Андрей Меркулов - Территория Инвестирования


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Экономика


Первый по инвестиционным сделкам ✔️
🔹 С 2014 года помогаю защитить сбережения и увеличить капитал
Канал для новичков: https://t.me/tinvest_academy
Контакты:
WA +79030286004 / https://clck.ru/32FiYD
+79038652413
ТГ @tinvest_deals
https://tinvest.org/


Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика
Статистика
Фильтр публикаций


🔥 8 причин, почему я захожу в новый проект — лидера в области корпоративного ИИ

Проект занимается разработкой продуктов на основе искусственного интеллекта и автоматического машинного обучения (AutoML).

Это лидер в сегменте корпоративных продуктов на базе искусственного интеллекта. Компания предлагает открытую, корпоративную платформу для разработки продуктов с широкой функциональностью и поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

8 преимуществ проекта:

1️⃣ Рынок ИИ растет на 38% в год и, по прогнозам, достигнет 1,5 трлн. $ к 2030 году.

2️⃣ В 2023 г. запущена обновленная платформа ИИ с поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft

В марте 2023 года компания представила свою новую платформу искусственного интеллекта 9.0, а также более глубокую интеграцию партнеров, ускорители ИИ и переработанные предложения услуг, которые направлены на то, чтобы помочь организациям «получать прибыль от своих инвестиций в ИИ».

3️⃣ Компания привлекла 1 млрд.$ при поддержке известных компаний и крупных венчурных фондов

В июле 2021 года она закрыла инвестиционный раунд Series G на 300 млн $. Только за последние 5 лет компания привлекла 900 млн $. С начала своей деятельности общая сумма инвестиций составила 1 млрд $.

4️⃣ Покупаем со скидкой 60% от последнего раунда — очень выгодная и редкая точка входа

Наша точка входа выгоднее, чем у таких фондов Tiger Global, Franklin Templeton, Black Rock, которые проинвестировали на последнем раунде 300 млн $.

5️⃣ Следующий раунд финансирования или IPO — осень 2023 года (предположительно)

Среднее время от основания компании до IPO составляет 8-10 лет. Проекту в 2023 году уже 11 лет. По статистике видим, что разница между раундами инвестирования составляет 2 года. Последний раунд был 23 месяца назад!

6️⃣ Это единорог, вероятность выхода через IPO — 69%

Это самостоятельная, прибыльная и успешная компания, которая регулярно заключает партнерства с глобальными корпорациями, покупает стартапы поменьше и ежегодно получает престижные награды.

7️⃣ Компания активно покупает стартапы, которые работают с ИИ

В июле проект привлек 300 млн $, затем собранные деньги сразу же потратил на покупку AI платформы, которая на тот момент насчитывала 58 сотрудников и занимала 90-е место в рейтинге GeekWire 200 лучших стартапов Тихоокеанского Северо-Запада.

8️⃣ Новый генеральный директор с опытом в Google, Amazon и IBM

Смотрите
видео-разбор проекта:

➡️ https://youtube.com/shorts/TvobGX7-0X0?feature=share

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

▫️ Дедлайн — 14.06 или до окончания свободной аллокации.


🔄 Как я сдавал палладий в 90-х, и 3 ценных урока из этого опыта

В 1999 году процветала скупка советских радиодеталей, так как в них содержались драгметаллы (палладий и другие). Я случайно узнал об этой теме от соседа-радиолюбителя, который сдавал старые советские конденсаторы КМ-ки оранжевого и зеленого цветов.

Попросил своего деда-радиолюбителя из Уфы отдать мне эти детали.

Тем летом я привез мешочек с палладием на блошиный рынок и заработал около 500 рублей (тогда можно было купить 30 кг говядины на эти деньги)

Нужно было закреплять успех, и я решил разобрать магнитофон моей тогда еще девушки, а сейчас жены @merkulova_nova.

