Крипто Аналитик

‌ #thoughts

Январь 2018 Август 2020. Впервые за 2 с половиной года, Bitcoin смог закрыть недельную свечу выше ключевого уровня $11500. Что это значит? Этот уровень стал психологически приемлем большинству игроков, мы дошли до этого уровня "органическим" путем, а не через leverage позиции, что считается более здоровым ростом. Мы совершили v-shape recovery с мартовского covid-падения.

Существующая инфраструктура вокруг крипто-индустрии в разы сильнее, чем раньше. Даже несмотря на медленно идущую Libra от Facebook и провалившего Ton'a от Telegram, крупные компании и даже государства продолжают создавать внутренние проекты связанные с блокчейном и токенами (reddit, jpmorgan, mastecard, square и многие другие).

Если говорить об фиат-крипто шлюзах, то мы видим огромный adoption, все ключевые финансовые приложения 21го века поддерживают покупку/продажу криптовалют. Paypal, Cashapp, Revolut, Robinhood. Крупнейшим банкам США разрешили хранить криптовалюту своих клиентов, JPMorgan (давний скептик крипторынка) открыл счета для двух крупнейших игроков на крипторынке США Coinbase и Gemini.

Если говорить о финансовых инструментах вокруг Bitcoin и крипто, то объемы торгов деривативами (фьючерсами и опционами) показывают рекордные объемы из месяца в месяц.

И это я даже не касаюсь Ethereum, DeFi, кроссчейнов, технических и социоэкономических инноваций, которые происходят под капотом, там еще отдельно много своих фундаментально бычьих факторов.

А теперь самое интересное – Bitcoin появился в 2008 году после краха финансовой системы США из-за ипотечных кредитов, 2020 год может стать началом крупнейшей рецессии. Сможет ли Bitcoin стать активом, в который будут переливать часть капитала, чтобы его сохранить и преумножить, станет ли он действительно цифровым золотом или он уже это делает? Bears are in disbelief.

#нереклама #tools #defi

Не понимаете что такое DeFi и с английским не очень? 

Мой знакомый, автор канала https://t.me/CryptoLamer сделал огромную работу, чтобы разжевать все в видео-формате для русскоязычного коммьюинити.

Супер толковый гайд для начинающих. Рекомендую к изучению.

Видео 1: https://youtu.be/MWSsPIQrxGM
Видео 2: https://youtu.be/H5225RBTfZA

По конкретным продуктам и кейсам:
Плейлист 1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCJFcMrCfavuQiLa7w6Af1Qi82wvRjoRW
Плейлист 2: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAQ0D0APHHmXpaO6qcc1-i-ISZB2k4zsS

#thoughts

Я писал об этом раннее несколько раз, но ещё раз напишу. Торгуйте по тренду.

Во время медвежьего рынка, отключите сознание ходлера, так как вы на этом все потеряете и включите жесткого трейдера/аналитика. Четкие входы/выходы, минимизация рисков. Главное - сохранить капитал.

Во время бычьего рынка, наоборот, включайте ходлера, максималиста и не продавайте. Вы можете слишком рано продать и зафиксировать прибыль по проектам, которые уедут далеко и высоко уже без вас. Вы будете терять от недополученных профитов.

Знаю, быстро поменять bias тяжело, мы слишком долго были в медвежьем рынке. Но чем раньше вы это сделаете, тем больше сможете вытащить из растущего рынка и тренда.

P.S. Скриншот переписки со знакомым, который в крипте уже три года. 9 июля цена ETH была ~$250, цена BTC ~$8800.

#pumpemental
Oh shit. Dave Portnoy с нами теперь. Dave Portnoy – икона ритейл сток-трейдеров в США с 1.7M подписчиками в твиттере. Генерал робингудовцев.

Теперь вопрос – это сигнал к жесткому пампу со стороны ритейл-трейдеров, который отвезет нас к новым ATH или сигнал к дампу?

Имхо, первое. У Дейва огромное коммьюнити и глупо со стороны ММ идти против этой инерции толпы. Будут везти нас выше, периодически ликвидируя особо рискованных, которые заходят с огромными плечами.

P.S. Не торгуйте против тренда (который сейчас явно бычий), только скальп-шорты.

https://twitter.com/stoolpresidente/status/1291033336249556992

‌ #research #report
Genesis Trading – институциональный криптовалютный прайм-брокер, который предоставляет услуги кредитов/займов, торговлю на споте и деривативами (фьючерсы, опционы), otc-desk и liquidity mining.

