DF_News ©️

Как вам идея: бесплатно поучаствовать в турнире трейдеров...
 
...и получить шанс выиграть до 50.000$ капитала для торговли?
 
При этом поучаствовать можно без опыта, с нуля, всему обучим и всё покажем. Шанс выиграть есть у каждого.
 
Давайте так: покажите много-много актива.
 
И тогда я расскажу подробнее:
 
- что за турнир
- как он будет работать
- и как поучаствовать уже на следующей неделе
 
Ставьте 🔥

⚠️ СЕГОДНЯ ДВА ОПАСНЫХ ОКНА: БАНК ЯПОНИИ И СИГНАЛЫ ФРС

6 октября волатильность может начаться ещё до обеда.

⏰ 11:35 по Алматы — выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды

Это его первое важное публичное выступление после повышения ставки до 1,25%.

Главный вопрос — допускает ли Банк Японии ещё одно повышение уже в октябре.

Если Уэда подчеркнёт инфляционные риски, слабость иены и возможность последовательных повышений, JPY может укрепиться.

Если он заявит, что регулятору нужно время для оценки сентябрьского решения, USD/JPY и другие иеновые кроссы способны вырасти.

💱 Главное внимание:

• USD/JPY;
• EUR/JPY;
• GBP/JPY;
• AUD/JPY.

⏰ 17:15 — еженедельная занятость ADP

Предыдущее значение — +20 тыс. Официального консенсуса нет.

⏰ 17:30 — торговый баланс США

Прогноз — дефицит около $100,8–102 млрд против $88,6 млрд ранее.

После слабого NFP даже небольшой новый сигнал по рынку труда способен повлиять на ожидания ставки ФРС.

⏰ 22:15 — выступление представителя ФРС Джеффри Шмида

Вчера ISM в сфере услуг снизился до 54,9, но занятость восстановилась до 50,1, а индекс цен вырос до 74,0 — максимума с 2022 года.

Если Шмид сделает акцент на высокой инфляции и необходимости дальнейших повышений, доллар и доходности могут укрепиться.

Если он поддержит паузу в октябре, возможна фиксация по доллару.

🥇 Золото

Жёсткие сигналы ФРС способны оказать давление на XAU/USD.

Слабая занятость может поддержать золото, но высокая инфляция создаёт риск быстрого разворота первой реакции.

₿ Биткоин

Возвращение ожиданий повышения ставки — риск для BTC.

Осторожная ФРС способна поддержать биткоин, но резкое ухудшение экономики может вызвать снижение вместе с Nasdaq.

🛢 Нефть

Для Brent и WTI сегодняшняя статистика вторична.

Главные факторы — реальные поставки и геополитика. Доллар и данные по спросу могут только усилить или ограничить основное движение.

📊 Индексы США

Nasdaq особенно чувствителен к росту доходностей.

Слабые данные при осторожной ФРС могут поддержать рынок. Слабая занятость вместе с высокой инфляцией — наиболее опасная комбинация.

❗️По иеновым парам я бы не открывал новые позиции после 11:20.

По долларовым парам, золоту и BTC осторожность нужна с 17:00, а затем отдельно перед выступлением ФРС в 22:15.

Не входите по первой свече. Возможны расширение спреда, проскальзывание и разворот после уточняющих комментариев. Дайте рынку минимум 15–30 минут, после выступлений — до часа.

⚠️ СЕГОДНЯ — ГЛАВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ОТЧЁТ ФРС

30 сентября рынок получит PCE и Core PCE — показатели инфляции, на которые особенно внимательно смотрит Федеральная резервная система.

Основное окно волатильности — с 17:15 по Алматы.

⏰ 17:15 — отчёт ADP по занятости

Прогноз — около 70 тыс. новых рабочих мест против 38 тыс. ранее.

Но входить сразу после ADP опасно: уже через 15 минут выйдут гораздо более важные данные.

⏰ 17:30 — PCE и Core PCE

Прогноз:

• общий PCE — +0,4% за месяц и +3,7% за год;
• Core PCE — +0,3% за месяц и +3,3% за год;
• личные доходы — +0,5%;
• потребительские расходы — +0,8%.