Вырезал все конденсаторы, которые были похожи на КМ-ки, и с гордым видом пришел на рынок за своими деньгами. «Шеф, купи КМ-ки!» — сказал я и протянул мешочек с деталями из бывшего кассетного магнитофона.

Вместо денег он просто поржал над нами — в мешке были простые конденсаторы без драгметаллов. Хлам, который ничего не стоит.

Результат:
⏺Магнитофон испортили
⏺Потратили ресурсы и время на поездку
⏺Денег не получили

3 главных урока этой истории:

✅ Нужно инвестировать в то, в чем разбираешься. Если делаешь первые шаги, используй только свои деньги

✅ Даже если случайно сработало в первый раз, не факт, что сможешь повторить результат

✅ В любой теме начинай с обучения и изучения деталей — они имеют критическое значение для успеха

А вам приходилось терять деньги или переплачивать за незнание? Пишите в комментариях свои истории 👇


Отчет по инвестициям. Зашел на 50 тыс.$ в проект по масштабированию DeFi 🌐

К нам приехал грузовик со сделками, и мы активно его разгружаем :) Прямо сейчас несколько из них в работе: венчурная сделка, крипто-стартап и другие. Подробнее о них читайте в еженедельном отчёте ⬇️

✅ Сделка недели #1. Готовимся зайти в сделку с проектом-лидером в области корпоративного Искусственного Интеллекта.

В 2023 году запустилась обновленная платформа ИИ с поддержкой Google Cloud, Amazon WS и Microsoft.

Компания привлекла 1 млрд.$ при поддержке известных компаний и крупных фондов: Intel, Hewlett Packard (HP), Black Rock, Counterpoint Global (Morgan Stanley) и др.

Детали расскажу позже — следите за каналом :)

✅ Сделка недели #2. Зашел на 50 тыс.$ в сделку с блокчейном первого уровня, который создали для масштабирования DeFi-индустрии.

🔥 6 причин, почему зашел в сделку:

1️⃣ Самые прибыльные инвестиции в крипте — это инвестиции в блокчейны

2️⃣ Листинг на Coinlist и Binance, что обычно увеличивает капитализацию проекта как минимум на 50%

3️⃣ Большая и заинтересованная аудитория, которая будет заходить после нас на Public-раунде

4️⃣ Проект уже собрал 35 млн.$ от топовых инвесторов: Multicoin Capital, Delphi Digital, Jump Capital, GSR и Coinbase, у которых 7 из 10 сделок прибыльные, а средняя доходность 26х

5️⃣ Создателями выступают ветераны рынка из Goldman Sachs, Robinhood, Google и Nvidia

6️⃣ Компания запустила фонд на 120 млн.$. Он станет одним из факторов большого роста за счёт привлечения и финансирования новых проектов

❗️ Осталось 4% свободной аллокации.

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету.

✅ Криптовалюта

🔹 Подвели промежуточные итоги по DEFI-портфелям:

Просела доходность по протоколу GMX. Средства не перекладываем, потому что текущая доходность даже сейчас выше, чем на других площадках.

🔹 Взял крипты по стратегии накопления перспективных монет в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.


Друзья, нужна ваша помощь :) Хочу давать в канале более полезный и актуальный для вас контент. Пожалуйста, ответьте, что вам хотелось бы видеть здесь. Выбрать можно несколько вариантов ⤵️
Опрос
  •   Анализ рынка и новостей
  •   Мой личный опыт и мнение
  •   Больше информации об актуальных стратегиях
  •   Мои ценности и закулисье жизни инвестора
  •   Наши проекты и сделки
  •   Знакомство с командой Территории Инвестирования
  •   Полезные материалы: инструкции, видео и др.
  •   Прямые эфиры и подкасты
181 голосов


✔️ Почему мы выбрали Smart-стратегией следовать за топовыми фондами?

Я уже рассказывал, как с IDO мы переключились на крипто-стартапы. Если пропустили этот пост, читайте его здесь.

