Биржевой Монарх

XRP(обновление)
Графики ТФ: 1 месяц, 1 неделя.

- Рипл, наверное, один из немногих ликвидных альткоинов, который показал положительный результат в этом цикле. Под положительным результатом я подразумеваю движение цены в сторону основного тренда с соответствующей динамикой и процентом прироста капитала, сопоставимым динамике общей рыночной капитализации.

Давайте вспомним:

7 ноября 2024 года я выдвинул гипотезу: в случае закрепления над 0.7$ на месячном ТФ может начаться высвобождение энергии, которая была скоплена за эти годы в боковом тренде. Цель была консервативной - месячный блок сопротивления [1.6 - 1.96$], к которому мы ещё вернемся. В итоге, буквально за 2 месяца XRP прибавил порядка 500% к стоимости, если считать от цены в публикации. Причём указанный блок он преодолел на импульсе и ре-тестит его сейчас уже с обратной стороны.

- Мне стало интересно, а может ли XRP показать ещё больший результат?

Логика говорит: пузырь уже достаточно накачан в номинальном выражении FDV 223 млрд.$, ATH обновлен, впереди заложенная 80% инфляция, да и в целом последние два с половиной года конъюнктура явно не в пользу альткоинов.

Технический анализ говорит: пока свечи остаются выше реверсированного блока сопротивления [1.57 - 1.96$] на старших ТФ(месяц, неделя), который мы уже тестировали и удержали, приоритет остаётся в сторону продолжения роста к стандартным целям, это блок [4.18 - 5.29$].

Следовательно, пока не нарушено основное условие восходящего тренда(закрепление ниже блока), у XRP остаётся эта возможность.

Я закрыл свою позицию ещё в прошлом году в соответствии с торговым планом в том самом блоке сопротивления. Но сейчас начинаю задумываться о частичном повторном входе, исключительно ради идеи.

Изначальный прогноз

BTC.D

Доминация биткоина. Какие опции в пользу альткоинов доступны на графике, при текущей ситуации с выходом индекса выше 60%.

1) Стоит начать с того, что мы должны постараться разделять разные системы оценок рынка, например оценку с точки зрения тех.анализа и эмоциональную оценку.

- Эмоционально, откровенно говоря, никто сейчас не испытывает оптимизма и энтузиазма к альткоинам, которые упали от -99% до -70% в то время, когда биткоин покорил пятизначные ценовые уровни.

- Технически, эта тенденция так или иначе близится к концу, через усложнение тренда, который берет свое начало с конца 2022 года.

2) При достижении уровней выше 60% по доминации BTC, альткоины вошли в новую фазу снижения(декабрь-апрель), в которой практически все мемы и гиперинфляционные крупно/средне/мелкокапы обновили ATL, либо потеряли ещё как минимум половину от своей стоимости.

- При таком варианте развития событий(уход выше 60%) и задаче найти аргументированный бычий сценарий для альткоинов, мы можем выдвинуть гипотезу о формировании треугольника на месячном масштабе BTC.D(график 2).

- Можно заметить, текущая субволна «С» уже растянулась по времени относительно предыдущих волн из-за выхода выше уровня 60%. Кстати, технически были все основания начать новый тренд уже в ноябре 2024, что мы и видели в моменте, падение доминации до 54% и сопутствующий тренд альткоинов.

- На данный момент завершение текущей волны роста отмеченной на графике как волна «С», на дневном ТФ можно предположить через клин(график 1).

- Пределы этого клина расположены у 68%, но это не означает что движение туда является обязательным условием, так как минимальные требования уже выполнены, это важно понимать. Также важно понимать масштаб трендов, первый график - это дневной временной отрезок, а второй - это месячный, где каждая волна полноценный 20-30ти месячный тренд.

Конечная гипотеза "треугольник" технически и концептуально аргументирована, но эмоционально может вызывать полное недоверие из-за травматичного опыта в субволне "С".

ICP

Прошло практически два месяца после поста по ICP и уже можно делать выводы, сравнивать исходное предположение с текущим графиком.

