка», зарекомендовавшая себя как одна из самых эффективных и быстрорастущих в сфере продуктов ритейла.

🕯Торги приостановились по цене 2800 рублей, тогда как на внебиржевом рынке последние сделки фиксировались около 2500 рублей. Данная цена соответствует оценке ~3.2 EV/EBITDA, что соответствует уровню отрасли, и указывает на отсутствие явной недооцененности по мультипликаторам.

📌Тем не менее, за свою эффективность Х5, безусловно, может рассчитывать на премию по сравнению с конкурентами. Например, цель менеджмента Магнита заключается в занижении котировок для дальнейшего выкупа акций, что отражается в их тактике с дивидендами.

Х5 также была одной из самых популярных расписок, покупаемых в Евроклире ниже 1000 рублей. При переезде в Россию большинство зарубежных инвесторов стремится зафиксировать прибыль в 2-3 раза — так сформируется навес продаж на уровне 140 млрд рублей.

💸Кроме того, компания может объявить особый дивиденд летом 2025 года, его размер варьируется от 400 до 750 рублей за акцию.

⚠️Таким образом, акции Х5 представляют интерес, но к покупке нужно отнестись взвешено. Инвесторы, приобретающие акции в Евроклире, действуют осмысленно и будут выходить постепенно, тогда как наш инвестор в ожидании крупных дивидендов может подстегнуть цены на 15-20% от текущих уровней.

⛽️#TRNFP Транснефть как поплавок на рыбалке, клюет не клюет.

Компания ждет снижения транспортировки нефти в 2024 году на 2%, нефтепродуктов - на уровне предыдущего года - вице-президент — ТАСС

📉Котировки компании на фоне этой новости просели на 4,5%, и подбираются к благоприятным значениям для покупки.

Но даже в условиях снижения транспортировки, компания интересна для покупки от текущих значений.ДД может превысить 15%.

✔️Держу акции компании в своем портфеле.

🛠 $GMKN — Норникель подойдет только для долгосрочного инвестора.

В текущих условиях компания чувствует себя хуже рынка.

⚠️Это не удивительно в связи с уменьшением спроса на продукцию компании и наложенные санкции.

Отчет компании не утешительные да и инвест программа до 2027 года подразумевает большие капзатраты.

💸Что касается дивидендов их тоже не стоит ждать большими, если даже они будут.

Конечно в долгосрочной перспективы компания отыграет эти проблемы, но на промежутке 3-5 лет.

🆕Единственной новостью которая может оживить компанию в краткосроке является:

Macquarie: предложение никеля может упасть на 35% из-за темпов добычи Индонезии

По данным Bloomberg, правительство республики рассматривает сокращение квот на добычу металла с 272 млн до 150 млн тонн в год

✔️Поэтому держателям акций стоит не переживать, но для новых покупок я бы выбрал другое время.

#СвоИ@life_is_mine_rus

Новости сегодняшнего дня сфокусированы на геополитике!

Макрон призвал украинскую сторону "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам" — СМИ

Все связанно с возможным урегулированием СВО, а так же ,,набиванием,, цены Украины в доставке энергоресурсов.

УКРАИНА ДОЛЖНА СОБЛЮДАТЬ СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС, КОТОРОЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СОХРАНЕНИЕ ПУТЕЙ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ - СИЙЯРТО

Оттягивание переговоров в новостях это интересный ход… сначала до инаугурации, потом сразу после, теперь уже к пасхе… делаем ставки господа!!

МИРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО УКРАИНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТО УЖЕ К ПАСХЕ, НО ДЛЯ УКРАИНЫ ЭТО БУДЕТ КРАЙНЕ СЛОЖНОЕ РЕШЕНИЕ — SKY NEWS

‼️ Рынок и дальше будет играть на инфонлаостях по Украине! Подходите взвешено к выбору стратегий инвестирования!

💸А за второе место в стальной лиге Т-банк повысил меня до бронзовой лиги) и подарил акции АФК Системы😅 мелочь а приятная))

Теперь думаю куда же деть эти 119 рублей😅