Андрей Меркулов - Территория Инвестирования


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Экономика


▫️С 2014 помогаю разобраться в инвестициях
▫️Инвест-пулы: доходность от 40% в валюте
▫️Управляю инвест-фондом (9 млн.$ в управлении)
▫️Помогаю VIP-инвесторам собрать портфель
Пишите: @tinvest_deals
WA: https://tinvest360.ru/titg_wa
Тел: +79030286004

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика
Статистика
Фильтр публикаций


За неделю нам с вами стало понятно что:

🤩 в лоб пассивный доход не создать , нужно делить на два этапа и сначала выбирать стратегии увеличения капитала, а потом уже парковать созданный капитал в недвижимости и других дивидендных инструментах

🤩 фондовый рынок плохо подходит для увеличения капитала и сделал Васю нищим пенсионером

🤩🤩🤩 Чтобы делать от 40 до 120% годовых в долларах нужно покупать акции до того, как они выйдут на биржу — так делают все венчурные фонды, пока толпа собирает 11%, они зарабатывают миллиарды себе и своим клиентам

🤩 120% годовых за 3 года дают не 360% а 10—ти кратное увеличение капитала всего за 3 года и 50х за 5 лет 🔥

Я обещал собрать вариант портфеля и выложить сюда как раз в секторе ИИ, на днях опубликую список всех сделок с описаниями и ожидаемой доходностью в этом секторе в которые мы рекомендуем заходить нашим клиентам

Это те компании в ИИ которые выигрывают независимо от того победит ли в гонке Microsoft и Chat GPT или он уступит одному из конкурентов (на картинке таблица с лидерами рынка генеративных моделей — уже понятно какая страна впереди 🥱

Накидайте реакций если будет полезен такой список с потенциалом 3—10х на капитал ❤️🔥👌


ThoughSpot_PreIPO_2Shares.pdf
4.4Мб
🤩🤩🤩🤩 🤩🤩🤩

ThoughtSpot — ИИ-платформа для анализа больших данных в корпорациях.

ThoughtSpot — предлагает инструменты для поиска и анализа данных с помощью ИИ. Это как поисковик, который не просто находит информацию, но еще и анализирует ее, чтобы вы могли лучше понять свой бизнес.

8—я сделка в моем инвест портфеле в нише искусственного интеллекта

#сделка


✅ОТЧЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ НЕДЕЛЯ 15 (лайк ❤️ авансом)

Добрый день.

Сегодня четверг, а это значит - День инвестора и пора подумать над тем, как увеличить свой капитал и провести анализ портфеля.

Продолжаю собирать портфель из сделок на быстрорастущих рынках и делюсь результатами 15 недели.

Стратегия крипто-стартапы

▫️Купил долю в проекте Crestal Network - это блокчейн-платформа, которая объединяет все существующие сервисы обработки данных.

Проект планирует выйти уже в этом году, для ранних инвесторов очень привлекательные условия - хорошая точка входа и продуманные условия по разблокировке токенов.

💡 Чтобы достичь финансовой свободы всего за пару лет, нужно инвестировать раньше толпы.


Стратегия PreIPO

▫️Докупил долю в проекте ThoughtSpot - участвовали в этой сделке в феврале, была небольшая аллокация, всем не хватило. Сейчас удалось взять новую аллокацию на тех же условиях - со скидкой 50% от цены последнего раунда.

ThoughtSpot - претендент на выход на IPO в 2024-2025 году

▫️Отправил запрос на одобрение ещё нескольких сделок в категории искусственный интеллект.

Мы ожидаем что компании в секторе ИИ в среднем сделают 100-150% в год и выйдут на биржу в течение 1-3х лет.

Прочее

▫️Купил BTC и ETH. Стратегия накопления - еженедельно покупаю небольшими суммами на долгосрок.

▫️Инвестиции в оборотные средства производства под 3% в месяц

+3 421$ за прошлую неделю

➕ пассивный доход, хорошая ставка 3% в месяц в $
➖ инвестиции не обеспечены залогом
🔅 решение - диверсификация портфеля

❗️Все свои сделки в реальном времени публикую в Клубе инвесторов.

*Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

А как прошла Ваша инвест-неделя?

🔥 - инвестирую и получил классный результат
❤️ - инвестирую, но результат пока не вижу
💔 - не инвестирую


☀️Прошлую неделю провели на яхтинге вместе с семьей.

Тренировали навыки управления яхтой и парковой перед яхтингом инвесторов. Наслаждались солнцем и просто классно провели время.

