Crypto Neftis l Трейдинг, крипта, Web3

💴 БИТКОИН ДОШЕЛ ДО 79500. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Все по плану из предыдущего поста - Биткоин доходил до 79500, после чего отскочил вниз, сейчас торгуется около 76800
Капитализация рынка 2.6 трлн. Индекс доминирования Биткоина 59.64%

Внешний фон нейтральный. Индекс доллара ниже 98.9- это хорошо. Нефть пошла вниз - тоже неплохо.
Фьючерс на S&P 500 в минусе и падающие азиатские рынки - негатив.

Из важных экономических данных на этой неделе в среду выйдут данные по инфляции США (PCE Price index) и данные по ВВП. В пятницу - данные по экономическим инфляционным ожиданиям и годовой пересмотр данных по Non-Farm Payrolls

Чем сильнее эти данные повлияют на вероятность изменения ставки ФРС до конца года - тем выше будет их степень влияния на рынок.

Биткоин с ходу прошел область сопротивления на 73000-74000, на стопах шортистов долетел до 79500, рекордные ликвидации шортов еще раз показали, что шортить Биткоин на очевидном дне было плохой идеей.
С пятницы Биткоин торгуется в диапазоне 75500-78500

Пока еще на рынке неверие в рост. Толпа еще верит, что Биткоин по 60К еще будет, и то, что они его не купили на дне, еще можно исправить. Некоторые в ожидании этого набирают шорты.

Многие, выйдя в БУ или в небольшую прибыль, сливают активы между БУ и Х2. Ждать несколько месяцев ради прибыли в 20% - так себе идея.

Биткоин за прошлую неделю показал самый сильный рост с марта 2023 года. В BTC-ETF пошли сильные притоки.

При этом многие из тех, кто покупают сейчас Биткоин выше 70К - те же люди, которые успели сливали его ниже 65К.
Впрочем, это классика.

Думаю, что Биткоин будет еще раз тестировать область сопротивления на 79000-82000. В случае, если закрепление выше 82К не произойдет, возможен отскок к области 75000-73000, а в случае какого-то дополнительного негатива - и к 71000-69000.

Сегодня ожидаю Биткоин в диапазоне 74000-79000.

Обратите внимание - из альтов, которые были рекомендованы к покупке тут (Link, UNI, AAVE, Hype) уже на сейчас HYPE несколько раз обновил ATH, AAVE выросла за неделю на 63%, UNI выросла более чем за 30% за неделю, и LINK показал примерно такой же результат.
И это еще далеко не конец истории.

📝 Аккуратный трейдинг l 📝 AI внутри l 💴 Криптоарбитраж Pro

🥇 ФИНАНСОВАЯ СВОБОДА НАЧИНАЕТСЯ НЕ ТАМ, ГДЕ ИСЧЕЗАЕТ РИСК

Все хотят финансовой свободы.

Чтобы деньги работали на тебя, не зависеть от одной зарплаты, иметь возможность выбирать, чем заниматься, где жить и сколько работать.

Но мало кто хочет ту часть пути, которая обычно идёт до этого.

Оказаться неправым. Выглядеть глупо. Потерять деньги. Закрыть неудачный проект. Купить актив перед падением. Начать заново — и всё равно продолжать.

Мы почему-то представляем успешного человека как того, кто научился принимать только правильные решения. Но такого уровня не существует.

Чем больше вы делаете, тем больше будет ошибок. Чем крупнее становится капитал, тем дороже некоторые из них обходятся. А чем выше потенциальная доходность, тем чаще рядом находится риск потерять часть денег.

Поэтому задача не в том, чтобы научиться никогда не ошибаться.

Задача — построить такую систему, в которой вы можете ошибаться и продолжать игру.

Не ставить весь капитал на одну идею. Не брать риск, после которого одна неудачная сделка отбросит вас на несколько лет назад. Не использовать такое плечо, при котором рынок должен всего один раз пойти против вас, чтобы закончилась вся история.

Управление риском — это не страх потерять. Это способность пережить потерю.

