Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что готовит крупнейший банк США к приближающемуся экономическому урагану, и посоветовал инвесторам поступить так же, сообщил CNBC.
«Знаете, ранее я говорил, что над экономикой сгущаются грозовые тучи, но теперь скажу по-другому — это ураган», — сказал Даймон на финансовой конференции в Нью-Йорке, организованной AllianceBernstein Holdings. Хотя на данный момент экономические условия выглядят «хорошими», и все думают, что ФРС справится, но никто точно не знает, будет ли ураган незначительным штормом или суперштормом «Сэнди», добавил он.
По мнению главы JPMorgan Chase, сейчас есть два основных негативных фактора для рынков. Во-первых, ФРС США дала понять, что свернет программы экстренной покупки облигаций и сократит свой баланс (продаст выкупленные ранее казначейские и ипотечные бумаги). Так называемое количественное ужесточение, или QT (quantitative tightening), начинается в этом месяце и его объем будет увеличиваться до $95 млрд в месяц в виде продаж облигаций.
По словам Даймона, во время финансового кризиса 2008 года центральные банки, коммерческие банки и валютные трейдеры были тремя основными покупателями казначейских облигаций США. Даймон предупредил, что на этот раз у игроков может не быть возможности или желания покупать столько облигаций США. (Учитывая, что от этого рынка отключена Россия и с него уходит Китай – два крупнейших до недавнего времени кредитора американской экономики, то данный прогноз уже можно считать сбывшимся. – Новый век) «Это огромное изменение в движении денежных средств по всему миру, — сказал Даймон. — Я не знаю, каковы последствия этого, но я готов как минимум к огромной волатильности».
Кроме того, крупные центральные банки планируют повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. У центральных банков сейчас нет выбора, потому что в финансовой системе слишком много ликвидности, сказал Даймон. Они должны удалить часть ликвидности, чтобы остановить спекуляцию, снизить цены на жилье и тому подобное, считает он.
Вторым важным фактором остается конфликт в Восточной Европе и его влияние на товарные рынки, в том числе на цены продуктов питания и топливо. По словам Даймона, нефть должна вырасти в цене из-за сбоев, вызванных геополитической напряженностью, и может достичь $150 или $175 за баррель. Ранее в мае в JPMorgan прогнозировали среднюю цену на нефть Brent во втором квартале на уровне $114, при этом допуская рост до $120 за баррель
«Знаете, ранее я говорил, что над экономикой сгущаются грозовые тучи, но теперь скажу по-другому — это ураган», — сказал Даймон на финансовой конференции в Нью-Йорке, организованной AllianceBernstein Holdings. Хотя на данный момент экономические условия выглядят «хорошими», и все думают, что ФРС справится, но никто точно не знает, будет ли ураган незначительным штормом или суперштормом «Сэнди», добавил он.
По мнению главы JPMorgan Chase, сейчас есть два основных негативных фактора для рынков. Во-первых, ФРС США дала понять, что свернет программы экстренной покупки облигаций и сократит свой баланс (продаст выкупленные ранее казначейские и ипотечные бумаги). Так называемое количественное ужесточение, или QT (quantitative tightening), начинается в этом месяце и его объем будет увеличиваться до $95 млрд в месяц в виде продаж облигаций.
По словам Даймона, во время финансового кризиса 2008 года центральные банки, коммерческие банки и валютные трейдеры были тремя основными покупателями казначейских облигаций США. Даймон предупредил, что на этот раз у игроков может не быть возможности или желания покупать столько облигаций США. (Учитывая, что от этого рынка отключена Россия и с него уходит Китай – два крупнейших до недавнего времени кредитора американской экономики, то данный прогноз уже можно считать сбывшимся. – Новый век) «Это огромное изменение в движении денежных средств по всему миру, — сказал Даймон. — Я не знаю, каковы последствия этого, но я готов как минимум к огромной волатильности».
Кроме того, крупные центральные банки планируют повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. У центральных банков сейчас нет выбора, потому что в финансовой системе слишком много ликвидности, сказал Даймон. Они должны удалить часть ликвидности, чтобы остановить спекуляцию, снизить цены на жилье и тому подобное, считает он.
Вторым важным фактором остается конфликт в Восточной Европе и его влияние на товарные рынки, в том числе на цены продуктов питания и топливо. По словам Даймона, нефть должна вырасти в цене из-за сбоев, вызванных геополитической напряженностью, и может достичь $150 или $175 за баррель. Ранее в мае в JPMorgan прогнозировали среднюю цену на нефть Brent во втором квартале на уровне $114, при этом допуская рост до $120 за баррель