CryptoStrategyChannel

📅 ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 12–18 ОКТЯБРЯ

📌 12 октября, понедельник

🌍 Начало ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка (12–18 октября).
🇯🇵 Выходной на фондовом рынке Японии — День спорта.

📌 13 октября, вторник

🇺🇸 Продажи на вторичном рынке жилья.
🌍 Публикация прогноза мировой экономики МВФ (WEO).
📊 Отчётности: JPMorgan (JPM), Goldman Sachs (GS), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC), Johnson & Johnson (JNJ).

📌 14 октября, среда

🇺🇸 🔥 Индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь.
🇺🇸 🔥 Базовый индекс потребительских цен (Core CPI).
🇺🇸 Публикация «Бежевой книги» ФРС.
📊 Отчётности: ASML (ASML), BlackRock (BLK), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Progressive (PGR).
🌍 Выставка полупроводников SEMICON West.

📌 15 октября, четверг

🇺🇸 🔥 Индекс цен производителей (PPI) за сентябрь.
🇺🇸 🔥 Розничные продажи за сентябрь.
🇺🇸 Первичные заявки на пособие по безработице.
🇺🇸 Производственный индекс ФРБ Филадельфии.
🇺🇸 Запасы сырой нефти.
📊 Отчётности: TSMC (TSM), Charles Schwab (SCHW), PNC (PNC), BNY (BK), Alcoa (AA), Interactive Brokers (IBKR).
🌍 Саммит ЕС и встреча министров финансов и глав центробанков G20.

📌 16 октября, пятница

🇪🇺 Индекс потребительских цен еврозоны.
🇺🇸 Публикация баланса ФРС.
🇺🇸 Индексы импортных и экспортных цен.
🇺🇸 Промышленное производство США.
🇺🇸 Ежемесячная экспирация опционов.
📊 Отчётности: M&T Bank (MTB), Travelers (TRV), Truist Financial (TFC), Regions Financial (RF).

📌 КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ

19 октября — встреча министров финансов APEC.
20 октября — конференция NVIDIA GTC Berlin.
22 октября — решение Банка Кореи по процентной ставке.
22 октября — OpenAI DevDay Exchange в Сеуле.
23 октября — саммит ЕС и стран Персидского залива.
26 октября — пленум ЦК Компартии Китая.
27 октября — конференция Ripple Swell 2026.
27–28 октября — заседание FOMC.
28 октября — 🔥 решение ФРС по процентной ставке.
29 октября — 🔥 ВВП США за III квартал, индекс PCE и решение ЕЦБ по ставке.
30 октября — решение Банка Японии по процентной ставке.

📌 СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ФРС

8–9 декабря — заседание FOMC.
9 декабря — решение ФРС по процентной ставке.

🎯 Главный фокус недели: инфляция CPI и PPI в США, розничные продажи, прогноз МВФ, квартальная отчётность TSMC и крупнейших американских банков.

📊 СЕЗОН АЛЬТКОИНОВ ЗАКОНЧИЛСЯ?

Сентябрьский сезон альткоинов, похоже, остался позади, однако индекс снова демонстрирует сильный рост.

📈 Сейчас 33 из 44 альткоинов (75%) опережают BTC за последние 60 дней. Это пограничное значение для сезона альткоинов.

Исторически после пиков индекса нередко наблюдается перераспределение ликвидности в биткоин и стейблкоины, что усиливает давление на альтернативные криптовалюты.

📉 Именно поэтому во время недавней коррекции многие альткоины падали значительно сильнее BTC.

Вывод: сентябрьский импульс завершился, но говорить об окончании полноценного сезона альткоинов преждевременно. Индекс снова находится вблизи зоны максимальных значений, поэтому риск очередной коррекции повышен.

🇺🇸 Президент Трамп заявляет, что ожидается ВАЖНОЕ объявление по дизелю, прогнозируя, что цены рухнут вниз.

📊 ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ПОЗИЦИЙ ARK INVEST КЭТИ ВУД

Фонд ARK Next Generation Internet ETF ($ARKW) продолжает делать ставку на технологический сектор, искусственный интеллект, космические технологии и криптоиндустрию.

💰 Крупнейшие активы фонда:

🥇 Tesla (TSLA) — $149,05 млн | 7,41%

🥈 Shopify (SHOP) — $87,66 млн | 4,36%

🥉 Meta (META) — $86,94 млн | 4,32%

4️⃣ Nvidia (NVDA) — $84,97 млн | 4,22%

5️⃣ Amazon (AMZN) — $83,49 млн | 4,15%

6️⃣ SpaceX (SPCX) — $80,58 млн | 4,01%

7️⃣ Robinhood (HOOD) — $80,50 млн | 4,00%

8️⃣ Circle (CRCL) — $79,50 млн | 3,95%

9️⃣ CoreWeave (CRWV) — $78,97 млн | 3,92%

🔟 ARK Bitcoin ETF HoldCo (ARKW) — $73,51 млн | 3,65%

📌 Что интересно:

• Tesla остаётся крупнейшей позицией фонда.