1) ICP снизился с 8.5$ до 4.8$. Эти два месяца развивались в нисходящем тренде. Структура идентична вектору, который был указан в гипотезе "Бычий флаг с компоновкой DZZ", где предполагалось снижение в район 4.3$.

2) На текущий момент условие для ICP в контексте бычьего сценария остаётся неизменным - сохранение уровня 4.3$.

Терять этот уровень, если предполагается бычий сценарий, на мой взгляд, не может, ибо коэффициенты и пропорция "флага" в таком случае будут нарушены, а следовательно в плоскости фрактального анализа, трендового анализа или волнового анализа кратно снизит шансы на развитие полноценного восходящего тренда без обновления исторического минимума.

3) Итак, с февраля ICP действительно показал волну снижения с 8.5$ до 4.8$, действительно уровень 4.3$ не утерян на данную минуту, следовательно сценарий остаётся в силе.

В случае дальнейшей реализации гипотезы, консервативная цель блок 15.5 - 17$, стандартная 31 - 35$.

ZRO

Нам интересно найти и рассмотреть именно сценарии роста на альткоинах, но при этом иметь строгие аргументы и основания с точки зрения ТА, это важно для того, чтобы собственные эмоции(желания) не отвлекали от реальной картины, которая есть на графиках.

После достижения консервативной цели 7.3$, ZRO не смог оторваться от общей негативной конъюнктуры рынка и показал снижение от 7.6$ до 1.5$ в моменте.

Все уровни поддержки были сломлены, а сам рост произошел в коррекционной структуре. Да, такая структура роста не является сюрпризом для меня, ибо сам рост изначально предполагался(как и по большинству альткоинам) именно в такой манере, оттуда и была взята консервативная цель 7.3$ в рамках модели WXY, на изначальном графике.

Теперь интересно разобраться с тем, что можно ожидать после такой волны снижения, которая не только поглотила весь предыдущий рост, но и зашла под уровень 2.7$.

Так как на данную минуту нет никаких достоверных аргументов для формирования торгового плана, а есть только догадки основанные на опыте, в рамках гипотезы можно предположить формирование продолжительного бокового тренда, это обоснованно в рамках снижения доминации и отсутствия дампа на BTC.

Что может подтвердить эту гипотезу? Первым главным условием для такой идеи(флэт с последующим ростом к новому ATH) - это сильное восстановление. Под сильным восстановлением я подразумеваю как минимум рост до значений 0.618 или 5.24$, а в стандартном случае до 0.786 или 6.25$.

Именно такое восстановление даст конкретный аргумент, первую зацепку к дальнейшему обоснованному торговому плану. Подчеркну, что это является первым условием, а не ожиданием.

Если сделать допущение о том, что мы на нулевой точке сетапа верно спрогнозировали следующие 5 шагов по тренду(что ничтожно маловероятно), мы должны будем увидеть этому подтверждение в виде восстановления к указанным ценам.

При этом, если, допустим, я в своё время решил не продавать актив по 7.32$ или же купил его после первого дампа с идеей роста, то в любом случае, я бы стримился избавиться от него на этой волне восстановления, чтобы выждать факта формирования сетапа находясь в usdt.

2.5$ сейчас является ключевой поддержкой. В контексте роста ZRO не должен её терять.

ETH.D

Доминация эфира(доля рынка) c декабря 2021 года находится в нисходящем тренде.

- С июня 2024 года ETH потерял уже 54% от своей доли рынка. Доминация актива снизилась с 18.8% до 8.6%(на данный момент) в чистом выражении. Это означает, именно эфир является основным донором ликвидности для BTC с указанного момента, ибо мы не видим значительного роста доли других активов на рынке(кроме xrp), следовательно биткоин выступал основным бенефициаром.

- Пиковые значения бычьего рынка 2021 года - 22.38%. Пиковые значения медвежьего рынка 2019 года - 7.09%. Это означает, что доля рынка ETH практически снизилась к уровням шестилетней давности, позапрошлого цикла.