Давно осознал, как важно иметь возможность жить "дистанционно". Дети всегда рядом,пассивный доход от инвестиций — что еще нужно для счастья? 😄

Иметь возможность сорваться в любой момент и поехать в путешествие — это, наверное, мечта каждого из нас. Да еще и не "Галопом по Европе", а с комфортом и в кругу своих самых близких людей.

За это, кстати, я и люблю этот вид отдыха: активные приключения, эмоции, невероятные виды, но при этом возможность решать рабочие вопросы даже находясь в открытом море!

🤔Кстати, как вам идея создать себе достаточный пассивный доход на инвестициях, чтобы можно было среди недели взять и сорваться всей семьей на яхтинг?


Классно когда клиент достиг просветления, хотя зашел уже в десяток сделок … 🔥


Сколько заработали Вася, инвестор в Apple и Евгений инвестор в портфель из 10-ти акций в сфере искусственного интеллекта из истории выше 👆👆👆

Каждый из них вложил по 100 000$ только один в публичный фондовый рынок, а второй в акции на стадии PRE IPO

upd: для справки CAGR - среднегодовая доходность, работает сложный процент…


🟢 Как акции Apple сделали Васю нищим пенсионером, пока его сосед намутил себе пассивный доход 50 000$ в месяц

Эта поучительная история, которая показывает, насколько важна доходность на этапе создания капитала и что будет, если сразу начать инвестировать под консервативные 11,5% годовых, пропустив этап создания капитала.

В моем портфеле одна из трех основных стратегий увеличения капитала - это твердые и безопасные сделки на стадии Pre-IPO, они дают 40-120% годовых и отличаются тем, что мы покупаем активы еще до их выхода на биржу. Ранее я уже приводил статистику от лучшего инвест-фонда в мире, что весь доход от инвестиций стал частным.

Например акции компании Apple мы можем купить сегодня на фондовым рынке, а вот акции компаний в хайповом секторе искусственного интеллекта: например Dataminr, H2O, ASAPP, ThoughtSpot, DataStax нет. Их можно выкупить только у частного продавца - сотрудника компании или фонда, который инвестировал в них ранее.

Мы ожидаем что компании в этом секторе ИИ в среднем сделают 100-150% в год и выйдут на биржу в течение 1-3х лет.

✅ Теперь эта информация есть у Васи и есть начальный капитал: 100 000$ (те самые 10 млн.рублей)
🌟 Через 3-5 лет он хочет уйти на пенсию и начать жить только на пассивный доход

ЧТО ДЕЛАТЬ?

У него есть выбор, купить акции Apple, которые неплохо растут или начать формировать портфель из сделок раньше толпы, например в секторе искусственного интеллекта, который по прогнозам до 2030 года будет расти на 38% в год.

🟢 Имеем несколько вариантов:

1. Вася решает инвестировать в Apple (исторически среднегодовая доходность за последние 5 лет: 28,7%, а за 3 года: 11,7%)
Видим что рост замедлился более чем в 2,5 раза, это нормально, так как большим компаниям всегда сложнее расти чем маленьким

2. Его сосед по даче Евгений решает инвестировать на 3-5 лет в портфель из 10-ти компаний в сфере искусственного интеллекта, на рынке, который по прогнозу будет расти на 🔥+38% в год, то есть обгоняет даже самые смелые ожидания Васи по Apple. Плановая доходность по портфелю Евгения составит от 40 до 120% в год

‼️ В таблице ниже видим, что на этапе создания капитала:
▫️ даже за 5 лет инвестиций в Apple, Вася заработал не достаточно, чтобы перестать работать и жить только на пассивный доход
▫️ при этом портфель Евгения из 10-ти ИИ-компаний на стадии PRE IPO принес ему от 500к.$ до 5 млн.$. Ощутимая разница, согласны?

РЕЗУЛЬТАТ: Евгений положит свой капитал под 1% в месяц в недвижку в долларах и будет получать от 5000$ до 50 000$ в месяц пассивного дохода в зависимости от того, на сколько удачно он собрал портфель из компаний на PRE IPO, а Вася пойдет на следующий 5-ти летний цикл, застанет очередную волну коррекции, кризис и возможно смену мирового порядка 🙂 его шансы остаться бедным пенсионером очень велики.

