У меня есть объяснение, почему это может происходить. Сегодня в Штатах целых два достаточно важных события. Первое: заседание ФРС, на котором, возможно, впервые за долгое время повысят ставку из-за ситуации с инфляцией и проблем на рынке трежерис. (пока я писал пост - уже вышел факт, что ставку повысили на +0,25, но я не думаю, что в среднесрочной перпективе это произведет впечатление на цены на золото и нефть, чего некоторые ждут).
Второе, более важное для нас и способное давить на котировки, это сегодняшнее голосование по антироссийскому пакету санкций. Оно должно пройти около половины одиннадцатого по нашему времени. И, конечно же, вся нефтянка этого опасается.
Хотя, с моей точки зрения, принятие законопроекта и последующее подписание Трампом как минимум крайне нелогичны. Буквально два дня назад он выдал экспромт про энергетическое перемирие только для того, чтобы сбить цены на нефть и бензин. Поэтому ожидать, что вслед за этим он подпишет законопроект, который отправит цены на нефть на новой ракете в космос, немного странно.
При этом, конечно же, не надо забывать, что последовательность и логика не совсем про Трампа. Поэтому ожидать можно чего угодно. Но, как по мне, риск все-таки несколько переоценен.
Энергетическое перемирие, возможно, будет не только на словах. Сегодня я читал заявление о том, что министр энергетики Украины запросил у российской стороны список объектов, которые могут под него попадать. Если все будет продолжаться в той же тональности и не закончится словами, я считаю, что это может стать огромным позитивом как для нефтепереработчиков и нефтедобытчиков, так и для портов и транспортировки. В первую очередь речь, конечно же, о НМТП и Транснефти.
К закупке.
Сегодня мы увидели очень неплохие цены на ОФЗ-26252. В публичном портфеле этого выпуска нет: перечень ОФЗ и так слишком большой и не умещается в скриншоты, поэтому я не стал его добавлять. Но в моем личном портфеле 26252 есть. Текущая просадка цены, как по мне, очень интересна, поэтому, возможно, стоит задуматься о том, чтобы добрать выпуск, если конечно вы уже набрали квази-валютную позицию.
Но сегодня, в свете цен на нефть и того, что я описал выше, мы будем использовать коррекцию в акциях компаний, которые могут выиграть как от высокой нефти, так и от энергетического перемирия.
Не смотря на всю грусть и на сегодняшнем рынке ОФЗ - портфель по итогам дня снизился на 1,5% против -2,2% по индексу.
Первой покупкой будут 2 лота НМТП (NMTP).
Про НМТП я писал в предыдущих постах, где разбирал отчет. Почитайте, если интересно.
Второй покупкой будет 1 лот Транснефти-преф (TRNFP).
Продолжаю набирать позицию. Около тысячи рублей это делать крайне приятно. Очень сомневаюсь, что к следующему лету на эту тысячу не прилипнет еще хотя бы 20%.
Третьей покупкой будут 3 лота Газпром нефти (SIBN).
Акция скорректировалась несколько меньше, чем другие нефтяники, при этом и росла несколько слабее. Как по мне, Газпром нефть остается незаслуженно дешевой.
Последней покупкой будут 3 лота Роснефти (ROSN).
Продолжаю плавный набор позиции в долгосрок, с прицелом на 2030 год. Во втором квартале по 450 рублей этого делать не хотелось. Сейчас, в конце третьего квартала, по 358 рублей, я считаю, это отличная покупка в долгосрок.
На этом все. Надеюсь, было полезно. Хорошего вам вечера.🖐
Второе, более важное для нас и способное давить на котировки, это сегодняшнее голосование по антироссийскому пакету санкций. Оно должно пройти около половины одиннадцатого по нашему времени. И, конечно же, вся нефтянка этого опасается.
Хотя, с моей точки зрения, принятие законопроекта и последующее подписание Трампом как минимум крайне нелогичны. Буквально два дня назад он выдал экспромт про энергетическое перемирие только для того, чтобы сбить цены на нефть и бензин. Поэтому ожидать, что вслед за этим он подпишет законопроект, который отправит цены на нефть на новой ракете в космос, немного странно.
При этом, конечно же, не надо забывать, что последовательность и логика не совсем про Трампа. Поэтому ожидать можно чего угодно. Но, как по мне, риск все-таки несколько переоценен.
Энергетическое перемирие, возможно, будет не только на словах. Сегодня я читал заявление о том, что министр энергетики Украины запросил у российской стороны список объектов, которые могут под него попадать. Если все будет продолжаться в той же тональности и не закончится словами, я считаю, что это может стать огромным позитивом как для нефтепереработчиков и нефтедобытчиков, так и для портов и транспортировки. В первую очередь речь, конечно же, о НМТП и Транснефти.
К закупке.
Сегодня мы увидели очень неплохие цены на ОФЗ-26252. В публичном портфеле этого выпуска нет: перечень ОФЗ и так слишком большой и не умещается в скриншоты, поэтому я не стал его добавлять. Но в моем личном портфеле 26252 есть. Текущая просадка цены, как по мне, очень интересна, поэтому, возможно, стоит задуматься о том, чтобы добрать выпуск, если конечно вы уже набрали квази-валютную позицию.
Но сегодня, в свете цен на нефть и того, что я описал выше, мы будем использовать коррекцию в акциях компаний, которые могут выиграть как от высокой нефти, так и от энергетического перемирия.
Не смотря на всю грусть и на сегодняшнем рынке ОФЗ - портфель по итогам дня снизился на 1,5% против -2,2% по индексу.
Первой покупкой будут 2 лота НМТП (NMTP).
Про НМТП я писал в предыдущих постах, где разбирал отчет. Почитайте, если интересно.
Второй покупкой будет 1 лот Транснефти-преф (TRNFP).
Продолжаю набирать позицию. Около тысячи рублей это делать крайне приятно. Очень сомневаюсь, что к следующему лету на эту тысячу не прилипнет еще хотя бы 20%.
Третьей покупкой будут 3 лота Газпром нефти (SIBN).
Акция скорректировалась несколько меньше, чем другие нефтяники, при этом и росла несколько слабее. Как по мне, Газпром нефть остается незаслуженно дешевой.
Последней покупкой будут 3 лота Роснефти (ROSN).
Продолжаю плавный набор позиции в долгосрок, с прицелом на 2030 год. Во втором квартале по 450 рублей этого делать не хотелось. Сейчас, в конце третьего квартала, по 358 рублей, я считаю, это отличная покупка в долгосрок.
На этом все. Надеюсь, было полезно. Хорошего вам вечера.🖐