🛢️ Трамп проглотил нефтяной крючок? Это может стать развязкой...
Вы знаете, я прям смотрю с замиранием сердца на то, свидетелями какой сложной и интригующей экономической конструкции мы стали.
В нее завязаны ВСЕ.
От Трампа и ФРС США до кураторов Зеленского. От Ирана до заправки около вашего дома.
Распутать этот клубок - дело неотложной важности.
Вывод подскажет будущее ближайших нескольких месяцев, которое влияет на нас лично.
Вчера Дональд Трамп сделал предопределяющее заявление с двойным дном...
В эфире FOX он сказал, что Mr.Zelensky стоит прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России.
Так как это создает дефицит дизеля, и это НЕ связано с Ближним Востоком (мой комм: ага, ваще никак!), а связано с действиями Украины. И поэтому они поговорили с Зеленским.
Суть глубже.
США застряли в Иране, и ситуация там печальная. И неважно, кто там и как стреляет.
Это упирается во власть и деньги, а деньги там могут пошатнуть власть.
Почему?
Нефть прямо сейчас стоит выше $100. Дизель на заправке в США стоит $1,65 за литр. Это самая высокая цена за всю историю. (хороший 95-ый стоит $1,37, знаю, интересно)
Это все не дает ФРС США снизить ставку.
Там скоро заседание, и сейчас наиболее вероятно повышение ставки.
По-житейски это так:
Американец приезжает на заправку, охает от цен, а потом охает от цен в магазине - fuck, инфляция. Тем временем ФРС США собираются повышать ставку для борьбы с ней, поэтому его предприятие может сократить штат - кредит дорогой.
И в этом всем КТО-ТО ВИНОВАТ.
Трамп нашел виновного для всех бед Америки. Теперь это Зеленский.
Единственное, что он может сделать полезного для Трампа - это остановить нападки на нашу гражданскую, в особенности топливную, инфраструктуру.
Для нас тоже полезно, а коли виновник нужен, думаю Трамп его продавил.
Здесь остановится большинство. Но картина куда интереснее.
Вернемся к конфликту в Иране.
Изначально я верно спрогнозировал его начало в деталях с помощью продвинутых инструментов для вас.
После мой тезис о том, что в конфликте за Ормуз может выиграть только Россия, хорошо пошел в отраслевых СМИ и…
Это реально оказалось так.
Вот данные Минфина. Мы хорошо зарабатывали на дорогой нефти. У нас структурный профицит дизеля (исторически делаем примерно х2 от потребления)
Понимая, что это быстро не пройдет, мы в Клубе по пути заработали на отсутствии движения кораблей в Ормузе. Они по-прежнему особо не ходят.
Дальше произошел виток эскалации.
Но то ли по случайности, то ли на Западе это кому-то не понравилось, и Зеленский начал вредить нашей гражданской инфраструктуре.
Меры для стабилизации нашего рынка не заставили себя ждать.
Экспорт дизеля был остановлен. Экспорт светлых нефтепродуктов был остановлен.
Затем произошел занимательный факт. Ситуация, буквально закольцевалась!
Трамп был пойман на нефтяной крючок.
Из Ирана не уйдешь. Нефть дорогая. На мировом рынке изначальный дефицит гасили значимой частью общемировых запасов.
Экономика США может развернуться к повышению ставки.
Это ставит под вопрос выборы и позиции республиканцев, а также Трампа лично.
Что из этого следует?
Учитывая цены на дизель в США (а это доставка, аграрии и тд.) и ожидания по решению ФРС США, проблема есть, и немаленькая.
Тут проглядываются интересные идеи в активах на фоне возможного падения - об этом поговорим в Клубе.
США интересно додавить Украину на отсутствие ударов по нашей энергетике, а из Зеленского рисуют причину американских бед.
Это делает вероятным дальнейшее нивелирование нашего топливного кризиса (проехал по стране 2800км, понимаю теперь лучше).
Итого:
- Может позитивно повлиять на доходы бюджета и инфляцию
- Создаст возможность Банку России на следующем заседании снизить ставку
- Минфину может зафиксировать позитив по доходам через пару месяцев
- Для рубля тоже поддержка.
Мир находится на пороге энергетического кризиса, а приход ИИ только усугубит его.
