Кратко о текущей ситуации на рынках
🇷🇺 Российский рынок пока остается в боковике, так как долгожданного позитива для акций – роста валюты, смягчения ДКП или завершения СВО – пока не видно.
👆 Некоторые факторы взаимосвязаны, и возможно, всё хорошее произойдет сразу. Лично я сделал акцент в портфеле на рост валюты через квазивалютные облигации. Ослабление рубля и купоны вместе могут принести около 40% доходности в год, а риск у этой позиции небольшой. Кстати, RUSFAR CNY почти весь февраль держится около 10% – это говорит о растущем спросе на валюту. Акции РФ тоже держим (ENPG, IRAO, FEES, GAZP) – там точечные идеи, но в позитивных сценариях они тоже будут расти и никуда не денутся.
🇺🇸 Рынок США стоит на месте. Проливы в одних крупных компаниях компенсируются ростом других, и индексы топчутся у максимумов, оставаясь крайне переоцененными. Из акций там держу Intel (с учетом рисков, связанных с Тайванем), который в хорошем плюсе, и Diamondback Energy Inc, купленную месяц назад (в плюсе на 8%).
📉 Крипта продолжает падать, и я уже делился своими мыслями об этом. Почти все альткоины – это мусор, через который обналичиваются команды проектов (даже если проект полезный). А вот Биткоину стоит следить за себестоимостью майнинга и хэшрейтом.
Нужно следить за себестоимостью майнинга и хэшрейтом.
Всем хороших выходных! ❤️ Был почти неделю в Мурманске, сегодня надеюсь попасть на конференцию Смартлаба по бондам в Москве. Ждите фото и конспект в ближайшие дни 🙂
🇷🇺 Российский рынок пока остается в боковике, так как долгожданного позитива для акций – роста валюты, смягчения ДКП или завершения СВО – пока не видно.
👆 Некоторые факторы взаимосвязаны, и возможно, всё хорошее произойдет сразу. Лично я сделал акцент в портфеле на рост валюты через квазивалютные облигации. Ослабление рубля и купоны вместе могут принести около 40% доходности в год, а риск у этой позиции небольшой. Кстати, RUSFAR CNY почти весь февраль держится около 10% – это говорит о растущем спросе на валюту. Акции РФ тоже держим (ENPG, IRAO, FEES, GAZP) – там точечные идеи, но в позитивных сценариях они тоже будут расти и никуда не денутся.
🇺🇸 Рынок США стоит на месте. Проливы в одних крупных компаниях компенсируются ростом других, и индексы топчутся у максимумов, оставаясь крайне переоцененными. Из акций там держу Intel (с учетом рисков, связанных с Тайванем), который в хорошем плюсе, и Diamondback Energy Inc, купленную месяц назад (в плюсе на 8%).
📉 Крипта продолжает падать, и я уже делился своими мыслями об этом. Почти все альткоины – это мусор, через который обналичиваются команды проектов (даже если проект полезный). А вот Биткоину стоит следить за себестоимостью майнинга и хэшрейтом.
Нужно следить за себестоимостью майнинга и хэшрейтом.
Всем хороших выходных! ❤️ Был почти неделю в Мурманске, сегодня надеюсь попасть на конференцию Смартлаба по бондам в Москве. Ждите фото и конспект в ближайшие дни 🙂