Портфель акций на 22 апреля. Покупки акций, облигаций
Вот уже более 3-х лет покупаю акции и облигации с целью получения максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Все покупки и с ежемесячные отчетами публикую на канале.
🔍 Предыдущие покупки
Купил с 12 по 21 апреля:
- 9 акций Газпром нефть,
- 3 акции Новабев,
- 2 акции МД Медикал групп,
- 6 облигаций Авто финанс банк 1Р18,
- 4 облигации Самолёт Р13,
- 500 паев фонда GOLD.
Состав активов и ситуация на рынке
🔸Доля акций составляет 56,7%, облигаций 41%, золота 0,8%, остальное ₽ (целевые доли на 2026 год 58/40/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, составляет 17,3%.
🔸Индекс Мосбиржи находится в боковике выше отметки 2700 пунктов. Цены на нефть то вверх, то вниз, официальная инфляция и инфляционные ожидания снижаются. Уже в пятницу ЦБ может снизить ключевую ставку ещё на 0,5% до 14,5%. Наблюдаем.
🔸 Продолжаю покупать облигации и фонд на золото GOLD как защитный актив. Список всех облигаций, актуальный на 25 марта, можно посмотреть здесь.
📈Почему выбрал именно эти акции для покупки?
Ранее уже составил список покупок на весну, но сейчас доля акций из этого списка уже выше целевой, поэтому в этот раз акцент сделал на акции отстающие от целевых долей.
1. Продолжаю усреднять Газпром нефть, отчёт за 2025 г. вышел слабый, но в этом году может все поменяться. Финальные дивиденды за 2025 г. ожидаются с доходностью около 4%.
2. У акций Новабев сейчас продолжается коррекция на фоне более низких ожидаемых дивидендов и увеличения капитальных затрат на развитие сети Винлаб.
3. МД Медикал групп (Мать и дитя) показывает отличные финансовые показатели (отчет за 2025 год), отсутствуют заемные средства, сеть расширяется за счет открытия новых клиник. В январе стоимость акций установила максимум 1554,2 р., сейчас цена ниже.
4. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 20,3%
- Лукойл 8,2%
- Фосагро 8,2%
- МД Медикал групп 7,2%
- Россети Ленэнерго-ап 6,5%
- Транснефть 5,1%
- ИКС 5 5,1%
- Яндекс 5,1%
- Россети Центр и Приволжье 4,3%
- Новабев 4%
- Банк Санкт-Петербург 3,9%
- Роснефть 3,8%
- Татнефть-ап 3,8%
- Новатэк 3,8% и другие (см прикреплённую картинку).
5. По секторам распределение следующее:
- банки 24,2% (-0,1%);
- нефть 18,8% (без изм.);
- энергетики 14,1% (-0,1%);
- ритейл 9,1% (-0,1%);
- химия 8,2% (+0,1%);
- здравоохранение 7,2% (+0,3%);
- ИТ 6% (+0,2%);
- металлурги 3% (без изм).
Почти все сектора практически без изменений. Необходимо увеличивать доли ритейла, здравохранения.
Покупки облигаций
🔸Продолжаю увеличивать долю облигаций с постоянным купоном:
- Авто финанс банк 1Р18 (купон 14,75% на 2 года 10 месяцев, доходность к погашению YTM 15,4%),
- Самолет Р13 (купон 21% на 9 месяцев года, YTM 28%).
Также планирую участие в размещении Медскан 1Р2.
🔸Доля выпусков до 2 лет сейчас составляет 50%, от 2 до 4 лет 24%, свыше 4 лет - 26%. Облигаций с постоянным купоном 78,6%, флоатеров 21,4%.
📊 Планы на конец апреля и май
🔸Есть список акций для покупок, буду придерживаться его, а также смотреть на целевые доли. У Лукойла и Банка Санкт-Петербург будут дивидендные гэпы. Золото дешевеет. В общем идеи есть.
🔸Погашение в апреле будет у облигаций ТГК-14 1Р1, в мае - у Делимобиля 1Р5. Буду продолжать увеличивать долю облигаций с постоянным купоном.
🔸Продолжаю придерживаться стратегии, увеличивая сумму ежемесячных выплат дивидендов и купонов и реинвестируя все дивиденды и купоны.
