Zudiloff Crypto

⚠️ Какие риски есть в «вечном арбитраже»?

Мы постоянно говорим о возможностях стратегии: меняем одну монету на другую, используем изменение их относительной стоимости и постепенно увеличиваем количество активов.

Но важно понимать: «вечный арбитраж» — это не безрисковый арбитраж.

Здесь есть несколько рисков, которые обязательно нужно учитывать.

1. Монета может не вернуться

Допустим, мы обменяли SOL → ALT, потому что ALT сильно подешевел относительно SOL.

Мы рассчитываем, что соотношение восстановится и позже сможем получить обратно больше SOL.

Но этого может не произойти.

ALT может продолжить слабеть, проект может потерять ликвидность, интерес рынка или вообще постепенно уйти в небытие.

Поэтому крайне важно выбирать ликвидные и фундаментально живые активы, а не менять сильную монету на любой токен только потому, что он сильно упал.

2. Корреляция может сломаться

То, что две монеты исторически ходили примерно вместе, не означает, что так будет всегда.

У одного проекта может произойти взлом, анлок, изменение токеномики, проблемы с командой или просто исчезнуть спрос.

В этот момент обычное расхождение превращается уже не в возможность для арбитража, а в структурное изменение цены одного актива относительно другого.

3. Можно слишком рано обменять весь объём

Монета упала относительно другой на 10%.

Мы обменяли весь объём.

А она упала ещё на 20%.

Поэтому капитал лучше дробить и заходить частями, оставляя возможность работать с дальнейшим расширением спреда.

4. Проскальзывание и недостаток ликвидности

Особенно актуально при работе с небольшими проектами.

На графике может казаться, что появился отличный спред, но при реальном обмене нашего объёма цена исполнения окажется значительно хуже.

Поэтому перед каждой сделкой нужно смотреть не только на цену, но и на сколько монет мы реально получим после обмена.

Именно поэтому крупный объём иногда имеет смысл разбивать на несколько частей.

5. Риск самого DeFi

DEX, агрегатор, мост, кошелёк, смарт-контракт — всё это дополнительный технологический риск.

Даже правильная арбитражная идея может закончиться убытком, если проблема возникнет не с ценой актива, а с инфраструктурой.

6. И один из главных рисков — неправильный учёт

Когда одновременно крутишь SOL → BTC → ETH → ALT → SOL и совершаешь десятки сделок, очень легко начать думать, что зарабатываешь, хотя на самом деле просто меняется долларовая стоимость портфеля.

Поэтому каждая сделка должна записываться.

Для меня главный показатель — не просто сколько портфель сегодня стоит в USDT, а сколько единиц активов было до арбитражного цикла и сколько стало после него.

📌 «Вечный арбитраж» не убирает риск.

Его задача в другом — дать возможность зарабатывать на изменении соотношений между активами, не пытаясь каждый раз угадать направление всего рынка.

А результат здесь зависит от выбора активов, ликвидности, размера позиции, дисциплины и правильного учёта.

Если было полезно - 👍

♾️ Вечный арбитраж: как правильно проводить обмены

В «вечном арбитраже» мы постоянно меняем одну монету на другую:
Монета A → Монета B → Монета A
Наша задача — вернуться обратно и получить больше монет A, чем было изначально.
Но здесь важна не только точка входа.
Есть несколько технических моментов, которые напрямую влияют на результат.

1️⃣
Меняем через Jupiter, а не через отдельный протокол
Если мы работаем в экосистеме Solana, я предпочитаю делать обмен через Jupiter (jup.ag), а не заходить отдельно, например, на Meteora.
Почему?
Jupiter — это агрегатор. Он ищет маршруты обмена по разным источникам ликвидности и может разбить сделку между ними.
Условно:
Meteora: 1 000 A → 4 950 B
лучший маршрут через Jupiter: 1 000 A → 5 020 B
Разница вроде небольшая.
Но в арбитраже именно из таких небольших разниц и складывается результат.
Поэтому наша задача — не быть привязанными к конкретному пулу, а получить максимально выгодный обмен в моменте.

