Крипто дневник

Биткоин снова штурмует максимумы и все больше и больше участников рынка уверены, что альтсезон с нами в одной комнате. Давайте отбросим эмоции и попытаемся разобраться в ситуации на основе фактов ✍️

Вот уже 3 года я повторяю, что взрывной рост высоко-рисковых активов не возможен без мягкой денежно-кредитной политики. Чтобы люди рисковали, нужно, чтобы было много денег в системе, эйфория и переток средств из защитных активов в рисковые. Ничего из этого мы не наблюдаем, скорее наоборот. Это не значит, что мы должны всегда падать, отскоки и коррекции - это естественное поведение рынка и я считаю, что это именно отскок, а не полноценный разворот рынка. При этом в обновление минимумов я тоже не верю, еще в прошлом году я говорил, что циклы отошли на второй план и тогда многие мне писали, мол поглядим на тебя осенью, когда согласно циклу будет дно рынка - как говорится, время снова все расставило на свои места 🍿

Что же происходит сейчас? У нас есть очень сильная зона стопов шортистов на отметке 87550, за которой мы должны сходить. Далее - у нас зона пустая вплоть до 90 тыс. Если мы дойдем до этих ценовых значений - я буду рассматривать шорт, никаких закрепов там быть не должно. Если мы получим реакцию, упадем и начнем снова идти к этой зоне - выходим, никаких ретестов тоже быть не должно. Я считаю, что рынок снова накажет тех, кто в очередной раз поверил в начало бычки. И дело не в коварном рынке, а все в тех же причинно-следственных связях. Я хочу ошибаться и уже увидеть профит по альткоинам, но пока глобально нам удавалось понять тренд. Не выдавайте желаемое за действительное и трезво оценивайте происходящее. Всем профита 🤝

🔥 - верю в начало бычки
🤝 - скоро коррекция и боковик
👍- скоро коррекция и новое дно

Биткоин вчера вырос более чем на 7% за день 📈📈📈

Я закрыл остатки позиции по стопу. Раньше писал: если пробиваем отметку 82 500 без отката - дальше сложно предсказать, поймать цену почти нереально, нужно дождаться конца импульса и посмотреть, что у нас на руках 🍿

А на рынках - эйфория: вчера чистый приток в спотовые BTC-ETF составил $999 млн, а фондовый рынок прибавил $1,2 трлн. 💸💸💸

Этот оптимизм с рынками я не особо разделяю, но рынку это неважно. Еще с прошлого года говорю: влияние 4-летних циклов биткоина отошло на второй план, сейчас рынком куда сильнее управляет ликвидность. Многие спорили и уверяли, что по циклу дно будет осенью - теперь после пары зеленых свечей те же люди говорят, что дно уже пройдено. Забавная непоследовательность 🤔

Глобально не верю, что это старт альтсезона. Основные проблемы рынка никуда не делись, а перемирие Трампа с хуситами - явно не повод для разворота всего рынка 👀

Поэтому не торопитесь заходить в альткоины «на всё», наслушавшись историй про «ракету, которая вот-вот улетит» - этот нарратив сейчас разгоняют многие каналы, и это тот самый хайп, от которого лучше держаться подальше. И лонг на первом же откате брать тоже не спешите. Если рост продолжится - у ракеты еще будет «дозаправка» с более понятными точками входа, если ракета рухнет на старте - сохраните капитал. Пока нет ясной структуры движения, действовать на эмоциях не вижу смысла. Как открою позицию на фьючерсах - сообщу. Всем профита 🤝

Закрыл свой лонг, как и говорил, по 77500. В чате написал, что на графике рисуется рост и цена должна еще расти, но сильный блок я вижу только от 79200 и выше, а ниже сильных зон сопротивления нет. Решил побыть вне рынка 🍿

Надо наверное ролик уже записать, пару месяцев ничего не снимал на канал. Если интересно и нужно - накидайте реакций 🔥🔥🔥

Всем профита 🤝

Вчера ФРС подняла ставку на 25 б.п. - 4%. Это первое повышение с 2023 года и рынок его ждал: за день до решения цены закладывали высокую вероятность именно такого исхода. Собственно поэтому резкой реакции на сам факт повышения не было - это было в ценах 📉📈

Что важно:
— Решение единогласное, все члены комитета проголосовали «за».
— Причина - инфляция все еще выше цели ФРС в 2%, а экономика при этом выглядит крепкой (рынок труда, инвестиции). Когда экономика не разваливается, у ФРС развязаны руки давить дальше.
— Пресс-конференция главы ФРС не добавила жёсткости к тому, что уже было заложено в ожиданиях. Не было новых пугающих сигналов на будущее - а рынок в такие моменты реагирует не столько на само решение, сколько на тон комментариев после него.

