ElonMoney Trading

Кстати, только увидел классический график сезонности S&P 500, который был опубликован 1 сентября, поэтому не смотрите на точку (you are here).

Важно то, что показывает этот график. Октябрь — резкий, но нестабильный разворот вверх: V-образное восстановление с откатами.

День выборов (первая неделя ноября) = перелом: после него самый сильный и чистый рост года, то есть midterm-годы обгоняют обычные именно на пост-выборном ралли.

TLDR: До выборов цена может ходить в обе стороны, но преимущественно рост, что мы сейчас и наблюдаем. После выборов (3 ноября) приоритет лонг. И вероятно BTC будет расти вслед за SPX как бета.

Ончейн опционы - новый тренд?

Недавно увидел в твиттер, что этот трейдер открыл call-spread ETH 5000/7000 на лето 2027 используя $1M маржи и мне стало интересно как это возможно ончейн.

Оказывается, что 87% всех премий ончейн-опционов за этот год проходят через Derive и рекордная неделя сентября - $1.26B опционного объёма. То есть прямо сейчас трейдеры открыли для себя нечто новое, а именно ончейн-опционы. В отличии от Deribit, который уже стал частью Coinbase, Derive не требует KYC. То есть Derive это тот же Hyperliquid, только основной аспект поставлен на опционы.

Качество объёма только растёт, премии растут даже при падающей IV - признак того, что трейдеры используют Derive для реального позиционирования, а не лотерей.

TVL $189M (+18% за месяц), работает на 8 чейнах, крупнейшая доля — Hyperliquid L1 (27.8%)

Зачем я рассказываю это? А самое интересное то, что у них есть токен $DRV, который команда байбэкает по той же аналогии с $HYPE.

Цифры сейчас: цена $0.38, рыночная капитализация $431M, FDV $647M, в обращении 1B из 1.5B. ATH $0.51 был 19 сентября, после пампа +86% за день на фоне жадности рынка. За год +1,283%, за месяц +146%, катализаторы — листинги на Upbit/Bithumb (июль) и Coinbase/Kraken.
Токеномика: 35% комиссий протокола идёт на еженедельный байбэк DRV.

Но сейчас не лучшее время для покупки токена, так как он переживает коррекцию после сильного роста и вот как только эта коррекция подойдет к концу, то я думаю можно покупать в надежде на то, что ончейн опционы станут популярными среди трейдеров. Если мы увидим $0.15-0.2, то думаю это станет отличным входом.

Не реклама. Я сам испольузю Derive для торговли и планирую покупать их токен.

Сегодняшняя коррекция была вызвана резким скачком 10Y до значений 2007, что немного потрясло рисковые активы. Но данная коррекция выглядит очень зодровой и BTC хорошо держится у 84200, где сейчас находится важная поддержка по композиту. Если быки смогут удержать цену выше этого уровня, то она вернется к 86400 и вероятно 87500, где сейчас главное сопротивление. Эти 3 уровня крайне важны, вы можете торговать от них.

Если не говорить про интрадей, то на HTF я настроен по бычьи и ожидаю 90-95к к концу года

https://bingx.com/en/partner/8 - низкие комиссии и бонусы за торговлю

Те, кто читает меня давно, должны помнить этот паттерн. Иногда очень быстро, иногда не сразу, но практически всегда такие движения разворачиваются в обратную сторону на 70-100%. Поэтому не удивлюсь, что мы снова увидим HYPE на 69, а BTC на 70к.

P.S На графиках все важные уровни для интрадей и свинг торговли, пользуйтесь.

https://bingx.com/en/partner/8 - низкие комиссии и бонусы за торговлю

Hyperliquid 😋

США и Израиль начали бомбить Иран, время шортить

Сложно сказать когда наступит дно. В данный момент я просто скальпирую ориентируясь на потоки OrderFlow и heatmap на Tradinglite.

Если смотреть на HTF, то на 56-58к находятся сильные уровни, если эскалация конфликта продолжится, то именно там мои цели для закрытия шортов.

О чем я и говорил, индексы уже начали падать, а вслед за ними и крипта. Так как в пятницу был слишком быстрый и сильный отскок и это не может происходить без коррекции. Я не знаю продолжится ли падение индексов после открытия NY сессии, но если это произойдет, то таргет по битку в 65-60к вполне реален.

**“Is This Peak Liquidity? – Gathering Forces of Darkness”

## 1. Главный тезис

Несмотря на лёгкое улучшение в «скрытой» ликвидности ФРС («Not-QE, QE»), глобальная ликвидность, вероятно, достигла пика, и рынок входит в фазу постепенного, но системного ужесточения.
➡️ Это плохая среда для риск-активов в горизонте 2025–2026.

---

# 2. ФРС добавила немного ликвидности, но это капля в море

* С конца октября Фед «неформально» впрыснул ~**$120 млрд**.
* Но с июня было изъято $570 млрд → баланс всё ещё резко отрицательный.
* Хауэлл считает, что это недостаточно, чтобы поддержать bull market.

---

# 3. Дополнительные сигналы ухудшения риска

Хауэлл перечисляет 4 тревожных индикатора:

### (1) Биткоин пробил важные технические уровни

* 30-дневная МА пересекла 200-дневную вниз → сигнал смены тренда.
* Это бьёт по risk sentiment и это нечисто техническая история: BTC = барометр глобальной ликвидности.

### (2) Доллар снова укрепляется

* Даже несмотря на разговоры о декабрьском снижении ставки.
* UST liquidity → stronger USD → tighter global conditions.

### (3) Напряжение в repo продолжает расти

* SOFR – IORB в опасной зоне, выше исторического «danger point».

### (4) Инвесторы начинают повышать плечо

* Margin debt растёт быстрее, чем S&P.
* Похожая дивергенция была перед GFC 2008–2009.

➡️ Для Хауэлла это ключевой red flag:
рынок пытается «выжать» последние проценты доходности перед падением.

---

# 4. Global Liquidity Index намекает на вершину

Хауэлл анализирует два компонента:

* Funding liquidity (чёрная линия)
* Market liquidity (оранжевая линия: объёмы, bid/ask, обороты)

Обе:

* на высоких уровнях,
* но тенденция нисходящая, хотя краткосрочно замедлилась.

Падение GLI nowcast с 90 → 50
= эквивалент росту ставки на 2.5%.
➡️ Это и есть пик 5–6-летнего цикла глобальной ликвидности.

---

# 5. Repo Stress — системное, создано самим Фед

* ФРС намеренно «обезвоживает» рынок.
* Excess reserves у банков $2.9T, при минимально необходимых $3.2T.
* Банки вынуждены брать ликвидность через рынок repo → гонят ставки вверх → напряжение растёт.

➡️ Это не кризис, но устойчивое и намеренное ужесточение.

---

# 6. Китай — второй двигатель глобальной ликвидности — тоже «захлёбывается»

PBoC injections:

* росли с весны до августа,
* но с августа застыли, без ускорения.

➡️ Когда и ФРС, и PBoC тормозят → глобальная ликвидность неизбежно падает.

---

# 7. BTC падает, USD растёт — логичное следствие

* Меньше ликвидности =
BTC вниз, USD вверх, risk assets хуже рынка.
* Нарратив «дедолларизации» не подтверждается графиками DXY →
доллар формирует дно.

---

# 8. Fed Liquidity vs S&P – модель Хауэлла предупреждает

Хауэлл показывает две модели, обе с лагом ~6 месяцев:

1. Fed Liquidity aggregate → S&P
2. Fed liquidity + FHLB lending + T-bill issuance → S&P

Обе говорят:
➡️ если ликвидность не улучшится, 2026 будет «очень проблемным» годом для акций.

Текущая политика ФРС несовместима с продолжением восходящего тренда фондового рынка.

Вот так работает связка Market Profile + OrderFlow

7D RVWAP выступает ближайшим сопротивлением - это цель для лонга. OrderFlow указывает, что CVD на споте и перпах растет - подтверждение для входа в лонг. Как итог - быстрая и успешная скальп сделка.

Не уверен насчет правильности уровней VWAP/RVWAP в бесплатных индикаторах, поэтому я использую индикаторы от https://primetrading.ai, которые ранее уже рекомендовал.

И да, если вы думаете, что скальпировать внутри дня сложно, то это не так. Нужно совершать всего 1-2 сделки в день, в которых вы уверены и с большим размером, чтобы иметь очень солидный профит. Вот примеры сделок за вчера и сегодня. Для таких сделок лучше всего подходит Market Profile + подтверждение по ордерфлоу, так как все уровни для торговли внутри дня будут перед глазами, а потоки ордерфлоу выступают подтверждением.