И здесь многие делают другую ошибку. После нескольких неприятных ситуаций человек решает вообще перестать рисковать. Деньги лежат в кэше, новые проекты не запускаются, инвестиционные решения постоянно откладываются до «идеального момента».

Кажется, что это безопасность.

Но отказ от любого риска — тоже риск. Инфляция съедает деньги. Возможности проходят. Время уходит. А идеального момента, когда всё станет понятно и безопасно, почему-то никогда не наступает.

Поэтому не нужно выбирать между безрассудством и бездействием.

Нужно научиться принимать неопределённость так, чтобы плохой сценарий был неприятным, но не смертельным для вашего капитала.

Можно ошибиться с активом. Можно войти слишком рано. Можно пропустить движение. Можно несколько месяцев или даже лет получать результат хуже рынка.

Главное — чтобы после этого у вас оставались деньги, опыт и возможность принять следующее решение.

Финансовая свобода строится не на отсутствии неопределённости.

Она появляется тогда, когда неопределённость перестаёт вами управлять.

Когда вы понимаете: что-то обязательно пойдёт не по плану.

И ваш план учитывает даже это.

📝 Аккуратный трейдинг l 📝 AI внутри l 💴 Криптоарбитраж Pro

😮 ХОТИТЕ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ? ПЕРЕСТАНЬТЕ ДУМАТЬ ТОЛЬКО О ТОМ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

Когда человек хочет увеличить доход или капитал в несколько раз, первый вопрос обычно звучит одинаково: «Что мне нужно сделать?»

Какой бизнес запустить? Куда инвестировать? Какой новый навык освоить? Где найти ещё один источник дохода?

Это логичные вопросы. Но если речь идёт не о плюс 10–20%, а о результате в 5 или 10 раз больше, одного списка действий часто недостаточно.

Намного интереснее спросить себя: «Каким человеком мне нужно стать, чтобы такой результат стал для меня естественным?»

Потому что человек, который способен управлять капиталом в $10 000, и человек, который спокойно управляет миллионом, отличаются не только количеством денег на счёте.

Они по-разному принимают решения. По-разному относятся к риску. По-разному распоряжаются временем. Один может неделями думать над небольшой покупкой и за пять минут принять эмоциональное решение на крупную сумму. Другой заранее понимает, где рискует, сколько готов потерять и при каких условиях вообще ничего не будет делать.

И вот здесь начинаются неприятные вопросы.

Каких навыков мне сейчас не хватает? Какие привычки тянут меня назад? От чего придётся отказаться? Какие решения я сегодня психологически ещё не способен принимать?

Возможно, проблема вообще не в недостатке возможностей. Возможно, вы пока не умеете концентрироваться достаточно долго на одном направлении. Не способны спокойно переживать периоды без быстрого результата. Тратите всё, что начинаете зарабатывать. Или постоянно меняете стратегию, потому что новая идея выглядит интереснее старой.

Можно бесконечно искать очередную инструкцию «как заработать больше». Но если внутри остаётся тот же набор привычек и решений, дополнительный доход очень часто заканчивается тем же результатом.

Человек начинает зарабатывать вдвое больше — и вдвое больше тратит. Получает крупный капитал — и принимает риск, к которому не готов. Находит рабочую стратегию — и бросает её через три месяца, потому что стало скучно.

Большой результат редко требует просто делать в десять раз больше.

Нельзя работать 160 часов в сутки. Нельзя бесконечно увеличивать количество задач. В какой-то момент рост начинается не с количества действий, а с их качества.

Именно поэтому иногда лучший вопрос к себе — не «что ещё мне сделать?»

А «что во мне должно измениться, чтобы тот результат, который сегодня кажется огромным, через несколько лет стал для меня нормальным?»

Честный ответ может оказаться намного неприятнее очередного списка из десяти шагов.

Но именно с него часто и начинается настоящий рост.

📝 Аккуратный трейдинг l 📝 AI внутри l 💴 Криптоарбитраж Pro

😏 БИТКОИН ПО 75К - УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ. И РЕКОРДНЫЕ ЛИКВИДАЦИИ ШОРТОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ.

Биткоин по 75К - уже реальность. И рекордные ликвидации шортов за всю историю. С июня об этом в каждом посте говорил.

Интересно, что такой рост Биткоина происходит на фоне падения S&P 500, который вчера закрылся в минус 0.87%, а сейчас фьючерс на индекс находится около нуля.

Нефть выше 93. Так как уже всем очевидно - США разблокировать Ормузский пролив не могут, условия сейчас диктует Иран.

Главный позитив для крипторынка -заявление Минфина о выкупе долгосрочных облигаций. Суммы в несколько миллиардов сами по себе мало что значат. Но они показывают, как США будут решать проблему обслуживания долга в 40 трлн. в ситуации, когда весь мир эти облигации начинает все больше сливать.

Что дальше?

Биткоин закрепился выше важного уровня 74К и сейчас торгуется выше 75К.

Следующая область сопротивления - 79000-82000

Пойдем ли туда прямо сейчас?

Не исключено, потому как этому способствуют любители шортить Биткоин, которые сейчас думают «теперь то уже точно вниз».

Капитализация рынка подошла к 2.5-2.6 трлн. В случае успешного закрепления выше следующая цель по капитализации - уровень в 3 трлн.

Но фондовый рынок выглядит слабо и пролив американских индексов может спровоцировать утрату Биткоином уровня 74К с последующим тестом 70000-68000.

Более вероятным считаю в ближайшие сутки Биткоин в диапазоне 73000-78000, с возможными попытками зайти выше.

В ночь с пятницы на субботу Трамп будет объявлять о новых санкциях против Ирана. Если там будут санкции против покупателей иранской нефти (Китая прежде всего) - это может стать поводом для краткосрочного слива крипты. Помните, как это в октябре было ?

Но вообще пока на рынке неверие в рост и больше количество шортов. Те, кто ждал Биткоин по 50К, не могут поверить в то, что их опять отымели, и пытаются доказать рынку свою правоту.

Потому весьма вероятно, что до уровня 79000-82000 дойдем. А там и определимся, как быстро дойдем до целей года.

📝 Аккуратный трейдинг l 📝 AI внутри l 💴 Криптоарбитраж Pro

⚫️ DeFi простыми словами: кто использует Ваши деньги и за что Вам платят

Допустим, у Вас есть 1 000 USDT.

Они могут просто лежать на кошельке. А могут приносить проценты.

Вы открываете DeFi-протокол кредитования и вносите туда свои USDT. Нажали пару кнопок, подтвердили транзакцию — и через некоторое время баланс начал увеличиваться.

🥇 Выглядит почти как магия.

Но никакой магии здесь нет. Давайте разберём, что произошло с Вашими деньгами.

Шаг 1. Вы внесли 1 000 USDT

Ваши деньги попали в смарт-контракт — программу внутри блокчейна, которая автоматически выполняет заранее прописанные правила.

Это не перевод на личную карту владельца проекта. Средства объединяются с депозитами других пользователей в общий пул ликвидности.

Представьте большую цифровую кассу:

— одни участники кладут в неё деньги;
— другие берут их взаймы;
— смарт-контракт ведёт учёт и распределяет проценты.

Шаг 2. Другой человек взял USDT в долг

Зачем кому-то занимать Ваши деньги?

Например, у человека есть ETH, который он не хочет продавать. Но ему нужны доллары — для торговли, другой инвестиции или текущих расходов.

Он оставляет ETH в залог и получает из общего пула USDT.

Причём стоимость залога обычно должна быть выше суммы займа. Нельзя положить активов на $1 000 и просто забрать $1 000.

Допустим, заёмщик оставил ETH на $15 000 и взял 8 000 USDT.

Шаг 3. Заёмщик платит проценты

За возможность пользоваться чужой ликвидностью заёмщик платит процент.

Часть этих денег получает протокол, а основная часть распределяется между теми, кто внёс USDT в пул. В том числе между Вами.

Вот откуда берётся Ваша доходность.

Не из воздуха.
Не потому, что токен обязательно растёт.
Не из «секретного алгоритма».

