Крипто Аналитик

Мысли по WazirX (предстоящему IEO на Binance):
1. WazirX являлась успешной биржей в Индии еще до банковского бана в 2018 году (индийскам банкам запретили работать с криптой)
2. Токен WRX уже давно торговался внутри самой биржи
3. Бинанс купил долю биржи 2 месяца назад
4. Скорее всего, за это получил большую сумму в токенах проекта
5. Тогда зачем им IEO? Собрать деньги на что?
6. Слить полученные от покупки доли токены на последователей BNB, таким образом, вернув свои первоначальные инвестиции в биржу.
7. Profit для CZ, дать крохи холдерам BNB, ректануть трейдеров.

Типичная история для IEO?

https://www.binance.com/en/support/articles/360039024731

Дорогие друзья, кто меня давно читает или кто начал читать только недавно – хочу попросить о вашей поддержке. Проект, над которым я сейчас работаю участвует в системе распределения грантов от Ethereum Foundation на сайте Gitcoin.

Очень интересную систему распределения используют – quadratic funding. Вместо голосов, вы голосуете DAI. Каждый голос считается, вне зависимости от объема, но каждый полученный 1 DAI в качестве пожертвования даёт нам дополнительно 50 DAI с грантов.

х50 в чистом виде 🙂

Также, я сам поддержал несколько других проектов, один из которых это – 1inch.exchange. Агрегатор дексов, который прямо сейчас растет дикими темпами, забирая все больше % от общего объема торгов на Дексах. Восходящая звезда DeFi. Очень удобный сервис, позволяет моментально обменивать токены эфирные с минимальным спредом. Создан, кстати, нашими ребятами из ru-коммьюнити.

Наш проект: https://gitcoin.co/grants/277/commons-simulator-modeling-sustainable-funding-for
Проект 1inch: https://gitcoin.co/grants/246/1split

Для доната нужен активный профиль на github и немного DAI.

Классика. Buy the rumours. Sell the news. С убийства генерала Солеймани мы увидели рост на +20%. Прямо после выступления Трампа – падение на -6%.

Но что более интересно – во время этих событий мы наблюдали увеличение корреляции между BTC/золотом/нефтью.

Забавно то, что сам по себе Биткоин может и не являлся таковым, но благодаря эффекту, известному как "рефлексивность" (популяризирована Дж.Соросом) мы можем наблюдать следующую картину:

1️⃣ ↘️ Когда Трамп объявил о приоритете мирного решения конфликта, цена начала падать вместе с золотом.

2️⃣ ✅ Это движение могло быть создано спекулянтами и ожиданиями будущего падения, но это не важно, потому что все инвесторы увидели эту корреляцию, что в свою очередь укрепляет их веру в то, что BTC, как и золото – хедж во время неопределенности геополитической.

3️⃣ 🔁 Их вера побуждает их торговать BTC на макро-событиях, что создает позитивную обратную связь и еще больше увеличивает корреляцию битка с золотом и веру трейдеров в эту идею.

⁠Коснулись $7730, словили медведей в ловушку и улетели на $8500 на фоне новостей про Иран vs США, а также отработки фигуры пГиП.

При торговле на паре BTC важно также смотреть не только на фьючерсные биржы типа Bitmex, Binance Futures, Deribit, но также и на спот-рынок типа Bitstamp, Coinbase. Например, на скрине ниже показана стена покупок на Bitstamp прямо перед отскоком и последующим пампом на $8500. Источник.

Сейчас откатились на $8300. Многие зафиксировали профиты на уровне $8400-8500. Наблюдаем дальше.

Binance Futures добавили пару EOS/USDT и LTC/USDT, планируют добавить еще монеты из топ20.

⁠Проскочили $7700 и даже не заметили, коснулись $8000 и откатились, думаю откат продолжиться до уровня $7600-7700.

На этих уровнях сформировался гэп на CME. Раньше к нему все относились как к мему, но у них % закрытия составляет ~95%. Отличный анализ по ним сделал TheWhiskyGuy в своем Twitter.