2️⃣
Смотрите не только на цену — смотрите, сколько монет получите
Особенно это важно, когда мы начинаем арбитражить небольшие проекты друг к другу.
Например:
RAY → PUMP
или
Монета A → Монета B
На графике соотношение может выглядеть идеально.
Но если ликвидности мало, ваша собственная сделка способна заметно сдвинуть цену.
Вы рассчитывали получить:
100 000 B
а при вводе полного объёма Jupiter показывает:
96 500 B
В таком случае красивый арбитраж на графике может исчезнуть из-за price impact / проскальзывания.
Поэтому перед подтверждением сделки всегда смотрим именно на:
сколько монет мы фактически получим на выходе.

💡 Лайфхак: большой объём можно дробить.
Вместо одного обмена на $20 000:
$5 000 → $5 000 → $5 000 → $5 000
После каждой части смотрим котировку следующего обмена.
Иногда это позволяет получить лучшее исполнение.
Но не всегда: рынок и маршрутизация меняются, поэтому сравнивайте итоговый quote, комиссии и price impact — дробление само по себе не гарантирует лучшую цену.

3️⃣
Каждую сделку записываем в Excel
Это обязательная часть работы.
Историю совершённых обменов можно брать из Your History в Jupiter и переносить в свою таблицу.
Например:
Начало цикла
1 000 A → 5 000 B
Завершение цикла
5 000 B → 1 035 A
Результат:
+35 A, или +3,5% к количеству монеты A.
Именно так мы можем наглядно видеть каждый полный цикл:
A → B → A
и понимать, сколько монет реально заработали.
Я бы вообще не советовал вести «вечный арбитраж» без таблицы.
Потому что через десятки и сотни обменов память уже ничего не даст.
А таблица показывает:
сколько было → что обменяли → сколько получили → когда вернулись обратно → сколько монет заработали.

♾️
Смысл вечного арбитража не в том, чтобы угадать цену монеты в долларах.
Наша задача — последовательно увеличивать количество активов за счёт изменения их относительной стоимости.
А хороший маршрут обмена, контроль проскальзывания и нормальный учёт — это в обяз надо делать для хорошего профита.

было полезно ? - ставь 👍

по обучу в ЛС @Kostas89

Немножко отзывов про нашу мощщщняцкую группу

Если ты не с нами, то я не знаю, что ты делаешь в крипте 😁👍

Что делать с профитом от «вечного арбитража»?

Допустим, мы начали со 100 SOL и за счёт постоянных обменов SOL → BTC → SOL → ETH → SOL постепенно увеличили количество монет.

Возникает логичный вопрос:
что делать с тем, что мы заработали?

На самом деле здесь нет единственно правильного варианта. Я вижу как минимум три модели.

1️⃣ Оставлять весь профит в монетах
Самый агрессивный вариант.
Заработали дополнительные SOL/BTC/ETH — ничего не фиксируем в USDT, а продолжаем использовать весь капитал в следующих обменах.
Было условно 100 SOL → стало 103 SOL.
Следующую арбитражную сделку мы уже проводим не на 100, а на 103 SOL.
Потом на 106, 110, 115 и т.д.
Получается своего рода сложный процент: растёт количество монет → растёт объём следующей сделки → растёт потенциальный профит в абсолютном выражении.

Плюс здесь есть дополнительная ставка:
когда сами SOL/BTC/ETH в будущем будут стоить значительно дороже, мы получим прибыль не только от арбитража, но и от роста накопленного количества монет.
Но и зависимость от стоимости этих активов в долларах здесь максимальная.