Своей Smart-стратегий мы выбрали идти за лучшими фондами, потому что в этом случаем не являемся лид-инвестором, а значит:

▫️ не пытаемся делать работу за команду
▫️ не идём в сторону того, чтобы предоставлять им огромное Value и сводить их с нужными людьми и т.д.

Это работа, которую мы в нескольких проектах делали и которая требует больших вовлеченности и экспертизы.

✅ Мы выбрали более простую стратегию. У нее есть свои недостатки, но при этом она требует минимального участия от инвестора — по сути только управления рисками на уровне портфеля. То есть просто участвовать в большем количестве сделок.

В большинстве случаев мы следуем за топовым фондом. То есть смотрим, кто лид-инвестор и насколько именно он даёт максимальную цену.

❗️Для нас сильный сигнал, когда в проект заходят Binance Lab, Sequoia Capital, a16z или другие фонды из списка Diamond. То есть те, кто умеет зарабатывать на венчурных инвестициях, на крипто-инвестициях и делает это хорошо.

Да, мы не можем принимать решения в проекте. Если стартап идёт не туда (что-то произошло не так с командой, скам, взлом), не можем на это повлиять. Более того, даже если бы мы были лид-инвесторами, вряд ли также смогли бы на это повлиять — крипто-стартап и управление в нем принадлежат команде.

В этом случае правильная история — формировать достаточно широкий портфель с учётом того, какие есть беккеры, фонды, маркетмейкеры и адвайзеры, которые помогают проекту.

Помните, я говорил о скором выходе нового материала? Уже на подходе книга о нашей Smart-стратегии, которую мы готовили несколько месяцев. На днях расскажу о ней. Ждете? :)


⚡️ Что ждет крипто-рынок после исков SEC против Binance US, Coinbase?

Аналитик нашего фонда Мария подготовила для вас небольшой подкаст на эту тему.

Она разобрала:
🟢 саму ситуацию
🟢 зачем это SEC и кто следующий в списке
🟢 какие последствия могут быть для крипто-рынка

Слушайте подкаст и ставьте 🔥👍, если было полезно и нужно чаще выпускать такие аналитические подкасты :)


Binance, Coinbase... Кто следующая жертва SEC?

Аналитик нашего фонда уже готовит комментарий о самой ситуации и о том, что ждать от нее.

Давайте накидаем реакций 🔥👍 Поддержим нашего аналитика и крипту :)


💰 10 дней, чтобы прокачать навыки в инвестициях и начать зарабатывать на них в разы больше

Запускаем полезный марафон, после которого даже новички смогут начать увеличивать свой капитал на инвестициях.

Марафон пройдет с 7 июня по 16 июня.

Вас ждёт 10 дней прикладной информации:

🔘 Материалы, которые помогут разобраться в теме
🔘 Готовые инструкции, чек-листы и рабочие тетради
🔘 Видео-уроки и живые эфиры (!!!)

Проходить все будет в закрытом Телеграм-канале события.

➡️ Присоединиться

Как вам идея? Вы с нами? :)


📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 74, жадность

На прошлой неделе индексы NASDAQ и S&P500 поднялись до максимумов девяти месяцев к закрытию сессии четверга. Замедление роста зарплат усиливает надежды на то, что ФРС США поставит на паузу повышение процентных ставок. В то же время инвесторы приветствовали голосование в Конгрессе о приостановке действия потолка государственного долга США.

В понедельник американские фондовые индексы не демонстрировали ярко выраженной динамики. Инвесторы оценивают шансы на паузу в повышении ставок ФРС на июньском заседании, но закладывают ещё одно повышение в июле.

При этом по данным рынок труда всё еще силен.

🪙 Индекс на крипто-рынке — 44, страх

Ещё вчера индекс показывал значение 53 — нейтрально. Но появились новости о том, что SEC подаёт в суд на Binance и генерального директора Чжао за нарушение правил обращения с ценными бумагами. На таком новостном фоне BTC и BNB упали более чем на 5%.

