Маржинальная торговля - зло или благо?
В последние пару недель прошлого года несколько читателей присылали мне однотипные вопросы- стоит ли вообще торговать с плечом? Они где-то услышали или прочитали, что маржинальная торговля приводит к неминуемому сливу, потому поинтересовались, известно ли об этом мне. В конце года времени на развернутый ответ не было, потому делаю это сейчас.
Маржинальная торговля позволяет торговать на гораздо большую сумму, чем есть у тебя на депозите. Насколько большей - зависит от используемого кредитного плеча.
Основной смысл маржинальной торговли- имея на депозите 1000, ты совершаешь сделки такими объемами, как будто у тебя 10000. При этом потерять ты можешь только 1000. И риск потери твоих 1000 прямо пропорционален размеру кредитного плеча, которое ты используешь.
То есть маржинальная торговля- инструмент увеличения потенциальной прибыли за счет увеличения риска.
Это не хорошо и не плохо, этим инструментом надо уметь пользоваться.
Если человек понимает все риски, возможности и назначение этого инструмента, использует его так, чтобы риски свести к минимуму, а возможности использовать по полной - это хорошо.
Например, трейдер, считая, что актив находится на дне, зашел на 10-20% своего портфеля в лонг, при этом цены ликвидации у него нет вообще или она находится за пределами реальности (например, где-то около 3000-4000 по Биткоину или 40-50 по эфиру).
Даже если будет еще 2 и 3 дно в подарок, он сохранит позицию, а затраты на фандинг с лихвой отобъет, когда рынок пойдет в обратную сторону.
Если же трейдер собирает все свои деньги и открывает позицию с максимальным плечом в расчете решить все свои финансовые сложности одним ударом, но рынок не оправдал ожиданий и он получает ликвидацию- это плохо, хотя и совершенно ожидаемо.
Как-то во время службы один солдат пытался продемонстрировать технику боя саперной лопаткой. Его навыки были еще на очень начальном уровне, а лопатка была заточенная, в результате он загнал ее себе чуть выше колена практически до кости.
«Дай дол***бу» стеклянный х*p, так он и х*p разобьет, и руки порежет»- сказал тогда ротный по этому поводу.
Фраза идеально подходит и для оценки последствий использования маржинальной торговли в неумелых руках :).
Маржинальная торговля - высокоэффективный инструмент, способный решать задачи по максимально эффективному использованию средств. Но она не прощает ошибок и требует достаточной квалификации при использовании.
Навыки правильного входа и выхода из позиции, управления капиталом, контроля эмоций должны быть на достаточно высоком уровне.
Если у вас это пока не так- прокачивайте эти навыки в спотовой торговле, лопатку затачивать рано).
Маржинальную торговлю можно использовать в следующих случаях:
1.У вас уже куплен Биткоин, Эфир, БНБ, при этом эти активы в маржинальной торговле не участвуют.
2.Вы имеете навыки спотовой торговли и результаты торговли на споте положительны на отрезке хотя бы 6 месяцев.
3.Вы знакомы с интерфейсом биржи, где собираетесь торговать с плечом, и знаете, как совершать все основные действия (выставить лимитный ордер, войти с рынка, закрыть ордер, поставить стоп, выставить профит).
По факту все необходимое для маржинальной торговли есть на Бинансе и Битмексе.
4.Вы понимаете и принимаете риски этого инструмента.
Когда маржинальная торговля необходима- так это на падающем рынке. Она позволяет как получать прибыль на коротких позициях с плечом, так и использовать стратегии хеджирования длинных позиций по тем или иным инструментам, которые открыты на спотовом рынке.
Собственно, из-за того, что в 2018 году рынок падал весь год, а в 2019 - полгода, криптодеривативы и маржинальная торговля получили такое распространение и такой рост объемов.
Когда маржинальная торговля противопоказана:
1.Вы делаете первые шаги на крипторынке, узнали, что можно торговать с плечом и решили зарабатывать сразу по взрослому. Это плохая идея. Будет, как с вот этим солдатом с заточенной лопаткой.
2.Вы для крипторынка выделили некоторую сумму, но она меньше, чем вам хотелось бы.
