Возможности на рынке после ETH ETF от Crypto Koryo
Я твердо уверен, что во второй половине года велика вероятность того, что $ETH превзойдет биткоин и большинство других платформ, поэтому давайте позиционировать себя соответствующим образом.
1. Ротация экосистем
С точки зрения нарратива, я считаю, что имеет смысл перейти с альтов, не связанных с Ethereum, на их аналоги на Ethereum. Это, вероятно, безопасный шаг. Даже если бета-игры ETF на ETH не сработают, маловероятно, что эта ротация покажет худшие результаты. Поэтому я вижу ограниченный риск по сравнению с альтернативами и очень хороший потенциал роста.
Конкретнее говоря, если вы держите, например, $WIF или $BONK как мемы в вашем портфеле, рассмотрите возможность перехода на $PEPE.
Если вы держите PYTH (Oracle на Solana), рассмотрите переход на LINK.
Если вы держите STX (Bitcoin L2), рассмотрите переход на ARB.
И, конечно, если вы держите другие монеты L1, такие как BTC и SOL, рассмотрите переход на $ETH.
2. Ротация нарративов
Какие нарративы могут выиграть от ETH ETF?
Я думаю, что большинство нарративов останутся без изменений (Game-fi, DEX, опционы и т.д.). Есть только один нарратив, в которым, по моему мнению, стоит получить больше экспозиции после новостей об ETH ETF: RWA.
Но прежде чем углубиться в RWA, позвольте мне обсудить еще один нарратив, связанный с ETH ETF: Модульность/L2s.
Модульность/L2s
Люди думают, что L2s на Ethereum, такие как ARB/OP/MNT/STRK, являются хорошими бета-ставками на ETH.
Также сюда относятся альты, связанные с модульностью, такие как DYM/TIA и т.д.
Я против этого аргумента и рекомендую избегать этих активов. В основном из-за проблем с высоким FDV и низким флоатом. Я недавно твитнул об этом с глубоким анализом. Изначально я не видел эту проблему, и вы можете помнить TIA и DYM как часть нашего предложенного портфеля. Я был в минусе по обеим позициям и теперь вышел из них, потому что данные ясно показывают, что высокий FDV и низкий флоат - это не мем. И даже если у этих проектов хорошие фундаментальные показатели/технологии/команда, их токен, вероятно, будет показывать худшие результаты.
Что касается EVM L2s, это очень фрагментированный сектор с уже десятками L2, и я не вижу, чтобы у кого-либо из них было явное преимущество или сильная причина для превосходства их нативного токена. Поэтому даже более безопасные ставки, такие как ARB и OP, не выглядят для меня столь привлекательными по сравнению с холдом ETH.
RWA
Мы уже знаем, что Ларри Финк из Blackrock очень оптимистичен по поводу токенизации, и RWA может стать многотриллионным сектором в ближайшие годы.
Вот несколько потенциальных вариантов для сектора RWA.
Но некоторые очень очевидные ставки для меня:
1. $ONDO (ставка на лидера)
2. $PENDLE (много нарративов)
3. $LINK (много нарративов, огромный потенциал по RWA)
4. $MKR (крупный по RWA, много нарративов)
5. Плюс один или два проекта, связанных с RWA, такие как $CFG, $GFI, $OR. DYOR
Мемкоины
Мемкоины - это лучший нарратив года по производительности. Нет причин, почему это должно остановиться в бычьем рынке. Мемкоины на Ethereum являются самыми ликвидными и качественными среди мемкоинов:
1. $PEPE
2. $SHIB
3. $FLOKI
3. Ротации DeFi + Airdrops
LRT + Pendle
Karak
Karak - конкурент EigenLayer. Я вижу по данным , что многие крупные кошельки закидывают в Karak и фармят его airdrop. Так же можно использовать вместе с Pendle.
Портфель
Вот сбалансированный портфель, который я бы предложил, охватывающий все эти стратегии, многие из которых много-нарративные, хороший holds в любом случае (независимо от игры с ETH ETF).