- Не смотря на рост общей капитализации рынка с 2022 года и новый исторический максимум, отсутствие роста доминации у самого ETH, полностью нивелировал этот эффект. Это означает, что на стадии роста темпы притока капитала были ниже чем у BTC, а на стадии снижения темпы оттока капитала напротив, выше чем у BTC.

- Перспектива технического отскока в среднесрочной перспективе, на фоне исторической перепроданности актива по упадку доли рынка, является приоритетным исходом, но именно в рамках коррекции на графике ETH.D. Блок 6.2 - 7.6% выступает основной, глобальной поддержкой.

Актуальный долгосрочной бычий вариант по ETH я опубликовал с подробными комментариями в посте выше.

ETH(обновление)

1) По $ETH я допустил ошибку в интерпретации его графика. Пока цена ETH была выше 2700$(support) он выглядел отлично и проблема заключается в том, что мне до сих пор не ясна природа свечи с 2900 до 2100$. Мне не понятна техническая обоснованность данного движения в контексте бычьего сценария.

Буквально всё это время, я пытался найти бычий аут, в который вписывается дамп на 50% и последующие обновление ATH без какой-либо новой и долгой ре-аккумуляции. Всё сводится к тому, что если были цели в районе 6000$ в рамках цикла, то рост должен был начаться без слома трендового канала, без ухода под 2700$.

Я отрицаю мнение о том, что за всем стоит манипулятор, который с корыстной целью действует с графиком так как он считает нужным, отрицаю как идею, которая позволяет сбросить с себя ответственность за неверно принятое решение.

Ведь в таком случае, передав ответственность за свою сделку на кого-то на стороне, я будучи успокоившимся, автоматически закрою своё "окно" к развитию как профессионала. Но так или иначе, природа этой свечи, в контексте продолжения роста к ATH, я понять не могу.

2) Уровень поддержки был сломлен, так же как и был затронут уровень отмены сетапа в целом. Цена ушла под нижнюю границу флета продолжительность которого год. Цена преодолела трендовый канал от 2022 года, вышла за его границы, сломав де-факто восходящий тренд.

На данный момент, в среднесрочной перспективе, мне хотелось бы увидеть полноценный технический отскок до уровней 2800$, в идеальном стечении обстоятельств до 3200$.

ETH потерял уже более 50% своей капитализации с середины декабря, за три месяца, это явно не бычий рынок, что угодно, но не он, но и компенсация к падению уже напрашивается тоже. Блок покупателя [1450 - 1550$].

3) Глобально я остаюсь быком по ETH, пока его цена выше 880$. В перспективе, на старших ТФ, я по-прежнему вижу потенциал движения в район 6000-7000$ стандартно и 12 000 - 14 000$ оптимистично.

Такой сценарий предполагает новую стадию накопления, продолжение флета в опции "треугольник" масштаба месячного ТФ, где текущие снижение будет укомплектовано в рамках суб-волны "с".

Других бычьих сценариев для себя я не вижу.

TOTAL и BTC

TOTAL:

Обратите внимание на амплитуду месячной свечи. Имеется подтверждённая дивергенция масштабов 1 месяц, 1 неделя.Импульс/тренд от 2022 года на TOTAL выглядит завершенным.

- Единственный бычий аут/надежда - это формирование вялотекущего роста в структуре клина, но оснований на текущий момент выдвигать эту идею - нет.

- На фоне сильной перепроданности рынка и около-панических настроений, вероятен полноценный технический отскок. На стриме более подробно это покажу.

- Ориентироваться и "ловить" технический отскок можно с помощью уровней фиббо, отметил их на графиках. Зона сопротивления 3.05 трлн. Зона поддержки 61.8% линейной фиббо 2-1.87 трлн., потенциальная конвергенция в этой зоне.

BTC:

Блок 89-85к сломлен и на такой стадии тренда ломать ключевые поддержки и уходить под длительную проторговку чревато фолом, на мой личный взгляд.

- Если идти вверх, то надо это делать не теряя ключевых уровней, иначе могут активироваться старшие накопленные дивергенции.

- К сожалению, сравнение с проторговкой 74-48к - не релевантно, ибо старших дивергенций на тот момент времени не было.

