Публичный ИИС, статус на 02.10.2026 ч.4 из 5
Какие изменения произошли в портфеле?
🔹С учетом риска повышения КС в портфель были докуплены облигации-флоутеры «Атомэнергопром» серии 001P-17 (RU000A10FP91) — это рублевый выпуск с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России (КС + 1,50% годовых) и высшим кредитным рейтингом ААА, с погашением 06.2029.
🔹С учетом рисков роста мировой инфляции и геополитической нестабильности в портфель докуплено золото в виде фонда AKGD. Доля золота в портфеле стала равно примерно 8,3%.
🔹 Проданы акции МТС, таким образом, закрыта с минусом спекуляционная идея. Результаты с пояснениями результатов я опишу в отдельном посте.
🔹Вместо МТС в портфель приобретены акции Новатэка (NVTK). Дело не в том, что акция МТС плохая, а в том, что я считаю что за следующий квартал шансы вырасти в цене у акций Новатэка выше, чем у МТС. Как раз и проверим на следующей ребалансировке. В пользу Новатэка говорят растущие объемы его отгрузки и топливный кризис, который повышает цены на все энергоносители.
🔹 Выровнены доли всех акций, каждая акция занимает 3-4% от портфеля. Докуплены просевшие и продана 1 акция резко выросшего Лукойла. Доля акций в портфеле осталась примерно такой же - около 36%
🔹На покупки деньги брались от поступивших дивидендов и из фонда ликвидности, его доля сократилась примерно до 4,7% от портфеля.
🔹Долю валютных облигаций пока не сокращал, так как ожидаю еще ослабление рубля ближе к началу следующего года.
#портфель
Какие изменения произошли в портфеле?
🔹С учетом риска повышения КС в портфель были докуплены облигации-флоутеры «Атомэнергопром» серии 001P-17 (RU000A10FP91) — это рублевый выпуск с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России (КС + 1,50% годовых) и высшим кредитным рейтингом ААА, с погашением 06.2029.
🔹С учетом рисков роста мировой инфляции и геополитической нестабильности в портфель докуплено золото в виде фонда AKGD. Доля золота в портфеле стала равно примерно 8,3%.
🔹 Проданы акции МТС, таким образом, закрыта с минусом спекуляционная идея. Результаты с пояснениями результатов я опишу в отдельном посте.
🔹Вместо МТС в портфель приобретены акции Новатэка (NVTK). Дело не в том, что акция МТС плохая, а в том, что я считаю что за следующий квартал шансы вырасти в цене у акций Новатэка выше, чем у МТС. Как раз и проверим на следующей ребалансировке. В пользу Новатэка говорят растущие объемы его отгрузки и топливный кризис, который повышает цены на все энергоносители.
🔹 Выровнены доли всех акций, каждая акция занимает 3-4% от портфеля. Докуплены просевшие и продана 1 акция резко выросшего Лукойла. Доля акций в портфеле осталась примерно такой же - около 36%
🔹На покупки деньги брались от поступивших дивидендов и из фонда ликвидности, его доля сократилась примерно до 4,7% от портфеля.
🔹Долю валютных облигаций пока не сокращал, так как ожидаю еще ослабление рубля ближе к началу следующего года.
#портфель