Вам платит тот, кому временно понадобились Ваши деньги.

По сути, логика похожа на банковский депозит: банк принимает деньги вкладчиков и выдаёт кредиты. Только в DeFi роль банка частично выполняет смарт-контракт, а операции можно проверить в блокчейне.

Шаг 4. Проценты начисляются автоматически
Пока Ваши USDT находятся в протоколе, Вы получаете долю процентов, которые платят заёмщики.
Доходность при этом не фиксирована навсегда.
Если желающих взять USDT в долг много, ставка может вырасти. Если ликвидности много, а спроса на займы мало — снизиться.
Поэтому цифра в интерфейсе сегодня не гарантирует такую же доходность через месяц.

📚 А если заёмщик не вернёт деньги?

В традиционном банке должнику могут звонить, отправлять письма и обращаться в суд.
В DeFi всё происходит быстрее.
Если стоимость залога падает слишком сильно, смарт-контракт автоматически продаёт его часть и погашает займ. Это называется ликвидацией.
Так протокол защищает деньги вкладчиков.

Но защита не абсолютна. Остаются риски:
— ошибка или взлом смарт-контракта;
— потеря привязки USDT к доллару;
— резкое падение залога;
— проблемы с ликвидностью;
— изменение процентной ставки;
— риск самого протокола.

Именно поэтому высокая доходность — не подарок, а цена определённого риска.

Вся операция выглядит так:

Вы внесли USDT → заёмщик оставил залог → получил Ваши USDT → заплатил проценты → часть процентов досталась Вам.

Вот и весь базовый механизм.

Чтобы понимать DeFi, не нужно начинать со сложных формул и десятков протоколов.

Достаточно каждый раз задавать три вопроса:
Кто использует мои деньги?
За что именно мне платят?
Что должно пойти не так, чтобы я их потерял?

📝 Аккуратный трейдинг l 📝 AI внутри l 💴 Криптоарбитраж Pro

⚫️ Почему крипта будет существовать, даже если биткоин не растёт

Представим неприятный для криптана сценарий.

Проходит год. Биткоин стоит примерно там же. Альткоины не дают иксов. В ленте больше нет ежедневных историй о том, как кто-то превратил тысячу долларов в квартиру.

🥇 Крипта в таком случае исчезнет?

Нет. Потому что рост цены — лишь один из вариантов её использования. Самый громкий, но далеко не единственный.

Возьмём цифровые доллары.

Человеку может быть совершенно всё равно, сколько стоит биткоин, если ему нужно получить оплату от клиента из другой страны, перевести деньги партнёру или временно выйти из волатильного актива.

Для него USDT или USDC — не «монета, которая должна вырасти». Это доллар, который перемещается по блокчейну: круглосуточно, без выходных и банковского графика.

Конечно, стейблкоины не лишены рисков: есть эмитент, возможность блокировки и риск потери привязки. Но сам спрос на цифровое перемещение долларовой стоимости от курса биткоина никуда не исчезает.

🌟 Теперь переводы и комиссии.

Когда человек отправляет актив, меняет его на DEX, берёт займ или закрывает позицию, он платит комиссию. Часть получают валидаторы, часть — протокол, часть — поставщики ликвидности.

Это уже понятная экономическая модель: инфраструктура зарабатывает не потому, что токен обязательно дорожает, а потому, что ею пользуются.

Visa не нужен постоянно растущий доллар, чтобы получать доход с платежей. Ей нужно, чтобы люди совершали операции.

В крипте логика постепенно становится такой же.

🎞 Дальше — кредитование.

Одному участнику нужна ликвидность, но он не хочет продавать актив. Он оставляет залог и берёт займ. Другой предоставляет капитал и получает процент. Протокол соединяет их и удерживает комиссию.

Цена рынка влияет на стоимость залога и риск ликвидации, но сама услуга — занять деньги или разместить капитал — нужна и на растущем, и на падающем, и на боковом рынке.

📝 А теперь добавим реальные активы.

