📈 Итоги марта 🏁:
Подведем итоги месяца📊
ЦБ РФ: 20 марта ЦБ продолжил смягчение, снизив ключевую ставку еще на 0,5 п.п. — до 15% годовых. При этом сохраняет осторожность из-за геополитических рисков. Следующее заседание - 24 апреля.
IPO:
— Новых IPO не было. Из потенциально ближайших Винлаб ($BELU), РТК ЦОД Ростелекома ($RTKM), Дочки МТС - MTC Web Services или Юрент ($MTSS), VK tech ($VKCO), Суточно.ру
Геополитика:
— Переговоры буксуют на принципиальных вопросах, а у США теперь на повестке в приоритете Иран.
— Вероятность прекращения огня до конца 2026 г. по Polymarket просела ещё ниже — около 34%, что усиливает премию за риск и ограничивает импульсы вверх.
Заимствования Минфин 📈:
— На 27.03 размещено 1538 млрд.руб при плане на Q1/26 1200 млрд.руб. План перевыполнен на 128%
———
Итог: март стал продолжением боковика — ставка всё ещё высокая, геополитика шумная, поэтому рынок двигали в основном заголовки и локальные идеи, а не широкий устойчивый тренд.
При этом рынок не плохо держится, учитывая высокие данные по инфляции и отсутствие значимого прогресса в мирном треке. Но когда Минфин выйдет снова с крупными займами думаю увидим снижение.
Трейдинг:
Результаты:
1.1 Прибыль/убыток за месяц: +1,2% (IMOEX -0,4%)
1.2 Прибыль/убыток за текущий год: +4,1% (IMOEX +1,6%; MCFTRR +3,5%) Лучше рынка, в т.ч. лучше индекса полной доходности MCFTRR, корректнее сравнивать с ним, он учитывает дивиденды компаний и отражает реальную доходность рынка с учетом налогов. При таких ставках на вкладах держу бОльшую часть портфеля на вкладах с разным сроком, облигациях и ЦФА.
2. Лучшие сделки👍: Лонг: DATA, CNRU, GAZP, SVCB, MTSS, RTKM Шорт: -
3. Худшие сделки👎: Лонг: MRKP Шорт: ROSN, RNFT
4. Прочее: Пополнил портфель.
#итоги #imoex #трейдинг
Подведем итоги месяца📊
ЦБ РФ: 20 марта ЦБ продолжил смягчение, снизив ключевую ставку еще на 0,5 п.п. — до 15% годовых. При этом сохраняет осторожность из-за геополитических рисков. Следующее заседание - 24 апреля.
IPO:
— Новых IPO не было. Из потенциально ближайших Винлаб ($BELU), РТК ЦОД Ростелекома ($RTKM), Дочки МТС - MTC Web Services или Юрент ($MTSS), VK tech ($VKCO), Суточно.ру
Геополитика:
— Переговоры буксуют на принципиальных вопросах, а у США теперь на повестке в приоритете Иран.
— Вероятность прекращения огня до конца 2026 г. по Polymarket просела ещё ниже — около 34%, что усиливает премию за риск и ограничивает импульсы вверх.
Заимствования Минфин 📈:
— На 27.03 размещено 1538 млрд.руб при плане на Q1/26 1200 млрд.руб. План перевыполнен на 128%
———
Итог: март стал продолжением боковика — ставка всё ещё высокая, геополитика шумная, поэтому рынок двигали в основном заголовки и локальные идеи, а не широкий устойчивый тренд.
При этом рынок не плохо держится, учитывая высокие данные по инфляции и отсутствие значимого прогресса в мирном треке. Но когда Минфин выйдет снова с крупными займами думаю увидим снижение.
Трейдинг:
Результаты:
1.1 Прибыль/убыток за месяц: +1,2% (IMOEX -0,4%)
1.2 Прибыль/убыток за текущий год: +4,1% (IMOEX +1,6%; MCFTRR +3,5%) Лучше рынка, в т.ч. лучше индекса полной доходности MCFTRR, корректнее сравнивать с ним, он учитывает дивиденды компаний и отражает реальную доходность рынка с учетом налогов. При таких ставках на вкладах держу бОльшую часть портфеля на вкладах с разным сроком, облигациях и ЦФА.
2. Лучшие сделки👍: Лонг: DATA, CNRU, GAZP, SVCB, MTSS, RTKM Шорт: -
3. Худшие сделки👎: Лонг: MRKP Шорт: ROSN, RNFT
4. Прочее: Пополнил портфель.
#итоги #imoex #трейдинг