FOMOHOMO

BTC

Аномальные ФОМО зоны на сегодня. Лонг сигналы отработали, теперь ждём новых сигналов. И в данный момент нас удерживает бычье облако от падения после ухода в перекупленность.

Академия, торговые системы fomotema.com

Большинство инвесторов планирует увеличить вложения в криптовалюту — исследование

Большинство инвесторов в семи странах продолжают владеть криптовалютами и не планируют отказываться от вложений в цифровые активы, несмотря на февральское падение рынка. К такому выводу пришли аналитики CoinShares и Vardaxoglou Advisory по итогам опроса 2230 инвесторов, проведенного с 11 мая по 5 июня.

Доля владельцев криптоактивов среди участников исследования составила от 54% в Швеции до 70% в США, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Исследование также выявило разницу во взглядах инвестиционных консультантов и их клиентов. Консультанты сохраняют осторожность: 56% из них предупреждают о высокой волатильности криптовалют, а 52% — об их спекулятивном характере. При этом состоятельные инвесторы чаще готовы вкладываться в высокорисковые активы.

Большинство респондентов рассматривают криптовалюты как долгосрочную инвестицию: лишь 6% назвали себя краткосрочными трейдерами. В среднем цифровые активы занимают около 10% их инвестиционных портфелей. При этом 77% опрошенных считают, что биткоин станет частью мировой финансовой системы на фоне снижения доверия к фиатным валютам.

Регулирование крипторынка также пользуется поддержкой инвесторов. Около 79% респондентов одобряют усиление надзора за цифровыми активами, включая меры властей США, а европейский регламент MiCA поддерживают 65%.

Личные бизнес-интересы президента США Дональда Трампа также влияют на отношение инвесторов к криптовалютам: 57% участников назвали их дополнительным стимулом для вложений. В Швеции этот показатель составил 41%, а в США — 66%. Среди инвесторов из США, Великобритании и Германии 91% планируют увеличить криптовалютные вложения до конца года.

По данным исследования, биткоин остается главным цифровым активом для диверсификации портфеля. Он есть у 80% инвесторов, владеющих криптовалютами. При этом 89% владельцев BTC также держат другие цифровые активы. Доля инвесторов, которые вкладываются исключительно в биткоин, варьируется от 5% в США до 15% во Франции.

Более половины респондентов — 55% — предпочитают покупать криптовалюты через посредников, включая брокеров, биржевые продукты (ETP) и компании, предоставляющие услуги управления и хранения активов, а не напрямую через криптобиржи.

BTC

Аномальные ФОМО зоны на сегодня. Сигналы в Лонг начинают отработку, после пробоя облака и смены на бычье. Теперь можно ожидать восстановления рынков.

Академия, торговые системы fomotema.com

Strive совершила крупнейшую за 4 месяца покупку биткоинов

Американская инвестиционная компания Strive, одним из соучредителей которой является бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy), приобрела 2000 биткоинов на $169 млн. Средняя цена покупки составила $84 422 за монету. Это крупнейшая сделка компании с конца мая — начала июня.

Согласно отчетности Strive, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на 2 октября компания владела 29 462 BTC общей стоимостью около $2,5 млрд. Средняя цена приобретения монет составляет примерно $86 000.

Значительную часть средств для покупки биткоина Strive привлекает через привилегированные акции SATA. В первую неделю сентября они обеспечили 70% финансирования, а в третью — уже 85%. Номинальная стоимость одной акции составляет $100, а дивидендная доходность достигает около 13% годовых. Поскольку биткоин не генерирует процентный доход, Strive выплачивает дивиденды по SATA из денежных резервов либо за счет привлечения нового капитала.

Активное наращивание биткоин-резервов началось после сделки с медицинской технологической компанией Semler Scientific. В сентябре прошлого года Strive договорилась о ее покупке, а на тот момент Semler Scientific владела около 5000 BTC. После одобрения сделки акционерами в январе совокупный объем биткоинов Strive достиг 12 800 BTC. К концу апреля показатель вырос до 14 557 BTC, а к середине августа — до 20 246 BTC.

Гендиректор Strive Мэтт Коул (Matt Cole) ожидает, что следующий бычий цикл биткоина может оказаться сильнейшим в истории криптовалюты. По его мнению, ослабление доллара подтолкнет инвесторов к активам с ограниченным предложением, включая биткоин.