В их отчете говорится о рекордном росте всех продуктов компании. Больше институциональных игроков берут займы, больше торгуют как по объему, так и большим количеством инструментов. Огромный спрос на опционы, что подтверждается также и рекордными объемами на опционных биржах типа Deribit или CME.

Со стороны институциональных игроков также растет интерес к различным DeFi протоколам, которые благодаря своим технологиям дают более интересные условия, чем традиционные инструменты, к тому же получается еще и добывать монеты протоколов через предоставление ликвидности.

Также упоминается субсидирование роста DeFi протоколов через негативные комиссии в виде раздачи токенов этих самых протоколов (Comp, MTA, YFI и тд). В этом нет ничего плохого, так как многие традиционные стартапы также агрессивно выходят на новые рынки и "сжигают" деньги, планово уходя в минус, пока не наберут достаточное количество лояльной аудитории или пока не убьют конкурентов. Остаются в живых самые стойкие или те, у которых наибольший запас кеша или те, чей продукт на порядок лучше конкурентов.

В DeFi происходит подобная конкуренция и сейчас. Проекты борятся за ликвидность. Но я верю, что это только началао пути в DeFi, так как пассивной ликвидности еще очень много на рынке. Тем более, DeFi отличается от традиционных фин.стартапов своим уникальном свойством "лего". То есть каждый протокол дополняет другой, даже если они конкуренты, как строительные кубики. И именно этот факт будет драйвить прогресс по всему рынку экспоненциально, будет работать network effect.

В целом вывод Genesis Trading такой, что из-за увеличенного интереса ко всем их продуктам и темпам прироста, они верят, что этот тренд восходящий (не факт, что по цене, но и по интересу и объемам точно) будет продолжаться и в третьем квартале.

$CRV
Готовьте эфиры. Это сообщения админов Curve.finance.

По $MTA дамп был до 4$ на ожиданиях о выдаче наград, но цена быстро вернулась к 6$. Запустили продукт Earn, из которого можно стейкать и в риалтайме видеть выдачу наград. Прямо после запуска годовая доходность (APY) на пуле Uniswap была около 1000%, но быстро упала до 200-300%, так как быстро добавили туда ликвидность.

Сейчас много МТА застейкано в пулах. Это уменьшает предложение. А чтобы стейкать и зарабатывать МТА надо его сначала купить. То есть идёт повышение спроса.

Надеюсь вы знаете, что уменьшенное предложение и увеличенный спрос делают с ценой. Плюс 6$ - это психологический уровень, подходим к нему в третий раз. Напомню, что крупный анлок токенов (3 миллиона) будет только в конце сентября - начале октября

#research #investments

Мой анализ по проекту Curve Finance ($CRV).

Curve – агрегатор ликвидности и протокол обмена активами, это или стейблкоины (USDT, USDC и т.д.) либо другие производные активы типа sBTC, wBTC, renBTC, использующий собственные алгоритмы автоматизированного маркет-мейкинга (AMM), то есть для произведения обмена нет необходимости ставить ордера, вы покупаете/продаете в общий пул и кривую, которая определяет соотсветвущую цену (как Uniswap и Balancer). За предоставлени ликвидности вы также получаете % в годовых, так как Curve распределяет вашу ликвидность в разные lending/borrowing протоколы типа Compound, Aave и др.

Имхо, это next gem уровня МТА и YFI. Общая эмиссия 3 млрд токенов, на выходе будет 0 (НОЛЬ) initial circulating supply, в день будет выводиться на рынок 2млн CRV тем, кто предоставляет ликвидность в протокол, а также тем, кто предоставлял ликвидность до этого (они будут получать 430к в день из 2млн).

Токены будут выпущены в начале августа, это может быть и на выходных и на следующей неделе. Наша задача – словить по максимально выгодной нам цене, просчеты по цене я сделал в полном анализе.

Есть такая теория в продакт-менеджменте и в бизнесе, что когда даешь что-то бесплатно, то люди не ценят, так как это бесплатно им досталось, поэтому  полный обзор и анализ проекта, в который входит:
– Анализ проблемы, которую решает Curve и анализ решения, которое он предоставляет
– Токенметрики, оценка стоимости проект и оценка цены токены по которой можно скупать
– Анализ команды, рисков и текущих показателей проекта

Отдаю по символической цене в $20, оплата только в крипте (использую сервис Coinbase Commerce для мерчантов, принимается Eth, btc, ltc, usdc, dai, bch). Оставляете email – высылаю отчет.

