Структура опционного рынка сохраняет выраженный бычий перевес: объем коллов превосходит путы почти в 1.7 раза, а рыночная стоимость колл-премий в 4 раза выше. Основная масса ликвидности выступает мощным магнитом в сторону диапазона $90 000 – $95 000, при этом страйк $80 000 служит базовым рубежом равновесия.
Для лонга:
консервативно: удержание позиций при нахождении цены выше страйка $80 000 с целями в районе крупных кластеров;
агрессивно: вход на импульсе при пробое промежуточных страйков $84 000 – $86 000 в направлении главного пика $95 000.
Для шорта:
поиск разворотных формаций и отбоя при тесте мощных Call Walls в зоне $90 000 – $95 000;
цели: откат к $84 000 → $80 000 → $70 000.
Закрепление выше $80 000 открывает дорогу к главному магниту ликвидности на $90 000 – $95 000. Срыв ниже $80 000 активирует коррекционный сценарий с откатом к поддержкам на $70 000 – $60 000.
Для лонга:
консервативно: удержание позиций при нахождении цены выше страйка $80 000 с целями в районе крупных кластеров;
агрессивно: вход на импульсе при пробое промежуточных страйков $84 000 – $86 000 в направлении главного пика $95 000.
Для шорта:
поиск разворотных формаций и отбоя при тесте мощных Call Walls в зоне $90 000 – $95 000;
цели: откат к $84 000 → $80 000 → $70 000.
Закрепление выше $80 000 открывает дорогу к главному магниту ликвидности на $90 000 – $95 000. Срыв ниже $80 000 активирует коррекционный сценарий с откатом к поддержкам на $70 000 – $60 000.