Как отыграть бычку (без FOMO и ликвидаций)
По воскресеньям настраиваемся на богатство и обмениваемся советами бывалых. Сегодня — перевод треда thedefiedge.
📚 Общий подход к формированию портфеля
Долгосрочные инвестиции + стейблы + высокорисковые нарративные позиции. Распределение долей зависит от вашей устойчивости к риску и целей (один из возможных подходов мы более детально описывали в этом посте). Прибыль от нарративных трейдов перекладываем либо в стейблы, либо наращиваем долгосрочные позиции (BTC/ETH/SOL/BNB и далее по вашему предпочтению).
При выборе нарративов не распыляйтесь и сосредоточьтесь на 2-3 — глубина погружения тут играет большую роль чем широта охвата. При этом в рамках цикла набор «горячих» нарративов может меняться.
🧭 Как выбрать нарратив?
Вот на что следует обратить внимание:
1. Личный тезис — каковы ваши персональные убеждения о криптовалютах? В каких из них вы уверены больше всего?
2. Сильные стороны — сосредоточьтесь на том, в чем вы сильны и что вам нравится исследовать.
3. Временные рамки — это актуально уже сейчас или обладает потенциалом для взлёта в будущем?
🔎 Как выбрать проекты внутри нарратива?
Сочетайте альфа- и бета-ставки для каждого нарратива.
Альфа-ставка — это покупка протокола-лидера (LDO в LSD, TAO в AI и т.д.). История показывает, что большинство инвесторов получают больше прибыли, если придерживаются альфа-ставок, а не постоянно прыгают по бетам. Внимание всегда перетекает к лидеру рынка, а сделать оптимальный выбор среди десятков бета-вариантов сложно.
Бета-ставки предполагают более высокий риск и доходность. Поскольку альфа-ставку вы уже сделали, бета должна отличаться от неё: например, быть в другой сети или иметь другое ценностное предложение.
🌀 Не зацикливайтесь на нарративах и проектах
Бычьи рынки управляются вниманием. Ваша цель — найти самые большие волны хайпа и оседлать их. При этом как только волна утихает, перепрыгивайте на другую. Определить приближающуюся смерть нарратива можно по метрикам (снижение TVL, транзакций и пользователей) и общему настроению — когда замолкают даже фанбои проекта, это плохой знак (в идеале не доходить до этого этапа).
Учитывайте, что если у протокола есть деньги и команда, по мере развития он может вписаться сразу в несколько волн.
🧠 Ещё немного про внимание толпы
У среднестатистического пользователя криптовалют устойчивость внимания меньше, чем у золотой рыбки. Хороший продукт — это важно, но цена не вырастет, если протокол не знаком с темным искусством маркетинга. Ищите проекты, которые это понимают.
Люди покупают, потому что верят в рост цены. Причины такой веры могут быть разными (растущие показатели и спрос, продукт, катализаторы), и чем они проще, тем лучше — новая ликвидность приходит от неискушенных инвесторов. Примеры простых нарративов — это AI, RWA или GameFi.
📈 Отсекайте неудачников, следуйте за трендом
Тренд — ваш друг, и все зависит от импульса. Сокращайте позиции неудачников и добавляйте победителей. Установите для себя какое-то простое количественное правило, как именно это делать. После пампа легко подумать, что это конец, но мы недооцениваем силу коллективного FOMO на бычке. При этом сами избегайте принимать решения на FOMO, и в первую очередь, ограничьте использование плеч и заёмных денег. Это часто заканчивается крахом.
🤑 Когда продавать
Установите простые правила. Например, вынимать тело после 3х и перекладывать в стейблы/долгосрочные позиции. Не пытайтесь выйти на самом топе, DCA в среднем будет эффективнее. Это касается как конкретных позиций, так и выхода из рынка в целом — ретроспективно вершина всегда очевидна, однако в моменте отличить коррекцию от смены тренда бывает проблематично.
И самое главное: если прибыль может значительно улучшить или изменить жизнь, фиксируйте её.
💻 DYOR каждый день
Регулярно выделяйте время на то, чтобы опробовать новые приложения. Это позволит лучше понимать продукты, в которые инвестируете, а также претендовать на большее количество дропов.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
По воскресеньям настраиваемся на богатство и обмениваемся советами бывалых. Сегодня — перевод треда thedefiedge.
