#мысли_управляющего
#daily
ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ЗАЛЮБЛЕННЫМ ДО ДЫР AMAZON, FACEBOOK И ИЖЕ С НИМИ
Порой сам себе кажусь ужасным медведем, но с утреца я уже выбрал свою медвежью квоту - зашортил длинные ОФЗ и золото (чтобы подстраховать серебро перед лицом роста доллара DXY и % доходностей).
Теперь хочу порассуждать с вами про лонг техсектора:
1. Как я писал в ноябре, мне он нравится... но цена имеет значение
2. Моя тогдашняя ставка сыграла (IH реализовали с полдюжины идей на 20-40% доходности за 2 месяца) и сейчас я присматриваюсь к покупке акций роста до конца апреля примерно (дата, до которой логично набрать позицию, а не горизонт трейда)
Возможный слив в ближайшую неделю, на который намекает Гамма по рынку опционов на S&P - отличный повод для формирования позиций. Тех гиганты не любят одновременно высокие доходности, изъятие ликвидности и антимонопольные риски
Вот мои рассуждения, как % ставки дают нам следующий намек какие сектора выбрать и когда 👉 это важно и для инвесторов в Россию и для инвесторов в США
P.S.: почему шорчу длинные ОФЗ? - жду роста ставок
BOND YTM SAYS - SERGEY, TILT STRATEGY TO BUYING GROWTH
#daily
ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ЗАЛЮБЛЕННЫМ ДО ДЫР AMAZON, FACEBOOK И ИЖЕ С НИМИ
Порой сам себе кажусь ужасным медведем, но с утреца я уже выбрал свою медвежью квоту - зашортил длинные ОФЗ и золото (чтобы подстраховать серебро перед лицом роста доллара DXY и % доходностей).
Теперь хочу порассуждать с вами про лонг техсектора:
1. Как я писал в ноябре, мне он нравится... но цена имеет значение
2. Моя тогдашняя ставка сыграла (IH реализовали с полдюжины идей на 20-40% доходности за 2 месяца) и сейчас я присматриваюсь к покупке акций роста до конца апреля примерно (дата, до которой логично набрать позицию, а не горизонт трейда)
Возможный слив в ближайшую неделю, на который намекает Гамма по рынку опционов на S&P - отличный повод для формирования позиций. Тех гиганты не любят одновременно высокие доходности, изъятие ликвидности и антимонопольные риски
Вот мои рассуждения, как % ставки дают нам следующий намек какие сектора выбрать и когда 👉 это важно и для инвесторов в Россию и для инвесторов в США
P.S.: почему шорчу длинные ОФЗ? - жду роста ставок
BOND YTM SAYS - SERGEY, TILT STRATEGY TO BUYING GROWTH