Romanov Capital

Всё о торговле на бирже можно узнать у команды TradersGroup из Санкт-Петербурга в их канале @tradersgroup_pro

Трейдеры компании, не скрывая своих лиц, торгуют с 2013 года.

Без ущерба для своего фонда в 2022 году сумели заработать на обвале акций, а в 2023 доходность их портфеля обогнала индекс ММВБ более чем в два раза.

Не забивая голову отчётами и новостями, они торгуют позиционно, опираясь только на график и торговые объёмы, зарабатывая, как на росте, так и на падении рынка.

На их канале вы найдёте бесплатное обучение и ценные советы, а также узнаете:
• как не слить депозит во время обвалов и резких движений
• как понять, когда у актива оптимальная цена для покупки, а когда она завышена
• как отличить коррекцию от разворота тренда
• как не попасть в просадку и вовремя зафиксировать прибыль

Здесь много полезной информации и практики. Трейдеры проводят прямые эфиры, ежедневно анализируют рынок и всегда держат вашу руку на пульсе.

Именно так должен выглядеть канал о торговле на бирже: @tradersgroup_pro

Cанкции. На какие компании и как они повлияют?

Ограничения на предоставление консалтинговых, облачных и других IT-услуг могут создать препятствия для международного сотрудничества, но также открывают двери для местных компаний в IT сфере, которые могут даже выиграть от санкций:

🛡Софтлайн: Имеет потенциал расширения своего присутствия на рынке благодаря сильной позиции в сегменте облачных услуг и активной работе со средним бизнесом.

💻Астра: Может увеличить свою долю на рынке, предлагая альтернативные решения для крупных клиентов.

📲Диасофт: Специализируется на программном обеспечении для финансового сектора и может использовать санкции как возможность для расширения своих услуг.

📱Позитив: Может усилить свои позиции в сфере информационной безопасности и облачных технологий.

💩М.Видео-Эльдорадо: В секторе бытовой электроники, значительная часть ассортимента является зарубежной, и компания может столкнуться с валютными и расчетными рисками.

🔋НОВАТЭК: Санкции против СПГ-проектов могут затруднить получение танкеров для транспортировки газа и замедлить развитие проектов в Арктике. Это может повлиять на долгосрочные перспективы компании и её способность реализовывать новые проекты.

🏦Московская Биржа: Санкции могут привести к потере доходов, особенно в валютном сегменте. Это отражается на перспективах компании, хотя другие сегменты, такие как деривативы и ценные бумаги, могут не пострадать так сильно.

💿💿💿Северсталь, ММК, и ТМК, будут испытывать рост транзакционных издержек, но прямого влияния санкций на этот сектор не ожидается, особенно для компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Да, какое-то влияние санкции окажут на данные компании, но думаю сильно на выручке и прибили они не скажутся, все уже понимали, что это будет и были готовы. Поэтому переживать тут не стоит

Мирное соглашение и конец СВО уже близко?

Кратко тезисы выступления Путина:

• Украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

• Как только Киев сообщит о выводе войск из этих регионов и откажется от вступления НАТО, мы незамедлительно приостановим военные действия

• Российские условия по миру на Украине предполагают отмену санкций запада

• Если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими

Что по рынку:

#IMOEX - сегодня жду боковика внутри дня, к вечеру может сходим немного ниже на фиксах позиций перед выходными

#YNDX - сегодня последний день торгов. Далее с 10 июля начнутся торги МКПАО Яндекс по цене 4250р (кто готов подождать месяц, то апсайд +4% есть)

#NVTK - больше половины падения на санкциях откупили. Мнение тут такое же - по таким ценам компания дешевая, если брать с целями на 2-3 года

#AFLT - растет сегодня на 2%. Дела у компании начинают налаживаться (это видно по последним отчетам) . Но как и говорил ранее, что такие истории, как #VTBR и #AFLT пока обхожу стороной

#SNGS - продолжаю держать позицию. К дивидендам думаю разгонят еще. Хоть большой дивиденд будет по префам, но и обычные акции начнут переоценивать

Что сегодня делаете, отдыхаете или торгуете?👇

Паника ушла, какой план действия дальше?

Что произошло? - США ввели санкции против НКЦ, МосБиржи и Арктик СПГ-2

🏦Как это повлияет на МосБиржу и ее доходы? - Комиссионные доходы по валютной секции состовляют менее 6% от операционных доходов. При этом здесь доходы не только от доллара, но и других валют

Могут зависнуть какие-то суммы в НКЦ, но это не критично и в целом решаемо. Если сегодня бумаги МосБиржи будут сильно сливать, то я готов откупать у слабых рук

🔋Новатэк - мысли по компании все те же, в долгую держать смысл есть

Как ранее я и говорил, что у Новатэка проблемы "временные" и "решаемые", газ и нефтепродукты внутри России продаются, танкеры строятся.