Оригинал
Лучший русскоязычный чат по DeFI
Я твердо уверен, что во второй половине года велика вероятность того, что $ETH превзойдет биткоин и большинство других платформ, поэтому давайте позиционировать себя соответствующим образом.
1. Ротация экосистем
С точки зрения нарратива, я считаю, что имеет смысл перейти с альтов, не связанных с Ethereum, на их аналоги на Ethereum. Это, вероятно, безопасный шаг. Даже если бета-игры ETF на ETH не сработают, маловероятно, что эта ротация покажет худшие результаты. Поэтому я вижу ограниченный риск по сравнению с альтернативами и очень хороший потенциал роста.
Конкретнее говоря, если вы держите, например, $WIF или $BONK как мемы в вашем портфеле, рассмотрите возможность перехода на $PEPE.
Если вы держите PYTH (Oracle на Solana), рассмотрите переход на LINK.
Если вы держите STX (Bitcoin L2), рассмотрите переход на ARB.
И, конечно, если вы держите другие монеты L1, такие как BTC и SOL, рассмотрите переход на $ETH.
2. Ротация нарративов
Какие нарративы могут выиграть от ETH ETF?
Я думаю, что большинство нарративов останутся без изменений (Game-fi, DEX, опционы и т.д.). Есть только один нарратив, в которым, по моему мнению, стоит получить больше экспозиции после новостей об ETH ETF: RWA.
Но прежде чем углубиться в RWA, позвольте мне обсудить еще один нарратив, связанный с ETH ETF: Модульность/L2s.
Модульность/L2s
Люди думают, что L2s на Ethereum, такие как ARB/OP/MNT/STRK, являются хорошими бета-ставками на ETH.
Также сюда относятся альты, связанные с модульностью, такие как DYM/TIA и т.д.
Я против этого аргумента и рекомендую избегать этих активов. В основном из-за проблем с высоким FDV и низким флоатом. Я недавно твитнул об этом с глубоким анализом. Изначально я не видел эту проблему, и вы можете помнить TIA и DYM как часть нашего предложенного портфеля. Я был в минусе по обеим позициям и теперь вышел из них, потому что данные ясно показывают, что высокий FDV и низкий флоат - это не мем. И даже если у этих проектов хорошие фундаментальные показатели/технологии/команда, их токен, вероятно, будет показывать худшие результаты.
Что касается EVM L2s, это очень фрагментированный сектор с уже десятками L2, и я не вижу, чтобы у кого-либо из них было явное преимущество или сильная причина для превосходства их нативного токена. Поэтому даже более безопасные ставки, такие как ARB и OP, не выглядят для меня столь привлекательными по сравнению с холдом ETH.
RWA
Мы уже знаем, что Ларри Финк из Blackrock очень оптимистичен по поводу токенизации, и RWA может стать многотриллионным сектором в ближайшие годы.
Вот несколько потенциальных вариантов для сектора RWA.
Но некоторые очень очевидные ставки для меня:
1. $ONDO (ставка на лидера)
2. $PENDLE (много нарративов)
3. $LINK (много нарративов, огромный потенциал по RWA)
4. $MKR (крупный по RWA, много нарративов)
5. Плюс один или два проекта, связанных с RWA, такие как $CFG, $GFI, $OR. DYOR
Мемкоины
Мемкоины - это лучший нарратив года по производительности. Нет причин, почему это должно остановиться в бычьем рынке. Мемкоины на Ethereum являются самыми ликвидными и качественными среди мемкоинов:
1. $PEPE
2. $SHIB
3. $FLOKI
3. Ротации DeFi + Airdrops
LRT + Pendle
Karak
Karak - конкурент EigenLayer. Я вижу по данным , что многие крупные кошельки закидывают в Karak и фармят его airdrop. Так же можно использовать вместе с Pendle.
Портфель
Вот сбалансированный портфель, который я бы предложил, охватывающий все эти стратегии, многие из которых много-нарративные, хороший holds в любом случае (независимо от игры с ETH ETF).
Оригинал
Лучший русскоязычный чат по DeFI