📚 Общий подход к формированию портфеля
Долгосрочные инвестиции + стейблы + высокорисковые нарративные позиции. Распределение долей зависит от вашей устойчивости к риску и целей (один из возможных подходов мы более детально описывали в этом посте). Прибыль от нарративных трейдов перекладываем либо в стейблы, либо наращиваем долгосрочные позиции (BTC/ETH/SOL/BNB и далее по вашему предпочтению).
При выборе нарративов не распыляйтесь и сосредоточьтесь на 2-3 — глубина погружения тут играет большую роль чем широта охвата. При этом в рамках цикла набор «горячих» нарративов может меняться.
🧭 Как выбрать нарратив?
Вот на что следует обратить внимание:
1. Личный тезис — каковы ваши персональные убеждения о криптовалютах? В каких из них вы уверены больше всего?
2. Сильные стороны — сосредоточьтесь на том, в чем вы сильны и что вам нравится исследовать.
3. Временные рамки — это актуально уже сейчас или обладает потенциалом для взлёта в будущем?
🔎 Как выбрать проекты внутри нарратива?
Сочетайте альфа- и бета-ставки для каждого нарратива.
Альфа-ставка — это покупка протокола-лидера (LDO в LSD, TAO в AI и т.д.). История показывает, что большинство инвесторов получают больше прибыли, если придерживаются альфа-ставок, а не постоянно прыгают по бетам. Внимание всегда перетекает к лидеру рынка, а сделать оптимальный выбор среди десятков бета-вариантов сложно.
Бета-ставки предполагают более высокий риск и доходность. Поскольку альфа-ставку вы уже сделали, бета должна отличаться от неё: например, быть в другой сети или иметь другое ценностное предложение.
🌀 Не зацикливайтесь на нарративах и проектах
Бычьи рынки управляются вниманием. Ваша цель — найти самые большие волны хайпа и оседлать их. При этом как только волна утихает, перепрыгивайте на другую. Определить приближающуюся смерть нарратива можно по метрикам (снижение TVL, транзакций и пользователей) и общему настроению — когда замолкают даже фанбои проекта, это плохой знак (в идеале не доходить до этого этапа).
Учитывайте, что если у протокола есть деньги и команда, по мере развития он может вписаться сразу в несколько волн.
🧠 Ещё немного про внимание толпы
У среднестатистического пользователя криптовалют устойчивость внимания меньше, чем у золотой рыбки. Хороший продукт — это важно, но цена не вырастет, если протокол не знаком с темным искусством маркетинга. Ищите проекты, которые это понимают.
Люди покупают, потому что верят в рост цены. Причины такой веры могут быть разными (растущие показатели и спрос, продукт, катализаторы), и чем они проще, тем лучше — новая ликвидность приходит от неискушенных инвесторов. Примеры простых нарративов — это AI, RWA или GameFi.
📈 Отсекайте неудачников, следуйте за трендом
Тренд — ваш друг, и все зависит от импульса. Сокращайте позиции неудачников и добавляйте победителей. Установите для себя какое-то простое количественное правило, как именно это делать. После пампа легко подумать, что это конец, но мы недооцениваем силу коллективного FOMO на бычке. При этом сами избегайте принимать решения на FOMO, и в первую очередь, ограничьте использование плеч и заёмных денег. Это часто заканчивается крахом.
🤑 Когда продавать
Установите простые правила. Например, вынимать тело после 3х и перекладывать в стейблы/долгосрочные позиции. Не пытайтесь выйти на самом топе, DCA в среднем будет эффективнее. Это касается как конкретных позиций, так и выхода из рынка в целом — ретроспективно вершина всегда очевидна, однако в моменте отличить коррекцию от смены тренда бывает проблематично.
И самое главное: если прибыль может значительно улучшить или изменить жизнь, фиксируйте её.
💻 DYOR каждый день
Регулярно выделяйте время на то, чтобы опробовать новые приложения. Это позволит лучше понимать продукты, в которые инвестируете, а также претендовать на большее количество дропов.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter