🐾Кот.Бонд: наш первый публичный портфель

Мы решили провести эксперимент и открыть реальный счет на 100 тысяч, который будет в рамках нашей философии инвестирования:
- 20% 🐟флоатеры в рублях
- 20% 💸валютные облигации
- 10% ⚡️риск-активы
- 50% 👶портфель внучков

100 тысяч не всегда позволяют распределить инструменты ровно, поэтому небольшие отклонения возможны

Выбрали именно 100к, чтобы показать, что инвестиции доступны, и не требуют много времени

Будем делать ребаланс раз в 2 недели (заодно посмотрим, какой от него толк на практике). Но считаем, что вполне можно отказаться от него и вовсе, только доинвестировать раз в месяц купоны

Правила портфеля:
- ребаланс портфеля внучков (50% от портфеля) раз в 2 недели, при разнице доходность >0.3%
- валютная часть без ротации (чтобы использовать ЛДВ)
- ротация флоатеров по необходимости
Пример, как будет работать ребаланс на слайде👀

Ограничения портфеля:
· Не более 10% на выпуск
· Не более 15% на эмитента (допускаются пересечения во флоатерах и портфеле внучков)
· Не более 40% на отрасль

Сегодня в портфель попадут:
· М.Видео
· Интерлизинг
· ТрансФин-М
· Эталон
· Пионер
· АФК Система
· Балтийский лизинг
· СЭТЛ групп
· ВУШ
· ВИС Финанс
🐟Флоатеры и 💸валютные еще выбираем

Целевая доходность: 20% + на ребалансах ожидаем увидеть 2-3% сверху. Если делать на ИИС, совмещая налоговые вычеты и финансовый результат, получится +4% годовых.

Ну что, поехали! 🚀

Утром🔕
Понравилось? Ставь❤️

🐾 Кот.Финанс |#портфель