Репост из: Darvin Notes | Meow DAO
Вот ребята детально расписали касаемо вчерашней ситуации (текст не мой):
И так, что произошло вчера и почему Бинанс пидорасы
Мы сразу опустим момент с Трампом и тарифами, это понятное влияние на все рынки. Но не он был причиной того, что многие люди проснулись без депозитов.
1. Винтермьют, как ручной маркетмейкер Бинанса, который уже был замечен за рагпулами, за пару часов перечисляет 700 мультов на биржу (около 200 только в бтс)
2. Крипта начинает падать за фондовым рынком и в моменте резко пропадают всякие стенки в стакане (спасибо резонансу за историю), куда делись стенки? Кто-то что-то знал?
Давление продаж возрастает настолько, что часовая свеча 23:00 имеет 2к бтс продаж, а свеча 00:00 12к бтс. Есть даже минутная свеча на 1к бтс.
И это я про спотовый стакан.
3. При достижении 108к давление каскадных ликвидаций становится слишком сильным и у нас все ордера летят паровозиком. (про ордера мы ещё поговорим дальше)
В это время маркетмейкер биржи просто убирает стенки (как во 2 пункте) чтобы не держать цену (именно из-за этого цена атома упала до 0 на фьючах).
4. Самое интересное — исполнение ордеров.
Если вы торговали на любой другой бирже в тот момент, то могли спокойно байнуть/лонгануть лой или закрыть свою позицию не дожидаясь ликвида в моменте дампа.
Но если вы торговали на бинансе))
То каким-то (техническая ошибка сун) образом у вас не работали кнопки открытия/закрытия позиции (тейкер/мейкер) но работала принудительная ликвидация.
Имаджинируем ситуацию:
У вас открыт лонг по токену, стоп 1% 50 плечо, кросс-маржа.
В моменте рынок улетает на 50% вниз, стоп у вас не работает.
50*50=2500%, если у вас деп был меньше 2500% потери = привет ликвидация.
А если у вас две такие позиции, то это уже 5к% убытка на аккаунт.
Т.е вместо ограниченного стопом процента продажи по рынку, мы получаем фул деп продажи по рынку.
Что усиливает давление на рынок и не оставляет шансов на выживание для любых кросс-позиций.
Скорее всего примерно таким образом Хамаха и потерял свой+копитрейд аккаунт (я не проверял эту инфу, взял скрины с чата).
Не забываем о том, что у нас рынок связан арбитраж ботами, которые стремятся выиграть на курсе (и тем самым его выровнять).
Так вот, когда на бинансе после продавливания с одной стороны и отсутствия стенок с другой цена летела в пике, эти самые боты старались продавать/шортить её там, где она ещё держится.
Что провоцировало дополнительное давление.
5. В связи с сильным падением рынка многие лендинги так же ликвидировали свои позиции.
Среднее падение альты 50%, а это ликвидация с плечом выше х2.
В твиттере уже много постов о том, что известные трейдеры/фонды/проекты потеряли большую часть своих средств.
И так, что произошло вчера и почему Бинанс пидорасы
Мы сразу опустим момент с Трампом и тарифами, это понятное влияние на все рынки. Но не он был причиной того, что многие люди проснулись без депозитов.
1. Винтермьют, как ручной маркетмейкер Бинанса, который уже был замечен за рагпулами, за пару часов перечисляет 700 мультов на биржу (около 200 только в бтс)
2. Крипта начинает падать за фондовым рынком и в моменте резко пропадают всякие стенки в стакане (спасибо резонансу за историю), куда делись стенки? Кто-то что-то знал?
Давление продаж возрастает настолько, что часовая свеча 23:00 имеет 2к бтс продаж, а свеча 00:00 12к бтс. Есть даже минутная свеча на 1к бтс.
И это я про спотовый стакан.
3. При достижении 108к давление каскадных ликвидаций становится слишком сильным и у нас все ордера летят паровозиком. (про ордера мы ещё поговорим дальше)
В это время маркетмейкер биржи просто убирает стенки (как во 2 пункте) чтобы не держать цену (именно из-за этого цена атома упала до 0 на фьючах).
4. Самое интересное — исполнение ордеров.
Если вы торговали на любой другой бирже в тот момент, то могли спокойно байнуть/лонгануть лой или закрыть свою позицию не дожидаясь ликвида в моменте дампа.
Но если вы торговали на бинансе))
То каким-то (техническая ошибка сун) образом у вас не работали кнопки открытия/закрытия позиции (тейкер/мейкер) но работала принудительная ликвидация.
Имаджинируем ситуацию:
У вас открыт лонг по токену, стоп 1% 50 плечо, кросс-маржа.
В моменте рынок улетает на 50% вниз, стоп у вас не работает.
50*50=2500%, если у вас деп был меньше 2500% потери = привет ликвидация.
А если у вас две такие позиции, то это уже 5к% убытка на аккаунт.
Т.е вместо ограниченного стопом процента продажи по рынку, мы получаем фул деп продажи по рынку.
Что усиливает давление на рынок и не оставляет шансов на выживание для любых кросс-позиций.
Скорее всего примерно таким образом Хамаха и потерял свой+копитрейд аккаунт (я не проверял эту инфу, взял скрины с чата).
Не забываем о том, что у нас рынок связан арбитраж ботами, которые стремятся выиграть на курсе (и тем самым его выровнять).
Так вот, когда на бинансе после продавливания с одной стороны и отсутствия стенок с другой цена летела в пике, эти самые боты старались продавать/шортить её там, где она ещё держится.
Что провоцировало дополнительное давление.
5. В связи с сильным падением рынка многие лендинги так же ликвидировали свои позиции.
Среднее падение альты 50%, а это ликвидация с плечом выше х2.
В твиттере уже много постов о том, что известные трейдеры/фонды/проекты потеряли большую часть своих средств.