• Сразу несколько крупных вложений связаны с развитием искусственного интеллекта.

• Robinhood, Circle и биткоин-инструмент обеспечивают фонду значительную долю вложений в криптовалютную инфраструктуру.

• В десятку крупнейших активов также входит SpaceX.

⛏ BTC — майнеры практически прекратили агрессивные продажи!

С 21 августа, когда BTC находился около $76 000, на рынке не наблюдается экстремальных оттоков биткоинов с кошельков майнеров.

📊 Что показывают данные CryptoQuant:

🟢 Miner Outflows — крупные всплески оттока отсутствуют. Последний экстремальный отток составил 29 000 BTC 21 августа.

🟢 Miner Profit/Loss Sustainability — майнеры вышли из состояния крайне низкой доходности и перешли в категорию справедливой оплаты.

🟢 Давление предложения — отсутствие крупных переводов снижает риск масштабных продаж со стороны майнеров.

Вывод: один из потенциальных источников давления на BTC заметно ослаб. Это положительный сигнал для рынка, особенно на фоне восстановления спотового спроса.

Однако отсутствие экстремальных оттоков не означает полного прекращения продаж майнерами.

📊 BTC — тепловая карта ликвидаций за 3 дня

На рынке сформировались крупные скопления ликвидности, которые могут выступать магнитами для цены.

🔴 $87 000 — крупный кластер ликвидаций сверху.

🟠 $84 800 — ближайшая значимая зона ликвидности выше текущей цены.

🟢 $80 000 — ключевое скопление ликвидности снизу.

📊 BITCOIN — КРАТКОСРОЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ФИКСИРУЮТ УБЫТКИ

🔴 Индикатор STH-SOPR вновь опускался ниже 1.0, сигнализируя о продажах BTC в убыток. Сейчас показатель восстанавливается, что указывает на возможное ослабление давления продавцов.

📈 Аналогичная ситуация наблюдалась в 2023 году: после панических продаж и периода консолидации BTC продолжил восходящее движение.

🟢 Ключевая поддержка — $74 200. Здесь проходит STH Realized Price — средняя цена покупки BTC краткосрочными держателями.

Вывод: рынок может переходить от фазы панических продаж к истощению продавцов. Исторически подобная структура создавала предпосылки для восстановления BTC.

Для подтверждения важно закрепление STH-SOPR выше 1.0.

📊 BTC — чистая техника, без эмоций!

🟢 Бычьи дивергенции сохраняются.

🟢 Цена вернулась за трендовую.

🟢 Подошли к зоне коррекции Фибоначчи 0.5–0.618 ($80 946–79 491).

🟢 Откупы присутствуют.

Подобные ситуации мы торговали уже много раз. Алгоритм знакомый, условия для входа есть.

Я повторно вошёл в позицию!

P.S. В случае потери зоны 0.5–0.618 коррекция может стать значительно глубже, поскольку именно эта зона сейчас выступает локальной поддержкой восходящего движения.
Сегодня в обзоре я разбирал аналогичную ситуацию в рамках глобального тренда, а здесь речь идёт исключительно о локальном движении BTC.

🇺🇸 ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПЕРЕВОДИТ BTC НА COINBASE PRIME!

🔴 Сегодня с кошельков правительства США перемещено 12 267 BTC на сумму около $1,01 млрд.

🔴 Часть конфискованных биткоинов уже поступила на Coinbase Prime — платформу для институциональных клиентов.

🔴 Сегодняшние 12 267 BTC направлены на два новых адреса, принадлежность которых пока не установлена.

📊 По данным Arkham, правительство США продолжает удерживать около 306 795 BTC стоимостью $25,3 млрд.

⚠️ Такие крупные перемещения на фоне падения BTC усиливают опасения дальнейших продаж и создают дополнительное краткосрочное давление на рынок.

При этом перевод на Coinbase Prime ещё не означает, что биткоины уже проданы.

В прошлом цикле правительство Германии продавало BTC и тогда рынок увидел коррекцию, а уже после был отличный рост!

📉 BTC — ПОЛУЧИЛИ СТОП, ЧТО ДАЛЬШЕ?

Биткоин не удержал трендовую поддержку, в результате чего моя локальная лонг-позиция была закрыта по стопу.

📊 Что показывают индикаторы?

🟢 Бычьи дивергенции на часовом таймфрейме по-прежнему не сломлены.

🟢 Откупы присутствуют, несмотря на снижение цены.