Регулятор выдвинул 13 обвинений против Binance и CZ. В иске SEC назвал BNB и BUSD ценными бумагами, и рынок снова мгновенно отреагировал, в частности, BNB.

SEC обвинил Binance US в обеспечении торговли такими «ценными бумагами», как: BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS и COTI.

➡️ Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать и зачем за ним следить?


⚡️ Следующая #мысльдня:

Нужна всего 1 удачная сделка, чтобы войти в 1,2% самых богатых людей на Земле

1,2% населения Земли имеют капитал больше 1 млн.$.

С одной стороны это маленький процент, а с другой — 62,5 млн. взрослых людей и население Великобритании, Франции или Италии.

По статистике 1 из 100 прохожих, которых вы встречаете на улице, — долларовый миллионер.

Общее у тех, кто находится на верхушке мирового богатства, то, что они инвестируют и работают над созданием капитала.

❗️ Чтобы стать одним из них, нужно:

1️⃣ Отбирать сделки с хорошим мультипликатором капитала

2️⃣ Увеличивать сумму инвестиций в каждой сделке

3️⃣ Делать достаточное количество попыток

Keep going, как говорят американцы :)




🎵 Открываю стол заказов :)

Кто давно читает мой канал, знает, как я люблю песни под гитару. Решил спеть для вас и разнообразить контент в канале 😊


🚀 Как из провала на IDO взялась идея крипто-стартапов на ранних стадиях?

Ранее я уже рассказал о нашем неудачном опыте инвестиций в IDO. Если пропустили пост, читайте его здесь.

Какие выводы мы тогда сделали:

1️⃣ Нужно искать прямые выходы на проекты на ранней стадии. До того, как они появятся на лаунчпадах.

Сейчас мы можем заходить на суммы, которые хотим. Были аллокации на 20-30 тыс. $, а сейчас бывают от 200 тыс. $ до 1 млн. $.

2️⃣ Нужно было работать по будильнику. После блокировки капитала необходимо 24/7 следить, успеть заскочить и выкупить аллокацию. А потом еще на следующий день мониторить её, чтобы вовремя продать.

❗️ Мы протестировали огромное количество вещей, которые не работают, и поняли — нужно заходить рано. Инвестировать нормальные деньги и постоянно увеличивать сумму в сделках, чтобы достойно зарабатывать.

Если вы делаете 10 иксов на 10 тыс. $ — это 100 тыс. $. И это того стоит. Если делать 10 иксов на 50$, зарабатывая 500$, это не стоит внимания и скорее всего не сделает вас финансово свободным.

Основное изменение было в следующем:

▫️ Начали участвовать в проектах на ранних стадиях
▫️ Добились того, чтобы могли брать аллокации без необходимости блокировать токены площадок

Эта стратегия трансформировалась именно в то, чтобы участвовать в сделках на большие чеки. Заходить раньше толпы, потому что между ранними раундами и public-ценой обычно заложено 2-5 иксов от стартовой цены.

✅ Сейчас мы можем делать это почти бесплатно и в 2-4 раза дешевле. С опытом появились нужные связи, брокеры и контакты. Мы начали выходить на более интересные площадки и эта стратегия стала только лучше.

Но это еще не конец истории :) Продолжаем? Если да, ставьте 👍🔥


Отчет по инвестициям. Инвестирую в самый быстрый блокчейн первого уровня 🌐

Неделя была богатой на сделки, и прямо сейчас у нас в работе несколько проектов. Читайте о них подробнее в еженедельном отчёте ⬇️

✅ Сделка недели #1. Готовимся зайти в сделку с блокчейн-проектом первого уровня, где собралась команда из мировых компаний.

Создателями выступают ветераны рынка из Goldman Sachs, Robinhood, Google и Nvidia.