Биткоин в результате отскочил. Почему? Когда решение совпадает с ожиданиями и без жёсткой риторики сверху - часть трейдеров, которая сидела в кэше «на всякий случай» перед объявлением, возвращается обратно в рынок. Отсюда и отскок. Это не значит, что рынок «переварил» повышение раз и навсегда. Это значит, что не случилось худшего сценария - а рынок часто реагирует именно на разницу между ожиданиями и фактом, а не на сам факт ✍️

Я думаю, что главное впереди - не это решение, а следующие данные по инфляции и следующее заседание ФРС. Если инфляция не будет замедляться, риторика может ужесточиться уже на следующей пресс-конференции и тогда рынок отреагирует куда болезненнее. Запомните, резкие движения вверх на фоне "не было плохих новостей" - это не то же самое, что разворот тренда. Всем профита 🤝

Впервые за 3 года ставку ФРС повысили: 4% (ожид: 4% / пред: 3,75%)

Повышение уже заложено в цену. Теперь ждем выступление главы ФРС через 30 минут, от его риторики будет зависеть куда больше. Завтра напишу уже более детально обо всем происходящем и к чему нужно готовиться 🤝

Что нужно знать ⁉️

Сегодня состоится заседание ФРС в 21:00, а после пресс-конференция главы ФРС США Кевина Уорша в 21:30. Рынок почти уверен, что ставку повысят на 0,25 п.п. - впервые за три года. Опросы показывают, что так думают 86 из 101 опрошенного экономиста. То есть повышение уже "в цене" - сюрпризом не будет. А вот что реально важно - это риторика Пауэлла после решения:
📉 Если скажет «инфляция высокая, будем ужесточать и дальше» - рынок воспримет это как сигнал к новым повышениям, и рисковым активам станет хуже.
📈 Если скажет «ситуация под контролем, повышение разовое» - рынок выдохнет, даже несмотря на само повышение.
Так часто бывает: не сам факт решения двигает цену, а тон, которым его объясняют. 🍿

Что уже произошло вчера и почему это давит на рынок дополнительно:
Сенат США заблокировал закон CLARITY Act - тот самый, который должен был четко разделить регулирование крипторынка между SEC и CFTC. Не набрали нужных 60 голосов: 49 за, 50 против. Реакция была резкой: биткоин потерял больше 4%, эфир - больше 5%. Для обоих это худший обвал с июня.
Почему рынок так среагировал: индустрия ждала этот закон как сигнал “крипта наконец получит ясные правила игры”. Когда сигнала не случилось - ушла часть оптимизма, который был заложен в цену. 👀

И третий фактор - доходность десятилетних облигаций США
Она растет на фоне всего этого. Если совсем просто: облигации США - это условно "безрисковый" актив, и когда доходность по ним растет, часть денег утекает туда из более рискованных активов вроде крипты, просто потому что доходность там теперь тоже неплохая, а риска почти нет. Это буквально называют "высасыванием ликвидности" - денег, которые могли бы пойти в рискованные активы, становится меньше. 💸

Три негативных фактора сошлись почти одновременно - это и объясняет давление на цену последних дней. Ключевая развилка сегодня - не сама ставка, а тон Уорша. Мягкая риторика может компенсировать часть негатива, жёсткая - усугубить. В такие моменты рекомендую “не гадать” на рынке и не испытывать судьбу. Если отбросить весь новостной фон, то краткосрочный лонг сейчас выглядит более вероятным, но лучше конечно дождаться выступления Кевина Уорша и реакции рынка. Постараюсь вечером дать оперативно комментарий после выступления главы ФРС. Всем профита 🤝

