🔥 Дивидендная прожарка Лукойла. Разбираем отчет 2024 и смотрим на перспективы
Одна из самых популярных дивидендных бумаг среди частного инвестора на российском фондовом рынке. Речь, естественно, о компании Лукойл. Фаворит всех дивидендных подборок😎 и всяких списков топ-акций.
🛢️ «Лукойл» – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.
Направления компании:
● Добыча и разведка
● Производство нефтехимической продукции
● Производство масел
● Сбыт (АЗС)
🔷 Цифры за 2024
● выручка: 8,6 трлн ₽ (+9%);
● операционная прибыль: 1,2 трлн ₽ (-16,5%);
● чистая прибыль: 849 млрд ₽ (-26%).
● Свободный денежный поток – 880 млрд ₽ (-18% г/г)
● Чистый долг отрицательный – 1,046 трлн ₽
● Денежных средств и запасов на 2 трлн ₽
🔷 Дивидендная политика
Дивидендная политика Лукойла предполагает выплаты дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного уплаченные проценты и обязательства
🔷 Дивиденды за последние 5 лет
● 2020 – 396 ₽ (7,3%)
● 2021 – 553 ₽ (8,1%)
● 2022 – 793 ₽ (17,2%)
● 2023 – 885 ₽ (14,2%)
● 2024 – 1012 ₽ (13,8%)
🔷 Ожидаемый дивиденд
По прогнозам, дивиденд на ближайшие 12 месяцев составляет 1022 ₽ на акцию, что составляет 15,3% доходности.
Если смотреть выплаты за период, то за 9 месяцев 2024-го года компания уже выплатила 514 ₽, а в марте СД рекомендовал к выплате 541 ₽.
Итого за 2024-й год ожидается 1055 ₽ с доходностью 15,5% к текущим ценам.
🔷 Личная доходность и окупаемость вложений
На сегодняшний день в моем портфеле 31 акция компании. Средняя цена покупки – 4945 ₽.
● Вложено в компанию Лукойл: 153 300 ₽
● Дивидендов получено: 51 137 ₽
● Окупаемость вложений: 33,4%.
При выплате 1055 ₽ на акцию за 2024-й год, моя личная дивидендная доходность составит 21,3% годовых
🔷 Что с ценой акций?
За два года цена акций выросла на 86%, с минимумов в 2022 и 2023 годах, тогда котировки акций были на уровне 3600-3800 ₽.
За это время компания выплатила 2688 ₽ дивидендами.
🔷 Какие риски?
🔻 Цена на нефть, ОПЕК+, а вообще, пора прикончить американцам Иранскую нефть, которую разрешил экспортировать Байден, когда началось СВО, а это 900 млн б/с.
🔻 Крепкий рубль дает жару нашим нефтяникам, свидетелям стабильного и крепкого рубля можно только посочувствовать, у рубля только один путь, падать и слабеть, просто пока на фоне всяких специальных ковбойских операциях наш деревянный смотрится лучше всех.
🔷 Заключение
🔶 Прекрасная компания с кешом на счетах и отрицательным чистым долгом, могут акции выкупать, а могут дивиденды платить. В такой ситуации инвесторы могут спать спокойно.
🔶 Если прекратятся обстрелы наших НПЗ со стороны северного причерноморья, не придется ничего восстанавливать и ремонтировать, если договорнячок пойдет по плану и новых санкций не будет и не придется продавать зарубежные активы, компания будет мегаустойчивой, и единственное, что может помешать ей платить хорошие дивиденды, это цена на нефть, но будем надеяться, что это кратковременная ситуация, которую рынок “выкупит” в ближайшее время.
🔶 Ну а пока цена на нефть болтается на своих локальных минимумах, компании будет помогать их финансовые сбережения, которые приносят хороший доход.
🔶 Сейчас читая все отчеты по компаниям, везде фигурирует налоговая переоценка, ну блин, ясен пень, налоги подняли, так что не стоит сильно на это обращать внимание, в следующем году этим уже никого не удивишь.
❗️Подытожу заключение, все у компании отлично, ждем нефть подороже, а рубль послабее, вот только есть маленькая ложка дегтя в бочке меда, компания является частной и не имеет хорошей и качественной политической крыши, а мы живем в России, и у нас могут происходить чудеса, как со знаком плюс, так и со знаком минус.
📌 Более подробно с графиками и картинками на Дзене!
