РынкиДеньгиВласть

@AK47pfl Нравится 4
Это ваш канал? Подтвердите владение для дополнительных возможностей

Пишем так, как сегодня не пишут брокеры, банки и газеты.
Платный сервис для трейдеров и инвесторов от РДВ:
@RDVPREMIUMbot
Стратегические вопросы: @dragonwoo
PR для вас: @polinahelp
Есть информация? Пишите на
ak47rdv@protonmail.com
Чат РДВ @AK47PFLCHAT
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика


Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Экономика
Добавлен в индекс
09.10.2017 20:30
реклама
СысоевFM — канал о ресторанах.
Самый популярный канал о еде со скидками в ресторанах.
Началось!
Острые новости в твоём телеграме
Продвижение сайта в Yandex & Google
SEO - моя работа, пишу об этом. Иногда палю фишки.
56 557
подписчиков
~21.4k
охват 1 публикации
~115.6k
дневной охват
~6
постов / день
37.8%
ERR %
155.9
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
1260 упоминаний канала
774 упоминаний публикаций
854 репостов
The Money Game
The Money Game
Совесть Силуанова
Oilfly
Сталингулаг
Oilfly
Oilfly
usertrader
Oilfly
Oilfly
Oilfly
Oilfly
Oilfly
Oilfly
Oilfly
usertrader
Oilfly
Oilfly
Oilfly
Oilfly
Oilfly
Капитал
КАК-ТО ВОТ ТАК
Oilfly
Oilfly
RU_lio
Oilfly
Oilfly
Oilfly
Oilfly
Oilfly
Oilfly
СерпомПо
Oilfly
Капитал
Kaliyev channel
Oilfly
Oilfly
Oilfly
Oilfly
Oilfly
НЕБОЖЕНА
Oilfly
Oilfly
Каналы, которые цитирует @AK47pfl
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
Russian Market Live
MMI
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
ФИНАСКОП
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
MarketTwits
MMI
Баблонавт
MarketTwits
ФИНАСКОП
Лимон на чай
MMI
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
MarketTwits
ФИНАСКОП
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
MarketTwits
Банкста
Газ-Батюшка
MarketTwits
MarketTwits
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
Алроса – умирающая компания. Тренд 2 - Отношение людей.

Алмазы стали популярны благодаря успешной маркетинговой кампании DeBeers «A Diamond Is Forever» – обручальное кольцо с бриллиантом стало символом вечной любви.

Обручальные кольца составляют – 50% ювелирного рынка США, который потребляет более 40% мировой ювелирной продукции. Поэтому текущие тренды в Америке в сфере отношений прямым образом влияет на рынок алмазов.

В США снижается доля свадеб при одновременном повышении среднего возраста брачующихся.
Доля американцев возрастом в 25-34 года, которые никогда не женились, увеличилась с 20% до 55%.

Всего 30% миллениалов выбирает натуральный алмаз, а 70% - искусственный бриллиант для камня в центре обручального кольца: молодежь предпочитает тратить деньги на впечатления, а не на материальные вещи.

@AK47pfl
Читать полностью
Алроса – умирающая компания. Тренд 1 - Искусственные алмазы.

Объем рынка синтетических камней после огранки на 2018 год составляет 20% и продолжает расти.
Производство алмазов в лабораторных условиях достигло почти 2 миллионов карат по состоянию на 2019 год, и к 2026 году ожидается, что оно превысит 20 миллионов карат.

• Технические алмазы на 97% уже состоят из искусственных, так как они лучше натуральных по свойствам.
• К 2020 году искусственные бриллианты займут 15% мелких и 7.5% крупных алмазов ювелирного рынка - Morgan Stanley.

Цена на искусственные камни ниже на 20-40% от натуральных. С развитием технологии выращивания цена будет снижаться. DeBeers уже запустил линейку искусственных алмазов в сентябре 2018 года – De Beers Lightbox. Выращенные алмазы в составе готовой продукции дешевле в 10 раз натуральных аналогов.

@AK47pfl
Читать полностью
Алроса – умирающая компания. Вот 2 долгосрочных тренда на рынке алмазов, которые негативно скажутся на алмазодобывающих компаниях в долгосрочной перспективе:
1. искусственные алмазы
2. отношение людей.