2️⃣ Принцип 50/50
Мне нравится этот вариант своей сбалансированностью.
Например, заработали за день эквивалент $1,000:
$500 оставили в монетах и добавили к рабочему капиталу,
$500 зафиксировали в USDT.
USDT дальше можно вывести через P2P в фиат и использовать уже вне рынка.
Таким образом, одна часть прибыли постоянно увеличивает рабочий депозит, а вторая превращается в реальный зафиксированный денежный поток.
Капитал продолжает расти, но при этом ты регулярно забираешь деньги с рынка.

3️⃣ Фиксировать весь профит
Третий вариант — в конце каждого дня считать прирост количества монет и эквивалент полученной прибыли полностью переводить в USDT.
Дальше уже появляется свобода действий.
Можно вывести USDT через P2P в фиат.
Можно накопить USDT и на сильной просадке снова купить SOL/BTC/ETH.
Можно купить вообще другой актив.
Можно отправить деньги в LP, лендинг или другую стратегию.
То есть арбитраж становится генератором денежного потока, а полученный cash flow уже распределяется отдельно.

Какой вариант правильный?
Все три.
Здесь многое зависит от состояния рынка и вашей собственной цели.
Если задача — максимально увеличить количество монет и есть долгосрочная ставка на их рост, логичнее выглядит первый подход.
Если хочется одновременно наращивать капитал и регулярно фиксировать результат — 50/50.
Если важнее максимальная манёвренность и возможность самому решать, куда направлять заработанное, — полная фиксация профита в USDT даёт больше свободы.
И никто не запрещает менять модель по ходу рынка.

На медвежке можно активнее накапливать монеты.
В период сильного роста — постепенно увеличивать долю фиксируемого профита.

Поэтому «вечный арбитраж» для меня — это не только вопрос, как получить больше SOL, BTC или ETH.
Это ещё и система управления полученным профитом:
накопить → частично зафиксировать → полностью зафиксировать → перераспределить.
А уже пропорции каждый выбирает под себя.

по поводу обуча в ЛС - @Kostas89

было полезно? ставь - 👍

Медвежка и «межсезонье» — лучшее время для вечного арбитража

Под «межсезоньем» я имею в виду период, когда медвежка уже заканчивается, а полноценная бычка ещё не началась.
И именно в такие периоды мне особенно нравится «вечный арбитраж».

Объясню на максимально простом примере.
Представьте, что у вас есть:
1 кг золота + 1 квартира.
Допустим, сегодня они стоят одинаково — по $1 млн.
Наступает 2027 год.
Цены в долларах могут падать, рынок может быть скучным, новостей про новый ATH нет.
Но нам сейчас вообще не интересен доллар - нас интересует соотношение золото / квартира.
В какой-то момент рынок перекосило: 1 кг золота = 1,5 квартиры, вы меняете золото на квартиры.
Теперь вместо: 1 кг золота + 1 квартиры
у вас: 2,5 квартиры.
Проходит время, соотношение возвращается обратно:
1 квартира = 1 кг золота.
Вы меняете одну квартиру обратно на золото.
Что получилось? Было:
1 кг золота + 1 квартира.
Стало:
1 кг золота + 1,5 квартиры.

Вы ни разу не пытались угадать, сколько будет стоить золото в долларах. Не пытались поймать дно. Не пытались определить начало бычки. Вы просто торговали изменением относительной стоимости двух активов и в итоге увеличили их количество.

Вот примерно так я смотрю и на «вечный арбитраж» в крипте.
BTC → SOL → ETH → BTC → другой сильный актив → обратно.
Меня интересует: сколько BTC, ETH и SOL я сумел набить за это время.
Если за условный год удалось увеличить количество базовых активов, то потенциальная вторая часть результата появляется уже позже — когда сами BTC, ETH и SOL вырастут в долларовом выражении.
Задача сейчас не в том, чтобы каждый месяц показывать красивый плюс в USDT.
Задача — накопить как можно больше качественного базового актива за счёт постоянных перекосов между монетами.

А дальше уже вопрос времени. На бычке приятно считать доллары. В межсезонье интереснее набивать количество.

По обучу - в ЛС
@Kostas89

Чем дольше длится любой крупный конфликт, тем тяжелее становится экономике вокруг него.

Я сейчас вообще не касаюсь политики, только экономика и обычная логика.
Когда го-во и бизнес вынуждены всё больше ресурсов направлять в одни сферы, денег и активности становится меньше в других.
Снижается потребление, бизнес осторожнее инвестирует, какие-то рынки стагнируют, какие-то постепенно скукоживаются.

И если ваш заработок непосредственно завязан на конкретную страну и её экономическую активность — вы это рано или поздно почувствуете.
ВЭД, процессинг, P2P, беттинг и десятки других направлений могут зависеть от локального спроса, регулирования, банковской инфраструктуры, платёжек и движения капитала.

простая мысль:
нужно иметь хотя бы одно направление заработка, которое максимально отвязано от экономики конкретной страны или региона.

В моём случае это работа с фьючерсами на Pump & Dump и то, что я называю «вечным арбитражем»
Есть интернет и доступ к рынку — работать можно практически из любой точки мира.
Тбилиси, Бишкек, Китай, Вьетнам — для самой стратегии принципиальной разницы нет.

да и это направление масштабируется бесконечно с помощью денег, времени и опыта, тут нет пределов каких-то

Больше наблюдаешь за рынком → больше видишь ситуаций.
Больше работаешь → больше совершаешь сделок.
Больше практики → лучше понимаешь перекосы, хеджирование и моменты входа/выхода.

Разумеется есть риски , как и везде,но их точно НЕ больше, чем у вас в процессинге или в ВЭД
Да и попробовать освоить альтернативное направление хотя бы для понимания точно стоит.
Просто чтобы увидеть и убедиться:
заработок существует не только внутри привычной экосистемы — обменников, P2P, ВЭД, процессинга и локальных площадок

ЛС
@Kostas89

В 18-44 дали инфу заходить в шорт по $Q

Через 2 часа произошло падение

Все кто среагировал в группе - заработали 🔥

Хочешь с нами?
За условиями в лс- @Kostas89

🎒 Мой EDC-набор для работы с вечным арбитражом
EDC — Everyday Carry. То, что всегда должно быть под рукой.

Только у меня вместо ножа, фонарика и мультитула — набор арбитражника 😁

🌟 Два актива, как основной стандарт работы

$BTC/$SOL или более агрессивный вариант — крупный альт/крупный альт.

Я могу кучу раз за месяц проэксперементировать что-то новое, пробовать на практике свои теории, но в это время что-то одно должно стабильно приносить мне профит каждый день это как раз пара $BTC/$SOL

🌟 Хедж на централизованной бирже, у меня это несколько акков Байбит
Один из самых важных предметов в моём EDC.
т.к. это не просто еще одна нога моего заработка, но и контроль рисков при сильном падении одного из активов.

🌟 Ликвидность на кошельках, на биржах CEX и DEX в оперативном доступе
Арбитраж без свободной ликвидности быстро превращается в наблюдение за графиком.
Мне всегда нужен запас капитала, чтобы:
— делать следующую перестановку;
— увеличивать объём на сильном перекосе;
— обслуживать хедж;
— не закрывать позицию только потому, что закончились свободные деньги.

🌟 Нормальная инфраструктура
Несколько браузеров для работы - Гугл и Антик
в закладках - DEX, CEX биржи для быстрого открытия окна
lending-протоколы на SOL, BSC- иногда нужный актив вообще выгоднее не покупать, а взять в займ, ну как иногда - почти всегда, если это не синтетика))
Кошельки с несколькими сетями - Phantom, под BSC - MetaMask



🌟 Повербанк, телефон с безлимитом, набор офисных документов, ноут с открытыми
калькуляторами и журналами сделок под разные направления - лупинг, TP, вечный арбитраж, Hedge и т.д.

Тут мало кто заморачиваются, но скорость и оперативность решают очень часто, например, мобильник, у меня 4 фолд самсунг, который дает мне возможность без ноутбука на большом экране смотреть сразу два окна и оперативно реагировать на изменение курса
когда под рукой ноут, у меня открыт и ноут и телефон, между двумя гаджетами распределены задачи

например учет , либо сразу каждую сделку заношу в таблицу в ноут, либо если на телефоне работаю , то в конце дня заношу, потому что можно совершить сотни сделок и в итоге даже не понимать, заработал ты или просто гонял деньги туда-сюда.
учет в табличном виде на ноуте

или еще пример - арбитраж монеты к монете всегда стараюсь делать на большом экране ноута, тут скорость решает,
на телефоне переключение между вкладками и программами иногда просто выбешивает, например тот-же кош фантом при переключении с него на другую приложуху полностью выходит и надо снова вбивать пароль или прикладывать палец

🌟 и Терпение)
Обычно если выбрана работа правильно, то я могу спокойно пересидеть любые колебания односторонние на рыке , продолжая долгое время арбитражить два и более актива, т.к. я не гонюсь за профитом по единоразовой сделке , я стараюсь , чтобы финансы проворачивались без переучета ,как можно дольше по времени
тогда профит на капитал возрастает, к примеру, у нас с вами одинаковый капитал - 10к$
вы увидели арбитражную возможность и на все деньги закрыли сделку купив и продав один раз день на 10к с 1% спредом

я могу делать сделки мелкими кусками по 1000$ , но совершить 30 кругов за день - и заработать больше, тем более что я снижаю риск того, что если рынок уйдет не в ту сторону и я не останусь полностью в одной монете


И самое главное,
чего нет в моём EDC:

❌ предсказания цены
❌ попытки поймать дно
❌ попытки угадать вершину

Мне совершенно необязательно все это знать, чтобы заработать
Достаточно видеть отношение одного актива к другому и иметь инструменты, чтобы этот перекос отработать.


если было полезно, то с вас - 👍

Почему альт/альт потенциально интереснее BTC/альт для вечного арбитража?

В прошлом посте я писал, что если пытаться делать высокую доходность на вечном арбитраже, то я бы смотрел не только на BTC/SOL или BTC/ETH.

Мне потенциально интереснее крупный альт ↔️ крупный альт.


Потому что когда весь рынок начинает расти, очень часто растут оба актива, когда рынок падает — падают оба.
Да, SOL периодически становится сильнее или слабее BTC, и именно этот относительный перекос мы можем арбитражить.
Но амплитуда таких движений зачастую намного меньше чем в паре альт/альт.

Теперь возьмём условные:

RAY/PUMP
SOL/HYPE
RAY/JUP

Здесь появляется доп источник волатильности, один актив может расти вместе со всем рынком, а второй стоять.

Один может получить локальный драйвер и сделать +15%, пока второй сделал +3%, потом первый начинает корректироваться, а капитал перетекает во второй.

И мне не обязательно угадывать, куда пойдёт крипторынок.

Допустим:

RAY +15%
PUMP +3%

Для меня интересно не то, что RAY вырос на 15%, мне интересно, что: RAY стал примерно на 12% сильнее PUMP.

Возникает перекос, часть дорогого относительно другого актива меняем на дешёвый, если соотношение начинает возвращаться — переставляем обратно.


Т.к. внутри альтов постоянно происходят относительные движения — у меня потенциально постоянно появляются сделки каждый день, я неограничен одной парой.

Но тут надо подходить аккуратнее и дробить деп на части для работы с альтами
Если SOL стал сильнее BTC на 10%, это ещё не выглядит чем-то невероятным.