BTC

Аномальные ФОМО зоны на сегодня. Появились новые сигналы в Лонг, но медвежье облако продолжает давить. Так что сегодня ожидаем после ФРС волатильности и возможный пробой облака, тогда и уход в перекупленность.

Академия, торговые системы fomotema.com

За два месяца +26К, это результаты торговли на платформе FOMO&TEMA

Работа велась в закрытом режиме в рамках теста для пользователей наших стратегий, Артём много нового добавил и многое готовится, сейчас доступ открыт для всех, рекомендую изучить, также готовится новая обучающая программа, подробности найдёте у Артёма на канале

О проекте FOMO&TEMA

Что уже работает и что впереди

Обучение и Академия 2.0

В Конгрессе США предлагают установить банкам правила работы с криптовалютой

После провала законопроекта CLARITY о регулировании крипторынка в Конгрессе США начали искать альтернативные способы регулирования работы банков с цифровыми активами. Об этом говорится в докладе Исследовательской службы Конгресса (CRS).

По данным ведомства, с 2017 года федеральные регуляторы неоднократно меняли подход к криптоактивам — от разрешения банковских операций до введения ограничений. В CRS считают, что закрепить стабильные правила можно только на законодательном уровне, чтобы снизить зависимость регулирования от смены президентской администрации.

Один из главных вопросов — считать ли операции с криптовалютами частью банковского бизнеса и совместимы ли они с требованиями к финансовой устойчивости. В случае крупных убытков банков риски могут частично перейти к государству через систему страхования вкладов и другие механизмы. Это создает так называемый моральный риск.

Среди основных угроз CRS называет псевдоанонимность криптовалют, которая осложняет борьбу с отмыванием денег, а также высокую волатильность рынка. В частности, выдача кредитов под залог криптоактивов может привести к значительным потерям банков при резком падении цен. При этом сами по себе криптовалюты, по оценке авторов, вряд ли создают системный риск, но активное участие банков в этом рынке способно повысить уязвимость финансовой системы.

CRS рассматривает три варианта регулирования: сохранить нынешнюю систему с ведущей ролью регуляторов, принять отдельный закон с перечнем разрешенных операций или объединить оба подхода.

Параллельно в Конгрессе обсуждаются две версии CLARITY. Вариант Палаты представителей разрешает банкам использовать цифровые активы и блокчейн в рамках действующего законодательства и расширяет перечень допустимых операций для банковских структур. Сенатская версия предусматривает более широкие полномочия, включая возможность банков выступать андеррайтерами и дилерами цифровых активов.

Ранее SEC на пять лет освободила криптоплощадки от обязательной регистрации в качестве бирж. Новый статус Tokenized Securities Venue позволяет им торговать токенизированными ценными бумагами через автоматизированных маркетмейкеров и пулы ликвидности без получения биржевой лицензии.

BTC

Аномальные ФОМО зоны на сегодня. На данный момент имеется сигнал в Лонг, но мешает медвежье облако. Так что когда пробьем медвежье облако и оно сменится на бычье, то пойдет дальнейшая отработка сигнала в Лонг.

Академия, торговые системы fomotema.com

Банки могут потерять $230 млрд из-за стейблкоинов и цифровых валют ЦБ—исследование

Частные банки могут недополучить до $230 млрд доходов, если не начнут активно развивать собственные стейблкоины и платежные решения на базе блокчейна. К такому выводу пришли аналитики Capgemini в исследовании World Payments Report 2027.

По прогнозам специалистов, к 2030 году платежные инструменты на основе блокчейна могут занять около 4% мирового платежного рынка. Распространение стейблкоинов, цифровых валют центральных банков и токенизированных активов способно существенно изменить традиционную модель банковского бизнеса.

В частности, банки могут столкнуться со снижением доходов от валютных спредов, корреспондентских операций и комиссий за проведение платежей. Сейчас порядка $4 трлн средств крупных корпораций находятся на банковских счетах в качестве ликвидности для обеспечения международных расчетов. С переходом бизнеса на блокчейн-платежи значительная часть этих средств может выйти из традиционной банковской системы.