Уже год я рассказываю, что циклы биткоина не являются главным фактором, ибо с приходом крупного капитала циклы отошли на второй план, на первый вышла ликвидность. Согласно циклам биткоин должен приближаться к своего минимуму, но график говорит нам совсем другое. Текущее плачевное состояние крипторынка связано с экономической обстановкой (спасибо первому в истории крипто президенту США), ведь из-за его действий все деньги уходят в защитные активы, именно поэтому доходность облигаций обновляла максимумы, а крипта бурила дно 📉

Но Трамп не может, Минфин США поможет. Потому что Минфин США принял решение поддержать рынок гос. облигаций: с 9 сентября лимит операций по выкупу долгосрочных бумаг (10-20 лет и 20-30 лет) удваивается - с $2b до $4b за одну операцию. Реакция рынка не заставила себя ждать: доходность 30-летних трежерис пошла вниз (с 5.337% к 5.18%), а на этом фоне BTC пробил отметку в 70 тыс. - рост 6% всего за час. Крипторынок добавил на этом фоне более 200 млрд капитализации 📈📈📈

Что это значит для нас? Несмотря на все разговоры о том, что крипта - скам, казино и «больше никогда не вырастет», мы в очередной раз получаем подтверждение своего понимания рынка. ФРС прогнозирует возврат инфляции к 2% только в 2028 году. Поэтому глобально план без изменений: накапливать монеты и ждать перелив капитала из защитных активов в рисковые. Как видим, процесс уже идёт, причем довольно стремительно - но нужно понимать: альткоины исторически последний бенефициар этого перелива, поэтому взрывного роста по ним ждать пока не приходится. Полностью выйти из рынка я буду готов только в одном случае - если увижу, что причинно-следственная связь, на которой строится весь план, нарушена 👀

Новость с Минфином - определенно позитивная, ведь это не разовый вброс ликвидности, а системное решение по политике выкупа. НО: по RSI мы зашли в зону перекупленности, на часовом графике был рост почти на 6%. После такого движения реакция обычно приходит уже на следующей свече, хотя эффект от самого роста вполне может быть отложенным. Поэтому запрыгивать в рынок прямо сейчас смысла нет - стоит дождаться отката и посмотреть, где и как закрепится цена. Но это актуально для тех, кто работает с фьючерсами. Если вы на споте - для вас это движение просто очередное напоминание: всё главное ещё впереди, нужно просто запастись терпением. Всем профита 🤝

Коротко по рынку ⁉️

По итогам заседания 28-29 июля ставку оставили без изменений, ФРС воздержалась от изменений, хотя и признала в своем заявлении, что инфляция держится выше целевого уровня в 2% в год. Но само решение - не единогласное: голоса распределились 9 против 3, за повышение выступили главы ФРБ Далласа, Кливленда и Миннеаполиса - так много членов комитета не голосовали против решения в одну сторону с 2016 года 👀

Глава ФРС Кевин Уорш на пресс-конференции подтвердил курс на ценовую стабильность, а главное - FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке) отказался от прогнозов относительно будущего направления политики, и рынки теперь смотрят на статданные, а не на заявления регулятора 🍿

Что это значит: раскол внутри комитета + отказ от публикации прогнозов = рынок сам додумывает сценарий, а это всегда повышенная нервозность. Ожидания по сентябрьскому заседанию уже сместились в сторону жесткости 📉📉📉

США с Ираном тоже не радуют, бесконечный день сурка какой-то. После нескольких дней напряженной эскалации (включая удары по военным базам и жертвы с обеих сторон) - Трамп вечером 1 августа заявил, что США отменяют планируемую атаку на Иран, ссылаясь на прогресс в переговорах. По его словам, предлагаемое соглашение будет включать немедленное повторное открытие Ормузского пролива и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана, а Израиль присоединяется к паузе в ударах. Мы с вами что-то похожее уже слышали много раз, итог все знают 🤔