Проект уже собрал 35 млн. $ от топовых инвесторов. Например, Multicoin Capital, Delphi Digital, Jump Capital, GSR и Coinbase, у которых 7 из 10 сделок прибыльные, а средняя доходность 26х.

Детали расскажу позже — следите за каналом :)

✅ Сделка недели #2. Продлили дедлайн в сделке с компанией-единорогом — лидером в блокчейн-индустрии с большой долей рынка.

7 преимуществ сделки читайте в этом посте.

❗️ Свободной аллокации — 13%.

✅ Сделка недели #3. Взяли дополнительную аллокацию в проекте для безопасного доступа к блокчейну при поддержке Polychain Capital и Polygon.

5 причин для входа в сделку разобрал здесь.

Не все желающие успели зайти в эту сделку, поэтому мы взяли еще небольшую аллокацию.

❗️ Осталось только 8% свободной аллокации.

▫️ Дедлайн по сделкам — 5 июня.

Аллокаций осталось мало. Рекомендую не откладывать участие в сделках до конца дедлайна.

Если они вас заинтересовали, заполните короткую анкету.

Криптовалюта

Докупил крипты по простой стратегии накопления в долгосрок для увеличения капитала.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.


⚡️ Почему я не инвестирую в IDO на public-раундах?

В конце 2020 года мы сформировали команду аналитиков, чтобы найти надёжные стратегии инвестирования в крипте.

В список попали:

🔹 IDO-проекты
🔹 NFT
🔹 Покупки монет на бирже
🔹 Отслеживание разлоков
🔹 Ончейн-метрики и другое

Была идея — работать с токенами на IDO, которые размещались на лаунчпадах.

2021 год стал бумом лаунчпад-площадок, которые запускали проекты, минуя централизованные биржи вроде Binance и Kucoin из-за высокой цены.

Мультипликатор капитала достигался за счёт переподписки — многие пользователи подавали заявки для того, чтобы получить токены по стартовой цене.

После того, как проект начинал торговаться на DEX вроде Pancake или Uniswap, площадка делала хороший GAP (рост начальной цены токена).

❗️ Но чтобы получать серьезные аллокации, нужно было покупать токены площадки и блокировать их на длительный период. Мы тестировали площадки DAO Maker, Polkastarter, GameFi и др. Они все до сих пор существуют.

Заблокировали около 150 тыс. $ на площадках, но доступ к аллокациям не был гарантирован. Например, на DAO Maker из 10-ти проектов мы участвовали всего в 2-х.

Риск был в том, что токены площадки будут дешеветь. Так и произошло в итоге, и мы свернули эту стратегию. Но даже если бы она работала, главная проблема лаунчпадов — в их лотерее распределения. Нет гарантий получить аллокацию, а если получаете, то она минимальна.

Продолжать рассказывать, какие выводы я тогда сделал и как появилась сама идея инвестиций раньше толпы? Если интересно, ставьте 🔥👍


⚠️ Моя история провала, или как я потерял все деньги на первых инвестициях

Почти все истории первых инвестиций — это истории про потери денег. Моя не исключение.

Когда я работал по найму (2006 год), увлекся ПИФами и рынком акций:

🔘 Купил один ПИФ — через 2 года компания закрылась
🔘 Купил другой — спустя пару лет наступил кризис 2008 года, и я его продал с убытками
🔘 Делал попытки трейдинга на фондовом рынке. Это мне быстро надоело, потому что требовало много времени и не приносило достаточно денег

В сухом остатке я остался с нулем рублей и даже с убытками. Потом еще 6 лет вообще не думал об инвестициях и хотел просто остаться навсегда в Азии.

Мои ошибки:

❌ Мой инвест-портфель не был диверсифицированным. Если инструменты дешевели, то делали это одновременно.