В рамках исследования Capgemini опросила представителей 1 110 компаний с годовой выручкой более $1 млрд. Около 60% респондентов заявили, что готовы заменить традиционные банковские услуги блокчейн-платежными системами, если банки не смогут предложить сопоставимый уровень сервиса.

При этом ситуация может сложиться иначе, если финансовые организации адаптируются к новым технологиям. Около 71% крупных компаний готовы продолжить сотрудничество с банками, если те предложат удобные и конкурентоспособные по стоимости расчеты с использованием стейблкоинов и криптовалют.

Однако сами банки пока не спешат активно внедрять такие решения. По данным опроса 300 представителей банковского сектора, лишь 21% финансовых организаций действительно активно развивают платежные инструменты на базе блокчейна.

В краткосрочной перспективе банкиры в основном делают ставку на токенизацию депозитов. Аналитики связывают это с действующей нормативно-правовой базой и стремлением банков сохранить клиентские средства внутри традиционной финансовой системы.

Ранее сообщалось, что запуск цифрового рубля также может привести к сокращению доходов российских банков — по некоторым оценкам, ежегодные потери могут достигать 100 млрд рублей.

BTC

Аномальные ФОМО зоны на сегодня. Пока что удерживает медвежье облако от роста, поэтому рассматриваем работу в шорт пока что, пока нет сигналов в Лонг, и облако не сменилось на бычье.

Академия, торговые системы fomotema.com

Банк Citi ждет скорого роста биткоина до $113 000

Аналитики Citi пересмотрели в сторону повышения годовой прогноз стоимости биткоина. Теперь в банке ожидают, что в течение ближайших 12 месяцев первая криптовалюта достигнет $113 000. Предыдущая целевая отметка составляла $82 000.

Одновременно Citi улучшил прогноз по эфиру. Согласно новой оценке, стоимость ETH может вырасти до $3028 против прежнего прогноза в $2240.

Основным фактором роста криптовалют, по мнению банковских аналитиков, станет постепенное возвращение крупного корпоративного капитала на цифровой рынок. При этом в Citi не ожидают резкого скачка спроса. Сценарий банка предполагает более плавное и устойчивое увеличение инвестиций со стороны финансовых консультантов и брокеров. В целом Citi прогнозирует около $5 млрд притока в криптоактивы в 2027 году.

По оценке экспертов, стабильное увеличение спроса способно сформировать долгосрочную поддержку котировок биткоина. Однако достижение отметки $113 000 напрямую зависит от динамики притока капитала. Если инвестиционный спрос замедлится или начнется отток средств, реализовать этот прогноз будет значительно сложнее. Важными факторами также останутся интерес инвесторов к криптовалютным ETF и общая активность на цифровом рынке.

Дополнительным источником неопределенности остается регулирование криптоиндустрии в США. В Citi отмечают, что неудачная попытка Сената провести законопроект CLARITY усилила опасения крупных инвесторов относительно дальнейшей политики властей. При этом решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), позволившее криптокомпаниям работать без биржевой лицензии, частично способствовало восстановлению доверия участников рынка.

Макроэкономическая ситуация также может оказаться благоприятной для рисковых активов. По мнению аналитиков Citi, ослабление доллара США и действия Минфина по выкупу долгосрочных облигаций способны создать дополнительные условия для роста криптовалют.

На 1 октября биткоин торгуется в районе $83 900. За последние три месяца его стоимость увеличилась более чем на 43%.

Более долгосрочный оптимистичный прогноз ранее представил председатель Strategy Майкл Сейлор. Он заявил, что биткоин вступил в период «золотой лихорадки», который, по его оценке, может продолжаться до 2034 года. Одним из ключевых источников будущего спроса Сейлор, как и аналитики Citi, считает возвращение на крипторынок крупного капитала.

BTC

Аномальные ФОМО зоны на сегодня. Вчера под вечер волатильность поднялась и зашли в зону перекупленности, откуда появились сигналы на шорт. Облако пробили вниз и оно уже медвежье, так что можно ожидать продолжения снижения к перепроданности, где ожидать дальнейших сигналов в Лонг.