Он описал % закрытия, скорость закрытия, и колебание цены до закрытия гэпа и тд. А также поделился со всеми собранными данными.

Кстати, я за ним начал следить как раз после его поста по гэпам. Наблюдал за его торговлей, стратегией. У него хорошо получалось, но в конце декабря - начале января немного подпортилась статистика. Скинул ему немного битка как подарок на НГ, он пообещал вернуть, когда сделает иксы 😄

Всех с Рождеством!

Bitcoin пробил несколько важных уровней вверх и протестировал их. Ближайшее сопротивление – $7700. А тот самый кит Joe с битфинекса вернулся на первое место в каждой категории на каждом таймфрейме. Все это время Joe набирал позиции и переждал все минуса.

Мы еще в аккумуляции, но уже можем наблюдать первые признаки разворота тренда. Альты некоторые периодически выстреливают, но об полноценном альтсезоне, когда растет ВСЕ, еще говорить рано.

Общая капитализация рынка $200млрд. Доминация биткоина 66%.

https://twitter.com/J0E007/status/1214115518434742272

Друзья, поздравляю вас с наступающим 2020! Сегодня можно вспомнить не только уходящий год, но и все десятилетие. Целая эпоха заканчивается. Представляете сколько всего произошло и появилось всего лишь за 10 лет. Скорость прогресса поражает. И она будет только увеличиваться.

Желаю вам во всем этом прогрессе не потерять человечность и оставаться людьми. Ведь чем дальше будет идти технологический прогресс, тем более ценным будут становиться человеческие взаимоотношения. Оставьте экраны, трейдинг, анализ рынка и просто насладитесь моментом, когда ваши друзья и близкие рядом с вами.

Смотрим с позитивом в 2020. Он будет 🔥Верьте в себя, в свои силы и свои мечты и Дед Сатоши принесет вам много подарков 🎅🏻

⁠Отличная статья и аналитика по динамике цен на акции недавно вышедших на биржу технологичных компаний.

Автор выделил 14 крупнейших IPO этого года в этом секторе. Краткие выводы:
– Среднее падение составляет -20%
– 10 из 14 упали в цене
– 13 из 14 являются планово убыточными. Да, только 1 из 14 компаний является прибыльной на данном этапе
– Главный андеррайтер года Goldman Sachs в третьем квартале сообщил о падении прибыли на 26% из-за своих инвестиций в ценные бумаги технологических компаний.
– Хорошо заработали венчурные фонды, зашедшие на ранних стадиях (криптаны, думаю вам это что-то напоминает).

Динамика схожа на поведение ICO/IEO проектов, но в крипте все еще хуже. Правда, большая разница в том, что на IPO выходят существующие бизнесы, с доходами, денежными потоками и traction'ом. В крипте же – чистые эксперименты.

P.S. Кстати, в статье упоминается также главный провал года – WeWork. Сеть коворкингов, в которую вбухали очень много денег фонд Vision Fund японца Масайоши Сана (снова совпадение) перед выходом на IPO. Большую часть средств для этого фонда Сан поднял с шейхов Саудовской Аравии и ОАЭ. Оценка WeWork составляла $47млрд, а сейчас составляет $8млрд. Как тебе такое, Matic??

P.S.S. Походу нас ждет сильный дамп снова. Merry Christmas и HPNY. Вам подарок – дешевая крипта :)

https://vc.ru/finance/96497-chto-proizoshlo-na-rynke-ipo-za-god-o-vyhode-na-birzhu-uber-lyft-wework-i-drugih

BREAKING: Импичмент Президента США – Дональда Трампа сегодня ночью.

Третий в истории США и первый, кого собираются импичнуть во время первого срока. Процесс только запущен и еще не закончен, это было голосование нижней палаты парламента, дальше переведут в верхнюю палату, где и решится окончательно этот вопрос. Да, шансов не так много на окончательный результат и доведение дела до конца. Но who knows, who knows. В любом случае, спасибо Вовке Зеленскому. Очень важная новость для экономики и финансовых рынков.