Государственные облигации, фонды денежного рынка, частный кредит, золото и другие инструменты постепенно получают ончейн-форму. Блокчейн здесь используется не для создания очередной монеты «на сто иксов», а как инфраструктура учёта, передачи и интеграции активов.

💤 И получается важная вещь.

Раньше крипту в основном продавали через мечту: купи сейчас — продашь дороже.

Теперь всё больше продуктов можно объяснить иначе:

— здесь люди переводят деньги;

— здесь обменивают активы;

— здесь берут и выдают займы;

— здесь получают доступ к доходности реальных инструментов;

— здесь платят комиссии за конкретное действие.

И для работы всего этого биткоину не обязательно каждый месяц обновлять максимум.

Цена привлекает внимание. Но инфраструктуру удерживает полезность.

Поэтому следующий этап крипторынка — не про поиск монеты, которая «обязана вырасти». Он про понимание того, кто, кому и за что платит внутри блокчейна.

📝 Аккуратный трейдинг l 📝 AI внутри l 💴 Криптоарбитраж Pro

📝 ТОРГОВАТЬ ПРОТИВ ТОЛПЫ И ВМЕСТЕ С КРУПНЫМ ИГРОКОМ — КАК ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ?

Фраза «торгуй против толпы» звучит красиво. Кажется, достаточно посмотреть, куда пошло большинство, открыть сделку в противоположную сторону и ждать прибыль.

Если бы всё было настолько просто, рынок давно перестал бы существовать.

Толпа может ошибаться. Но она может ошибаться очень долго. Когда большинство стоит в лонге, цена вовсе не обязана немедленно падать. А экстремальный страх ещё не означает, что перед вами дно.

Поэтому задача не в том, чтобы всегда идти против большинства. Задача — понять, где толпа становится предсказуемой и кому выгодно использовать эту предсказуемость.

Представьте очевидный уровень сопротивления. Цена несколько раз от него падала, и теперь огромное количество трейдеров открывает шорт практически в одной точке. Стопы у них тоже находятся примерно в одном месте — чуть выше уровня.

Для крупного участника рынка это уже интересная зона. Там сконцентрирована ликвидность. Если цена проходит выше, начинают срабатывать стопы шортистов, которые превращаются в рыночные покупки. Именно поэтому иногда мы сначала видим резкий вынос за очевидный уровень, а уже потом настоящее движение.

Крупный игрок ищет не людей, которых можно «обмануть». Ему нужна ликвидность.

Большую позицию невозможно открыть или закрыть одним нажатием кнопки без влияния на цену. Нужна противоположная сторона сделки. Поэтому крупному капиталу особенно интересны области, где сконцентрированы стопы, ликвидации и большое количество заявок.

Отсюда и начинается торговля «вместе с крупным игроком».

Нужно перестать смотреть на график исключительно как на набор свечей и начать задавать другой вопрос: где сейчас находится ликвидность? Где большинство поставит очевидный стоп? Где трейдеры начнут панически закрываться? Где произойдёт массовая ликвидация плечей?

Но и здесь есть ловушка. Увидеть скопление ликвидности — ещё не значит знать, куда пойдёт рынок. Цена может забрать её и продолжить движение, а может сделать вынос и моментально вернуться обратно.

Поэтому сам вынос — не сигнал. Важна реакция после него.

Именно этому стоит учиться в первую очередь: отмечать ключевые уровни, наблюдать за поведением цены возле них, смотреть на объёмы, открытый интерес и ликвидации. Не пытаться угадать намерения какого-то мифического «кита», а искать подтверждение уже произошедшего действия.

Со временем начинаешь замечать интересную вещь. Там, где новичок видит «рынок внезапно пошёл против всех», более опытный трейдер часто видит вполне логичную борьбу за ликвидность.

Торговать против толпы — не значит делать наоборот.

Это значит не принимать решение только потому, что его уже приняло большинство.

А торговать вместе с крупным игроком — не значит знать, что он собирается сделать.

Это значит дождаться его следа на рынке и только потом принимать решение.

📝 Аккуратный трейдинг l 📝 AI внутри l 💴 Криптоарбитраж Pro