7 простых портфелей на булран
Отличный аналитический тред Verum Capital — они посчитали доходность простых стратегий холда в прошлом цикле. Помним, что каждый следующий раз может отличаться от предыдущего, но совсем игнорировать уроки прошлого тоже ошибка.
Исходные данные:
🔹 Топ-200 CoinMarketCap, листинги Binance с 2018 по февраль 2019 гг.
🔹 Временной горизонт: от медвежьего 2018 до бычьего 2021.
🔹 Дата входа: февраль 2019 г.
🔹 Дата выхода: ценовой топ каждой монеты. Поймать каждую вершину невозможно, поэтому 50% от теоретической прибыли симуляций будет более реалистичным результатом.
Инвестор 1: Инвестирует $1000 в топ-100 монет
Тезис: «Я не хочу терять время на ресёрч, монеты в топ-100 одновременно надежны и имеют потенциал на 50 иксов».
📝 Количество монет: 100.
💲 Прибыль: $21,6 тыс. (22,6X).
📎 Простота управления: отслеживать все монеты в портфеле практически невозможно.
Инвестор 2: Инвестирует $1000 в монеты от 100 до 200
Тезис: «Топ-100 это мейнстрим, топ-200 наверняка даст большую прибыль».
📝 Количество монет: 100.
💲 Прибыль: $7,7 тыс. (8,7X).
📎 Простота управления: отслеживать все монеты в портфеле практически невозможно.
Инвестор 3: Инвестирует $1000 в новые монеты (лиcтинг с 2018 по февраль 2019) в топ-200
Тезис: «Новые проекты вызывают больший интерес и получают больший рост. Я остаюсь в пределах топ-200, чтобы избежать сверхвысоких рисков».
📝 Количество монет: 35
💲 Прибыль: $16,6 тыс. (17,6X).
📎 Простота управления: очень сложно.
Инвестор 4: Инвестирует $1000 в новые листинги на Binance с 2018 по февраль 2019
Тезис: «CZ будет пампить свои новые сумки».
📝 Количество монет: 52
💲 Прибыль: $14,2 тыс. (15,2X).
📎 Простота управления: почти невозможно.
Инвестор 5: Инвестирует $1000 в BTC
Тезис: «Самая безопасная криптоинвестиция»
📝 Количество монет: 1.
💲 Прибыль: $17,7 тыс. (18,7X)
📎 Простота управления: очень легко.
Инвестор 6: Инвестирует $1000 в ETH
Тезис: «Все еще безопасно и апсайд выше, чем у BTC».
📝 Количество монет: 1.
💲 Прибыль: $37,7 тыс. (38,7X).
📎 Простота управления: очень легко .
Инвестор 7: Инвестирует $1000 в ETH + BTC
Тезис: «Не будем складывать все яйца в одну корзину».
📝 Количество монет: 2.
💲 Прибыль: $27,7 тыс. (28,7X).
📎 Простота управления: очень легко.
Что показал рынок в целом
• Общая капитализация в феврале 2019: $115 млрд.
• Общая капитализация в ноябре 2021: $3 трлн (26X).
Таким образом, все портфели, кроме 6 и 7, андерперформили рынок.
🧠 Какие выводы можно сделать из этих симуляций?
• Многие проекты работают плохо и с лёгкостью вылетают из топов CMC. DYOR важен.
• Слишком диверсифицированный портфель, скорее всего, будет андерперформить.
• Монеты из топ-200 показали худшие результаты, чем топ-100, потому что там было больше умерших проектов.
• Инвестирование в новые монеты не является гарантией успеха. Многие из них показывают лучшие результаты, но нужны дополнительные фильтры (DYOR важен).