#сделки 📲MAX
Вот уже более 3-х лет покупаю акции и облигации с целью получения максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Все покупки и с ежемесячные отчетами публикую на канале.
🔍 Предыдущие покупки
Купил с 12 по 21 апреля:
- 9 акций Газпром нефть,
- 3 акции Новабев,
- 2 акции МД Медикал групп,
- 6 облигаций Авто финанс банк 1Р18,
- 4 облигации Самолёт Р13,
- 500 паев фонда GOLD.
Состав активов и ситуация на рынке
🔸Доля акций составляет 56,7%, облигаций 41%, золота 0,8%, остальное ₽ (целевые доли на 2026 год 58/40/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, составляет 17,3%.
🔸Индекс Мосбиржи находится в боковике выше отметки 2700 пунктов. Цены на нефть то вверх, то вниз, официальная инфляция и инфляционные ожидания снижаются. Уже в пятницу ЦБ может снизить ключевую ставку ещё на 0,5% до 14,5%. Наблюдаем.
🔸 Продолжаю покупать облигации и фонд на золото GOLD как защитный актив. Список всех облигаций, актуальный на 25 марта, можно посмотреть здесь.
📈Почему выбрал именно эти акции для покупки?
Ранее уже составил список покупок на весну, но сейчас доля акций из этого списка уже выше целевой, поэтому в этот раз акцент сделал на акции отстающие от целевых долей.
1. Продолжаю усреднять Газпром нефть, отчёт за 2025 г. вышел слабый, но в этом году может все поменяться. Финальные дивиденды за 2025 г. ожидаются с доходностью около 4%.
2. У акций Новабев сейчас продолжается коррекция на фоне более низких ожидаемых дивидендов и увеличения капитальных затрат на развитие сети Винлаб.
3. МД Медикал групп (Мать и дитя) показывает отличные финансовые показатели (отчет за 2025 год), отсутствуют заемные средства, сеть расширяется за счет открытия новых клиник. В январе стоимость акций установила максимум 1554,2 р., сейчас цена ниже.
4. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 20,3%
- Лукойл 8,2%
- Фосагро 8,2%
- МД Медикал групп 7,2%
- Россети Ленэнерго-ап 6,5%
- Транснефть 5,1%
- ИКС 5 5,1%
- Яндекс 5,1%
- Россети Центр и Приволжье 4,3%
- Новабев 4%
- Банк Санкт-Петербург 3,9%
- Роснефть 3,8%
- Татнефть-ап 3,8%
- Новатэк 3,8% и другие (см прикреплённую картинку).
5. По секторам распределение следующее:
- банки 24,2% (-0,1%);
- нефть 18,8% (без изм.);
- энергетики 14,1% (-0,1%);
- ритейл 9,1% (-0,1%);
- химия 8,2% (+0,1%);
- здравоохранение 7,2% (+0,3%);
- ИТ 6% (+0,2%);
- металлурги 3% (без изм).
Почти все сектора практически без изменений. Необходимо увеличивать доли ритейла, здравохранения.
Покупки облигаций
🔸Продолжаю увеличивать долю облигаций с постоянным купоном:
- Авто финанс банк 1Р18 (купон 14,75% на 2 года 10 месяцев, доходность к погашению YTM 15,4%),
- Самолет Р13 (купон 21% на 9 месяцев года, YTM 28%).
Также планирую участие в размещении Медскан 1Р2.
🔸Доля выпусков до 2 лет сейчас составляет 50%, от 2 до 4 лет 24%, свыше 4 лет - 26%. Облигаций с постоянным купоном 78,6%, флоатеров 21,4%.
📊 Планы на конец апреля и май
🔸Есть список акций для покупок, буду придерживаться его, а также смотреть на целевые доли. У Лукойла и Банка Санкт-Петербург будут дивидендные гэпы. Золото дешевеет. В общем идеи есть.
🔸Погашение в апреле будет у облигаций ТГК-14 1Р1, в мае - у Делимобиля 1Р5. Буду продолжать увеличивать долю облигаций с постоянным купоном.
🔸Продолжаю придерживаться стратегии, увеличивая сумму ежемесячных выплат дивидендов и купонов и реинвестируя все дивиденды и купоны.
#сделки 📲MAX