Макро-экономически тяжело предсказать последствия. Вообще, микро-экономика – это настоящая и понятная экономика (кривая спроса/предложения, равновесная цена, эффект масштаба и тд), макро-экономика – гадание на кофейной гуще по-хуже аналитиков цены на биткоин. Но точно ясно одно – интерес и внимание финансистов и инвесторов сфокусируется на ключевых рынках. И крипта не в их числе.

Да, мы увидели отскок от $6400 на $1000 вверх, но это:
1) Произошло за несколько часов
2) Мы все еще глобально в даунтренде
3) Новых денег нет.

И эта новость о Трампе явно не добавляет нам оптимизма на реальный разворот тренда.

Всегда может быть хуже. Если вы думаете, что у вас плохой период, то вы всегда можете зайти на Лидерборд Битфинекса и посмотреть на кита JOE. У него сейчас -30млн$ unrealized profit. Или он что-то знает, или киты тоже совершают большие ошибки.

Посмотреть стату можно тут: https://leaderboard.bitfinex.com/plu_diff:1M:tGLOBAL:USD

P.S. Дам вам совет за кем следить: в твитере советую следить за @traderx0x0 и @trader1sz (они очень точно и с холодной головой работают на шорт, четко видят тренд и не дают шуму мешать их стратегии).

⁠Продолжение поста о #Staking. Плюсы монет со стейкингом. Динамика цен на монеты со коэффициентом застейканных монет > 50%.

Как писал в предыдущем посте, у многих проектов коэффициент застейканных монет бывает достигает 70%+. О чем это может говорить?

1. О том, что это долгосрочная игра со стороны ключевых стейкхолдеров сети – валидаторов / блокпродюсеров / нод-операторы. Они являются основой всей сети и показывают, что у них "skin in the game" – каждый день рискуют своей репутацией, и своими же деньгами для стабильной работы сети. И чем больше их таких, тем уверенней можно быть в долгосрочной целостности системы.

2. Реальный объем монет в циркуляции = общий circulating supply – количество монет в стейкинге / bond / выпечке. При одинаковом спросе, предложения меньше, чем у других монет без стейкинга. Это также движет цену вверх.

3. При большом проценте застейканых монет, можно говорить о том, что "обычные юзеры" верят в долгосрочную работоспособность сети и в то, что она будет стабильно выплачивать хорошие дивиденды 5-15%. Они закупаются, отдают в делегирование, получают вознаграждение и держат дальше.

Вместе соединяются механизмы инцентивизации (поощрения) различных игроков в системе, которые повышают спрос и уменьшают реальное предложение монет. Пока рано говорить о долгосрочных результатах таких систем, ведь они появились совсем недавно, но мы уже можем посмотреть на динамику цен в разрезе 1 года.

$XTZ торгуется 3.58x в USD от цены ICO и показывает хорошую динамику во всех временных интервалах. Сильное коммьюнити и технически-сильный проект.
$ATOM вышел на 60x от ICO и торгуется сейчас на 42x. В целом также имеет позитивную динамику. Интернет блокчейнов, инфраструктура инфраструктур.
$DCR старый проект, в свое время был очень продвинутым в техническом плане.
$SNX победитель в этом рейтинге, пока что. Много хайпа вокруг него. Потенциально новый король DeFi. Но надо быть осторожным, это все также эксперимент. И дивиденды слишком сочные (~70% в год), чтобы быть адекватными.
$ALGO провальный выход после ICO. Дно вроде нащупали (цена в пулах была около 15-20c). 74% монет в стейкинге. Стейкинг дает 15% годовых. Портфельный проект USV, Naval Ravikant в эдвайзорах. Отличный потенциал на 1 год имхо.
$WAVES во всех каналах торговых сейчас о нем говорят и цена откликается соотвественно. Может повторить прошлогодний мега-памп.

Как видим, комбинация фундаментально сильного проекта с хорошим коммьюнити, стейкингом и с продуманной экономической системой может давать отличные результаты. Интересно будет посмотреть на результаты этих проектов через 1/3/5 лет.

В 2020 выйдет целый ряд проектов со схожими параметрами. Следим.