• BTC и ETH все еще предлагают выдающуюся доходность для своей капитализации и надёжности. За исключением случаев, когда вы в чём-то очень хороши, их холд побьет все остальные стратегии. Кроме того, это экономит много времени и нервов.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Отличный аналитический тред Verum Capital — они посчитали доходность простых стратегий холда в прошлом цикле. Помним, что каждый следующий раз может отличаться от предыдущего, но совсем игнорировать уроки прошлого тоже ошибка.
Исходные данные:
🔹 Топ-200 CoinMarketCap, листинги Binance с 2018 по февраль 2019 гг.
🔹 Временной горизонт: от медвежьего 2018 до бычьего 2021.
🔹 Дата входа: февраль 2019 г.
🔹 Дата выхода: ценовой топ каждой монеты. Поймать каждую вершину невозможно, поэтому 50% от теоретической прибыли симуляций будет более реалистичным результатом.
Инвестор 1: Инвестирует $1000 в топ-100 монет
Тезис: «Я не хочу терять время на ресёрч, монеты в топ-100 одновременно надежны и имеют потенциал на 50 иксов».
📝 Количество монет: 100.
💲 Прибыль: $21,6 тыс. (22,6X).
📎 Простота управления: отслеживать все монеты в портфеле практически невозможно.
Инвестор 2: Инвестирует $1000 в монеты от 100 до 200
Тезис: «Топ-100 это мейнстрим, топ-200 наверняка даст большую прибыль».
📝 Количество монет: 100.
💲 Прибыль: $7,7 тыс. (8,7X).
📎 Простота управления: отслеживать все монеты в портфеле практически невозможно.
Инвестор 3: Инвестирует $1000 в новые монеты (лиcтинг с 2018 по февраль 2019) в топ-200
Тезис: «Новые проекты вызывают больший интерес и получают больший рост. Я остаюсь в пределах топ-200, чтобы избежать сверхвысоких рисков».
📝 Количество монет: 35
💲 Прибыль: $16,6 тыс. (17,6X).
📎 Простота управления: очень сложно.
Инвестор 4: Инвестирует $1000 в новые листинги на Binance с 2018 по февраль 2019
Тезис: «CZ будет пампить свои новые сумки».
📝 Количество монет: 52
💲 Прибыль: $14,2 тыс. (15,2X).
📎 Простота управления: почти невозможно.
Инвестор 5: Инвестирует $1000 в BTC
Тезис: «Самая безопасная криптоинвестиция»
📝 Количество монет: 1.
💲 Прибыль: $17,7 тыс. (18,7X)
📎 Простота управления: очень легко.
Инвестор 6: Инвестирует $1000 в ETH
Тезис: «Все еще безопасно и апсайд выше, чем у BTC».
📝 Количество монет: 1.
💲 Прибыль: $37,7 тыс. (38,7X).
📎 Простота управления: очень легко .
Инвестор 7: Инвестирует $1000 в ETH + BTC
Тезис: «Не будем складывать все яйца в одну корзину».
📝 Количество монет: 2.
💲 Прибыль: $27,7 тыс. (28,7X).
📎 Простота управления: очень легко.
Что показал рынок в целом
• Общая капитализация в феврале 2019: $115 млрд.
• Общая капитализация в ноябре 2021: $3 трлн (26X).
Таким образом, все портфели, кроме 6 и 7, андерперформили рынок.
🧠 Какие выводы можно сделать из этих симуляций?
• Многие проекты работают плохо и с лёгкостью вылетают из топов CMC. DYOR важен.
• Слишком диверсифицированный портфель, скорее всего, будет андерперформить.
• Монеты из топ-200 показали худшие результаты, чем топ-100, потому что там было больше умерших проектов.
• Инвестирование в новые монеты не является гарантией успеха. Многие из них показывают лучшие результаты, но нужны дополнительные фильтры (DYOR важен).
• BTC и ETH все еще предлагают выдающуюся доходность для своей капитализации и надёжности. За исключением случаев, когда вы в чём-то очень хороши, их холд побьет все остальные стратегии. Кроме того, это экономит много времени и нервов.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter