📝 Комментарии к идеям брокеров от 23 сентября
🔷 Идея:
Финам: Диасофт DIAS, покупка до сентября 2027. Апсайд – 122%
♦️ Мнение:
С одной стороны, компания впервые за последние кварталы показала неплохой отчет и готова улучшать результаты. С другой, ситуация в софте пока слабая, а прогнозы компании каждый раз проваливаются. Идея может быть реализована, но только при поступательном росте в ближайших кварталах. Пока вероятность оправдания прогнозов – 30%.
🔷 Идея:
Риком-Траст: Норникель GMKN, покупка до июля 2027. Апсайд – 23%
♦️ Мнение:
Апсайд сработает при реализации 3 драйверов: сохранение высоких цен меди, начало роста цен никеля и снижение ставки ФРС. Т.е. при окончании иранского конфликта, что весьма вероятно до конца года, котировки могут перейти к росту.
🔷 Идея:
Синара Инвестбанк: Хэдхантер HEAD, покупка до сентября 2027. Апсайд – 24%
♦️ Мнение:
Адекватная идея в расчете на восстановление рынка труда. Но основной рост котировок начнется уже в 2027. До конца года, как указано в идее, котировки апсайд не реализуют.
🔷 Идея:
АКБФ: Сбер SBER, покупка до сентября 2027. Апсайд – 70%
♦️ Мнение:
Чрезмерно завышенный апсайд. В оценке есть дисконт, но при нем максимальный рост – 20% от текущих. Для реализации указанного апсайда нужен сверхдрайвер. Например, дивидендный payout 100% ЧП или снижение ставки ЦБ до 8-9% в среднесроке, что выглядит невероятным.
🔷 Идея:
Финам: Аэрофлот AFLT, покупка до октября 2026. Апсайд – 12%
♦️ Мнение:
На таком коротком горизонте росту поможет только новый геополитический позитив по украинскому конфликту. Идея не безнадежная, вполне сработает, например, на 3-сторонней встрече или новом приезде представителей США. Вопрос один – когда это случится.
#комментарии
🔷 Идея:
Финам: Диасофт DIAS, покупка до сентября 2027. Апсайд – 122%
♦️ Мнение:
С одной стороны, компания впервые за последние кварталы показала неплохой отчет и готова улучшать результаты. С другой, ситуация в софте пока слабая, а прогнозы компании каждый раз проваливаются. Идея может быть реализована, но только при поступательном росте в ближайших кварталах. Пока вероятность оправдания прогнозов – 30%.
🔷 Идея:
Риком-Траст: Норникель GMKN, покупка до июля 2027. Апсайд – 23%
♦️ Мнение:
Апсайд сработает при реализации 3 драйверов: сохранение высоких цен меди, начало роста цен никеля и снижение ставки ФРС. Т.е. при окончании иранского конфликта, что весьма вероятно до конца года, котировки могут перейти к росту.
🔷 Идея:
Синара Инвестбанк: Хэдхантер HEAD, покупка до сентября 2027. Апсайд – 24%
♦️ Мнение:
Адекватная идея в расчете на восстановление рынка труда. Но основной рост котировок начнется уже в 2027. До конца года, как указано в идее, котировки апсайд не реализуют.
🔷 Идея:
АКБФ: Сбер SBER, покупка до сентября 2027. Апсайд – 70%
♦️ Мнение:
Чрезмерно завышенный апсайд. В оценке есть дисконт, но при нем максимальный рост – 20% от текущих. Для реализации указанного апсайда нужен сверхдрайвер. Например, дивидендный payout 100% ЧП или снижение ставки ЦБ до 8-9% в среднесроке, что выглядит невероятным.
🔷 Идея:
Финам: Аэрофлот AFLT, покупка до октября 2026. Апсайд – 12%
♦️ Мнение:
На таком коротком горизонте росту поможет только новый геополитический позитив по украинскому конфликту. Идея не безнадежная, вполне сработает, например, на 3-сторонней встрече или новом приезде представителей США. Вопрос один – когда это случится.
#комментарии