Мысли Банкира & Beautiful Finance

Шортист в ВТБ , доволен ?
+2.5% за день, пока рынок стоит на месте.
Нечего пальцы вниз ставить 😁
$VTBR

Вот об этом вчера говорил.
Когда вчера было +2.5% к депо - это было 2 место в турнире дня.
Сегодня +4% к спекулятивному счету и всего 5 место.
Потому что рынок сегодня был более понятный.
Как только подошли к наклонке - сразу пошли покупки, чтобы попытаться пробить сопротивление.
Последние два часа были очень лонговыми.
Да и вечерка продолжает рост.
Основная сессия закрылась 3111 , вечерка сейчас торгуется 3120 по индексу.
Дивы Сбера не за горами, Транснефть тоже дала рекомендацию (11.5% Див Доходность)
До див отсечки Сбера порастем.
Он сегодня был очень сильный, Лукойл тоже поддержал котировки.

Я не усредняю лонги на падении.
Обычно, выхожу в минус если понимаю, что идея больше не актуальна.
Если понимаю, что идея актуальна, то жду, когда придет покупатель и уйдет продавец.
Я могу ошибаться.
Но ВТБ за месяц в цене вообще не упал, я плавно набирал позицию в течение этого месяца.
Кажется, что это дно.
Поэтому сегодня вновь решил укрупнить позицию в нем.
Моя средняя вернулась к тем верхушкам, на которых я плавно пытался усредняться ранее.

$VTBR

Индекс подходит к наклонке из недельного обзора.
Сразу оживились роботы на покупку в многих голубых фишках.

А в Пике, кстати с 15:00 кто-то выставил невидимый айсберг на продажу по 935
Стакан пустой, но цену не удается пробить вверх.
$IMOEX $PIKK

Пока идей на Лонг особо не вижу, усреднять текущие , пока индекс не пробил наклонку и не закрепился тоже не хочется.
ПИК меня не покидает.
Если верить в ТА, и что покупатель вчера ушел, то можно увидеть падающую звезду на дневном графике.
Но сегодня он снова сильнее рынка и торгуется в зелёной зоне.
Закроюсь по стопу, если пойдет выше 960 (-1.5%)
Но если верить табличке по фьючам - половина юриков вчера вышла и закрыли лонг, а половину физиков отмаржинколило.

Вот теперь со второй половиной непонятно что делать )
$PIKK

Пришли акции в рамках SPO
Шорт откупился
Остальное руками закрыл
$UGLD

Аллокация по мне составила 38%

Сегодня слабый день.
Причем он такой у всех оказался.
2.5% к спекулятивному счету - 2 результат в турнире.
На прошлой неделе были дни по 5-8% к активному счету.

Посмотрел по чатикам.
У одних вынесло шорты с утра, другие поверили в лонг после обеда - а по итогу 3100 не удержали.
Вынесли всех в обе стороны.
Вот он боковик в действии.
Когда нет четкого движения - выносят всех.
Основной профит мне $PIKK $ALRS , $NVTK принесли сегодня.

Решил докупить Новатэк.
Считаю, что текущие санкции уже в цене.
Средняя на экране.
Акция сегодня в плюсе по дню и продолжает удерживать 1000+

Санкции с нами не надолго.
Сегодня уже начали снимать - например с Алросы.
Акция сразу +3% на новости.
Осталось дождаться там цикла повышения цен на продукцию + продажи текущих запасов - и увидим хороший отчёт.
В Алросе средняя 75 у меня
$NVTK $ALRS

В поддержку Данилы скажу, что $PIKK сегодня был неплох с открытия.
Я в нем ехал от 923
Сегодня добирал прямо с утра и возле 990 зафиксировал последний профит (по дню был +3% к этому времени)

https://t.me/traider_hrenov/6357

Пока не знаю, закончилась ли тут сага по уничтожению шортистов.
Пик все это время был сильнее рынка во время общего падения.
Рост на прошлой неделе был связан с закрытием коротких позиций в Алоре.
И добавились новые ребята, которые начали шортить, раз в одном брокерке всех замаржинколило.
Теперь выносят вверх новую партию 😁

Потенциальный Профит уже получается больше.
Я иду в SPO!
Аллокация думаю будет 20-30%
И там могут шортистов наказать .
Все тоже самое как в Астре.
$UGLD $ASTR