Также выйдет окончательная оценка ВВП США за второй квартал. Прогноз — рост на 1,5%.

Сегодня особенно важны пересмотры. BEA обновит исторические данные и методологию отдельных компонентов PCE. Поэтому рынок способен отреагировать не только на августовскую цифру, но и на изменение инфляционной картины за предыдущие месяцы.

💱 Валютные пары

Core PCE выше прогноза способен поддержать доллар и оказать давление на EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD.

Более слабая инфляция может вызвать снижение USD.

Но при слабом ВВП и высокой инфляции реакция станет смешанной — это уже риск стагфляции.

🥇 Золото

Высокий Core PCE и рост доходностей способны оказать давление на XAU/USD.

Слабый показатель может поддержать золото. Однако первая свеча легко может оказаться ложной из-за одновременного выхода ВВП, доходов, расходов и крупных пересмотров.

₿ Биткоин

Устойчивая инфляция усиливает риск дальнейшего повышения ставок — это потенциально негативно для BTC.

Слабый Core PCE способен поддержать биткоин, если остальные данные не покажут резкого ухудшения экономики.

🛢 Нефть

В 19:30 по Алматы выйдут запасы EIA.

Прогноз — сокращение примерно на 0,7 млн баррелей после роста на 2,969 млн неделей ранее.

Более сильное сокращение способно поддержать Brent и WTI. Новый рост запасов может оказать давление.

Но отдельно смотрите бензин, дистилляты, Кушинг, загрузку НПЗ и стратегические резервы. Они способны полностью изменить первую реакцию.

❗️По долларовым парам, золоту, BTC и индексам я бы не открывал новые краткосрочные позиции после 17:00.

В 17:15 выйдет ADP, а в 17:30 — PCE, Core PCE и ВВП. Возможны расширение спредов, проскальзывание и движение в обе стороны.

Не делайте вывод по первой свече. Дайте рынку минимум 30 минут, а из-за пересмотров разумнее подождать до 18:15–18:30.

⚠️ СЕГОДНЯ — РЕШЕНИЕ РБА И ВАЖНЫЙ БЛОК ПО РЫНКУ ТРУДА США

29 сентября рынок получит сразу два серьёзных сигнала по дальнейшей политике центральных банков.

⏰ 09:30 по Алматы — решение Резервного банка Австралии

Текущая ставка — 4,35%.

Основной прогноз — повышение до 4,60%.

Но повышение уже практически полностью заложено в котировки. Поэтому для AUD важнее не сам шаг, а сигнал о том, готов ли РБА повышать ставку дальше.

В 10:30 начнётся пресс-конференция главы РБА Мишель Буллок.

💱 Валютные пары

Главное внимание:

• AUD/USD;
• AUD/JPY;
• EUR/AUD;
• GBP/AUD;
• AUD/NZD.

Повышение с жёстким сигналом способно поддержать AUD.

Если ставку поднимут, но объявят длительную паузу, первый рост австралийского доллара может быстро развернуться.

Сохранение ставки на уровне 4,35% станет неожиданностью и способно вызвать резкое ослабление AUD.

⏰ 19:00 — JOLTS и потребительское доверие США

Прогноз по вакансиям — около 7,23 млн после 7,271 млн.

Прогноз индекса потребительского доверия — 90,1 пункта против 89,4 ранее.

Сильный рынок труда и рост доверия могут поддержать доллар и доходности.

Слабые данные способны оказать давление на USD и поддержать золото. Но слишком резкое ухудшение экономики может одновременно ударить по BTC и фондовым индексам.

🥇 Золото

Жёсткие сигналы центробанков и сильный JOLTS создают риск давления через рост доллара и доходностей.

Слабые американские данные способны поддержать XAU/USD. Но при противоречии между количеством вакансий, наймом и увольнениями первая реакция может оказаться ложной.

₿ Биткоин

Сильный рынок труда и ожидания новых повышений ставки могут вызвать фиксацию по BTC.

Умеренно слабые данные способны поддержать биткоин. Резкое ухудшение экономики, наоборот, может вызвать снижение вместе с Nasdaq.

🛢 Нефть

Для Brent и WTI решение РБА и американская статистика — второстепенные факторы.