🐄 dividends, yeah!
Одна из самых популярных дивидендных бумаг среди частного инвестора на российском фондовом рынке. Речь, естественно, о компании Лукойл. Фаворит всех дивидендных подборок😎 и всяких списков топ-акций.
🛢️ «Лукойл» – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.
Направления компании:
● Добыча и разведка
● Производство нефтехимической продукции
● Производство масел
● Сбыт (АЗС)
🔷 Цифры за 2024
● выручка: 8,6 трлн ₽ (+9%);
● операционная прибыль: 1,2 трлн ₽ (-16,5%);
● чистая прибыль: 849 млрд ₽ (-26%).
● Свободный денежный поток – 880 млрд ₽ (-18% г/г)
● Чистый долг отрицательный – 1,046 трлн ₽
● Денежных средств и запасов на 2 трлн ₽
🔷 Дивидендная политика
Дивидендная политика Лукойла предполагает выплаты дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного уплаченные проценты и обязательства
🔷 Дивиденды за последние 5 лет
● 2020 – 396 ₽ (7,3%)
● 2021 – 553 ₽ (8,1%)
● 2022 – 793 ₽ (17,2%)
● 2023 – 885 ₽ (14,2%)
● 2024 – 1012 ₽ (13,8%)
🔷 Ожидаемый дивиденд
По прогнозам, дивиденд на ближайшие 12 месяцев составляет 1022 ₽ на акцию, что составляет 15,3% доходности.
Если смотреть выплаты за период, то за 9 месяцев 2024-го года компания уже выплатила 514 ₽, а в марте СД рекомендовал к выплате 541 ₽.
Итого за 2024-й год ожидается 1055 ₽ с доходностью 15,5% к текущим ценам.
🔷 Личная доходность и окупаемость вложений
На сегодняшний день в моем портфеле 31 акция компании. Средняя цена покупки – 4945 ₽.
● Вложено в компанию Лукойл: 153 300 ₽
● Дивидендов получено: 51 137 ₽
● Окупаемость вложений: 33,4%.
При выплате 1055 ₽ на акцию за 2024-й год, моя личная дивидендная доходность составит 21,3% годовых
🔷 Что с ценой акций?
За два года цена акций выросла на 86%, с минимумов в 2022 и 2023 годах, тогда котировки акций были на уровне 3600-3800 ₽.
За это время компания выплатила 2688 ₽ дивидендами.
🔷 Какие риски?
🔻 Цена на нефть, ОПЕК+, а вообще, пора прикончить американцам Иранскую нефть, которую разрешил экспортировать Байден, когда началось СВО, а это 900 млн б/с.
🔻 Крепкий рубль дает жару нашим нефтяникам, свидетелям стабильного и крепкого рубля можно только посочувствовать, у рубля только один путь, падать и слабеть, просто пока на фоне всяких специальных ковбойских операциях наш деревянный смотрится лучше всех.
🔷 Заключение
🔶 Прекрасная компания с кешом на счетах и отрицательным чистым долгом, могут акции выкупать, а могут дивиденды платить. В такой ситуации инвесторы могут спать спокойно.
🔶 Если прекратятся обстрелы наших НПЗ со стороны северного причерноморья, не придется ничего восстанавливать и ремонтировать, если договорнячок пойдет по плану и новых санкций не будет и не придется продавать зарубежные активы, компания будет мегаустойчивой, и единственное, что может помешать ей платить хорошие дивиденды, это цена на нефть, но будем надеяться, что это кратковременная ситуация, которую рынок “выкупит” в ближайшее время.
🔶 Ну а пока цена на нефть болтается на своих локальных минимумах, компании будет помогать их финансовые сбережения, которые приносят хороший доход.
🔶 Сейчас читая все отчеты по компаниям, везде фигурирует налоговая переоценка, ну блин, ясен пень, налоги подняли, так что не стоит сильно на это обращать внимание, в следующем году этим уже никого не удивишь.
❗️Подытожу заключение, все у компании отлично, ждем нефть подороже, а рубль послабее, вот только есть маленькая ложка дегтя в бочке меда, компания является частной и не имеет хорошей и качественной политической крыши, а мы живем в России, и у нас могут происходить чудеса, как со знаком плюс, так и со знаком минус.
📌 Более подробно с графиками и картинками на Дзене!
🐄 dividends, yeah!