Рынок алмазов – в первую очередь лоббирование и манипулирование общественным мнением. Сектор натуральных алмазов находится под существенным давлением:
• Влиятельные на массы люди поддерживают искусственные алмазы
• Крупнейшие алмазодобывающие компании переходят на искусственные алмазы

Алросе придется либо перестраивать свой бизнес в соответствии с тенденциями, либо ее ожидает уход с рынка.

@AK47pfl
Читать полностью
​​В четверг начинается новый раунд торговых переговоров США и Китая. Один из лучших трейдов для "торговой войны" — лонг Русала против шорта ММК. В текущих условиях возможны два варианта развития событий:

1. Негативный – продолжение торговой войны и замедление темпов роста Китая.
Металлургический сектор один из самых рисковых и в случае рецессии снижается первым. К тому же цены на сталь зависимы от состояния китайской экономики и пока находятся на низком уровне. ММК – худшая компания среди российских металлургов, поскольку плохо обеспеченна собственными ресурсами и имеет самую низкую маржинальность.
Русал защищен от сильного падения цены:
• Бумага оценена значительно дешевле своей исторической стоимости
• Имеется доля в Норникеле с низкой бетой к падению.

При продолжении эскалации конфликта ММК вообще не сможет платить дивиденды, Русал же пострадает не так сильно.

2. Позитивный – конец торговой войне, восстановление темпов роста Китая.
Возрастет спрос на инвестиционные проекты, что приведет к восстановлению цен на сталь и алюминий. На картинке представлено совместное движение цен на алюминий и сталь – графики повторяют движение друг друга.
Увеличение цены стали на 1% = рост EBIDTA ММК на 4.5%.
Увеличение цены алюминия на 1% = рост EBIDTA алюминиевого бизнеса Русала на 7%.

В обоих сценариях Русал чувствует себя более уверенно и менее рискованно, чем ММК.

@AK47pfl
Читать полностью
Ситуация в акциях Газпромнефти сейчас напоминает ситуацию в акциях Полюса год назад. Акции Полюса за год выросли на 90%.

Год назад Полюс стоил дешевле аналогов. Менеджмент, который уже тогда владел значительной долей в компании, был явно заинтересован в повышении капитализации. Недавно компания увеличила фри-флоут, из-за чего её акции купили крупные инвесторы. Плюс, помог рост цен на золото.

Сейчас Газпромнефть тоже стоит дешевле аналогов. Менеджмент владеет значительной доолей в компании и явно заинтересован в повышении капитализации. Компания увеличит фри-флоут - это нужно для финансирования дивидендов основного владельца Газпрома - из-за этого акции Газпромнефти купят крупные инвесторы. Плюс, ситуация на Ближнем Востоке становится более напряженной, а значит, нефть продолжит расти.

Газпромнефть может в ближайшее время повторить путь Полюса за прошлый год. Стоимость акций Полюса выросла с 4156 до 7625 рублей, плюс компания заплатила 274 рубля дивидендов. Итого акционеры Полюса за год заработали 90%. Цель источников РДВ по Газпромнефти 530 рублей.

@AK47pfl
Читать полностью
Макроэкономика
• Brent сейчас торгуется на отметке 68-69$ за баррель.
• США и Саудовская Аравия обвинили Иран в нападении на объекты Saudi Aramco. Китай резко раскритиковал такую точку зрения.
• Трамп заявил, что военные действия США — пропорциональный ответ на действия Ирана.

Что было вчера:
• Чистая прибыль HeadHunter за полугодие выросла на 67%, при росте выручки на 28.5%.

Что будет сегодня:
• АФК Система начинает выкуп акций на 3 млрд руб. Байбэк будет проводиться до 29 февраля 2020 г.
• Сегодня выходят данные по запасам нефти API и Industrial Prodiction в США (за август).
• Группа Россети представит ключевые проекты цифровизации электросетевого комплекса на форуме Российская энергетическая неделя (РЭН).
• Завтра заседение ФРС США по ставке (21:00).

@AK47pfl
Читать полностью
​​RTSI +1.98%, S&P500 index -0.31%, S&P500 futures -0.14%, CSI -2.08%, UST 10y 1.840, нефть $67.92/bl, 1$=64.05р. 1$=7.09 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl
​​🔥 Сургутнефтегаз обычка: цель 100 рублей, апсайд +180%.

К 18:00 выросла нефть, а за ней вся российская нефтянка:
• Нефть +11%
• Роснефть +4.8%
• Газпромнефть +3.7%
• Татнефть +3.5%
• Лукойл +3.3%
• Пока не вырос только Сургутнефтегаз, обыкновенные акции прибавляют всего +0.8%.