🔴 При этом сильные спотовые продажи продолжают оказывать давление на BTC, что и привело к пробою трендовой.

Мой дальнейший план:

Повторный вход в лонг рассмотрю исключительно при возврате цены выше пробитой трендовой к открытию азиатской сессии.

❗️Не считаю, что в техническом анализе была допущена ошибка. Аналогичную торговую связку мы используем регулярно, и она неоднократно себя оправдывала. Но в этот раз сильное давление продавцов привело к срабатыванию стопа.

Стопы — неотъемлемая часть торговли. Главное — соблюдать торговый план и контролировать риски, а не удерживать позицию вопреки условиям стратегии.

🎥 В любом случае завтра в обзоре подробно разберём текущую ситуацию, дивергенции и дальнейшие варианты торговли BTC.

BTC: закрываю эту позицию с убытком, точки входа в long буду искать позже,все остальные позиции открыты!

🔴 МЕДЬ (COPPER) — НАЧАЛ НАБИРАТЬ ШОРТ!👇

Тикер на бирже OKX XCUUSDT

📊 На рынке меди наблюдается крайне высокий оптимизм, который может предшествовать серьёзной коррекции.

🔸 С июля 2022 года медь выросла на 121%.

🔸 Индекс бычьего консенсуса Market Vane достиг максимума за 9 лет.

🔸 Позиционирование крупных спекулянтов находится на максимально бычьих уровнях за 23 года.

📉 Почему я открываю шорт?

На трёхдневном таймфрейме (3D) сформировалось сразу несколько медвежьих сигналов:

🔴 Медвежьи дивергенции на технических индикаторах.

🔴 Цена находится вблизи уровня 1,618 по Фибоначчи ($6,77).

🔴 Всё это сопровождается формированием фигуры «Восходящий клин», пробой которой вниз может спровоцировать существенную коррекцию.

⚠️ Моя шорт-позиция по меди уже открыта! Начал постепенный набор, не исключаю дополнительных доборов.

Сочетание экстремального оптимизма участников рынка, медвежьих дивергенций и технической фигуры создаёт интересные предпосылки для коррекционного движения. При этом подтверждением сценария станет пробой нижней границы клина.

🎥 Подробный разбор позиции, уровней и дальнейшего торгового плана завтра в обзоре!

📉 РЫНОК МУСОРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПОДАЁТ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ!

Спред доходности высокорисковых облигаций США с рейтингом CCC резко расширился, достигнув максимальных уровней почти за три года.

📊 Факты:

31 августа — 10,42%
1 октября — 12,15%
6 октября — 12,14%

🔴 Почему это важно?

Расширение спредов означает, что инвесторы требуют всё большую компенсацию за кредитный риск.

Исторически подобные движения нередко сопровождались ростом волатильности и коррекциями на фондовом рынке.

При этом S&P 500 продолжает торговаться вблизи исторических максимумов, несмотря на ухудшение ситуации на рынке высокорисковых облигаций.

⚠️ Вывод: Между фондовым и долговым рынками наблюдается серьёзное расхождение. Это ещё не сигнал к немедленному обвалу, но важное предупреждение о росте рисков для фондового рынка.

📊 BTC — продолжаю удерживать локальный лонг!

Несмотря на текущую просадку позиции, оснований для её закрытия пока не вижу.

На часовом таймфрейме BTC тестирует восходящую трендовую поддержку. При этом на индикаторах сохраняются признаки бычьих дивергенций.

🟢 Пока BTC удерживает трендовую, я остаюсь в позиции.

🔴 Если цена пробьёт трендовую и закрепится ниже, закрою лонг.

Усреднять позицию при пробое поддержки не планирую. Лучше выйти и дождаться более выгодной точки повторного входа.

Работаю строго по своему торговому плану, со стопом и контролем риска!

🚀 Сразу два новых Flash Earn на OKX на $580 000 — старт завтра, 7:00 UTC, подписка открыта.

💰 Я уже подготовил все свои свободные стейблкоины для участия в предстоящем событии!

Кто ещё не знает, как принять участие, — завтра подробно всё покажу и объясню в обзоре.

А пока у вас есть время подготовиться и зарегистрироваться на бирже OKX по моей ссылке 👇
https://okx.com/join/62980592

◆ Flash Earn Doppler — 15 000 000 XDP (~$306 000) за стейкинг BTC, XRP, OKB, XDP
◆ Flash Earn USDT — 280 000 USDT за стейкинг ETH

Внесите активы заранее, чтобы участвовать с первых минут.

👉 Flash Earn: https://www.okx.com/flash-earn/stake-to-earn?channelid=62980592

🔴 ПАНИКА СРЕДИ КРАТКОСРОЧНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ BTC!