В этих условиях я вижу, как многие будто бегут с завязанными глазами к краю обрыва. Почему? Расскажу в следующем материале…
Вы знаете, я прям смотрю с замиранием сердца на то, свидетелями какой сложной и интригующей экономической конструкции мы стали.
В нее завязаны ВСЕ.
От Трампа и ФРС США до кураторов Зеленского. От Ирана до заправки около вашего дома.
Распутать этот клубок - дело неотложной важности.
Вывод подскажет будущее ближайших нескольких месяцев, которое влияет на нас лично.
Вчера Дональд Трамп сделал предопределяющее заявление с двойным дном...
В эфире FOX он сказал, что Mr.Zelensky стоит прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России.
Так как это создает дефицит дизеля, и это НЕ связано с Ближним Востоком (мой комм: ага, ваще никак!), а связано с действиями Украины. И поэтому они поговорили с Зеленским.
Суть глубже.
США застряли в Иране, и ситуация там печальная. И неважно, кто там и как стреляет.
Это упирается во власть и деньги, а деньги там могут пошатнуть власть.
Почему?
Нефть прямо сейчас стоит выше $100. Дизель на заправке в США стоит $1,65 за литр. Это самая высокая цена за всю историю. (хороший 95-ый стоит $1,37, знаю, интересно)
Это все не дает ФРС США снизить ставку.
Там скоро заседание, и сейчас наиболее вероятно повышение ставки.
По-житейски это так:
Американец приезжает на заправку, охает от цен, а потом охает от цен в магазине - fuck, инфляция. Тем временем ФРС США собираются повышать ставку для борьбы с ней, поэтому его предприятие может сократить штат - кредит дорогой.
И в этом всем КТО-ТО ВИНОВАТ.
Трамп нашел виновного для всех бед Америки. Теперь это Зеленский.
Единственное, что он может сделать полезного для Трампа - это остановить нападки на нашу гражданскую, в особенности топливную, инфраструктуру.
Для нас тоже полезно, а коли виновник нужен, думаю Трамп его продавил.
Здесь остановится большинство. Но картина куда интереснее.
Вернемся к конфликту в Иране.
Изначально я верно спрогнозировал его начало в деталях с помощью продвинутых инструментов для вас.
После мой тезис о том, что в конфликте за Ормуз может выиграть только Россия, хорошо пошел в отраслевых СМИ и…
Это реально оказалось так.
Вот данные Минфина. Мы хорошо зарабатывали на дорогой нефти. У нас структурный профицит дизеля (исторически делаем примерно х2 от потребления)
Понимая, что это быстро не пройдет, мы в Клубе по пути заработали на отсутствии движения кораблей в Ормузе. Они по-прежнему особо не ходят.
Дальше произошел виток эскалации.
Но то ли по случайности, то ли на Западе это кому-то не понравилось, и Зеленский начал вредить нашей гражданской инфраструктуре.
Меры для стабилизации нашего рынка не заставили себя ждать.
Экспорт дизеля был остановлен. Экспорт светлых нефтепродуктов был остановлен.
Затем произошел занимательный факт. Ситуация, буквально закольцевалась!
Трамп был пойман на нефтяной крючок.
Из Ирана не уйдешь. Нефть дорогая. На мировом рынке изначальный дефицит гасили значимой частью общемировых запасов.
Экономика США может развернуться к повышению ставки.
Это ставит под вопрос выборы и позиции республиканцев, а также Трампа лично.
Что из этого следует?
Учитывая цены на дизель в США (а это доставка, аграрии и тд.) и ожидания по решению ФРС США, проблема есть, и немаленькая.
Тут проглядываются интересные идеи в активах на фоне возможного падения - об этом поговорим в Клубе.
США интересно додавить Украину на отсутствие ударов по нашей энергетике, а из Зеленского рисуют причину американских бед.
Это делает вероятным дальнейшее нивелирование нашего топливного кризиса (проехал по стране 2800км, понимаю теперь лучше).
Итого:
- Может позитивно повлиять на доходы бюджета и инфляцию
- Создаст возможность Банку России на следующем заседании снизить ставку
- Минфину может зафиксировать позитив по доходам через пару месяцев
- Для рубля тоже поддержка.
Мир находится на пороге энергетического кризиса, а приход ИИ только усугубит его.
В этих условиях я вижу, как многие будто бегут с завязанными глазами к краю обрыва. Почему? Расскажу в следующем материале…