А какой-нибудь альт относительно другого альта вполне способен уйти:
+20%
+40%
+70%

Если у одного проекта появился фундаментальный драйвер, изменились токеномика, ликвидность или ожидания рынка — это уже совершенно другая история.
Поэтому потенциально альт/альт даёт нам больше возможностей именно потому, что там больше относительной волатильности.
Но за эту дополнительную доходность мы платим дополнительным риском.

BTC/альт — спокойнее и понятнее.
Альт/альт — больше перекосов, больше оборота, больше потенциальных сделок, но и намного больше требований к риск-менеджменту.

и вот чем хорошо вечный арбитраж
мне не нужна одна идеальная пара на весь год.
типо как в п2п - работаю чисто руб-усдт, усдт-руб
неет, куча пар
Сегодня относительную волатильность даёт RAY/PUMP, завтра — SOL/HYPE.
Послезавтра — совершенно другая пара.

и в этом один из самых огромных плюсов
мы ищем волатильность , которая есть каждый день на рынке!

шортили эту скамину и знали , как она себя поведет
такие дела)

хочешь с нами?)
го в лс
@Kostas89

Трампуша сегодня исполняет

Крч

Схема такая

Один раз по промо от биржи можно получить VIP даже без активов.
Например как сейчас идёт акция на байбит
Если у человека кто пригласил есть вип ,то вип получает и новорег

А дальше ещё хитрость, пока статус действует, использовать программы VIP Status перенос на других биржах: показываешь действующий VIP на одной площадке → получаешь сопоставимый или выше уровень на другой.

До окончания статуса переходишь дальше на другую биржу — и так можно делать оооочень долго

Главный ограничитель здесь уже не капитал, а акки.

Что решается с помощью знакомых и родственников

По сути, один полученный VIP можно попытаться превратить в цепочку VIP-статусов на разных биржах и продлять эту цепочку постоянно

Че делать:

Ходим на сайт бб
Пишем тп ,что пришли от друга
Кидаем
реф код - 91WLYX
или
17655042 UID

то есть до реги связывайтесь на сайте с ТП

Пользуйтесь 🤝

Если было полезно, то - 👍

Я тут подумал, что давно неправильно объясняю, зачем вообще нужно вам наше закрытое комьюнити.

Сейчас внутри около сотни человек.

И можно сказать: ну и что?
Есть Telegram-чаты на 5 000, 20 000, 100 000 человек.

Только есть одна маааааленькая разница.
Нам не нужны 100 000 человек там. Нам нужны люди у которых по 100 000 человек знакомых🤌🏻
Нам нужен каждый из которых что-то реально может

у нас куча запросов идет потоком за месяц:

Одному нужна наличка в Москве - У второго она есть.
Третьему нужно оплатить инвойс в Европе.
У четвёртого там компания и счёт.
Пятому нужно переставить деньги между странами.
Шестой работает с криптой
Седьмой занимается обменом.
Восьмой знает человека, который решает вопрос, который вообще никто из нас раньше не решал.


Потому что сотня человек — это не сотня возможностей.

У каждого из этих людей есть ещё свой круг знакомств.
А у тех людей — свой.
Получается маленькая,но мощная, закрытая сеть, через которую можно добраться практически до любой точки и решить любую задачу.

Именно поэтому я никогда не хотел превращать клуб в очередной чат на несколько тысяч человек, где 99% участников друг друга не знают и не понимают как работать.

Здесь другая модель- тут люди, которые могут быть друг другу полезны.

OTC, обмены, перестановки, оплата инвойсов, международные расчёты, знакомства, партнёрства, бизнес.

Иногда вопрос, который ты самостоятельно будешь решать неделю, внутри клуба закрывается одним сообщением:
«Пацаны, есть кто по этой теме?»

И через две минуты находится человек.

Для меня именно это и есть настоящая ценность закрытого сообщества.

Не количество людей внутри.
А количество дверей, которые эти люди могут друг другу открыть.

@Kostas89