❌ Я не получил подтверждение, что могу выиграть. Не было ни сроков, ни цели — просто хотел инвестировать

❌ Я не увидел быстрый результат, и мотивация начала гаснуть. Все продал и зафиксировал убытки

❌ Акции — не лучший вариант для старта. Лучше использовать стратегии для быстрого роста капитала. Сейчас, например, это инвестиции раньше толпы

❌ Я мало инвестировал, и мои доходы были ниже средней зарплаты. Казалось, что вложения смогут это исправить, а нужно было качать активный доход.

❌ У меня не было финансовой подушки, и когда понадобились деньги, я продал активы

Прошло 15 лет, и я вижу те же ошибки у ребят, которые делают первые шаги — проблему в подходе.

Сейчас мы с командой готовим новый материал, который поможет разобраться в одной из самых эффективных стратегий ближайших лет и понять, как быстро увеличить капитал.

Поддержите реакциями 🔥 ⚡️ 👍, если интересно. Чуть позже расскажу о нем подробнее :) А пока делитесь в комментариях своим первым опытом в инвестициях 👇

2.1k 0 10 6 159

📊 Индекс страха и жадности

📉 Индекс на фондовом рынке — 68, жадность

27 мая Белый дом и Конгресс США достигли соглашения по государственному долгу страны. Теперь его должны одобрить в Сенате 31 мая. Разговоры про возможный дефолт начинают постепенно стихать.

Что известно на этот момент:

🔹 Потолок долга увеличат на 2 года (минимум 4 трлн. $)
🔹 Расходы бюджета сократят на 50 млрд. $ (всего 0.2% ВВП)
🔹 10 млрд. $ для финансирования IRS (налоговое управление) отзовут обратно
🔹 Ограничений бюджета не будет после 2025 года. Вероятно, это последнее повышение лимита госдолга
🔹 Не планируется новых налогов или государственных программ
🔹 Увеличат расходы на военный бюджет с 800 млрд. $ до 885 млрд. $ (на 11%)
🔹 Расходы на внутренние программы заморозили на 1 год

🪙 Индекс на крипто-рынке — 51, нейтрально

Несмотря на жадность на фондовом рынке и скачок цены BTC до 27 500 $, криптовалютные инвесторы остаются в нейтральном настроении.

Криптовалюта — это рискованный актив, поэтому инвесторы больше держат в фокусе инфляцию.

Данные PCE оказались выше прогнозируемых, а также увеличилось ожидание рынков по повышению процентной ставки в июне.

➡️ Как индекс страха и жадности помогает выгодно инвестировать и зачем за ним следить?


📲Тестирую новую фичу :)

С помощью нее первоклассные сделки станут доступнее и удобнее для розничных инвесторов. Можно будет:
▫️ купить дорогие активы даже с небольшой суммой
▫️ быстро продать их, если нужно
▫️ вести учет инвестиций и следить за портфелем

Мы с командой несколько месяцев готовили эту штуку, и первыми попробовать ее в деле смогут наши резиденты 😎

Есть идеи, что это может быть?:) Свои варианты пишите в комментариях 👇

2k 0 1 10 31

⚡️ Следующая #мысльдня:

Давайте траве время вырасти

❗️Умение ждать — самый высокооплачиваемый навык инвестора.

Проблема многих инвесторов из развивающихся стран, в том числе из России, что они флиппуют — быстро покупают и продают. Чем короче это окно, тем круче и ценнее считается инвестиция.

Причина этого в страхе, что все отберут. Дело в мышлении, которое передается нам ещё со времён СССР — нужно что-то где-то быстрее сделать, иначе не успеешь и отнимут.

Поэтому они быстро заходят, делают минимальный профит и сразу фиксируют свои копейки.

✅ Топовые же инвесторы из развитых стран с большим достатком действуют иначе. Они не суетятся, заходят на ранних стадиях и сидят в сделках столько, сколько нужно, а это может быть и несколько лет.

Инвестиции раньше толпы — мощный мультипликатор капитала. А умение ждать дает максимальную премию в виде иксов к инвестициям :)



Показано 20 последних публикаций.