Факторы за падение рынка:
1. Инфляция. Она продолжает расти. И пока высокая ставка не останавливает ее.
У государства огромные расходы на СВО - деньги нужно откуда-то брать. При этом впервые за долгое время у простых россиян увеличилась реальная денежная масса на руках. Растут зарплаты, приходят выплаты с СВО. ЦБ хочет, чтобы эти деньги сберегались. Но народ видит рост цен и максимально усиливает потребление - идёт покупка техники, авто, квартир. Увеличиваются крупные траты, например, на отпуск. Народ не хочет копить, он хочет тратить. Недельные данные по инфляции выходят не очень хорошими. Темп роста выше прогнозов.
2. Макроэкономика. Торговый баланс. Курс валюты. Мировые котировки на сырье.
Бюджету и экспортерам выгоден высокий доллар и высокие цены на нефть - больше валютной прибыли, больше налогов в казну. При этом мы видим слабый импорт из-за санкций, укрепление рубля. Но стоит отметить, что Правительство смягчило обязательство по продаже валютной выручки до 60% , в ближайшее время это должно дать эффект.
3. Ставка ЦБ и Риск-премия.
Ставка ЦБ 16%
Безрисковая годовая доходность к погашению равна 16.5%, двухлетка 16.7%, далее идёт на спад. Покажите акцию, кроме $SNGSP которая близка к текущей ставке ЦБ в рамках ее див доходности.
Или всё-таки на российском рынке начинается новая эра и нужно делать ставку на активно растущие компании в своих портфелях, например, из сферы IT.
$SOFL $ASTR $DIAS
4. Санкции. Новые пакеты.
Уже устал собирать пакет с пакетами. Но глупо бить в грудь и говорить, что санкции не влияют. Нефтянка продает нефть с дисконтом( но уже не с таким большим !), на транспортировку идут больше затраты, а значит растет себестоимость. Недавняя остановка торгов долларом у $MOEX - пример. Деньги заморожены и будут конвертированы по курсу в рублях. На финансах самой биржи это не сильно повлияло - торги долларом занимало около 2% в выручке, но осадок остался. А если придет негатив по Юаню?
5. Нерезиденты и их потенциальный навес.
Кто продавал рынок в мае? Нетто-продажи акций на рынке осуществляли преимущественно НФО за счет собственных средств, продав бумаг на 44,4 млрд руб. (89% всех нетто-продаж), что стало крупнейшим показателем за последние пару лет. При этом поддержали рынок СЗКО (купили акций
на 24,4 млрд руб.). Розничные инвесторы также вернулись к месячным нетто-покупкам акций (11,7 млрд руб.).
Некоторые участники рынка ожидают увидеть навес продаж от нерезидентов и новую волну движения вниз.
6. Геополитика и линия фронта . У нас 4 новых региона в Конституции закреплены. А мы Симферополь с Белгородом защитить от мирных жертв не можем ...

К инвестированию нужно подходить с четким пониманием и осознавать все возможные риски.

Мысли на ближайшее время.
Индекс движется в рамках нисходящего канала. С 20 мая падение составило 11%, максимальное падение составляло 15%.
Нельзя говорить, что это падение отвесное, скорее наоборот - возле сильных уровней мы делаем остановку или четкий прогнозируемый отскок.
Во время экспирации фьючерсов прошел рекордный объем за последние 2 года торгов. Я ждал, что 3000 мы удержим и сделаем классический отскок, но не ждал, что отскок будет с такой силой, что за 15 минут мы вернемся на 3115.
На недельном графике цена каждого минимума ниже предыдущего - это говорит о чётком нисходящем тренде.
Но если провести горизонтальную линию тренда, то на более мелких ТФ - дневном и 4H - подходим к этой линии. Пробой вверх может говорить о силе рынка и начале смены тренда. Если сопротивление не пробьем, то вновь можем оказаться у 3000 по Индексу.
Какие факторы за рост :
1. Дивидендный сезон в самом разгаре. Больше 10% в ближайшее время заплатит $SBER , четыре дочки Россетей ( $MRKP - ее держу в портфеле , MSRS , LSNGP, MRKC )
Префы Сургута сейчас дают 19 доходность ($SNGSP), префы Башнефти дают 13 доходность ($BANEP) .
МТС утвердил новую див политику и будут платить не менее 35 рублей в ближайшие годы , с текущих это более 12%. При этом компания не закрыла предыдущий прошлогодний гэп и что-то мне подсказывает, что и в этом году будет закрывать его долго $MTSS .
2. У всего есть своя цена. По 7000 Лукойл не интересен, а по 6700 пошли те самые покупки на повышенных объемах. Тоже самое можно сказать и про другие акции,они будут падать до того момента, пока не станут интересны крупным игрокам, а лучше, когда выйдет сильная новость, которая развернет котировки. Снижение в Газпроме и Новатэке это подтверждает. При этом $GAZP по 110 и $NVTK по 1000 , кажется, те самые цифры от которых пошли покупки , осталось дождаться новостей, которые изменят фундаментал в этих акциях.
3. Скоро сезон отчетностей. Отчёт за 6 месяцев более информативен, чем за три + можно увидеть динамику относительно 1 квартала. Тут мы увидим на сколько много компании с малой долговой нагрузкой зарабатывают на депозитах и высоких ставках и как компании типа АФК, Сегежи все больше и больше платят по кредитам с переменной ставкой. Да, и банковский сектор сейчас зарабатывает выше всех первоначальных прогнозов. Отчёты лучше ожиданий поддержат котировки.
4. Мир и все, что с ним связано. Фактор геополитики является одним из самых главных на нашем рынке. Прошедший саммит в Швейцарии даёт надежду, что на второй позовут Россию и Китай, на котором будут рассматриваться четкие решения по тем или иным вопросам. Линия фронта покажет, кто будет диктовать правила. Любые подвижки в сторону мира будут восприниматься рынком позитивно.

В Питере сегодня ни облачка.
На смартлаб идете ?