Basekimo

Вот такое доброе утро 🥳

Кстати, сегодня у Трампа состоится не один, а два важных звонка😁

Спросить у него когда переговоры и 3500 по мамбе?

Из самых запоминающихся сделок, которые расторговал в сентябре, именно по акциям практически был самолет. Для примера приложу скрин.
Зачем я следил и в чем логика.
1. Смотреть за прш лоем (для себя уведы ставлю). Торговал я практически на перелой.
2. Смотреть новости (вдруг неожиданные выйдут по тому же самику. Все что угодно могут выкинуть.
3. Смотреть в каких направление лонг/шорт «крупные каналы», на сколько много набилось в определенную сторону (от этого +- понимать, если все шортят, а его тянут и держат на объемах, не дают ниже упасть, идеальный пример, того, что кому-то могут, что-то разорвать в частых случаях. Ибо сколько ПРОЛЕТАЕТ ОБЪЕМА, а ее все держат и держат)
+Айсы/роботы/обьемы сюда же бы добавил.
Движение забирал небольшое, хотя если так подумать, то сколько можно было бы залутать в том же шорте оставаясь там «с дорогой профита». Но уже зная как бывает, очень часто дорога профита (то каналы начинают крыть позу, то новость выйдет и тд). Про октябрьскую-дуристику этих дней, что крупных каналы 10п катает микса, другой на закрывашки берет на перехай, а по итогу за неделю мы двигаемся в боковике 40п, так как нету норм новостей и направленного движение. В итоге 0.5% туда-сюда вынос на безобъемице и думаешь «а точно нужно давать дорогу профиту?)». А эту дурку в начале октября отрабатывал через микс и сбер.
Не знаю на что дальше расчитывать в октябре, но пока чего-то классного отметить нельзя и ожиданий в том числе ни каких нет.

Сейчас я еще участвую в Альфа-Турнире. Получится ли что-то заработать в этом месяце, но сентябрь получился не супер прибыльный. Буду такими же интересными сделками делится и описанием логики+местом в турике.

Итоги недели, так сказать😁

1. Минфин и долг

Минфин нацелен занять 7,7 трлн рублей в 2027 году, чтобы закрыть дефицит бюджета. Объём предложения большой, и давление на рынок ОФЗ сохранится.

Доходности длинных выпусков уже рядом с 17% годовых, но на решения Минфина это пока не влияет. Бюджету нужны деньги, поэтому размещения продолжатся при любой ставке.

2. Валюта
Аналитики ожидают, что в октябре Минфин нарастит покупку валюты по бюджетному правилу в четыре-пять раз, с 2,5 млрд до 9–14 млрд рублей в день. Рост связан с подорожавшей российской нефтью, логика здесь понятная. Точные цифры объявят на следующей неделе

3. Геополитика

На заседании клуба «Валдай» Путин назвал нелепой идею прекратить удары по украинским судам в обмен на остановку атак по российским НПЗ. Частичное перемирие в таком виде пока не просматривается.

При этом прозвучало, что Россия не против трёхсторонней встречи с лидерами Китая и США. Формулировка аккуратная, сначала нужно согласовать повестку. Позитива тут пока не вижу, сама встреча остаётся под вопросом.

Что по компаниям?

Сильнее рынка на неделе смотрелись: Озон, Металургия, Евротранс и тд.

Слабее всего: Самолет

Мнение по рынку:
Из-за геополитических неопределенностей (нету дат, понимание о продолжение мирного трека и тд), рынок чего-то ждет и движение нету в одном направление. Сейчас за счет этого и снизились в целом объемы, ибо ни кто, не хочет играть "в угадайку" и становится в одном направление.

Лично для себя отмечу пару интересных сделок: это торговля по новостям в самолете (акции, облиги), тех.торговля товарки (какао/нефть), торговля на перех в озоне и небольшой лось в валюте. Неплохо в моменте потаскало там)

Что сейчас торгуете в боковике и на что обращаете внимание?

Что изменится в законах с 1 октября 2026 года

Новый месяц традиционно приносит пачку новых правил. Собрал главное, что вступает в силу с 1 октября и может коснуться вас напрямую.

Маркетплейсы

Вступает в силу закон о платформенной экономике, № 289-ФЗ. Площадки обязаны уведомлять продавцов об изменении комиссии или условий минимум за 45 дней. Продавцы получают право отказываться от навязанных скидок и устанавливать минимальную цену, отказ от акции больше не может стать причиной блокировки кабинета или понижения в выдаче. Маркетплейсы также обязаны проверять данные продавцов через Госуслуги и реестры предпринимателей, а карточки товаров должны содержать маркировку и код GTIN там, где это требуется.