Напомню, что за последний месяц выкатил в паблик 3 анализа: по $AVAX Ava Labs, по $BZRX BzX network  и по $MTA mStable, все было в свободном доступе. MTA сейчас торгуется на 3х, BZRX на 2x, AVAX ждем выхода. $YFI писал в канале свою покупку по $1200, стоит уже $4000.

Официальный канал Curve с анонсами: https://t.me/curvefiann

‌Кстати, сегодня эфиру исполняется 5 лет. What a ride. Хак TheDao, форк ETC, бум ICO, криптокотята, проблемы машстабируемости, layer-2 решения, DeFi.

Но все-таки, Ethereum это, в первую очередь, про коммьюнити, про разработчиков, про дизайнеров, про энтузиастов. Только за счет сильнейшего коммьюнити все криптопроекты, которые создавались как "убийцы" эфира провалились. Ни один из них не смог убить детище Виталика.

И никто не сможет этого сделать. Network effect уже слишком сильный. 

Что дальше?
– Ждем Ethereum 2.0 (в августе начало финального теста phase 0 с beacon chain)
– Ждем EIP 1559 (обычные юзеры не будут страдать от слишком больших комиссий сети, так как всякие DeFi чуваки будут гоняться отдельно друг с другом не портя жизнь другим).
– Ждем продолжения развития DeFi (думаю то, что мы сейчас видим – это только начало).
– Ждем крупные компании, которые будут запускать свои проекты на Ethereum, например, Reddit с 430М месячными активными пользователями.
– Ждем next big thing (имхо, это будут STO, регулируемые security token offerings).

И да, на текущем рынке я накапливаю именно Ethereum. Профиты вывожу в него, потом кладу в Maker или Aave, беру займ DAI/USDT под обеспечение ETH. Таким образом у меня появлятся ликвидность, чтобы трейдить/инвестировать, но при этом я не пропускаю рост самого ETH.

Давайте зафиксируем цену сегодня и вернемся через год, когда Ethereum'y будет 6 лет. Цена на 30/07/2020 – $318.

https://etherscan.io/block/0

#lol
История Ampleforth, 'price-elastic' токена, чей supply меняется в зависимости от спроса на токен, таким образом меняя капитализацию проекта. Если цена выше $1 – supply повышается, если цена ниже $1 - supply уменьшается.

Таким образом, 4chan'овцы, хомяки и крипто-энтузиасты разогнали капитализацию проекта с $7.8млн 1 июня до $550M 27 июля.

С пика цены 12 июля токен упал в цене на 85%.

Запись экрана из чата Ampleforth в телеграме.

https://coinmarketcap.com/currencies/ampleforth/

‌ #tools #investments

Если вы по-бычьи смотрите на текущий DeFi рынок и вам лень разбираться и раскидывать средства по всем проектам, то ребята из Synthethix ($SNX) создали индекс в виде sDEFI токена, в который входят такие проекты как Compound, Maker, Kyber, SNX, 0x, Augur, AAVE, Ren, UMA, Loopring, Bancor, Balancer. 

Проекты в индексе и их соотношение определяется держателями SNX путем голосования. Ближайшие добавления в индекс, которые ожидаю: MTA, YFI, CRV.

Купить токен sDEFI на платформе Synthethix Exchange можно за sUSD (синтетический доллар на платформе SNX, который можно получить или через саму платформу Синтетикса или обменяв на Curve.fi).

https://twitter.com/synthetix_io/status/1288730958246510592

‌ $MTA
Флипнули сопротивление в поддержку, торгуемся по $6 – дальше price discovery. Могут легко свозить на $8-$10-$15. В твиттере начался сильный шиллинг МТА от топ трейдеров: edwardmorra_btc (26.5к),  cryptogainz1 (47к), CryptoMessiah (57к), JoshMcGruff (17.2к)

Кстати, советую подписаться на канал в телеграме Эда – https://t.me/edwardmorra_btc, я за ним следил еще с 2к17, немного общались в 2к18, а недавно написал ему в лс снова и оказалось, что он русскоязычный. Интересно сколько еще таких партизан из крипто-твитер-тусовки западной на самом деле русскоязычные?

P.S. Будьте осторожны, так как чем больше людей сидит в монете – тем больше слабых рук, поэтому при резких негативных сценариях эффект усиливается. Плюс низкая ликвидность, но с другой стороны из-за низкой ликвидности еще и легко все запампить. Плюс там листинг был на coinone, поэтому дикие корейцы тоже с нами. Еще стоит учитывать, что скоро выдадут награды за майнинг, там немного от общего саплая текущего, но ожидание этой новости может дать больший негативный эффект, чем сам факт раздачи.