Академия, торговые системы fomotema.com

Аналитики QCP Capital объяснили рост биткоина

Рост биткоина в последнее время связан прежде всего с притоком крупного капитала в спотовые биржевые фонды (ETF), а не с общим улучшением ситуации на мировых финансовых рынках. К такому выводу пришли аналитики трейдинговой компании QCP Capital.

По их данным, биткоин вышел за пределы недельного диапазона $82 500–85 700 и поднимался до $86 913 — максимального уровня с 23 сентября. При этом основным источником поддержки рынка остаются средства самих инвесторов, а не заемное финансирование.

Значительный объем капитала продолжает поступать в спотовые биткоин-ETF. В августе приток средств в эти инструменты достиг примерно $3,5 млрд, а в сентябре — еще $2,6 млрд. В QCP Capital считают, что такие показатели свидетельствуют о сохраняющемся интересе крупных инвесторов к первой криптовалюте.

Отдельно аналитики отметили расхождение между динамикой биткоина и традиционных защитных активов. За месяц золото снизилось на 8,5%, тогда как стоимость биткоина выросла примерно на 12%.

Вместе с тем дальнейшая устойчивость роста BTC, по мнению QCP Capital, будет во многом зависеть от сохранения спроса со стороны крупных покупателей. В случае сокращения притока капитала поддержка текущих цен может существенно ослабнуть.

Ранее председатель совета директоров Bitmine Immersion Technologies Том Ли заявил, что криптовалютный рынок вошел в наиболее сильный бычий цикл в своей истории. По его оценке, цифровые активы перешли в фазу устойчивого роста, сопровождающуюся высоким инвестиционным спросом.

BTC

Аномальные ФОМО зоны на сегодня. Выходные слабые по волатильности, как обычно. Но только что почти пришли в зону перекупленности, откуда можно рассмотреть шорт, если ещё чуть выше дадут цену. Сейчас бычье облако выступает поддержкой.

Академия, торговые системы fomotema.com

Visa и Lloyds тестируют расчеты со стейблкоином USDC

Платежная компания Visa и британская банковская группа Lloyds Banking Group провели тестирование расчетов с использованием стейблкоина USDC, выпущенного компанией Circle.

Эксперимент продолжался неделю. За это время участники обработали долларовые операции на общую сумму $750 000. Lloyds приобрел USDC через британскую платформу цифровых активов Archax. Затем средства прошли через корпоративное подразделение банка на острове Джерси и были направлены в Visa.

Для проведения операций Lloyds задействовал собственный узел в блокчейн-сети Canton с использованием настраиваемых механизмов конфиденциальности. Visa, в свою очередь, проводила расчеты в другом публичном блокчейне.

В рамках испытаний стороны оценивали возможности стейблкоинов для ускорения международных платежей и повышения прозрачности расчетных операций. Как показал эксперимент, средства поступали на счет Visa менее чем за час, в том числе при проведении транзакций в выходные. При использовании традиционной банковской инфраструктуры международные расчеты, начатые вне стандартных рабочих часов, могут занимать более суток.

В Lloyds отмечают, что скорость движения денежных средств имеет большое значение для банков и их корпоративных клиентов. Быстрое проведение платежей позволяет эффективнее управлять ликвидностью, выполнять финансовые обязательства и планировать денежные потоки.

По мнению представителей британского банка, круглосуточные международные расчеты через стейблкоины способны ускорить зачисление средств и уменьшить объем ликвидности, который компаниям приходится резервировать на время ожидания завершения операций. Особенно заметным этот эффект может быть в выходные и праздничные дни.

При этом рынок стейблкоинов продолжает активно расти. Согласно данным платформы Visa Allium, в июне совокупный объем транзакций с такими активами достиг $1,79 трлн. Лидером по обороту стал USDC компании Circle: на него пришлось около $1,21 трлн, или примерно 67% всего объема операций.

BTC

Аномальные ФОМО зоны на сегодня. Четкая отработка шорт сигнала и теперь опять ждём следующих сигналов, так как на данный момент их нет. Медвежье облако выступает сопротивлением сейчас, и возможно на выходных ещё уйдем немного глубже в зону перепроданности.

