🔥Сургутнефтегаз обычка: Таргет 100+ рублей, апсайд +180%.
Варианты развития событий в Сургутнефтегазе:
1. Приход к мировым нормам прозрачности и нормальной дивидендной политике
Сургутнефтегаз начнет платить дивиденды на уровне мировых и российских мэйджеров.
При переходе к адекватной дивполитике дивиденд вырастет в 5.5 раз в сценарии схожем с Газпромнефтью и в 11 раз — с Татнефтью. Объявление новой дивполитики приведет к мгновенной переоценке акций. Источники РДВ в нефтяном секторе объясняют резкий рост бумаг покупками инсайдеров и крупных деятелей нефтяного сектора, которые получили информацию о грядущих изменениях в компании.
2. Сургутнефтегаз распечатает кубышку для инвестиций
Сургутнефтегаз - уникальная для всего мира нефтяная компания с соотношением NetCash/MarketCap равным 1.5х. При оценке компании валютная подушка в $52 млрд не учитывается. Она может быть использована для инвестирования в НПЗ или M&A сделки в нефтянке, что приведет к преображению валютной подушки Сургута в реальный капитал в виде нефтегазовых активов. В нефтянке ходят слухи о возможности М&А сделки с упоминанием топовых имен российского рынка.
3. Сургутнефтегаз направит кубышку на выплаты дивидендов
Быстрый выход в кэш возможен через дивиденды или байбэк. Предположим, компания готова довести свой NetCash/MarketCap до нуля через распределение денежных запасов между акционерами. Это моментальные 52 рубля на акцию – доходность 150%. При этом Сургутнефтегаз останется топовой нефтяной компанией и сможет платить дивиденды на уровне Лукойла, Газпромнефти и Татнефти. Этот вариант самый маловероятный из всех.
При любом раскладе акции Сургутнефтегаза отреагируют резко позитивно и увеличится дивидендная доходность.
@AK47pfl
Варианты развития событий в Сургутнефтегазе:
1. Приход к мировым нормам прозрачности и нормальной дивидендной политике
Сургутнефтегаз начнет платить дивиденды на уровне мировых и российских мэйджеров.
При переходе к адекватной дивполитике дивиденд вырастет в 5.5 раз в сценарии схожем с Газпромнефтью и в 11 раз — с Татнефтью. Объявление новой дивполитики приведет к мгновенной переоценке акций. Источники РДВ в нефтяном секторе объясняют резкий рост бумаг покупками инсайдеров и крупных деятелей нефтяного сектора, которые получили информацию о грядущих изменениях в компании.
2. Сургутнефтегаз распечатает кубышку для инвестиций
Сургутнефтегаз - уникальная для всего мира нефтяная компания с соотношением NetCash/MarketCap равным 1.5х. При оценке компании валютная подушка в $52 млрд не учитывается. Она может быть использована для инвестирования в НПЗ или M&A сделки в нефтянке, что приведет к преображению валютной подушки Сургута в реальный капитал в виде нефтегазовых активов. В нефтянке ходят слухи о возможности М&А сделки с упоминанием топовых имен российского рынка.
3. Сургутнефтегаз направит кубышку на выплаты дивидендов
Быстрый выход в кэш возможен через дивиденды или байбэк. Предположим, компания готова довести свой NetCash/MarketCap до нуля через распределение денежных запасов между акционерами. Это моментальные 52 рубля на акцию – доходность 150%. При этом Сургутнефтегаз останется топовой нефтяной компанией и сможет платить дивиденды на уровне Лукойла, Газпромнефти и Татнефти. Этот вариант самый маловероятный из всех.
При любом раскладе акции Сургутнефтегаза отреагируют резко позитивно и увеличится дивидендная доходность.
@AK47pfl