📈 Итоги декабря 🏁:
Подведем итоги месяца📊
ЦБ РФ: ЦБ снизил ставку на 0,5% (16,0%). При официальной инфляции ~ 7% достаточно жесткая ДКП. Следующее заседание ЦБ 13.02. Со следующего года вырастает НДС, поэтому ЦБ вполне может взять паузу в снижении, либо снизить еще на 0,5%.
🏆Занял 104 место в РИЧ в общем рейтинге и 1 место в своей группе (Российский инвестиционный чемпионат, который проводит Т-банк). Повезло, но все равно рад.
IPO:
— В декабре состоялось IPO внучки Ростелекома Базис (BAZA): Размещение прошло по верхней границе 109 рублей, но затем бумага ушла в минус и сейчас торгуется ниже цены IPO. В который раз доказывая, что IPO в России не интересны. Компании выходят по высоким оценкам на пике роста выручки, обещают многое, а затем темпы роста падают, обещания не выполняются и котировки сползают на новое дно.
Геополитика:
— Переговоры продолжаются, хотя принципиальные вопросы пока остаются нерешенными. Вероятность мира до конца 2026 г. по данным Polymarket ниже 50%
Заимствования Минфин 📈:
— Обновленный план размещений ОФЗ на год перевыполнен. Так что часть ликвидности может пойти и на рынок.
———
Итог:
Трейдинг:
Результаты:
1.1 Прибыль/убыток за месяц: +3,9% (IMOEX +2,8%)
1.2 Прибыль/убыток за текущий год: +12,1% (IMOEX -4,0%; MCFTRR +2,%) Лучше рынка, в том числе лучше индекса полной доходности MCFTRR 💪, корректнее сравнивать с ним, он учитывает дивиденды компаний и отражает реальную доходность рынка с учетом налогов. При таких ставках на вкладах держу бОльшую часть портфеля на вкладах с разным сроком от 3 месяцев до года (чтобы снизить риски резкого роста инфляции, роста ставок и наоборот).
2. Лучшие сделки👍: Лонг: YDEX (подарок от Тбанка), OZON Шорт: -
3. Худшие сделки👎: Лонг: - Шорт: -
4. Прочее: Пополнил портфель.
#итоги #imoex #трейдинг
Подведем итоги месяца📊
ЦБ РФ: ЦБ снизил ставку на 0,5% (16,0%). При официальной инфляции ~ 7% достаточно жесткая ДКП. Следующее заседание ЦБ 13.02. Со следующего года вырастает НДС, поэтому ЦБ вполне может взять паузу в снижении, либо снизить еще на 0,5%.
🏆Занял 104 место в РИЧ в общем рейтинге и 1 место в своей группе (Российский инвестиционный чемпионат, который проводит Т-банк). Повезло, но все равно рад.
IPO:
— В декабре состоялось IPO внучки Ростелекома Базис (BAZA): Размещение прошло по верхней границе 109 рублей, но затем бумага ушла в минус и сейчас торгуется ниже цены IPO. В который раз доказывая, что IPO в России не интересны. Компании выходят по высоким оценкам на пике роста выручки, обещают многое, а затем темпы роста падают, обещания не выполняются и котировки сползают на новое дно.
Геополитика:
— Переговоры продолжаются, хотя принципиальные вопросы пока остаются нерешенными. Вероятность мира до конца 2026 г. по данным Polymarket ниже 50%
Заимствования Минфин 📈:
— Обновленный план размещений ОФЗ на год перевыполнен. Так что часть ликвидности может пойти и на рынок.
———
Итог:
Трейдинг:
Результаты:
1.1 Прибыль/убыток за месяц: +3,9% (IMOEX +2,8%)
1.2 Прибыль/убыток за текущий год: +12,1% (IMOEX -4,0%; MCFTRR +2,%) Лучше рынка, в том числе лучше индекса полной доходности MCFTRR 💪, корректнее сравнивать с ним, он учитывает дивиденды компаний и отражает реальную доходность рынка с учетом налогов. При таких ставках на вкладах держу бОльшую часть портфеля на вкладах с разным сроком от 3 месяцев до года (чтобы снизить риски резкого роста инфляции, роста ставок и наоборот).
2. Лучшие сделки👍: Лонг: YDEX (подарок от Тбанка), OZON Шорт: -
3. Худшие сделки👎: Лонг: - Шорт: -
4. Прочее: Пополнил портфель.
#итоги #imoex #трейдинг