Академия, торговые системы fomotema.com

Аналитики Winterminute связали  дальнейшие изменения на крипторынке с ценой нефти

Криптовалютный рынок все сильнее реагирует на ситуацию на нефтяном рынке США и развитие событий вокруг Ормузского пролива. Аналитики маркетмейкера Wintermute считают, что сохранение цен на нефть Brent около $100 за баррель способно привести к дальнейшему росту стоимости кредитования в США и усилить давление на рисковые активы.

В настоящее время Brent торгуется примерно по $103 за баррель. При этом через Ормузский пролив проходит значительно меньший объем нефти, чем до начала военного конфликта между США и Ираном. По мнению Wintermute, дальнейшее сокращение поставок может сохранить высокие цены на нефть и одновременно усилить инфляционные риски.

Еще одним фактором давления на крипторынок аналитики называют ситуацию с американскими государственными облигациями. Доходность 10-летних казначейских бумаг США уже превысила 5%. Рост доходности делает консервативные активы более привлекательными для инвесторов и потенциально ограничивает приток капитала в криптовалюты.

При этом биткоин пока демонстрирует относительную устойчивость. Впервые с начала ноября прошлого года первая криптовалюта смогла завершить неделю выше своей 50-недельной скользящей средней. В Wintermute ключевым ценовым ориентиром для BTC называют отметку $82 500.

На динамику цифровых активов могут повлиять и изменения в отношениях между США и Китаем. После встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина стороны договорились продлить торговое перемирие до 10 января 2027 года, а также снизить тарифную нагрузку на отдельные категории товаров примерно на $30 млрд с каждой стороны. В Wintermute отмечают, что рынок воспринял итоги переговоров как отсутствие новых предпосылок для ухудшения торговых отношений.

В ближайшей перспективе аналитики ожидают продолжения перераспределения капитала внутри сегмента альткоинов. При этом для дальнейшего устойчивого роста биткоину, по их оценке, необходимо выйти за пределы текущего диапазона и привлечь новый приток средств.

Ранее специалисты Glassnode характеризовали текущее состояние крипторынка как переходную фазу. По их оценке, активность крупных инвесторов остается относительно высокой, тогда как участие розничных трейдеров снижается, а спекулятивные настроения, напротив, усиливаются.

BTC

Аномальные ФОМО зоны на сегодня. Вчера медвежье облако все таки пробили и оно сменилось на бычье, а сегодня произошел памп в зону перекупленности. Сейчас уже появились сигналы в шорт и сейчас входить в шорт уже можно. После пробоя облака и смены на медвежье, пойдет большая реакция вниз.

Академия, торговые системы fomotema.com

Рынок альткоинов входит в критическую фазу — CryptoQuant

Рынок альткоинов после нескольких месяцев стремительного подъема может приближаться к важному этапу, считает аналитик CryptoQuant, работающий под псевдонимом Darkfost. Он отмечает рост объема переводов криптоактивов на централизованные биржи и первые признаки замедления ценовой динамики.

С июня совокупная капитализация альткоинов увеличилась примерно на $371 млрд, или 45%. По словам аналитика, приток капитала в этот сегмент стал максимальным с середины прошлого года.

Еще одним сигналом изменения настроений стала динамика альткоинов на Binance. В августе около 80% представленных на бирже монет торговались ниже своей средней цены за последние 200 дней. Сейчас доля таких активов сократилась до 13%. Darkfost считает, что столь быстрое улучшение показателей свидетельствует о высоком оптимизме инвесторов, который впоследствии может начать ослабевать.

Одновременно выросло количество переводов альткоинов на централизованные площадки. Среднее недельное значение превышает 22 700 транзакций на Binance, 8300 на Coinbase и около 32 000 на других биржах. Последний раз сопоставимые уровни фиксировались в октябре прошлого года.

По оценке Darkfost, увеличение объемов переводов может указывать на то, что часть держателей готовится продавать свои активы. Дополнительным признаком замедления роста стала динамика общей капитализации альткоинов: за последние 30 дней она увеличилась примерно на 12,5%, тогда как в начале сентября прирост превышал 32%.

При этом аналитик не считает текущие показатели однозначным сигналом разворота рынка. Рост альткоинов все еще может продолжиться, однако сочетание увеличения переводов на биржи и снижения темпов роста капитализации, по его мнению, говорит о необходимости более внимательно оценивать риски.