2️⃣ Пятничный крах рынков
В пятницу весь рынок умер. Даже старожилы криптовалютного рынка, пережившие несколько 4х летних циклов, говорят, что не припомнят ничего подобного по уровню разрушения. Трамп объявил о введении новых тарифов на Китай, и тут все закрутилось.
Биткоин упал на 12%, эфир — на 22%, альткоины потеряли минимум половину стоимости, а многие — 80-90%. И речь не о безымянных мемкоинах, а о серьёзных проектах с инвестициями и историей. Тот же ATOM на Binance рухнул на 99%, и он был не единственным.
Важный момент: подобное обнуление произошло исключительно на централизованных биржах, в основном на Binance. На DEX-биржах падение тоже случилось, но без полного обнуления. Монеты без листинга на Binance упали всего на 20-30%, что скромно по меркам альткоинов.
Так что произошло?
Как стало известно, параллельно с анонсом Трампа произошла крупнейшая атака на модуль Binance по определению спотовых и фьючерсных котировок для стейблкоина USDe. 6 октября Binance объявил об апгрейде модуля, запланированном на 14 октября, что дало атакующим 8 дней для подготовки.
На Binance одномоментно продали около 60-90 млн USDe, из-за чего стейбл депегнулся и упал до $0.65, тогда как на других биржах оставался около $1. Поскольку Binance использовал внутренние котировки для системы залога, это привело к моментальной ликвидации позиций на $1 млрд. Это вызвало волны новых ликвидаций, а в купе с общей паникой и уходом маркет-мейкеров привело к тотальному обрушению, монеты провалились почти к нулю.
Binance уже признал ответственность и пообещал выплатить более $200 млн компенсаций.
Инсайдерская торговля?
Пока неясно, связана ли атака с анонсом Трампа. Но доподлинно известно о кошельке, который создал аккаунт на Hyperliquid за 30 минут до твита президента. Кошелек открывал шорты по BTC порциями вплоть до 1 минуты до публикации поста, после чего зафиксировал прибыль более $200 млн.
Трейдеры Hyperliquid при этом потеряли куда больше. Известно о 1000 кошельках с потерями более $100k, из них более 300 потеряли от $1 млн. Топ-10 по потерям начинается с $17 млн на последнем месте и заканчивается $60 млн на первом.
Победители и проигравшие
DEX-биржи доказали свою состоятельность. Hyperliquid оказался в выигрыше, введя одну из лучших операций по делевереджу и сохранив многие аккаунты.
Binance не сообщает точные потери. Каскады ликвидаций происходили одномоментно, при этом биржа сообщает лишь об одном случае ликвидации за секунду и реальные суммы могут быть в 100 раз больше.
Также Binance принудительно закрывал шорты трейдеров, при этом позволяя лонговым позициям полностью ликвидироваться. Это ударило по трейдерам с дельта-нейтральными позициями, хеджированием рисков или спред-торговлей. На Hyperliquid все подобные позиции пережили ночь и шорты не были принудительно закрыты.
Среди других победителей — Aave, успешно справившийся с кризисом и защитивший позиции на $4 млрд. Сеть Solana, без сбоев обрабатывавшая 100 000 транзакций в секунду в самые тяжелые минуты. L2-решения Ethereum, конечно же, легли под наплывом транзакций.
Главными проигравшими стали централизованные биржи. И особенно Binance, который нападал на конкурентов, а сам подставил трейдеров такой уязвимостью. Также ходят слухи об убытках крупнейшего маркет-мейкера Wintermute, известного своими ежемесячными сговарами с Binance по сливу рынка.
Человеческие трагедии
Нельзя не обсудить трагедию тех, кто потерял всё. White Whale, лидер рейтинга топ-трейдеров Hyperliquid, потерял $62 млн. Bonk Guy потерял $15 млн. Huang потерял $9 млн. Обязательно почитайте их посты, в них опыт и выводы, стоившие целые состояния.
Есть и крайне печальная новость: известный трейдер Костя Кудо покончил с собой.
Если вы столкнулись с большими потерями, обязательно ищите психологическую помощь. Не оставайтесь наедине со своими трудностями и депрессивными мыслями. Сейчас сложно поверить, но рынок всегда дарит новые шансы и капиталы можно заработать вновь.