- Как и говорил в постах выше, уход под блок лично для меня ставит под вопрос продолжение тренда, так как импульс под флэт активирует дивергенции масштабов 1 месяц, 1 неделя.

- Локально наблюдается сильная перепроданность, ближайший фиббо уровень и уровень выпадения 73.6к. Спуск туда приоритетен через локальный отскок. Технический отскок, через формирование конвергенции на дневном графике должен быть амплитудным и продолжительным, пока что конвергенции нет, идёт почва для её формирования. Речь в абзатце идёт о двух разных технических отскоках: часового масштаба и дневного.

Зона сопротивления 89-95к. Уровень поддержки зона линейной 38% фиббо 73.6к-69.2к, потенциальная конвергенция в этой зоне.

Оптимизм внушает сильная реакция щиткоинов, которые не теряют свои ключевые уровни по others, total 3 и гипотеза клин(нажми) остаётся в силе. На стриме в субботу поясню это в деталях, в тексте не получается умещать всю информацию.

1. График от 19.12.24, посмотрите его описание тут.

Снижение к 85к - это прогнозируемый, на тот момент, шаг после роста.

Пока блок 89-85к держит цену, движение развивается, вероятнее всего, в рамках сложной структуры «комбинация».

Важно блок удержать.

2. Уровень 95к когда-то был консервативной целью, сейчас это «точка контроля».

Всё так или иначе вьётся вокруг 95к, думаю этот флэт и есть «попытка закрепления» над консервативной целью.

Успешное закрепление = импульс к стандартной цели 144к, неудачное = слом тренда. Критерии описал в посте выше.

Текст на скриншоте останется актуальным и в дальнейшем.

BTC

Ключевой блок поддержки 89 400 - 85 160$.

Пока цена находится в нём на закрытых свечах 1D, снижение трактуется как боковая коррекция.

Под блоком 89-85к - уровень выпадения 74к, поэтому в контексте продолжения роста к 144к идти ниже указанной зоны поддержки нельзя в моем понимании.

BNB

В тот же день после публикации идеи, BNB резко снизился к указанному блоку покупателя [495 - 545$]. Ударили отметку 500$.

Для подтверждения идеи(ещё одна волна роста с целью ATH) этого события было недостаточно, теперь мы наблюдаем и резкий рост из блока, что уже возводит гипотезу в амплуа рабочей идеи. Поддержка показала свою валидность.

На данный момент +38% движения от блока, а также мы уже выше уровня начала дампа на 15%. Для крупно-капитализированного актива это сильное движение.

Что нельзя сказать о ETH, к сожалению. Наблюдаю ежедневно за эфиром, чтобы сделать по нему обновление. Продолжу следить за BNB, ETH, SOL.

p/s: В дополнение добавил график со всей историей, с моей интерпретацией тренда.

NETFLIX

Знаете чем хороши инвестиции в ликвидные ценные бумаги?

Твоя доля в капитале не будет размыта бесконтрольной эмиссией, если капитализация растет, то растет и цена в той же пропорции.

Аналогия Нетфликс и BTC, которую я заметил пару лет назад - что активы имеют одинаковую цифру цены, только без двух нулей у нетфликса, как ни странно продолжает коррелировать.

ИНФЛЯЦИЯ В КРИПТО Ч2

Для себя я разделил это понятия на два подвида: внутренняя и внешняя.

Внутренняя инфляция - поступление нового предложения на рынок путём дополнительной эмиссии токенов уже существующих монет(разлоки, стейкинг, награды, дропы и пр.).

Для наглядности приведу пример по $HBAR: капитализация токена увеличилась более чем х2 от пика ATH, но цена токена при этом была на 20% ниже, чем цена пика 2021 года. Дело в том, что эмиссия этого токена увеличилась практически ВТРОЕ и даже удвоение ATH не помогло перебить рекорд по цене. И так по любому другому инфляционному токену.