Нефть в рублях 4200 за баррель — сверхдоходы для всех нефтяников, и для Сургута с его подушкой $50 млрд. Пока другие компании будут немного подрастать только на росте стоимости нефти, акции Сургутнефтегаза улетят на трансформации компании.
• Переход на доходную дивидендную политику отправит акцию выше 60 рублей (текущая цена 37.71).

У Сургутнефтегаза очень много денег, которые компания может инвестировать или распределить акционерам. Отношение чистого кэша (это денежные средства минус долги) к капитализации 1.5х, а просто кэш к капитализации 2х. Если Сургут начнет его инвестировать с пользой, например, в НПЗ или нефтяные активы, акции компании вырастут выше 100 рублей.
• Такого отношения чистого кэша к капитализации нет ни у одной нефтяной компании в мире (на фото).

@AK47pfl
Читать полностью
Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl
Газпром - двойной бенефициар роста нефти

Зависимость выручки Газпрома от цены на нефть превышает 50%:
1. Треть долгосрочных контрактов Газпрома имеют привязку к ценам на нефть.
2. Продажи нефти, нефтепродуктов и конденсата составляет 41% от выручки компании.

Рост Газпромнефти на 3% увеличивает капитализацию Газпрома на 1%. Доля Газпрома в Газпромнефти составляет 96%. ГПН – растущая нефтедобывающая компания, которая в ближайшее время может значительно увеличить свою капитализацию.

Газпром получает прямую выгоду от роста цен на нефть: через рост выручки и рост капитализации Газпромнефти. Таргет источников РДВ по Газпрому 280 рублей, апсайд 20%.

@AK47pfl
Читать полностью
AK47rdv@protonmail.com Впереди брокеров и инвестбанков.

Платный сервис для трейдеров и инвесторов от РДВ: @RDVPREMIUMbot
Что делать в сложившейся ситуации? Покупать российских нефтяников. Наиболее интересные компании сейчас Роснефть и Газпромнефть.

Покупать акции Роснефти. Роснефть — основной бенефициар роста стоимости нефти. Компания напрямую выигрывает от повышения цены из-за высокой беты к нефти. Роснефть выплатит высокие дивиденды из-за сверхприбыли за счёт роста цены нефти в рублях. Кроме того, Роснефть может увеличить добычу на 4% в ближайшее время в случае смягчения соглашения по ОПЕК+.

Покупать акции Газпромнефти. Сегодня Газпромнефть прибавляет меньше других нефтяников. При этом Газпромнефть - самая быстрорастущая нефтяная компания РФ. Её добыча растёт на 3-4% каждый год. Газпромнефть выплатит высокие дивиденды за счёт сверхприбыли и повышения payout ratio.

Главное: и Роснефть, и Газпромнефть выплатят дивиденды в октябре.
• Роснефть выплатит 15.34 рубля на акцию 11 октября. Дивдоходность составит 3.6%
• Газпромнефть выплатит 18.14 рубля 18 октября. Дивдоходность составит 4.3%.
• Компании исторически быстро закрывают дивгэп, а при текущей нефти сделают это влёт.

@AK47pfl
Читать полностью
Сегодняшний полет нефти обещает быть долгим. Даже если Саудовская Аравия быстро восстановит свои объекты – рынок будет закладывать дополнительные риски в будущем.

Этому есть несколько причин:
• Саудовцам потребуются недели, чтобы восстановить выпадение 5.7 млн барр. в сутки. Это 50% добычи Саудовской Аравии или 5.7% мировой.
• Хуситы заявили о готовности дальше бомбить объекты Saudi Aramco.
• США обвинили в поддержке террористов Иран и обсуждают возможность военного ответа. Вероятность нового конфликта на Ближнем Востоке или санкций против Ирана поддержит нефть на высоких уровнях.

Как на этом заработать?
Бенефициарами сложившейся ситуации являются российские нефтяники, которые и так являются одними из самых привлекательных инвестиций во всем мире. Инвесторов привлекает высокая дивдоходность и дешевизна по сравнению с мировыми мэйджорами. Благодаря дорогой нефти их доходы увеличатся, и, как следствие, вырастут дивиденды.