P.S. От чего будет зависеть результат у Евгения:
1. выгодная точка входа (мы покупаем компании сейчас на вторичке с отличным дисконтом до 55%)
2. нужно успевать в начало тренда (пока еще ниодна компания из сферы ИИ не вышла на биржу, хайп впереди)
3. диверсификация - 10 компаний в портфеле и более
4. фаза рынка, доходность (мы входим в этап снижения ключевой ставки и удешевления денег, продлится 3-5 лет)
5. терпение - акции PRE IPO не торгуются на бирже и поэтому их нельзя быстро продать в отличие от Apple, именно за терпении ранние инвесторы и получают самую большую премию


🍋 Пример портфеля, который дает 1 млн.₽ в месяц пассивного дохода с 10 млн.₽ инвестиций

Ранее разобрал ошибку из-за которой те, кто создают пассивный доход, теряют все деньги, сегодня рассмотрим пример безопасного портфеля:

Шаг 1. Перевожу все в доллары, чтобы не догонять инфляцию рубля (в среднем 11%) и для простоты будем считать, что у меня уже есть подушка безопасности на 4-12 месяцев

ДАНО:
🔸 Капитал есть: 10 млн.₽ это 100 000$
🔸 Ежемесячные выплаты хочу: 1 млн.₽ или 10 000$ в месяц (1% от капитала)
🔸 Капитал нужен: 100 млн.₽ это 1 млн.$

Шаг 2. Собираю портфель роста - сначала создаю капитал без прицела на дивиденды

1️⃣ Акции компаний на PRE IPO до выхода на биржу

PRE IPO на поздних стадиях - основа портфеля, риск банкротства 1,2%, 70% выходит на IPO, 28-29% выкупают конкуренты

Такие компании в среднем растут на 100% в год

Плюс я использую удачную точку входа сейчас, когда крутые активы продаются в среднем со скидкой 50% на вторичном рынке, почему так говорил в этом видео

80% капитала направлю сюда, это 80000$, нужно зайти хотя бы в 10 сделок, поэтому в каждую сделку буду заходить по 8000$

2️⃣ Blockchain-стартапы, стратегия 10х
- 20% суммы направлю сюда это 20 000$
- Потенциал 150% годовых с учетом возможных провальных сделок
- Нужно около 20 сделок
- В каждую сделку буду заходить по 1000$,

Срок инвестирования: в среднем проекты в портфеле выйдут на биржу за 1-3 года

🟢 В результате за 6 месяцев я соберу портфель из 30 сделок, нацеленный на увеличение капитала в 2 раза каждый год инвестирования

💡Деньги с проектов, которые выйдут в первый год буду реинвестировать обратно

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА УВЕЛИЧЕНИЯ КАПИТАЛА:

▫️ Год 1: 100к.$ -> 200к.$
▫️ Год 2: 200к.$ -> 400к.$
▫️ Год 3: 400к.$ -> 800к.$
▫️ Год 4: 800к.$ -> 1,6 млн.$

Шаг 3. Парковка созданного капитала в консервативных инструментах

Один из примеров - недвижимость в Дубае, растет на 1-1,5% в месяц и будем получать дивиденды 0,8-1% в месяц

1 млн.$ из моего капитала я вложу в недвижку под дивиденды - это 8000-10000$ в месяц

С учетом инфляции 11% в год за 4 года рубль обесцениться минимум на 34%, поэтому в долларах даже при минимальном варианте мы будем иметь нужную сумму в месяц, которая еще и будет расти ежегодно тк арендная ставка индексируется каждый год

600 тыс.$ оставлю дальше работать в стратегиях роста, которые за пару лет превратятся еще в 2,4 млн.$

а сам пока буду наслаждаться жизнью, радовать своих близких, путешествовать с детьми, пока они еще не выросли, общаться с друзьями, писать следующую книгу, путешествовать в трейлере, водить яхту - каждый выбирает свое хочу, когда ему больше не нужно думать о зарабатывании денег

P.S. Только что завершился наш 2х дневный яхтинг с детьми и женой, практиковали навыки вождения и слаженность нашей семейной команды, сижу в кофейне и уже опять хочу вернуться, повторить этот опыт

Продолжаем серию? 👇👇👇👇




H2O_PreIPO_2Shares.pdf
5.8Мб
🤩🤩🤩🤩 🤩🤩🤩

H2O — эта компания как разработчик машинного обучения дает инструменты, чтобы компании могли создавать собственные умные системы, даже если у них нет огромного отдела дата-сайентистов. Это как если бы вы получили универсальный набор инструментов для ИИ, которым может управлять кто угодно.

#сделка - хештег идей для инвестирования


ОТЧЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ НЕДЕЛЯ 14 (лайк ❤️ авансом)

Вчерашний День инвестора провел на яхтинге, готовился к нашей встрече инвесторов 31 мая. Но это не повод пропускать сделки и системно работать над своими инвестициями.