‌ #tools #fun
TxStreet – Прикольная real-time визуализация транзакций и блоков в сети Ethereum и Bitcoin в виде очередей на автобус из персонажей Southpark. Как её понять?

– Когда новая транзакция бродкастится в сеть появляется человечек, который становится в очередь в автобус.
– Если у транзакции достаточно высокая комиссия человечек садится в первый автобус и готов быть добавленным в следующий блок.
– Если комиссии недостаточно, или слишком много человечков в автобусе или её перебивает другой пассажир, который заплатил больше, ваш человечек вываливается из автобуса и ждет другой. 
– Скорость человечка показывает насколько они больше комиссии заплатили чем средний по рынку сейчас.
– Размер человечка показывает размер транзакции.

P.S. Кстати, чекнул сколько человек просмотрело анализ по MTA в итоге, там уже 200+ кликов. Это радует. Но, может быть, что это одни и те же люди открывали документ несколько раз. По другим отчетам (bZx, AVA Labs) в среднем по 50-60 кликов. Кстати $MTA в районе $6, x3 от цены входа, едем дальше. $YFI уже $4.4к стоит, это x3.6 от моего входа.

#tools #macro #нереклама
Я сам из айти (дизайн+продукт) и еще с 18 лет активно слежу за всей IT сферой, особенно за стартапами, мое утро начиналось с просмотра techcrunch, vc.ru и других ресурсов. Потом туда добавились producthunt + dribbble (дизайнерская площадка, смотрю, чтобы не терять насмотренность).

Сейчас мой фокус – это full crypto, но всегда нужно отслеживать макро-тренды, в том числе за IT, который задает мировые тренды во всем сейчас. Это двигатель мирового прогресса. Следить за всем и держать руку на пульсе мне помогает канал моих хороших друзей, которые также занимаются IT – Новости IT за 10 минут. Они каждый день с утра собирают дайджест ключевых новостей со ссылками на первоисточники.

Советую подписаться тем, кто понимает о важности отслеживания разных рынков одновременно (все взаимосвязано).

‌Всем привет! Соскучились? Давно сюда не писал (целых 6 дней). На вчерашней неделе все происходило на световой скорости, не успевал даже что-либо писать/публиковать.

Чем же я занимался всю неделю?

По DeFi:
– Фармил $MTA + $YFI через пулы Balancer.
– Купил $YFI по $1200, не продаю, буду держать до мема 1 YFI = 1 BTC.
– Купил $BAL по $11. Как минимум то, что новые проекты создают пулы и фарминг через Balancer уже должно вам дать понимание того, что они нашли свой product-market fit. Пулы 80/20 как у МТА или даже 98/2 как у YFI – это zero to one от пулов в uniswap (которые могут быть только 50/50). Balancer называет их Liquidity Bootstrapping Pools, так как из-за такого соотношения liquidity providers получают намного меньше impermanent loss (потери в случае роста базового актива). Эти пулы созданы для тех, кто готов держать токены в долгую.
– Ликвидность перетекает из yearn и curve.finance в MTA. Посмотрите TVL MTA. Рост с $25M до $70M за три дня. Цена MTA сейчас – $5. И заметьте, что почти не падает на фоне роста BTC как делают другие альты.
– Заканчиваю отчет по CRV. Stay tuned.

По BTC и Ethereum:
– $ETH. Я был и являюсь super-bullish по отношению к эфиру. Он пробил очень долгую консолидацию. В начале августа начало финального тестирования Phase 0 Ethereum 2.0 в тестнете. Весь DeFi текущий построен на Ethereum. Reddit (400M MAU) ищут решение для запуска токена своего в сети Ethereum и тд. Цели на ближайший год – $600, $1200, $1400 по нему. Профиты собираю в ETH и буду накапливать его.
– $BTC. Пробили/пробиваем глобальный даунтренд. Закрепляемся над ним и пробиваем $10.5к – дорога к $14к открыта. Альты к битку на таком движении будут страдать очень сильно. После того как биткоин успокоиться и будет во флете можно будет активно торговать альты.

P.S. Какое у вас настроение сейчас, вы бык или медведь? Эйфория к добру не приводит. Уроки марта этого года говорят нам о том, что в любой момент может произойти черный лебедь. Спросите себя – застрахованы ли вы от такого падения?