Главное влияние по-прежнему оказывают цены на энергию, фактические поставки и ситуация на Ближнем Востоке.

⏰ 21:40 — выступление представителя ФРС Майкла Барра

Рынок будет искать подтверждение того, что ФРС готова продолжать повышение ставок.

❗️По AUD-парам я бы не открывал новые позиции после 09:10.

Не делайте вывод по первой свече после решения: уже через час начнётся пресс-конференция, которая может полностью развернуть движение.

По долларовым парам, золоту и BTC осторожность нужна с 18:45. После американской статистики дайте рынку минимум 20–30 минут.

⚠️ СЕГОДНЯ СРАЗУ ТРИ РЕШЕНИЯ ПО СТАВКАМ И ВАЖНЫЙ БЛОК США

24 сентября главная волатильность начнётся уже днём.

⏰ 12:30 по Алматы — Швейцария и Швеция

Швейцарский национальный банк, как ожидается, сохранит ставку на уровне 0,00%.

Риксбанк Швеции, вероятно, оставит ставку на уровне 1,75%. В 13:30 начнётся пресс-конференция.

⏰ 13:00 — решение Банка Норвегии

Здесь ожидания разделились.

Текущая ставка — 4,25%. Часть рынка ждёт повышение до 4,50%, другая — сохранение ставки.

Поэтому NOK может резко отреагировать не только на решение, но и на новую траекторию ставки.

💱 Валютные пары

Днём основное внимание:

• USD/CHF и EUR/CHF;
• USD/SEK и EUR/SEK;
• USD/NOK и EUR/NOK.

Жёсткие сигналы центробанков способны поддержать соответствующие валюты. Мягкие прогнозы или отказ от будущих повышений могут вызвать обратную реакцию.

⏰ 17:30 — заявки на пособие в США и выступление представителя ФРС

Прогноз по заявкам — 201 тыс. против 196 тыс. ранее.

Сильный рынок труда и жёсткие слова ФРС способны поддержать доллар. Более слабые показатели могут оказать на него давление.

В 19:00 также выйдут продажи новых домов: прогноз около 615–618 тыс. против 607 тыс.

🥇 Золото

Сильная американская статистика и рост доходностей могут оказать давление на XAU/USD.

Слабые данные способны поддержать золото. Но слишком резкое ухудшение экономики может вызвать смешанную реакцию, поэтому первое движение не обязательно сохранится.

🛢 Нефть

Сегодня нет нового отчёта по запасам.

Решения центробанков влияют на Brent и WTI только косвенно — через доллар и ожидания спроса. Главным фактором остаются фактические поставки с Ближнего Востока.

₿ Биткоин

Сильные данные США и жёсткая позиция ФРС создают риск фиксации по BTC.

Слабый экономический блок может поддержать биткоин, если рынок увидит снижение вероятности нового повышения ставки. Но при серьёзных опасениях за экономику BTC способен снижаться вместе с Nasdaq.

❗️По CHF, SEK и NOK я бы не открывал новые позиции после 12:15.

По долларовым парам, золоту и BTC осторожность нужна с 17:15.

Сегодня ставка, прогноз и пресс-конференция могут дать разные сигналы. Возможны расширение спредов, проскальзывание и разворот первой свечи. Дайте рынку минимум 30 минут, а после решений центробанков — до часа.

⚠️ СЕГОДНЯ — PMI США, ВЫСТУПЛЕНИЕ ФРС И ЗАПАСЫ НЕФТИ

23 сентября рынок получит сразу несколько важных сигналов по экономике и ставкам.

⏰ 12:30–13:30 по Алматы — PMI Европы и Великобритании

Прогнозы:

• производство Германии — 54,1 против 54,3;
• производство еврозоны — 52,6 против 52,7;
• услуги еврозоны — 51,4 против 51,6;
• услуги Великобритании — 52,0 против 52,5.

Рынок ждёт небольшого замедления, но индексы должны остаться выше уровня 50.

⏰ 18:45 — PMI США

• производство — прогноз 53,5–53,6;
• услуги — 55,7–55,8.