С точки зрения графика можно сколько угодно ждать ротацию капитала в альты, но в текущих реалиях альтсезон просто невозможен. И дело не в «заговоре» или наличии «слабых рук» на рынке, как любят объяснять в чатах. Дело в том, что умный капитал сейчас выбирает защитные активы, которые предлагают хорошую доходность, чтобы переждать всю эту турбулентность - а зачем инвестору тащить риск в низколиквидные альты, если на фоне неопределенности по ставке ФРС и войны на Ближнем Востоке можно спокойно сидеть в инструментах с понятной доходностью и почти нулевым геополитическим риском? Поэтому, пока рынок «не нащупал почву под ногами» - ждать иксы от альткоинов преждевременно, это не пессимизм, а просто трезвая оценка того, куда прямо сейчас утекает крупный капитал. Но ясно одно - это не может продолжаться вечно, поэтому наша задача держать руку на пульсе и понимать причинно-следственные связи, чтобы в момент разворота не выпрыгнуть раньше времени, а понимать логику глобального поведения цены. Всем профита 🤝

Рынок сейчас крайне скучный. BTC болтается в районе $64 тыс, почти на 48% ниже прошлогоднего хая - и дело не в том, что «все закончилось», а в том, что сейчас явно не время для рисковых активов 👀

Война США с Ираном продолжается - это уже 13-я ночь ударов подряд, перемирие развалилось 8 июля, и конца пока не видно. Нефть на этом фоне держит геополитическую премию, а инфляция в США и без нее уже вышла из-под контроля: 4.2%, и ФРС на последнем заседании не просто удержала ставку в 3.50 - 3.75%. Рынок, который полгода назад закладывал снижение ставки, сейчас закладывает вероятность повышения на заседании 29 июля. Ставка вниз в такой обстановке - это уже не вопрос желания ФРС, а вопрос физической возможности. Ее просто нет, пока нефть и инфляция идут туда, куда идут 📈

На этом фоне доходность 30-летних гособлигаций США бьет рекорды и уже 2 недели держится выше 5% - и вот тут все встает на свои места. Зачем инвестору лезть в риск, когда можно взять хороший процент в абсолютно безрисковой истории? Ответ очевиден, и рынок на него уже ответил: капитал сидит в защите 🍿

Поэтому альткоины сверлят дно, а биткоин - который уже стал самостоятельным финансовым активом и зависит сейчас больше от ликвидности, чем от привычных циклов - барахтается, но пока держится. Очень хочется написать, что вот-вот все взлетит, потому что идет финальное избавление от слабых рук - но обманывать вас и играть на жадности не буду. Играть на страхе тоже не планирую: если уж искать плюсы в этой скучной картине, то главный из них - капитализация всего крипторынка сейчас мизерная. А значит, даже небольшой перелив ликвидности из защитных активов в рисковые даст рост быстрый и несоразмерно сильный относительно этого перелива 💸💸💸

Пока доходность трежерис выше 5%, а ФРС физически не может смягчаться из-за войны и нефти - ждать масштабного роста рынка не стоит, это база, а не паника. Но именно в такие скучные, «мертвые» периоды закладывается топливо для следующего рывка - низкая капитализация рынка означает, что для сильного движения вверх понадобится не так уж много свежих денег. Наша задача сейчас простая и не самая приятная - пережить фазу дорогих денег с холодной головой, а не с горящими глазами. Рынок выглядит удручающе, но помните: все это временно. Всем профита 🤝

Особо ничего не пишу сейчас в группе, потому что ничего нового не происходит. Про альтсезон я писал ранее, что в ближайшее время о нем можно забыть. Кто бы что не говорил, но мы продолжаем наблюдать наглядную корреляцию крипторынка с текущей экономической повесткой. Поэтому я не буду вводить вас в заблуждение, что вот-вот сейчас еще раз толпу разочаруют и теперь точно ракета на старте и скоро полетим. Увы, рынок, как мы видим, живет по другим правилам 🍿

Я продолжаю спекулировать по альткоинам и увеличивать монеты там, где вижу возможность. В отмену альтсезона я тоже не верю: это не миф и не заговор, это череда условий, при которых рисковые активы становятся привлекательными и ритейл активно переходит из защитных именно в рисковые инструменты, на фоне мизерной капитализации раздуть крипторынок не составит никакого труда. Ликвидность в рынке имеется, вопрос в другом - в каких инструментах она сейчас находится 🤔