В последние пару недель прошлого года несколько читателей присылали мне однотипные вопросы- стоит ли вообще торговать с плечом? Они где-то услышали или прочитали, что маржинальная торговля приводит к неминуемому сливу, потому поинтересовались, известно ли об этом мне. В конце года времени на развернутый ответ не было, потому делаю это сейчас.
Маржинальная торговля позволяет торговать на гораздо большую сумму, чем есть у тебя на депозите. Насколько большей - зависит от используемого кредитного плеча.
Основной смысл маржинальной торговли- имея на депозите 1000, ты совершаешь сделки такими объемами, как будто у тебя 10000. При этом потерять ты можешь только 1000. И риск потери твоих 1000 прямо пропорционален размеру кредитного плеча, которое ты используешь.
То есть маржинальная торговля- инструмент увеличения потенциальной прибыли за счет увеличения риска.
Это не хорошо и не плохо, этим инструментом надо уметь пользоваться.
Если человек понимает все риски, возможности и назначение этого инструмента, использует его так, чтобы риски свести к минимуму, а возможности использовать по полной - это хорошо.
Например, трейдер, считая, что актив находится на дне, зашел на 10-20% своего портфеля в лонг, при этом цены ликвидации у него нет вообще или она находится за пределами реальности (например, где-то около 3000-4000 по Биткоину или 40-50 по эфиру).
Даже если будет еще 2 и 3 дно в подарок, он сохранит позицию, а затраты на фандинг с лихвой отобъет, когда рынок пойдет в обратную сторону.
Если же трейдер собирает все свои деньги и открывает позицию с максимальным плечом в расчете решить все свои финансовые сложности одним ударом, но рынок не оправдал ожиданий и он получает ликвидацию- это плохо, хотя и совершенно ожидаемо.
Как-то во время службы один солдат пытался продемонстрировать технику боя саперной лопаткой. Его навыки были еще на очень начальном уровне, а лопатка была заточенная, в результате он загнал ее себе чуть выше колена практически до кости.
«Дай дол***бу» стеклянный х*p, так он и х*p разобьет, и руки порежет»- сказал тогда ротный по этому поводу.
Фраза идеально подходит и для оценки последствий использования маржинальной торговли в неумелых руках :).
Маржинальная торговля - высокоэффективный инструмент, способный решать задачи по максимально эффективному использованию средств. Но она не прощает ошибок и требует достаточной квалификации при использовании.
Навыки правильного входа и выхода из позиции, управления капиталом, контроля эмоций должны быть на достаточно высоком уровне.
Если у вас это пока не так- прокачивайте эти навыки в спотовой торговле, лопатку затачивать рано).
Маржинальную торговлю можно использовать в следующих случаях:
1.У вас уже куплен Биткоин, Эфир, БНБ, при этом эти активы в маржинальной торговле не участвуют.
2.Вы имеете навыки спотовой торговли и результаты торговли на споте положительны на отрезке хотя бы 6 месяцев.
3.Вы знакомы с интерфейсом биржи, где собираетесь торговать с плечом, и знаете, как совершать все основные действия (выставить лимитный ордер, войти с рынка, закрыть ордер, поставить стоп, выставить профит).
По факту все необходимое для маржинальной торговли есть на Бинансе и Битмексе.
4.Вы понимаете и принимаете риски этого инструмента.
Когда маржинальная торговля необходима- так это на падающем рынке. Она позволяет как получать прибыль на коротких позициях с плечом, так и использовать стратегии хеджирования длинных позиций по тем или иным инструментам, которые открыты на спотовом рынке.
Собственно, из-за того, что в 2018 году рынок падал весь год, а в 2019 - полгода, криптодеривативы и маржинальная торговля получили такое распространение и такой рост объемов.
Когда маржинальная торговля противопоказана:
1.Вы делаете первые шаги на крипторынке, узнали, что можно торговать с плечом и решили зарабатывать сразу по взрослому. Это плохая идея. Будет, как с вот этим солдатом с заточенной лопаткой.
2.Вы для крипторынка выделили некоторую сумму, но она меньше, чем вам хотелось бы.