⏰ 19:05 — выступление члена Совета управляющих ФРС Майкла Барра

Он будет говорить об экономических перспективах и рынке жилья. После недавнего повышения ставки рынок особенно внимательно отнесётся к любым намёкам на дальнейшее ужесточение.

💱 Валютные пары

Утром главное внимание — EUR/USD, EUR/GBP и GBP/USD.

Вечером волатильность может перейти на все долларовые пары: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF и USD/CAD.

Сильные PMI США вместе с ростом ценовых компонентов способны поддержать доллар. Слабые показатели могут вызвать его снижение.

Но если активность замедлится, а цены продолжат расти, первая реакция способна быстро развернуться.

🥇 Золото

Сильная статистика и жёсткий комментарий ФРС могут оказать давление на XAU/USD через доллар и доходности.

Слабая активность при снижении цен способна поддержать золото. При стагфляционном сигнале реакция будет смешанной.

₿ Биткоин

Сильные данные и усиление ожиданий новых повышений ставки создают риск фиксации по BTC.

Более слабый экономический блок способен поддержать биткоин, но резкое ухудшение экономики не гарантирует рост рисковых активов.

🛢 Нефть

В 19:30 по Алматы выйдут запасы EIA.

Прогноз — сокращение примерно на 0,6 млн баррелей после снижения на 0,64 млн неделей ранее.

Более сильное сокращение способно поддержать Brent и WTI. Рост запасов или слабый спрос на топливо могут оказать давление.

Но геополитика и состояние ближневосточных поставок сейчас способны оказаться важнее одной недельной цифры.

❗️По долларовым парам, золоту и BTC я бы не открывал новые краткосрочные позиции после 18:30.

По нефти осторожность нужна уже с 19:15.

Сегодня события идут почти без паузы: PMI — в 18:45, ФРС — в 19:05, EIA — в 19:30. Возможны расширение спреда, проскальзывание и несколько ложных импульсов.

Дайте рынку минимум 30 минут. При смешанных сигналах разумнее подождать до 20:15–20:30.

⚠️ СЕГОДНЯ ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ — ЯПОНСКАЯ ИЕНА

21 сентября крупных плановых публикаций уровня CPI, NFP или решения ФРС нет.

Но появился другой риск: рынок ждёт возможного вмешательства Японии в валютные торги.

После повышения ставки Банка Японии иена не укрепилась, а USD/JPY вернулась в район 156–157.

Японские власти, по сообщениям рынка, уже проверяли валютные котировки у банков. Это ещё не означает, что интервенция обязательно состоится, но подобные действия часто воспринимаются как предупреждение.

Точного времени здесь нет. Если вмешательство произойдёт, его заранее не объявят.

💱 Валютные пары

Главный риск — по USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY и NZD/JPY.

При фактической покупке иены эти пары могут резко снизиться. Из-за закрытого японского рынка и пониженной ликвидности движение способно сопровождаться расширением спреда и сильным проскальзыванием.

🥇 Золото

Прямое влияние ограничено.

Уход от риска способен поддержать XAU/USD, но изменение доллара может развернуть первый импульс. Поэтому не торопитесь делать вывод по первой свече.

₿ Биткоин

Если укрепление иены запустит закрытие carry trade, BTC может попасть под давление вместе с Nasdaq.

Если японские власти ограничатся только предупреждениями, влияние на биткоин, вероятно, будет небольшим.

🛢 Нефть

Для Brent и WTI японская интервенция — второстепенный фактор.

Сегодня нефть сильнее зависит от ситуации с поставками на Ближнем Востоке. Подтверждений серьёзного нарушения экспорта пока нет, поэтому часть геополитической премии снижается.

❗️Сегодня я бы особенно осторожно работал с иеновыми парами.

Не входите повышенным объёмом и не догоняйте первую резкую свечу. Если произойдёт сильный импульс, дайте рынку минимум 30 минут и сначала проверьте, не связано ли движение с действиями японских властей.

Источники для проверки: Reuters — иена и риск интервенции⁠, Минфин Японии — данные об интервенциях⁠, Банк Японии — решения по денежной политике⁠, MarketWatch — календарь США⁠, Reuters — глобальные рынки и нефть⁠.