📋 Основные #идеи
(русский рынок) / кратко:

СуперТяжи:

1⃣ #ROSN #LKOH – долгосрочная ставка на нефтянку. Старые позы, трогать пока не планируется. (На просадках малыми дозами увеличивать)
Красный Гелик и Черно-Желтый Аурус... Аурус в долгосрочной с Арабами на борту - выглядит перспективнее, дополнительные вопросы на поставки в Индию.. Гелик - более краткосрочная история с возможным выкупом, большей див.дохой..

2⃣ #SBER – мастхэв под улучшение показателей, форвардные дивы и снижение ставки (когда-нибудь😅).
Где-то глубоко зарыт Самокат.
ВТБ, Тинёк, Совкомбанк - жалкое подобие, с большим количеством переменных..

ОсноваОснов:

3⃣ #KAZT – основная/вечная поза со своими ставками и стратегиями. (зелёным мимо, опасно)
В ближайшей перспективе ожидание (средне-долгое) возвращение цен на газ к более-менее справедливым и соответственно корректировке цен на удобрения. Акциз/Налог придушил ~3 лярда..

4⃣ #IRAO – генерация. Низкая оценка - за 2023 ЧП ~1,30 руб/акция. Внутри кэш - чистый (5.14 руб/акция), но есть относительно большие ~250млрд. инвестиции до 2028 на постройку Новоленской ТЭС (Саха, Якутия).
Квазиказначейский пакет в 30%, дополнительная скупка разных бизнесов - турбины, стройка..
Слишком вкусно и по всем канонам Баффета, но див.доха низкая 25% ЧП..

Переезд:

5⃣ #GLTR - /
6⃣ #FIVE - /

"Дешёв":

7⃣ #MSRS -

Спекуль:

8⃣ #SNGS #SNGSP
9⃣ #AFKS