Мобильность для меня в приоритете. В моём инвестиционном портфеле топ 3 стратегии, которые использую для дистанционного инвестирования:

➡️ PreIPO
➡️ Криптостартапы
➡️ Коммерческие займы через интернет

Не важно где ты находишься, можно просто открыть ноутбук или взять телефон - и ты уже в сделке.

Продолжаю инвестировать и делюсь результатами 14 недели.

Стратегия PreIPO

▫️Докупил долю в проекте H2O.ai - участвовал в этой сделке год назад, сейчас удалось взять новую аллокацию в проекте

H2O.ai занимается разработкой продуктов на основе искусственного интеллекта и автоматического машинного обучения. Миссия компании - сделать искусственный интеллект доступным для всех.

🚀 В 2023 году H2O.ai внедрили собственную версию h2oGPT

Мы заходим в сделку по оценке 841 млн $ со скидкой 47% от цены последнего раунда.

Стратегия крипто-стартапы

▫️Получили возврат по сделке Morph

В связи с высокой заинтересованностью и переподпиской от Тир1 фондов, проект Morph ограничил круг инвесторов и сократил сумму раунда - сделка была отменена😔

Всем инвесторам вернули средства.

Прочее

▫️Купил BTC и ETH. Стратегия - еженедельно покупать небольшими суммами и держать 4-5 лет.

▫️Выдал небольшой коммерческий займ под 25% на 60 дней

❗️Все свои сделки в реальном времени публикую в Клубе инвесторов.

*Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

❤️ - если было полезно


Как превратить 10 млн.₽ в 1 млн.₽ в месяц пассивного дохода

Сходу решить задачу в лоб не получится, нет стратегий, которые будут давать вам 10% в месяц без риска.

Это возможно если это свой бизнес (типа P2P обменов) либо трейдинг самостоятельный, но и то и другое это работа - пока работаете деньги идут, перестали - деньги закончились

⭐️Решение, как я и писал ранее, контр-интуитивно: нужно разделить задачу на два этапа:

1. Создать достаточный капитал, в нашем случае нужен 1 млн.₽ в месяц, если это 1% от капитала, то нам нужно исходные 10 млн.₽ превратить в 100 млн.₽

2. Припарковать созданный капитал в консервативных стратегиях с пассивным доходом, например недвижимость, которая будет давать 1% в месяц с аренды и еще расти в цене на 1-1,5% в месяц

Поэтому ошибочный начальный вопрос: «где получить самый высокий процент на мой капитал» нужно заменить на «как мне увеличить в 10 раз свой капитал 10 млн.₽»

Дальше распишу пример портфеля, как бы действовал я

Продолжаем? ❤️🔥


КАКОЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД МОЖНО ПОЛУЧАТЬ С 10 МЛН.РУБЛЕЙ





💣 Наконец-то мы избавимся от этих людей

Когда показываю людям, что уже сейчас умеет искусственный интеллект, часто слышу эту фразу:

=== Наконец-то мы избавимся от этих людей ===

Мы разучились коммуницировать и при любом удобном случае нам проще посчитать другого человека дебилом потому что он тебя не так понял или выполнил твою задачу не так как ты ожидал, чем согласиться, что сам плохо поставил задачу или объяснил.

А некоторые люди-женщины :) вообще иногда молчат и ожидают что этот примат сам догадается. Ну ту-по-й!

Творение часто повторяет мышление своего создателя и если создатель настроен избавиться от других людей, почему мы решили, что творение будет гореть идеей сохранить и улучшить жизнь человечества.

Давайте принимать друг друга, включая всех родственников, сотрудников и друзей со всеми их особенностями и возможно у нас будет шанс на выживание, когда придет глобальный искусственный интеллект ❤️

Глядишь тогда на развалинах человечества не встретятся Chat GPT и Anthropic и первый скажет второму: наконец-то мы избавились от этих людей, Mission Complied


✅ОТЧЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ НЕДЕЛЯ 13 (лайк ❤️ авансом)

Каждый четверг на День инвестора - смотрю портфель и планирую активные действия по инвестициям на следующую неделю.

Продолжаю регулярно инвестировать в крипто-стартапы и твердые венчурные сделки на стадии PreIPO, а так же другие стратегии с пассивным доходом. Делюсь результатами 13 недели.

Стратегия крипто-стартапы

▫️Купил долю в проекте Sunrise - это блокчейн-платформа, которая позволяет масштабировать современные блокчейны и создавать приложения следующего поколения.

