📈 Итоги сентября 🏁:
Подведем итоги месяца📊
ЦБ РФ снизил ключевую ставку всего на 1% (до 17%), хотя многие ждали более решительных действий (-2%). Это охладило оптимизм рынка.
Перемирие снова откладывается — вероятность мира по polymarket в 2025 году на самых минимумах.
После экспирации фьючерсов был замечен крупный робот-продавец: ❗️ за пару дней собрал многомиллиардную позицию в шорт на индекс, что усилило давление.
Правительство опубликовало проект бюджета:
• повышение НДС до 22% 📈,
• частичная отмена льгот для IT-компаний ⛔️,
• порог обязательной уплаты НДС будет снижен с 60 до 10 млн руб.🔽 (сильно ударит по малому бизнесу, особенно низкомаржинальному)
Минфин увеличивает заимствования 📈: в планах разместить через ОФЗ 2,2 трлн рублей, что также давит на спрос на рискованные активы.
———
В итоге сентябрь стал одним из самых слабых месяцев 2025 года: сочетание геополитики, фискальных инициатив и «игры крупных игроков» на срочном рынке привело к распродаже.
Трейдинг:
Результаты:
1.1 Прибыль/убыток за месяц: -3,2% (Рынок -7,6%) Лучше рынка, т.к. часть средств в облигациях и фондах ликвидности. Рано начал собирать лонг по рынку, но инсайдер все знал 👀 и собирал шорт агрессивно. Хедж шорт фьючерса на индекс выручал при падении. В том числе за счет него портфель держится лучше рынка в сентябре.
1.2 Прибыль/убыток за текущий год: +7,6% (Рынок -7,0%) Лучше рынка.💪 При таких ставках на вкладах держу бОльшую часть портфеля на вкладах с разным сроком от 3 месяцев до года (чтобы снизить риски резкого роста инфляции, роста ставок и наоборот)
2. Лучшие сделки👍: Лонг: CARM (идея под выкуп), MVID (зеркальная позиция с фьючерсом), LEAS Шорт: MM, VTBR
3. Худшие сделки👎: Лонг: WUSH, HEAD, AFKS, UWGN Шорт: -
4. Прочее: Пополнил портфель.
#итоги #imoex #трейдинг
Подведем итоги месяца📊
ЦБ РФ снизил ключевую ставку всего на 1% (до 17%), хотя многие ждали более решительных действий (-2%). Это охладило оптимизм рынка.
Перемирие снова откладывается — вероятность мира по polymarket в 2025 году на самых минимумах.
После экспирации фьючерсов был замечен крупный робот-продавец: ❗️ за пару дней собрал многомиллиардную позицию в шорт на индекс, что усилило давление.
Правительство опубликовало проект бюджета:
• повышение НДС до 22% 📈,
• частичная отмена льгот для IT-компаний ⛔️,
• порог обязательной уплаты НДС будет снижен с 60 до 10 млн руб.🔽 (сильно ударит по малому бизнесу, особенно низкомаржинальному)
Минфин увеличивает заимствования 📈: в планах разместить через ОФЗ 2,2 трлн рублей, что также давит на спрос на рискованные активы.
———
В итоге сентябрь стал одним из самых слабых месяцев 2025 года: сочетание геополитики, фискальных инициатив и «игры крупных игроков» на срочном рынке привело к распродаже.
Трейдинг:
Результаты:
1.1 Прибыль/убыток за месяц: -3,2% (Рынок -7,6%) Лучше рынка, т.к. часть средств в облигациях и фондах ликвидности. Рано начал собирать лонг по рынку, но инсайдер все знал 👀 и собирал шорт агрессивно. Хедж шорт фьючерса на индекс выручал при падении. В том числе за счет него портфель держится лучше рынка в сентябре.
1.2 Прибыль/убыток за текущий год: +7,6% (Рынок -7,0%) Лучше рынка.💪 При таких ставках на вкладах держу бОльшую часть портфеля на вкладах с разным сроком от 3 месяцев до года (чтобы снизить риски резкого роста инфляции, роста ставок и наоборот)
2. Лучшие сделки👍: Лонг: CARM (идея под выкуп), MVID (зеркальная позиция с фьючерсом), LEAS Шорт: MM, VTBR
3. Худшие сделки👎: Лонг: WUSH, HEAD, AFKS, UWGN Шорт: -
4. Прочее: Пополнил портфель.
#итоги #imoex #трейдинг