Публичный ИИС, статус на 01.07.2026 ч.2 из 4
На прошедшей "распродаже" я докупил десятую акцию в портфель - Лукойл (LKOH). На данный момент я смотрю на эту качественную компанию спекулятивно. Текущая цена на акцию очень низкая. Весь второй квартал из-за конфликта на востоке цены на нефть были высокие, отчеты компаний за второй квартал будут намного лучше, чем за первый. Отчеты покажут существенный рост выручки. Это позволяет надеяться на рост котировок нефтяных компаний. Но к сожалению, долгосрочно держать акции нефтяные компании в портфеле достаточно рискованно. В первую очередь, из-за атак беспилотников на НПЗ и возможных потерь на их восстановление. По этой причине, с высокой вероятностью я продам акции Лукойла на следующей ребалансировке. Но мнение может измениться после появления новой информации.
Отмечу удачное закрытие позиции по ALRS (Алросе) в марте месяце. За квартал акция упала более чем на 40%! Для сравнения, cамая плохая из оставшихся LENT потеряла около 18%. А лучше всего показали себя акции Хэдхантера, МТС и Сбера, каждая из них потеряли за квартал менее 2,5%. Т.е. мне удалось "заглянуть" в будущее и избавиться от самой "плохой" из моих акций. Таким образом, в инвестициях важно не только фиксировать прибыль, но и вовремя отказываться от ранее принятых неудачных решений и резать плохие позиции.
Как я уже писал ранее, есть достаточно высокие шансы остановки снижения ключевой ставки и даже существует возможность её роста. Для снижения этого риска я прикупил, пока небольшую долю облигаций-флоутеров "Совко Капитал 001Р-01" (RU000A10DSY4) с рейтингом AА от АКРА. Напомню, что доходность флоутеров привязана к размеру КС. У облигации есть риск погашения по call-оферте, но меня привлек достаточно высокий купон 19%.
Также были докуплены валютные облигации, ранее уже имевшиеся в портфеле. Доля валютных облигаций восстановлена до примерно 30% от портфеля. Именно благодаря наличию валютных инструментов в портфеле и росту курса доллара мне удалось существенно снизить падение стоимости всего портфеля. В случае дальнейшего роста валюты, на следующих ребалансировках начну сокращать долю валютных облигаций.
Также был докуплен фонд золота AKMM на общем снижении цен на золото. Доля золота в портфеле составила около 6%.
Для покупки активов был немного распродан фонд ликвидности, на данный момент он составляет около 11% от портфеля. Фонд будет использован в дальнейшем для покупки активов на возможных просадках.
#портфель
На прошедшей "распродаже" я докупил десятую акцию в портфель - Лукойл (LKOH). На данный момент я смотрю на эту качественную компанию спекулятивно. Текущая цена на акцию очень низкая. Весь второй квартал из-за конфликта на востоке цены на нефть были высокие, отчеты компаний за второй квартал будут намного лучше, чем за первый. Отчеты покажут существенный рост выручки. Это позволяет надеяться на рост котировок нефтяных компаний. Но к сожалению, долгосрочно держать акции нефтяные компании в портфеле достаточно рискованно. В первую очередь, из-за атак беспилотников на НПЗ и возможных потерь на их восстановление. По этой причине, с высокой вероятностью я продам акции Лукойла на следующей ребалансировке. Но мнение может измениться после появления новой информации.
Отмечу удачное закрытие позиции по ALRS (Алросе) в марте месяце. За квартал акция упала более чем на 40%! Для сравнения, cамая плохая из оставшихся LENT потеряла около 18%. А лучше всего показали себя акции Хэдхантера, МТС и Сбера, каждая из них потеряли за квартал менее 2,5%. Т.е. мне удалось "заглянуть" в будущее и избавиться от самой "плохой" из моих акций. Таким образом, в инвестициях важно не только фиксировать прибыль, но и вовремя отказываться от ранее принятых неудачных решений и резать плохие позиции.
Как я уже писал ранее, есть достаточно высокие шансы остановки снижения ключевой ставки и даже существует возможность её роста. Для снижения этого риска я прикупил, пока небольшую долю облигаций-флоутеров "Совко Капитал 001Р-01" (RU000A10DSY4) с рейтингом AА от АКРА. Напомню, что доходность флоутеров привязана к размеру КС. У облигации есть риск погашения по call-оферте, но меня привлек достаточно высокий купон 19%.
Также были докуплены валютные облигации, ранее уже имевшиеся в портфеле. Доля валютных облигаций восстановлена до примерно 30% от портфеля. Именно благодаря наличию валютных инструментов в портфеле и росту курса доллара мне удалось существенно снизить падение стоимости всего портфеля. В случае дальнейшего роста валюты, на следующих ребалансировках начну сокращать долю валютных облигаций.
Также был докуплен фонд золота AKMM на общем снижении цен на золото. Доля золота в портфеле составила около 6%.
Для покупки активов был немного распродан фонд ликвидности, на данный момент он составляет около 11% от портфеля. Фонд будет использован в дальнейшем для покупки активов на возможных просадках.
#портфель