По данным CryptoQuant, краткосрочные держатели (STH) начали активно переводить биткоины на биржи, фиксируя убытки.

🔴 Более 50 000 BTC поступило на биржи на пике за последние 24 часа.

🔴 29 500 BTC переведено с убытком — около 59% от общего объёма поступлений.

🔴 Это крупнейшая волна переводов BTC с убытком среди STH почти за 4 месяца.

📊 Что важно?

Несмотря на столь масштабные переводы монет с убытком, Bitcoin удерживается в районе $82 000, тестируя предыдущий майский максимум.

Подобная ситуация может указывать на локальную капитуляцию краткосрочных держателей. При этом устойчивость цены на фоне давления продавцов — потенциально положительный сигнал.

Мой вывод: если BTC продолжит удерживать $82 000 на фоне подобных потоков, это усилит вероятность локального отскока. Но мы с вами знаем что это не всё их количество BTC и при продолжение падения давление может и будет усилено именно со стороны STH, не забываем о ММ и РМ.

🇪🇺 ЕВРОСОЮЗ УЖЕСТОЧАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ USDT И ДРУГИХ СТЕЙБЛКОИНОВ

Европейский регулятор ESMA потребовал от лицензированных криптокомпаний прекратить предоставление услуг со стейблкоинами, не соответствующими требованиям MiCA.

📅 Крайний срок устранения существующих нарушений — 8 января 2027 года.

🔴 Стейблкоины без подтверждённого соответствия MiCA:

USDT — Tether
DAI — Sky (ранее MakerDAO)
USDS — Sky
FDUSD — First Digital
TUSD — TrueUSD
PYUSD — PayPal
RLUSD — Ripple
USDe — Ethena
EURT — Tether

Эти токены не имеют подтверждённого разрешения на выпуск по MiCA в европейском реестре. Это не означает, что каждый из них отдельно запрещён решением ESMA.

🟢 Стейблкоины, соответствующие MiCA:

Привязанные к доллару США:

USDC — Circle
USDG — Paxos
USDQ — Quantoz
USDR — StablR
USDCV — Société Générale

Привязанные к евро:

EURC — Circle
EURCV — Société Générale
EURI — Banking Circle
EURQ — Quantoz
EURAU — AllUnity
EURR — StablR
EUROe — Paxos Europe
EURe — Monerium
EUROD — Oddo BHF

🔎 Что изменится для пользователей?

Регулируемые европейские криптоплатформы должны ограничить торговлю, обмен, переводы, хранение и другие услуги с не соответствующими MiCA стейблкоинами.

При этом владение USDT на личном кошельке не становится автоматически незаконным. Для существующих позиций могут временно разрешаться операции по выводу, обмену или закрытию.

Ограничения касаются предоставления услуг внутри ЕС, а не глобального обращения USDT.

📊 BITCOIN — КЛЮЧЕВЫЕ ОНЧЕЙН-УРОВНИ

По данным CryptoQuant, биткоин продолжает торговаться значительно выше реализованной цены трейдеров, которая сейчас находится на уровне $69 100.

Этот показатель отражает среднюю стоимость приобретения BTC рассматриваемой группой участников рынка и позволяет определить потенциальные зоны поддержки и сопротивления.

📌 Ключевые уровни:

🟢 $69 100 — основная среднесрочная поддержка, соответствующая реализованной цене трейдеров.

🟡 $60 800 — нижняя граница диапазона, потенциальная поддержка при более глубокой коррекции.

🔴 $96 700 — верхняя граница диапазона, потенциальное сопротивление.

🔴 $117 400 — максимальная граница модели.

Вывод: пока BTC удерживается выше $69 100, среднесрочная структура по этому ончейн-показателю остаётся относительно благоприятной.

В перспективе зона $69 000 может стать важной областью интереса покупателей и потенциальной точкой для среднесрочного накопления при более глубоком коррекционном движении цены!

📊 BTC — цена снижается, но спрос восстанавливается!

Несмотря на локальное снижение биткоина, показатели спроса демонстрируют заметное улучшение.

📈 Данные CryptoQuant:

🟢 Общий спрос: вернулся в положительную зону, превысив 14 000 BTC.

🟢 Фьючерсный спрос: остаётся относительно стабильным, около 32 000 BTC.

🟢 Спотовый спрос: восстановился с −207 000 BTC 20 сентября до −17 000 BTC. Пока ещё отрицательный, но динамика явно положительная.

🔎 Почему это важно именно сейчас?

Цена BTC корректируется, однако спрос постепенно восстанавливается. Такое расхождение может создавать предпосылки для локального отскока.

При этом положительный общий спрос пока во многом обеспечивается фьючерсами, поэтому говорить об устойчивом развороте преждевременно.