P.P.S. По Plutus DeFi спрашивают - я скипаю, нет времени делать полный анализ, а поверхностный оттолкнул. Может быть и пампанут, но не в моем фокусе сейчас

‌ #research #meme

Знаете кто запускал крупнейшие пампы в 2017? Где появились солдаты Линка, которые занесли его в топ10 coinmarketcap? Кто является родителем всех криптомемов и соотвественно социально-инженерит сознания людей в криптотусовке, определяя сознание масс?

4chan /biz/
https://boards.4channel.org/biz/

Из недавних что начало или было поддержано 4chan’ом: Swipe (SXP), Ampleforth, RSR, Fantom, RLC.

Забавно, что один из лучших источников информации для будущей прибыли являлся и является раздел форума с мемами. Конечно, там много мусора, но если уметь находить в этом мусоре правильные сигналы - free alpha.

Нашёл оч.смешной мемчик там, жиза. http://boards.4channel.org/biz/thread/20541961/so-comfy

‌ Получил фидбек от подписчика, который заработал благодаря моим анализам и опубликованным сделкам. Он предложил задонатить какую-то сумму и предложил поделиться с подписчиками такой возможностью. Сам об этом не думал, но звучит логично, будет хватать на кофе + благотворительность (об этом ниже).

Поэтому если мои сигналы, анализ или просто контент вам полезен – скидывайте ваш донат на этот адрес (так я пойму, что контент приносит реальную пользую в $, а не на бумаге):
0x8d2f0C7Dd2f52E711Fb02d4b50Dd8F8F489BBa54

Кстати, это один из моих первых адрессов, я на нем заходил в ICO Aragon 😁 и они не умерли и запустили крутой продукт для DAO. Поэтому когда я решусь создать полноценное комьюинити из подписчиков чата, будем им управлять через их dApp.

Половину доната я буду отдавать на благотворительность и буду скидывать сюда апдейт по этому по тегу #donations

Always give back.

P.S. Планирую создать сайт/сервис по DeFi для русскоязычного коммьюнити, пока думаю над форматом. Но у нового человека это все вызывает кучу вопросов, этот сервис должен стать входной дверью в мир DeFi, где мы за ручку будем человека вести и обучать. А для продвинутых пользователей будет закрытая часть сервиса с глубокими анализами, разборами, инструментами и тд.

Нажмите  кнопку "❓", если большая часть того, о чем я пишу в анализах DeFi проектов вообще не понятна и вы достаточно низко оцениваете свои знания в этой сфере
Нажмите кнопку " ✅", если вам все понятно и так и вы во всем разобрались.

#thoughts
Всем доброго утра и хорошей недели ✌️

Последнее время плохо спится, встаёшь на адреналине и идёшь сразу дальше работать, раскапывать и обрабатывать информацию, ведь рынок сейчас настолько динамичный, что 1 день упустишь и ты уже позади (пока занят был по mStable пропустил YFI, главное теперь успеть по Curve Finance пройтись). Но все это очень сильно драйвит и ты как бы в состоянии потока. Кстати, очень советую книгу «Поток» Михаи Чиксентмихайи.

Очень толковый чувак Sam, основатель Alameda и биржи FTX, сегодня ночью отлично описал текущее состояние DeFi в серии твитов: https://twitter.com/sbf_alameda/status/1284965991445704705

Единственное, что добавлю – если это все новый сильный бычий тренд, то такие мысли как «оно уже слишком сильно выросло, не буду покупать» или «так, оно растёт уже три дня подряд, не буду покупать вообще, или подожду откат», могут ограничить рост вашего депозита. Посмотрите на Aave.

Криптозима длилась долго и нам ещё понадобится какой-то период, чтобы поменять сознание людей, но по этой же причине мы можем находится с вами в начале следующего цикла. Как раз в 2021 будет 4 года с того самого булрана 2017, когда большая часть людей узнала про крипту. Что поменялось с того времени? Очень много всего. Вспомните Libra, Ton, вспомните JP Morgan, который поменял своё отношение к крипте, вспомните Cashapp, PayPal, Revolut, Robinhood - ключевые финансовые приложения нового поколения, которые все добавили поддержку купли/продажи крипты и так далее. А теперь DeFi тянет рынок вверх. И это правильно, пора всяким левым призрачным L-1 проектам типа еоса, нео, xrp и другим уйти из топ-25 coinmarketcap и дать дорогу новым игрокам.

Как думаете?
🐻⛔ – это все бросок дохлой кошки и exitscam, скоро продолжится даунтренд.
🐮🚀 – мы в начале нового бычьего цикла, который свозит нас на ATH.