Внешняя инфляция - поступление нового предложения на рынок путём появление новых криптовалют. (sui, hype, trump, ton, bgb, mnt продолжать можно бесконечно, тысячи новых мемов, сотни среднекапов)

Почти все новые проекты выходят с гиперинфляционной монетарной картой, выпуская на рынок 10-20% монет с последующей инфляцией в 500-1000% на длинной дистанции.

Как лично кажется мне, 95% криптовалют изначально не планируют заниматься чем-то, кроме маркетинга(чтобы внушить публике о величии проекта и его незаменимости), они делают продвижение, а потом годами эмитируют новые токены в рынок, чтобы платить самим себе зарплату, а дальше делают новый проект.

К слову, помните недавний рост $strk? Его капитализация на пике тех. отскока достигла 1.8 млрд, а цена 0.8$. Но загвоздка в том, что в марте 2024 года при такой же капитализации 1.8 млрд цена была 2.4$. И дело не в старкнете даже, Бог с ним, а в том, что на рынок выходят гиперинфляционные проекты в целом.

Я тут прикинул, чтобы все получили желаемый "альтсезон" с 5-10х в среднем по рынку, капитализация с учётом накопленной инфляции, должна быть 7-7.5 трлн.$: биткоин 2750-3300 млрд, эфир ~750 млрд, альткоины 3000-4000 млрд, доминация 40-50%.

ЧАСТЬ 1

Структура капитализации рынка мая 2021 и февраля 2025.

TOTAL - Размер рынка больше, чем в мае 2021 года на 35%. Но этот эффект исключительно из-за BTC и это УЖЕ учтено доминацией.

TOTAL 3 - находится по размеру рынка на тех же уровнях, что и пик бычьего ралли в мае 2021, такой же размер пирога. Период когда DOT был по 50$, а не по 5$.

За 4 года появились тысячи новых криптовалют(новых ртов), которые "кусают" этот пирог, также были разлочены бесчисленное количество токенов и каждый день это количество растёт.

Прежнего размера капитализации рынка(пирога) не хватает. Темпы инфляции существенно превышают темпы прироста капитализации. Любой длительный боковик разбивает рынок из-за поступления нового предложения.

Из последнего: trump, pengu, melani, hype = рот размером более 10 млрд $, который автоматически стал учтён в капитализации, которая флетит.

Темп спроса не пропорционален темпу нового предложения. Поэтому размер капитализации альткоинов тот же что и на пике 2021 года, но цены в 10 раз ниже.

OTHERS

- Интересно то, что мы находимся выше значений сентября, октября, ноября при этом большинство щиткоинов гораздо ниже этих значений.

- Такое токсичное влияние оказывает бесконтрольная инфляция новых токенов в виде бесконечных разлоков, в виде новых мульти-мильонных проектов.

Далеко ходить не нужно, из последнего появился 4 миллиардный "Трамп" и миллиардная "Мелани", до этого миллиардный "Пенгу" и только из последнего.

Таким образом появляется токсичный эффект инфляции: капитализация бычья, количество денег в рынке то же, а сами альткоины в упадке.

Простыми словами: размер пирога остаётся в прежних масштабах, но "ртов" кусающий этот пирог - увеличивается каждый день.

- Всё это ведёт или уже привело к кризису ликвидности, где рынок наполняется деньгами, но темп прироста капитализации рынка существенно ниже темпов инфляции.

- Помимо этого кусок пирога принадлежащий альткоинам, который кусают всё больше ртов, уменьшается в пользу куска пирога BTC, у которого рот один.

Технически:

- Несмотря на коллапс, снижение идёт коррекционной структурой. Исходя из новых данных, остаётся на столе завершение тренда в виде "клина", где впереди финальный рост.

Предельный уровень others 191 млрд. На графике отобразил гипотезу.

BNB

- В декабре 2023 года публично купил в спотовый портфель BNB по 314$, держу его до сих пор.

- Видя структуру движения цены, предполагаю, что BNB формирует "клин".

- Если гипотеза верна, тогда впереди финальная волна роста в район 850-1000$.

Поддержкой выступает блок покупателя [545 - 495$]. Зона отмены 400$.

Вероятно добавлю к позиции в указанном блоке, если рынок даст такую возможность.