🚘 Делимобиль (DELI) | Прибыль обнулилась, долги растут, темпы роста замедляются. Есть ли перспективы?
▫️Капитализация: 35 млрд ₽ / 204₽ за акцию
▫️Выручка 2024: 27,9 млрд ₽ (+33,6% г/г)
▫️скор. EBITDA 2024: 5,8 млрд ₽ (-10% г/г)
▫️Чистая прибыль 2024: 8 млн ₽ (против прибыли в 1,9 млрд годом ранее)
▫️fwd P/E 2025: 11,6
▫️P/B: 5,7
▫️Дивиденды за 2024: 0,5%
👉 Кратко результаты 2го полугодия:
▫️Выручка: 15,2 млрд ₽ (+24,6% г/г)
▫️EBITDA: 2,9 млрд ₽ (-23,3% г/г)
▫️Чистый убыток: 515 млн ₽ (против прибыли в 1,1 млрд годом ранее)
✅ На операционном уровне компания прилично растёт (см. изображение внизу поста). Дело не только в том, что компания расширяет региональное присутствие и парк авто, но и в растущем рынке. По прогнозам Б1 ожидаемый среднегодовой темп роста рынка каршеринга 2023-2028 = 40%, но, как по мне, это чересчур оптимистичный прогноз, так что закладывать его в оценку не стал бы.
▫️Капитализация: 35 млрд ₽ / 204₽ за акцию
▫️Выручка 2024: 27,9 млрд ₽ (+33,6% г/г)
▫️скор. EBITDA 2024: 5,8 млрд ₽ (-10% г/г)
▫️Чистая прибыль 2024: 8 млн ₽ (против прибыли в 1,9 млрд годом ранее)
▫️fwd P/E 2025: 11,6
▫️P/B: 5,7
▫️Дивиденды за 2024: 0,5%
👉 Кратко результаты 2го полугодия:
▫️Выручка: 15,2 млрд ₽ (+24,6% г/г)
▫️EBITDA: 2,9 млрд ₽ (-23,3% г/г)
▫️Чистый убыток: 515 млн ₽ (против прибыли в 1,1 млрд годом ранее)
✅ На операционном уровне компания прилично растёт (см. изображение внизу поста). Дело не только в том, что компания расширяет региональное присутствие и парк авто, но и в растущем рынке. По прогнозам Б1 ожидаемый среднегодовой темп роста рынка каршеринга 2023-2028 = 40%, но, как по мне, это чересчур оптимистичный прогноз, так что закладывать его в оценку не стал бы.