@AK47pfl
Читать полностью
🚫💾 ОПРОС:
Какой акции больше всего в вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. Включены 19 акций в опрос. Результаты будут обработаны в 18:00.
Газпром
Сбербанк
Роснефть
Лукойл
Новатэк
ГМК Норникель
Газпромнефть
Татнефть обычка
Татнефть преф
Сургутнефтегаз обычка
Сургутнефтегаз преф
НЛМК
Северсталь
Алроса
МТС
ММК
Русал
РусГидро
ФСК ЕЭС
Другое
🔥Газпромнефть: Таргет 530 рублей, апсайд +26%.

Газпромнефть — одна из главных бенефициаров от нефти $65
.

Как сегодня открылись торги в нефтянке РФ после взлета нефти:
• Лукойл +3%, Татнефть +2%
• Роснефть +3.5%
• Сургутнефтегаз +2%
• Газпромнефть +1% — крупные игроки незаслуженно забыли

При этом Газпромнефть
:
• может наращивать добычу — по стратегии, +3-4% к добыче каждый год — это самый быстрый рост в нефтянке РФ
• сверхприбыль + рост дивидендов благодаря не только прибыли, но и повышению payout ratio
• скоро дивиденд — 18 октября, 18.14 руб. на акцию, доходность 4.3%

Источники РДВ ожидают обновление максимумов в Газпромнефти в ближайший месяц и быстрое закрытие дивидендного гэпа. Цель источников РДВ — 530 рублей за акцию, потенциал +27%.

@AK47pfl
Читать полностью
Макроэкономика
• В ночь на 14 сентября были атакованы нефтедобывающие объекты Саудовской Аравии. Атака привела к сокращению добычи на 5.7 млн баррелей в сутки - 5.5% общемирового объема. Нефть открылась в +10%. США обвинили в случившемся Иран. Сложившаяся ситуация на нефтяном рынке позитивно скажется на стоимости акций российских нефтяников.
• Вышли данные Китая по Industrial Production — ниже ожиданий.

Что было вчера?
• Немецкая Uniper может продать Юнипро из-за закона об иностранных инвестициях. Акции Юнипро росли из-за интереса со стороны
Интер РАО.
• Аэрофлот может подписать контракт на 22 самолета SSJ-100.
• Глава Нафтогаза предложил Газпрому услуги по доставке газа вместо Opal.
• Газпром начал продавать большие объёмы газа Газпромбанку по РЕПО.
• Государство будет терять на льготах нефтяникам до 2.3 трлн рублей в год.

Что будет сегодня:
• Выходят данные РФ по Industrial Production за август.

@AK47pfl
Читать полностью
​​RTSI +0.58%, S&P500 index -0.07%, S&P500 futures -0.45%, CSI -0.23%, UST 10y 1.871, нефть $60.18/bl, 1$=64.34р. 1$=7.07 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl
​​🔥Сургутнефтегаз обычка: Таргет 100+ рублей, апсайд +180%.

Сколько нефтяники платят акционерам с каждого добытого барреля.
Сейчас Сургутнефтегаз — на последнем месте среди нефтяников по любви к акционерам.

Но один только переход к нормальной дивидендной политике (подробнее здесь) поместит Сургут с последнего места по выплате акционерам на второе. Дивидендная доходность достигнет 16% — и это еще без потенциального байбэка.

Если сейчас Сургутнефтегаз отдает 2% от барреля нефти акционерам, то будет отдавать минимум 13% — на уровне топовых нефтяных компаний мира.

@AK47pfl
Читать полностью
​​🔥Сургутнефтегаз обычка: Таргет 100+ рублей, апсайд +180%.

Начало трансформации Сургутнефтегаза для передачи компании наследникам — это новая дивидендная политика.

Сейчас Сургутнефтегаз изучает ведущие див. политики у российских и зарубежных компаний:
• В случае выплат, как у Газпромнефти, годовой дивиденд обычки Сургута вырастет в 6 раз, див. доходность составит 10% — уже неплохо
• При тактике "див. политика + байбэк", как у Лукойла, Сургутнефтегаз направит акционерам минимум 5.5 руб. на акцию — это в 8 раз выше, чем сейчас
• При выплате почти всего денежного потока на дивиденды, как у Татнефти, дивиденд на акцию вырастет в 12 раз и составит 7.6 руб. на акцию

Один только переход Сургута на дивидендную политику как у Татнефти, ГПН, Лукойла (с учетом байбэка) — это 55% апсайда по обыкновенным акциям с целевой ценой 57 рублей.

@AK47pfl
Читать полностью