ФРС сейчас беспокоит инфляция больше всего, особенно если учесть, что вызовы не закончены. Трамп снова угрожает Ирану и продолжаются обстрелы. Бесконечный сериал, Трамп - самое большое разочарование и недоразумение года конечно, но увы, поделать с этим ничего нельзя, приходится приспосабливаться 👀

Плюс я сейчас много времени трачу на фьючерсную торговлю. Я всегда говорил, что рынок - это не казино. Для меня это больше игра в шахматы. В шахматах есть популярные тактики - сицилианская, французская защиты и др. Так же и в трейдинге: есть определенные условия, при соблюдении которых мы получаем вероятный итог. Нужно учесть множество факторов, иначе сценарий пойдет совершенно по другому. И тут тоже очень важно время, потому что решения нужно принимать в моменте и после мы можем оценить результат нашего хода и сделать следующий. Поэтому, чем больше практики и насмотренности, тем выше шанс сделать правильный ход ✍️

В общем, пока на рынке такой бардак и хаос, моя задача увеличивать монеты на споте в долгосрок, а жить с помощью трейдинга. Можно конечно ничего не делать и ждать альтсезон и рассказывать вам, что скоро каждый станет богатым, но я предпочитаю подстраиваться под текущие реалии и извлекать какой-то профит. Ошибки делают все - это обратная сторона успеха. Но вы получаете самое ценное - опыт. Как только я лучше структурирую свою стратегию или будут важные новости по рынку, которые влияют на глобальную картину - я конечно напишу. Нет смысла писать пост ради поста или открывать сделку ради сделки - всему свое время. Нужно уметь ждать и набираться опыта. Всем профита 🤝

Биржи: 📈-Bingx 📈-Bybit 🤝-MEXC I Дневник I Венчур I Чат

Ситуация на рынке 📉📈⁉️

Глобально ничего не изменилось. Я бы мог продавать вам “надежды”, что скоро начнется альтсезон и потом переносить его каждые полгода, мол вот-вот последние монеты отнимут у слабых рук и полетим - но извините, лучше горькая правда, чем сладкая ложь ✍️

Вчера у нас было очередное падение биткоина. Падали мы очень сильно. Для меня весь рынок - это череда закономерностей, которые зачастую отрабатывают при равных условиях. В чате я писал, что если на дневке мы падаем в зону перепроданности на 5% сразу - с вероятностью 99% мы увидим отскок. А дальше каждый делает с этой информацией, что хочет. Если вы планируете набирать альткоины, то разумно набирать их именно в этой точке. Если торгуете фьючерсами - то можно открыть лонг 📈

Первая важная зона сопротивления 60500-61000, которую я обозначил в чате. Утром было понятно, что вырисовывается еще один импульс, который сейчас отрабатывает. Кажется конечно, будто все супер легко и все движения предугадываются за пару часов, но это не так. Приходится много всего анализировать, сопоставлять и зачастую я закрываю позицию раньше времени, потому что эмоции все еще оказывают давление, но надеюсь, мой личный пример помогает другим в понимании рынка и в принятии решения ✍️

Альткоины, кстати, падают слабее, чем биткоин. Потому что у всего есть предел, даже у того, где многие были уверены, что никакого предела нет. Это не сигнал о том, что они сейчас взорвутся, это сигнал о том, что никакого обнуления не будет, они будут топтаться на дне до тех пор, пока будет жесткая ДКП, но как только начнется перелив из защитных активов в более рисковые - увидите, как рынок оживет моментально, особенно при условии, что запампить эти копейки будет очень легко весьма маленькой суммой 💸💸💸

Паниковать на падениях такого типа - абсолютно бессмысленно, потому что статистика на нашей стороне, а вот строить иллюзии про скорый альтсезон - это максимально наивно и только вредит. Текущий отскок - это не повод для эйфории, а возможность действовать по плану, который вы определили заранее, без эмоций. Рынок наградит не того, кто угадал направление, а того, кто умеет терпеть скучную фазу и не сливается на каждом резком движении. Терпение сегодня - это та инвестиция, которая, скорее всего, окупится лучше любой сделки. Всем профита 🤝

Биржи: 📈-Bingx 📈-Bybit 🤝-MEXC I Дневник I Венчур I Чат