Семейная ипотека

Условия меняются на дифференцированные. Ставка теперь зависит от количества детей в семье, а максимальная сумма кредита ещё и от региона.

Кредиты и микрозаймы

Банк России ужесточает макропруденциальные лимиты для потребительского кредитования заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Для микрозаймов вводится ограничение, нельзя оформить более двух займов с полной стоимостью выше 200% годовых одновременно.

Табак и никотин

Для оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией теперь нужна лицензия. Оптовые лицензии выдаёт Росалкогольтабакконтроль, розничные, региональные власти. Также вводятся новые правила зоны вокруг образовательных учреждений, где продажа табака, кальянов и вейпов под запретом.

ЖКХ

Стартует основной этап индексации коммунальных тарифов по новым региональным индексам.

Выплаты и пенсии

Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств проиндексируют не менее чем на 4%. Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, назначат фиксированную выплату в двойном размере.

Что ещё

Для льготной ставки НДС в 10% на детские товары теперь нужно документальное подтверждение, сертификат или декларация о соответствии. У россиян появится техническая возможность класть наличные на свой счёт через банкоматы других банков. Незарегистрированные в России БАДы, лекарства и медицинские изделия попадают под запрет на продажу через маркетплейсы.

Лицо GMKN, которые недавно «расщедрились» на 1.5% дивов и здесь выкатили новые законы:

В целом план поддержать рынок (добить рынок) 2026 году скоро будет выполнен👍🏻

1. Летняя распродажа и падение ниже 2000 по рынку. Мк по бумагам каждый день, нижняя планка в миксе.

2. Торги основные с 9 утра, скоро и еще лудку 24/7 одобрял, чтобы до конца размыть ликвиду.

3. Выкатили новые законы сегодня

«Самолет», что там происходит и причем здесь «Сбер»?

17 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что Сбер обсуждает с «Самолетом» варианты реструктуризации долга. На Сбер приходится около 274,2 млрд руб. задолженности девелопера.

Среди обсуждаемых сценариев:
— кредиторы получают доли в дочерних структурах «Самолета» и могут взять проекты под управление;
— структура Сбера получает в управление часть проектов;
— кредиты реструктурируются с дополнительным обеспечением.

Среди других возможных мер — перенос сроков сдачи, продажа активов, привлечение капитала или конвертация долга в долю.

Для рынка это означает повышенное внимание к акциям и облигациям «Самолета»: ключевым вопросом становится не сам факт реструктуризации, а ее условия и то, как они повлияют на долговую нагрузку, денежные потоки и контроль над проектами.

Как видите это отражается на облигации, цену акции и рассуждение «возможных сценариев»

Ребаланс индекса Мосбиржи 18 сентября, что меняется?

Ровно через два дня, 18 сентября, вступает в силу очередной плановый пересмотр индекса Мосбиржи. Это тот самый ребаланс, который проходит в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря.

Что уходит из индекса?

Из базы расчёта Индекса МосБиржи и Индекса РТС исключают обыкновенные акции Ленты и Мосэнерго. Замены на освободившиеся места нет, индекс просто станет чуть компактнее.

Кому прибавят вес?

Заметнее всего вырастет вес у Банка Санкт-Петербург, здесь прибавка составит около 2 процентных пунктов. Ещё сильнее вырастут веса у ЧТПЗ, здесь плюс около 3 процентных пунктов, и у привилегированных акций Варьеганнефтегаза, плюс около 3,2 процентных пункта. РуссНефть тоже в плюсе, примерно на 1,4 процентных пункта.

У кого вес срежут?

Список на понижение заметно длиннее. Больше остальных потеряют Ренессанс Страхование и Совкомбанк, у обоих снижение веса приближается к 2 процентным пунктам. Следом идут АЛРОСА, КАМАЗ, Яндекс, ФосАгро и ГМК Норникель, здесь снижение в диапазоне от полутора до двух процентных пунктов.

Главное изменение по free-float

Самый резкий пересмотр коснулся ПИК, коэффициент free-float снизили с 15% до 2%. Это значит, что бумага теперь учитывается в индексе в куда меньшей степени, чем раньше, а значит и вес компании в индексных портфелях сократится сильнее всего в этом ребалансе.

Заметно изменился и ЭЛ5-Энерго, коэффициент снизили с 29% до 18%, при этом число учитываемых акций выросло почти вдвое, с 35,4 до 62,3 млрд штук. Также пересмотрели коэффициенты у Банка Санкт-Петербург, Аренадаты, Диасофта, Фикс Прайса, Лукойла, ФосАгро, Позитива, Татнефти и привилегированных акций Транснефти.

Надеюсь было полезно 👌🏻