Да, теперь танкеры с Ямал СПГ не смогут заходить в порты Европы, возможно придется теперь дальше возить и продавать СПГ с дисконтом, что может сказаться на выручке в дальнейшем

Сначала надо понять, как компнаия будет справляться с санкциями. Поэтому не спешите сразу откупать "дно", лучше просто подождать. Кто уже держит - держите

💵Доллар - сразу скажу, что покупать доллар по 200р на панике не надо, продавать наличный бакс тоже не спешите (с ним ничего не будет). Торги перейдут на внеберживые, поменяется метод рассчета курса и станет больше спред

Я ни раз говорил, как покупать валюту без рисков санкции и т.д., уверен большинство прислушались и не хранили валюту на бирже


На открытии вероятно увидим пролив, вчера в Тинькофф (Т-банк) была планка выходного дня по бумагам. Но никакой паники нет, ничего не спешим закрывать, готовим свободный кэш и докупаем фундаментально сильные бумаги в случае чего

Друзья, мы и не такое переживали, холодная голова и меньше лишних действий = прибыль

🏦Новость: Сбербанк в мае получил 133.4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 118.1 млрд руб. голос ранее

Ожидаемо хорошие результаты. Дивидендная база Сбера за 5 месяцев 2024г уже примерно 14 руб./акцию

События на сегодня и комментарии по ним:

🏦Сбербанк - отчет по РПБУ за май 2024г

Увидим рост прибыли г/г, но все уже в цене, поэтому драйвером роста это не станет.

В целом интересный и стабильный банк в секторе, который имеет среднюю рентабельность и оценку в 1 капитал, плюс выплачивает внушительные дивиденды, так что долгосрочно идея тут есть, по текущим брать можно

✈️Аэрофлот - операционные результаты за май 2024г

Также ждем прироста операционки г/г, дела у компании вроде начали налаживаться, да и санкции уже никак на нее не давят

Потенциал роста тут есть, но на дивы не стоит рассчитывать в ближайшие пару лет, так как у компании большой долг, который частично еще и в валюте, так что ослабления рубля им будет не на пользу

Пока обходим стороной данную историю, при более сильной коррекции может присмотримся, но не сейчас
__________________________________

Что касается рынка, то спекулятивно прогнозов нет, можно ждать что-угодно. Среднесрочно же цели - выше

🏦Новость: Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит обыкновенных акций пропорции 5000:1

Что это значит? - Номинальная стоимость бумаг будет укрупнена с ₽0,01 до ₽50 за штуку, их общее количество при этом сократится в 5000 раз

Маленький номинал не очень удобен в работе, После консолидации акций у ВТБ будет 5 млрд 370 млн обыкновенных акций номиналом 50 рублей

События сегодня и что ждем от рынка на эту неделю:

🚗Европлан - последний день с дивидендом

В дивиденды я иду. Как и говорил ранее, интересная бумага, которая имеет хорошие темпы роста и рентабельность 37%. Жду быстрого закрытия дивгэпа, выплата всего 25р, поэтому труда это не составит

📱Позитив - сегодня акционеры "Группы Позитив" рассмотрят вопрос о проведении допэмиссии

Темпы роста у компании хорошие, но данная допэмиссия акций при росте капитализации для мотивации сотрудников вносит негатив. Но все же, взгляд на компанию, как и на весь IT-сектор позитивный, поэтому долгосрочно потенциал тут есть

Кого выбрать Астру или Позитив? - Астра эффективнее Позитива на 50%, но их акции и дороже на 70%, поэтому по текущим отдал бы предпочтения Позитиву, Астру также можно покупать, но лучше делать это частями и на коррекциях докупать

Что жду от рынка? - Риски заседания ЦБ отыграны, хоть и есть вероятность, что на след. заседании ставку могут поднять, но оно будет через полтора месяца. Поэтому краткосрочно жду роста рынка, первая цель по индексу 3300

Новая неделя, что интересно/что нет:

💻📱IT-сектор - темпы развития отрасли мне там нравятся, особенно интересно выглядят IVA, Астра и Позитив - самые быстроразвивающиеся компании там, при таких темпах роста и прогнозах на будущее, оценка по мультипликаторам у них вполне справедливая

⛽️⛽️⛽️Нефтянка - мой явный фаворит тут Роснефть, более стабильная же история это Лукойл. К Сургут префам также можно присмотреться, но спекулятивно до закрытия реестра, в сами дивиденды я бы не шел, потому что потом с ними будет неясность

📦ОЗОН - как по мне Озон сейчас стоит дороговато, хоть темпы роста там и большие, компания продолжает захватывать долю рынка. Но для компании, которая еще не переехала даже в РФ пока выглядит дороговато. На уровнях 4000-4200 присмотрелся бы

💰АФК Система - высокий долг, риск повышения ставки в июле, но под дальнейшие IPO дочек АФК могут разогнать. Плюс, если Озон и Сегежа на этой неделе пойдут выше, то АФК также будут переоценивать

Есть еще пару интересных идей на предстоящую неделю, поэтому ставьте уведомления, чтобы не пропустить🤝

Коллеги, продолжаем рубрику #подкаст

Решили ввести данную рубрику на ежедневную основу, я в том числе буду отвечать на ваши вопросы, не только члены моей команды

P.S. Ваш Олег Романов❤️

Пишите вопросы по рынку под этим постом, начиная с завтра мы на все постараемся ответить👇