В пятницу весь рынок умер. Даже старожилы криптовалютного рынка, пережившие несколько 4х летних циклов, говорят, что не припомнят ничего подобного по уровню разрушения. Трамп объявил о введении новых тарифов на Китай, и тут все закрутилось.
Биткоин упал на 12%, эфир — на 22%, альткоины потеряли минимум половину стоимости, а многие — 80-90%. И речь не о безымянных мемкоинах, а о серьёзных проектах с инвестициями и историей. Тот же ATOM на Binance рухнул на 99%, и он был не единственным.
Важный момент: подобное обнуление произошло исключительно на централизованных биржах, в основном на Binance. На DEX-биржах падение тоже случилось, но без полного обнуления. Монеты без листинга на Binance упали всего на 20-30%, что скромно по меркам альткоинов.
Так что произошло?
Как стало известно, параллельно с анонсом Трампа произошла крупнейшая атака на модуль Binance по определению спотовых и фьючерсных котировок для стейблкоина USDe. 6 октября Binance объявил об апгрейде модуля, запланированном на 14 октября, что дало атакующим 8 дней для подготовки.
На Binance одномоментно продали около 60-90 млн USDe, из-за чего стейбл депегнулся и упал до $0.65, тогда как на других биржах оставался около $1. Поскольку Binance использовал внутренние котировки для системы залога, это привело к моментальной ликвидации позиций на $1 млрд. Это вызвало волны новых ликвидаций, а в купе с общей паникой и уходом маркет-мейкеров привело к тотальному обрушению, монеты провалились почти к нулю.
Binance уже признал ответственность и пообещал выплатить более $200 млн компенсаций.
Инсайдерская торговля?
Пока неясно, связана ли атака с анонсом Трампа. Но доподлинно известно о кошельке, который создал аккаунт на Hyperliquid за 30 минут до твита президента. Кошелек открывал шорты по BTC порциями вплоть до 1 минуты до публикации поста, после чего зафиксировал прибыль более $200 млн.
Трейдеры Hyperliquid при этом потеряли куда больше. Известно о 1000 кошельках с потерями более $100k, из них более 300 потеряли от $1 млн. Топ-10 по потерям начинается с $17 млн на последнем месте и заканчивается $60 млн на первом.
Победители и проигравшие
DEX-биржи доказали свою состоятельность. Hyperliquid оказался в выигрыше, введя одну из лучших операций по делевереджу и сохранив многие аккаунты.
Binance не сообщает точные потери. Каскады ликвидаций происходили одномоментно, при этом биржа сообщает лишь об одном случае ликвидации за секунду и реальные суммы могут быть в 100 раз больше.
Также Binance принудительно закрывал шорты трейдеров, при этом позволяя лонговым позициям полностью ликвидироваться. Это ударило по трейдерам с дельта-нейтральными позициями, хеджированием рисков или спред-торговлей. На Hyperliquid все подобные позиции пережили ночь и шорты не были принудительно закрыты.
Среди других победителей — Aave, успешно справившийся с кризисом и защитивший позиции на $4 млрд. Сеть Solana, без сбоев обрабатывавшая 100 000 транзакций в секунду в самые тяжелые минуты. L2-решения Ethereum, конечно же, легли под наплывом транзакций.
Главными проигравшими стали централизованные биржи. И особенно Binance, который нападал на конкурентов, а сам подставил трейдеров такой уязвимостью. Также ходят слухи об убытках крупнейшего маркет-мейкера Wintermute, известного своими ежемесячными сговарами с Binance по сливу рынка.
Человеческие трагедии
Нельзя не обсудить трагедию тех, кто потерял всё. White Whale, лидер рейтинга топ-трейдеров Hyperliquid, потерял $62 млн. Bonk Guy потерял $15 млн. Huang потерял $9 млн. Обязательно почитайте их посты, в них опыт и выводы, стоившие целые состояния.
Есть и крайне печальная новость: известный трейдер Костя Кудо покончил с собой.
Если вы столкнулись с большими потерями, обязательно ищите психологическую помощь. Не оставайтесь наедине со своими трудностями и депрессивными мыслями. Сейчас сложно поверить, но рынок всегда дарит новые шансы и капиталы можно заработать вновь.