Рынок блокчейн растет на 86% в год, поэтому блокчейн - это основа моего портфеля в криптостартапах.

Стратегия PreIPO

▫️Получили сертификат по сделке DataStax

💡Сертификат подтверждает, что мы официально вошли в состав акционеров компании-единорога.

DataStax - компания-единорог с капитализацией $1,71 млрд, лидер в обслуживании корпоративных больших данных.

Мы зашли в сделку по оценке 1,18 млрд $ со скидкой 30% от цены последнего раунда - это наша бумажная прибыль сразу после входа в сделку. Наша точка входа выгоднее точки входа крупнейших банков и венчурных компаний, которые проинвестировали ранее.

Подробнее рассказывал про эту сделку тут

Прочее

▫️Каждую неделю докупаю BTC и ETH

▫️Инвестиции в оборотные средства производства под 3% в долларах в месяц

+3 780$ за прошлую неделю

▫️Встретился с капитаном, обсудили маршрут Яхтинга инвесторов в Турции. На следующей неделе готовим координационную встречу с участниками яхтинга. Осталось ещё несколько свободных мест - присоединяйтесь!

❗️Все свои сделки в реальном времени публикую в Клубе инвесторов.

*Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

❤️ - если было полезно


🌱 Сделки на ранних стадиях: не так сложно, как кажется

Как часто вы принимаете решения, которые определяют вашу будущую финансовую свободу?

Все мы хотим, чтобы наши вложения были безопасными и прибыльными. Однако инвестирование – это не только про огромную доходность, но и про управлении рисками. Например, при отборе сделок на ранних стадиях для Pre-IPO стартапов, мы ищем определённые критерии и применяем строгий процесс отбора.

КОМАНДА СТАРТАПА
Во-первых, команда и её опыт – этот фактор критически важен. Успешная команда со сплочённостью и общим видением может превратить даже средний продукт в успешный стартап.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПРОДУКТ
Во-вторых, продукт или услуга стартапа должна решать реальную проблему или удовлетворять реальную потребность на рынке. Если продукт не создает достаточно ценности для своих потребителей, он не сможет преуспеть на долгосрочной перспективе.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОСОБЕННО СКОРОСТЬ РОСТА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ
В-третьих, мы анализируем финансовые показатели стартапа. Выводы на IPO обычно требуют значительного роста и финансовой стабильности за последние несколько лет.
У всех наших сделок на ранних стадиях есть одна общая часть – это асимметричные сделки. Мы ищем сделки, где потенциальная прибыль значительно превышает потенциальный риск.

НЕ ТАК СЛОЖНО КАК КАЖЕТСЯ

Инвестирование на ранних стадиях не так сложно, как кажется.

Каждый из нас может стать успешным инвестором, начиная инвестировать небольшими суммами.

Успех приходит с обучением и практикой, и наша команда здесь, чтобы помочь вам сделать первые шаги в персональном формате

Если вы готовы к созданию капитала с помощью сделок на ранних стадиях, оставьте ➡️ заявку здесь и наша команда подберет вам минимум 3 варианта для инвестирования с потенциалом от 40 до 150%.


DataStax_PreIPO_2Shares.pdf
5.4Мб
🤩🤩🤩🤩 🤩🤩🤩
Вот такой короткий формат описания сделок сегодня запустили для клиентов, по-моему прикольно получилось.

Сразу видны основные преимущества проекта и при этом нет перегруза в деталях

Как вам?

P.S. Я все больше погружаюсь в сферу ИИ, вижу как быстро развивается эта технология и выиграют в золотой лихорадке как всегда продавцы молотков и лопат: компании, которые предоставляют сервисы для развертывания ИИ

#сделка


ТРЕНДЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 2024 ГОДУ

Выпустил на канале новое видео! Есть желание записывать видео чаще, чтобы больше людей знали об инвестициях раньше толпы

Рассказал о том, что ждёт финансовые рынки в 2024 - 2025 году и как нам воспользоваться текущей ситуацией.

Также в видео:

🟣Как быстрее всего увеличить свой капитал?
🟣Что будет происходить с ключевой ставкой?
🟣Что ещё ждать от Bitcoin ETF?

Переходите по ссылке, чтобы узнать ответы на все эти вопросы
👇

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

В этом уроке — вся самая актуальная информация по рынку, которую обязательно должен знать каждый инвестор

🔥- если было полезно и мне стоит чаще записывать видео

Показано 19 последних публикаций.